山东沃华医药科技股份有限公司2007年第三季度季度报告全文
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3本次董事会以传真形式召开，所有董事均进行了表决并同意本报告。
1.4公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5公司董事长赵丙贤先生、总裁张戈先生、财务负责人田开吉先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
2007.9.30 2006.12.31 增减幅度（％）
总资产 434,789,590.50 239,213,593.11 81.76%
股东权益 327,514,679.09 144,770,515.96 126.23%
股本 69,990,000.00 51,990,000.00 34.62%
每股净资产 4.68 2.78 68.35%
2007年7-9月 比上年同期增减（％）2007年1-9月比上年同期增减（％）
营业总收入 23,103,973.17 17.80% 81,839,644.52 9.47%
净利润 3,780,093.48 25.78% 21,171,663.13 9.76%
经营活动产生的现金流量
- - 4,036,611.44 -76.32%
净额
每股经营活动产生的现金
- - 0.06 -81.82%
流量净额
基本每股收益 0.05 -16.67% 0.31 -16.22%
扣除非经常性损益后的基
- - 0.31 -16.22%
本每股收益
稀释每股收益 0.05 -16.67% 0.31 -16.22%
净资产收益率 1.15% -1.16% 6.46% -8.34%
扣除非经常性损益后的净
1.16% -1.15% 6.47% -8.33%
资产收益率
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 2007年1-9月金额
营业外收入 -4,892.00
影响所得税 733.80
合计 -4,158.20
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 7,323
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
陶永红 154,800 人民币普通股
王富金 140,000 人民币普通股
蔡秀芳 124,815 人民币普通股
徐刚 123,990 人民币普通股
韩全安 118,800 人民币普通股
许珠勤 116,900 人民币普通股
徐仕强 106,000 人民币普通股
李晓龙 105,700 人民币普通股
郭品洁 100,000 人民币普通股
朱婉玲 100,000 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
2007年1-9月经营活动产生的现金流量净额、每股经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降幅度较大。主要原因是：报告期内加大营销投入和应收帐款增加所致。
公司结合心可舒片优质优价和学术推广点，以召开跨区域临床学术推广活动的方式，加大营销费用投入力度，报告期内销售费用2,807.86万元，同比增长16.33％；报告期内公司因价格提高调整及开发营销网络，应收帐款较年初增长30.25%。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
1、第一大股东关于上市后限制股份转让的承诺
公司第一大股东北京中证万融生物科技有限公司承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理持有的公司股份，也不由本公司回购该部分股份。在报告期内公司第一大股东未发生违反承诺的情况，该事项仍在严格履行中。
2、公司实际控制人关于上市后限制股份转让的承诺
公司实际控制人赵丙贤先生出具承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，将不直接或间接转让北京中证万融生物科技有限公司持有的公司股份，或者委托他人管理北京中证万融生物科技有限公司持有的公司股份，也不由本公司回购该部分股份。在报告期内公司实际控制人赵丙贤先生未发生违反承诺的情况，该事项仍在严格履行中。
3、公司其他全部自然人股东关于上市后限制股份转让的承诺
作为公司董事、监事、高管的其他全部自然人股东赵军、张戈、张法忠、田开吉分别就所持公司股份承诺：在本公司股票上市之日起一年内，不转让所持公司股份；在任职期间每年转让的公司股份不超过所持公司股份的百分之二十五；离任后半年内不转让所持公司股份。在报告期内公司其他全部自然人股东赵军、张戈、张法忠、田开吉，未发生违反承诺的情况，该事项仍在严格履行中。
3.4对2007年度经营业绩的预计
单位：（人民币）元
对2007年度经营业绩的净利润比上年增长幅度小于30%
预计 预计2007年净利润实现稳步增长。
2006年度经营业绩 净利润（未按新会计准则调整） 31,502,677.33
由于募集资金投资项目正处于建设中,07年全年销售收入和净利润将保持平
业绩变动的原因说明
稳增长。
3.5证券投资情况
□适用√不适用
4附录
4.1资产负债表
编制单位：山东沃华医药科技股份有限公司 2007年09月30日 单位：（人民币）元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 178,678,884.05 123,728,158.05 40,018,835.41 40,018,835.41
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 17,568,678.93 17,568,678.93 14,129,544.28 14,129,544.28
应收账款 51,763,752.14 51,763,752.14 39,743,152.05 39,743,152.05
预付款项 83,082.42 83,082.42 9,000,000.00 9,000,000.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 16,818,929.60 16,818,929.60 10,523,621.97 10,523,621.97
买入返售金融资产
存货 9,661,942.83 9,661,942.83 7,527,665.27 7,527,665.27
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产
流动资产合计 274,575,269.97 219,624,543.97 120,942,818.98 120,942,818.98
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 45,000,000.00
投资性房地产 537,020.88 537,020.88
固定资产 31,540,285.33 31,540,285.33 31,102,668.24 31,102,668.24
在建工程 92,755,652.73 92,755,652.73 66,661,655.21 66,661,655.21
工程物资 6,210.00 6,210.00 6,210.00 6,210.00
固定资产清理 18,000.00 18,000.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 33,154,863.29 33,154,863.29 18,297,952.38 18,297,952.38
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,202,288.30 2,202,288.30 2,202,288.30 2,202,288.30
