证券代码:002108 证券简称:沧州明珠 公告编号:2017-048 沧州明珠塑料股份有限公司董事会 关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指 引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年 度存放与使用情况的专项报告格式》的有关规定,将沧州明珠塑料股份有限公司 (以下简称“公司”)截止2017年6月30日募集资金存放与使用情况专项报告如下: 一、募集资金基本情况 (一)募集资金金额及到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准沧州明珠塑料股份有限公司非公开发 行股票的批复》(证监许可[2016]2028号文)核准,并经深圳证券交易所同意, 公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)23,136,593股,每股面值为1.00 元,每股发行价格为23.72元,募集资金总额为548,799,985.96元,扣除发行费用 15,999,985.96元后,募集资金净额为532,800,000.00元。中喜会计师事务所(特殊 普通合伙)已于2016年11月3日对本次非公开发行股票的资金到位情况进行审验, 并出具中喜验字[2016]第0419号《验资报告》。 (二)募集资金以前年度已使用金额、本年度使用金额及年末余额 1、以前年度已使用金额 以 前 年 度 使 用 金 额 为 325,124,368.82 元 , 其 中 : 募 集 资 金 投 资 项 目 款 189,851,922.79 元 ( 包 括 置 换 预 先 已 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 的 自 筹 资 金 162,270,463.48元),银行手续费272,446.03元,暂时补充流动资金135,000,000.00 元。 2、2017年1-6月使用金额 1 2017年1-6月使用金额为150,411,685.53元,其中:募集资金投资项目款 150,408,503.73元,银行手续费3,181.80元。 3、当前余额 截至2017年6月30日,募集资金专用账户余额为74,649,755.69元,其中利息 收入385,810.04元。 二、募集资金存放和管理情况 为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,公司根据《公司法》、《证 券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公 司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的规定和要求,根据《沧州明珠塑 料股份有限公司募集资金使用管理办法》 以下简称“《募集资金使用管理办法》”) 规定,公司对募集资金采用专户存储制度,以便于募集资金的管理和使用以及对 其使用情况进行监督,保证专款专用。 公司和公司控股子公司沧州明珠锂电隔膜有限公司、保荐人长江证券承销保 荐有限公司于2016年11月21日与沧州银行股份有限公司高新区科技支行和中国 农业银行股份有限公司沧州西环支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。三 方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。 本报告期内,公司按照《募集资金使用管理办法》和《募集资金三方监管协 议》的规定执行。 截至2017年6月30日,本公司有2个募集资金专户,募集资金存放情况如下: 单位:元 开户名称 开户行名称 银行账号 账户资金余额 备注 沧州银行股份有限公 含利息收入 沧州明珠 5240120100000029802 70,728,566.51 司高新区科技支行 247,389.45 元 锂电隔膜 中国农业银行股份有 含利息收入 有限公司 50603001040035825 3,921,189.18 限公司沧州西环支行 138,420.59 元 合计 -- -- 74,649,755.69 -- 三、2017半年度募集资金的实际使用情况 单位:(人民币)万元 本年度投 募集资金总额 54,880.00 入 募 集 资 15,041.17 金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 0 已累计投 34,053.61 2 累计变更用途的募集资金总额 0 入募集资 金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 0 是 否 已 募集资 调整后 本 年 度 截 至 期 截 至 期 末 项 目 达 到 本 年 是 否 达 项目可行 承诺投资项目和超募资 变 更 项 金承诺 投资总 投 入 金 末 累 计 投 资 进 度 预 定 可 使 度 实 到 预 计 性是否发 金投向 目(含部 投资总 额(1)额 投 入 金 ( % ) (3) 用 状 态 日 现 的 效益 生重大变 分变更) 额 额(2) =(2)/(1) 期 效益 化 承诺投资项目 年产 10,500 万平方米湿 15,041. 34053. 2018 年 1 月 否 53,280 53,280 63.91% 0 -- 否 法锂离子电池隔膜项目 17 61 31 日 15,041. 34053. 承诺投资项目小计 -- 53,280 53,280 -- -- 0 -- -- 17 61 超募资金投向 15041. 34053. 合计 -- 53,280 53,280 -- -- 0 -- -- 17 61 未达到计划进度或预计 收益的情况和原因(分 无 具体项目) 项目可行性发生重大变 无 化的情况说明 超募资金的金额、用途 不适用 及使用进展情况 募集资金投资项目实施 不适用 地点变更情况 募集资金投资项目实施 不适用 方式调整情况 公司控股子公司以募集资金 162,270,463.48 元置换预先投入募集资金投资项目同等金额的 自筹资金。该事项已经公司 2016 年 11 月 22 日召开的第六届董事会第五次(临时)会议 以及第六届监事会第四次会议审议通过,预先投入资金金额经中喜会计师事务所(特殊普 募集资金投资项目先期 通合伙)进行了专项审核,公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司和公司监事会发表了 投入及置换情况 同意的专项意见,独立董事发表了同意的独立意见。《沧州明珠关于控股子公司以募集资 金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》详见 2016 年 11 月 23 日《中国 证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公告 2016-090 号。 公司于 2016 年 12 月 22 日召开的 2016 年第四次临时股东大会审议通过了《关于控股子公 用闲置募集资金暂时补 司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司用 26,500 万元闲置募集资金暂 充流动资金情况 时补充流动资金,补充流动资金使用期限为 12 个月,时间为 2016 年 12 月 22 日至 2017 年 12 月 21 日。 项目实施出现募集资金 不适用 结余的金额及原因 尚未使用的募集资金用 尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户内。 途及去向 募集资金使用及披露中 无 存在的问题或其他情况 3 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内,公司不存在擅自变更募集资金投资项目的情形。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司 2017 半年度已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 及相关格式指引和公司《募集资金管理制度》的相关规定,及时、真实、准确、 完整披露募集资金的存放及实际使用情况。募集资金管理不存在违规情形。 特此公告。 沧州明珠塑料股份有限公司董事会 2017 年 8 月 23 日 4