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公司公告

沧州明珠:关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告2019-03-23  

						证券代码:002108           证券简称:沧州明珠             公告编号:2019-012



                        沧州明珠塑料股份有限公司

               关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。




    沧州明珠塑料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 3 月 22 日召开
第六届董事会第二十二次会议,以同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票的表决结果审
议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》,同意在确保资金安全、
操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下,为提高资金使用效率,增
加现金资产收益,根据公司经营发展计划和资金状况,公司拟使用合计不超过人
民币 3 亿元自有闲置资金用于委托商业银行进行固定收益类或承诺保本的投资
理财,并授权公司管理层负责办理具体投资事项,包括但不限于产品选择、实际
投资金额确定、协议的签署等。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次委托
理财属于董事会决策权限,无需提交股东大会审议。本次委托理财不构成关联交
易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    一、委托理财概述
    (一)投资目的
    在不影响正常经营及风险可控的前提下,使用自有闲置资金进行委托理财,
提高公司的资金使用效率,为公司与股东创造更大的收益。
    (二)投资额度
    使用合计不超过人民币 3 亿元的自有闲置资金进行委托理财,该额度可滚动
使用。
    (三)资金来源
    公司进行委托理财所使用的资金为公司自有闲置资金,不得使用募集资金、


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银行信贷资金直接或间接进行投资,资金来源合法合规。
    (四)投资品种和期限
    购买固定收益类或承诺保本的银行理财产品,不涉及《深圳证券交易所中小
企业板信息披露业务备忘录第 30 号:风险投资》规定的风险投资品种;投资产
品的期限不超过 12 个月。
    (五)委托理财的要求
    公司在对资金进行合理安排并确保资金安全的情况下,根据公司现金流的状
况,及时进行理财产品购买或赎回,委托理财以不影响公司日常经营资金需求为
前提条件。
    (六)决议有效期
    自公司董事会决议通过之日起一年以内。
    二、委托理财对公司的影响
    公司对委托理财产品的风险与收益,以及未来的资金需求进行了充分的预估
与测算,使用自有闲置资金投资固定收益类或承诺保本的银行理财产品不会影响
公司的日常经营运作与主营业务的发展,且银行理财产品的收益率一般高于活期
存款及同期定期存款收益率,理财产品的投资,有利于提高公司自有闲置资金的
使用效率,获得一定的投资收益,提升公司整体业绩水平,为股东获取更多投资
回报。
    三、投资风险分析及风险控制措施
    (一)投资风险分析
    1、投资固定收益类或承诺保本类银行理财产品属于低风险投资品种,但金
融市场受宏观经济的影响较大,投资收益会受到市场波动的影响;
    2、存在相关工作人员的操作和道德风险。
    (二)拟采取风险控制措施
    1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择稳健的投资品种。独立董事、监事
会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
    2、公司董事会授权经营管理层负责董事会审批额度内的委托理财相关事宜,
财务总监组织实施,财务部负责具体操作、及时分析和跟踪理财产品投向、进展
情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金需求的状况,应及


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时采取相应保全或赎回措施,控制投资风险。
    3、资金部建立台账管理,对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账
目,做好资金使用的财务核算工作,并于发生投资事项当日及时与银行核对账户
余额,确保资金安全。
    4、实行岗位分离操作,投资理财业务的申请人、审核人、审批人、操作
人、资金管理人应相互独立。
    5、公司相关工作人员与银行相关工作人员须对理财业务事项保密,未经允
许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业
务有关的信息。
    6、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行
审计与监督,对可能存在的风险进行评价,定期向审计委员会汇报。
    公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内委托理
财产品及相关损益情况。
    公司与受托银行之间无任何关联关系。
    四、独立董事独立意见
    公司根据其经营计划和资金使用情况,在保证资金流动性和安全性的基础上
使用自有闲置资金进行委托理财,有助于提高公司自有闲置资金的使用效率,获
得较好的投资收益,提升公司整体业绩水平,为股东获取更多投资回报,符合公
司利益,且上述事项已经履行了必要的法律程序和决策程序,不会对公司经营活
动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。综
上所述,我们同意公司使用自有闲置资金不超过人民币 3 亿元开展委托理财。我
们亦将对资金使用情况进行监督和检查, 如发现违规操作情况会提议召开董事
会,审议停止该投资。
    五、监事会审查意见
    公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证流动性和资金安全的前提下,
使用自有闲置资金进行委托理财,有利于在控制风险前提下提高公司自有闲置资
金的使用效率,增加公司自有资金收益,不会对公司生产经营造成不利影响,符
合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。监事会同意
公司使用自有闲置资金不超过人民币 3 亿元购买委托理财产品。


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六、备查文件目录
(一)第六届董事会第十六次会议决议;
(二)监事会审查意见;
(三)独立董事独立意见。


特此公告。




                                  沧州明珠塑料股份有限公司董事会
                                         2019 年 3 月 23 日




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