其他非流动资产
非流动资产合计 160,214,320.53 205,214,320.53 118,270,774.13 118,270,774.13
资产总计 434,789,590.50 424,838,864.50 239,213,593.11 239,213,593.11
流动负债：
短期借款 54,500,000.00 54,500,000.00 54,500,000.00 54,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 5,458,497.18 5,458,497.18 4,684,204.26 4,684,204.26
预收款项 875,434.63 875,434.63 448,636.88 448,636.88
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,761,583.33 3,761,583.33 3,697,398.29 3,697,398.29
应交税费 14,466,000.48 14,466,000.48 11,958,358.40 11,958,358.40
应付利息
其他应付款 8,392,084.40 8,392,084.40 7,683,167.93 7,683,167.93
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负
债
其他流动负债 7,268,311.39 7,268,311.39 9,068,311.39 9,068,311.39
流动负债合计 94,721,911.41 94,721,911.41 92,040,077.15 92,040,077.15
非流动负债：
长期借款 10,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 2,553,000.00 2,553,000.00 2,403,000.00 2,403,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 12,553,000.00 2,553,000.00 2,403,000.00 2,403,000.00
负债合计 107,274,911.41 97,274,911.41 94,443,077.15 94,443,077.15
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 69,990,000.00 69,990,000.00 51,990,000.00 51,990,000.00
资本公积 162,877,573.30 162,877,573.30 1,807,573.30 1,807,573.30
减：库存股
盈余公积 11,218,412.36 11,218,412.36 11,218,412.36 11,218,412.36
一般风险准备
未分配利润 83,428,693.43 83,477,967.43 79,754,530.30 79,754,530.30
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益
327,514,679.09 327,563,953.09 144,770,515.96 144,770,515.96
合计
少数股东权益
所有者权益合计 327,514,679.09 327,563,953.09 144,770,515.96 144,770,515.96
负债和所有者权益总计 434,789,590.50 424,838,864.50 239,213,593.11 239,213,593.11
4.2本报告期利润表
编制单位：山东沃华医药科技股份有限公司 2007年7-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 23,103,973.17 23,103,973.17 19,613,338.31 19,613,338.31
其中：营业收入 23,103,973.17 23,103,973.17 19,613,338.31 19,613,338.31
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 18,652,289.75 18,622,289.75 16,054,672.51 16,054,672.51
其中：营业成本 5,212,604.45 5,212,604.45 4,389,287.19 4,389,287.19
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 350,579.09 350,579.09 259,900.99 259,900.99
销售费用 9,961,766.48 9,961,766.48 7,599,606.78 7,599,606.78
管理费用 1,799,111.70 1,799,111.70 2,366,250.78 2,366,250.78
财务费用 1,328,228.03 1,298,228.03 1,439,626.77 1,439,626.77
资产减值损失
加：公允价值变动收益
（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以
“-”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“-”
4,451,683.42 4,481,683.42 3,558,665.80 3,558,665.80
号填列）
加：营业外收入 1,383.50 1,383.50 1,539.56 1,539.56
减：营业外支出 604.00 604.00 24,542.11 24,542.11
其中：非流动资产处置
损失
四、利润总额（亏损总额以
4,452,462.92 4,482,462.92 3,535,663.25 3,535,663.25
“-”号填列）
减：所得税费用 672,369.44 672,369.44 530,349.48 530,349.48
五、净利润（净亏损以“-”
3,780,093.48 3,810,093.48 3,005,313.77 3,005,313.77
号填列）
归属于母公司所有者 3,780,093.48 3,005,313.77
的净利润
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05 0.05 0.06 0.06
（二）稀释每股收益 0.05 0.05 0.06 0.06
4.3年初到报告期末利润表
编制单位：山东沃华医药科技股份有限公司 2007年1-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 81,839,644.52 81,839,644.52 74,760,858.84 74,760,858.84
其中：营业收入 81,839,644.52 81,839,644.52 74,760,858.84 74,760,858.84
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 56,906,296.92 56,857,022.92 52,035,788.76 52,035,788.76
其中：营业成本 17,002,932.78 17,002,932.78 14,351,591.33 14,351,591.33
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,246,232.79 1,246,232.79 1,241,044.21 1,241,044.21
销售费用 28,078,591.92 28,078,591.92 24,137,659.46 24,137,659.46
管理费用 5,536,918.38 5,517,644.38 7,741,892.29 7,741,892.29
财务费用 4,541,621.05 4,511,621.05 4,563,601.47 4,563,601.47
资产减值损失 500,000.00 500,000.00
加：公允价值变动收益
（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以
“-”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“-”
24,933,347.60 24,982,621.60 22,725,070.08 22,725,070.08
号填列）
加：营业外收入 12,729.00 12,729.00 5,259.56 5,259.56
减：营业外支出 17,621.00 17,621.00 28,912.89 28,912.89
其中：非流动资产处置
损失
四、利润总额（亏损总额以
24,928,455.60 24,977,729.60 22,701,416.75 22,701,416.75
“-”号填列）
减：所得税费用 3,756,792.47 3,756,792.47 3,411,842.40 3,411,842.40
五、净利润（净亏损以“-”
21,171,663.13 21,220,937.13 19,289,574.35 19,289,574.35
号填列）
归属于母公司所有者
21,171,663.13 19,289,574.35
的净利润
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.31 0.31 0.37 0.37
（二）稀释每股收益 0.31 0.31 0.37 0.37
4.4年初到报告期末现金流量表
编制单位：山东沃华医药科技股份有限公司 2007年1-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收
77,183,091.66 77,183,091.66 82,505,708.74 82,505,708.74
到的现金
客户存款和同业存放
款项净增加额
向中央银行借款净增
加额
向其他金融机构拆入
资金净增加额
收到原保险合同保费
取得的现金
收到再保险业务现金
净额
保户储金及投资款净
增加额
处置交易性金融资产
净增加额
收取利息、手续费及佣
金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加
额
收到的税费返还
收到其他与经营活动
2,516,787.57 2,516,787.57 1,867,683.31 1,867,683.31
有关的现金
经营活动现金流入
79,699,879.23 79,699,879.23 84,373,392.05 84,373,392.05
小计
购买商品、接受劳务支
10,270,376.84 10,270,376.84 10,380,948.33 10,380,948.33
付的现金
客户贷款及垫款净增
加额
存放中央银行和同业
款项净增加额
支付原保险合同赔付
款项的现金
支付利息、手续费及佣
金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职
11,836,976.46 11,836,976.46 9,911,751.15 9,911,751.15
工支付的现金
支付的各项税费 16,218,992.38 16,218,992.38 18,540,981.91 18,540,981.91
支付其他与经营活动
37,336,922.11 37,317,648.11 28,491,961.16 28,491,961.16
有关的现金
经营活动现金流出
75,663,267.79 75,643,993.79 67,325,642.55 67,325,642.55
小计
经营活动产生的
4,036,611.44 4,055,885.44 17,047,749.50 17,047,749.50
现金流量净额
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金 40,000,000.00 40,000,000.00
取得投资收益收到的
现金
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回的 86,113.00 86,113.00
现金净额
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流入
40,086,113.00 40,086,113.00
小计
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付的 37,749,555.37 37,749,555.37 43,801,405.36 43,801,405.36
现金
投资支付的现金 45,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
18,000.00 18,000.00
有关的现金
投资活动现金流出
37,767,555.37 82,767,555.37 43,801,405.36 43,801,405.36
小计
投资活动产生的
-37,767,555.37 -82,767,555.37 -3,715,292.36 -3,715,292.36
现金流量净额
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金 184,300,000.00 184,300,000.00
其中：子公司吸收少数
股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 64,500,000.00 54,500,000.00 93,300,000.00 93,300,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流入
248,800,000.00 238,800,000.00 93,300,000.00 93,300,000.00
小计
偿还债务支付的现金 54,500,000.00 54,500,000.00 88,300,000.00 88,300,000.00
分配股利、利润或偿付
19,259,789.41 19,259,789.41 2,239,026.00 2,239,026.00
利息支付的现金
其中：子公司支付给少
数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动
2,649,218.02 2,619,218.02
有关的现金
筹资活动现金流出
76,409,007.43 76,379,007.43 90,539,026.00 90,539,026.00
小计
筹资活动产生的
172,390,992.57 162,420,992.57 2,760,974.00 2,760,974.00
现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金
等价物的影响
五、现金及现金等价物净增
138,660,048.64 83,709,322.64 16,093,431.14 16,093,431.14
加额
加：期初现金及现金等
40,018,835.41 40,018,835.41 18,206,834.92 18,206,834.92
价物余额
六、期末现金及现金等价物
178,678,884.05 123,728,158.05 34,300,266.06 34,300,266.06
余额
4.5审计报告
审计意见：未经审计
山东沃华医药科技股份有限公司
董事长：赵丙贤
二○○七年十月二十五日
