陕西兴化化学股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月
陕西兴化化学股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人陈团柱先生、总经理赵剑博先生、总会计师杨海岩女士及会计机构负责人邹宝英女士声明：
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
增减（%）
营业收入（元） 265,498,523.63 333,181,938.57 -20.31%
归属于上市公司股东的净利润
10,743,374.54 35,253,693.04 -69.53%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
8,926,537.57 35,099,233.10 -74.57%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
27,014,411.79 8,917,770.71 202.93%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.03 0.1 -70%
稀释每股收益（元/股） 0.03 0.1 -70%
加权平均净资产收益率（%） 0.83% 2.83% -2%
本报告期末比上年度
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
期末增减(%)
总资产（元） 1,749,973,306.17 1,741,384,913.56 0.49%
归属于上市公司股东的净资产
1,300,253,320.86 1,287,168,199.66 1.02%
（元）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
-36,379.00
销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
357,142.86
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,816,691.40 收到保险赔款
所得税影响额 320,618.29
合计 1,816,836.97 --
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 30,508
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
陕西兴化集团
国有法人 41.38% 148,315,793 0
有限责任公司
全国社会保障
基金理事会转 国有法人 2.31% 8,283,752 0
持二户
西部信托有限
国有法人 1.43% 5,127,537 0
公司
中国建设银行
－上投摩根阿
其他 1.24% 4,434,829 0
尔法股票型证
券投资基金
周健新 境内自然人 0.65% 2,345,390 0
陕西省技术进
步投资有限责 国有法人 0.48% 1,706,135 0
任公司
南通市港闸区
境内非国有法
世建钢管租赁 0.39% 1,401,093 0
人
站
北京大安管理 境内非国有法
0.34% 1,231,320 0
咨询有限公司 人
梁虾 境内自然人 0.32% 1,134,990 0
湖北凯龙化工
集团股份有限 境内自然人 0.31% 1,120,000 0
公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
陕西兴化集团有限责任公司 148,315,793 人民币普通股 148,315,793
全国社会保障基金理事会转
8,283,752 人民币普通股 8,283,752
持二户
西部信托有限公司 5,127,537 人民币普通股 5,127,537
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中国建设银行－上投摩根阿
4,434,829 人民币普通股 4,434,829
尔法股票型证券投资基金
周健新 2,345,390 人民币普通股 2,345,390
陕西省技术进步投资有限责
1,706,135 人民币普通股 1,706,135
任公司
南通市港闸区世建钢管租赁
1,401,093 人民币普通股 1,401,093
站
北京大安管理咨询有限公司 1,231,320 人民币普通股 1,231,320
梁虾 1,134,990 人民币普通股 1,134,990
湖北凯龙化工集团股份有限
1,120,000 人民币普通股 1,120,000
公司
上述股东关联关系或一致行 公司前十大股东均为无限售条件股东，未知上述股东相互之间是否存在关
动的说明 联关系，也未知上述股东是否属于一致行动人。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
资产负债表项目：
1.应收票据较期初下降39.2%，主要是由于报告期内购买商品、接受劳务以银行承兑汇票支付额增加所致。
2.应交税费较期初增加1050.40%，主要是由于报告期末实现的增值税增加。
3.其他应付款较期初增加138.97%，主要是由于报告期末应交未交的个人部分社保增加。
4.应收账款较期初增加51.37%，主要是由于报告期内部分信用等级较高的客户应收账款增加。
5.预付账款较期初增加36.58%，主要是由于报告期内支付的工程设备款增加。
6.应付职工薪酬较期初增加90.29%,主要是由于报告期末未交社保增加。
利润表项目：
7.营业税金及附加较去年同期增加217.55%，主要是由于报告期内实现的增值税增加导致营业税金及附加增
加。
8.报告期内归属于上市公司股东的净利润较去年同期下降69.53%，主要是由于报告期内公司主导产品的销
售价格较去年同期下降幅度较大。
现金流量表项目：
9.经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加202.93%，主要是由于报告期内以银行承兑汇票支付购买商
品、接受劳务的款项增加，且期末经营性应付项目增加，导致经营活动支付的现金减少。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
报告期内公司未有重要事项进展情况。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
公司或持股5%以上股东未有在报告期内或持续到报告期内的承诺事项。
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净
-80% 至 -50%
利润变动幅度（%）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净
1,906.07 至 4,765.18
利润变动区间（万元）
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净
9,530.35
利润（万元）
受市场影响，产品售价比去年同期下降，导致 2013 年 1-6 月份
业绩变动的原因说明
归属于上市公司股东的净利润下降幅度较大。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：陕西兴化化学股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 254,353,727.94 279,174,625.33
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 74,788,773.61 123,014,170.66
应收账款 67,273,261.39 44,442,962.66
预付款项 177,706,767.77 130,109,716.48
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 8,486,375.00 8,304,213.71
买入返售金融资产
存货 64,812,476.15 61,343,000.70
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 31,715,559.56 25,666,581.91
流动资产合计 679,136,941.42 672,055,271.45
非流动资产：
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发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 600,000.00 600,000.00
投资性房地产
固定资产 821,628,176.95 839,941,575.15
在建工程 203,766,939.92 183,731,369.82
工程物资 1,552,240.54 1,788,805.13
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 38,912,689.47 39,148,348.41
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,376,317.87 4,119,543.60
其他非流动资产
非流动资产合计 1,070,836,364.75 1,069,329,642.11
资产总计 1,749,973,306.17 1,741,384,913.56
流动负债：
短期借款 145,000,000.00 175,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 73,295,064.33 67,376,549.30
预收款项 20,830,844.13 21,429,584.07
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卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 15,023,698.78 7,895,110.77
应交税费 10,141,053.22 881,521.80
应付利息
应付股利
其他应付款 6,186,801.12 2,588,973.81
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 58,000,000.00 58,000,000.00
其他流动负债 586,518.68 18,676.24
流动负债合计 329,063,980.26 333,190,415.99
非流动负债：
长期借款 97,000,000.00 97,000,000.00
应付债券
长期应付款 4,500,000.00 4,500,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 12,500,000.01 12,857,142.87
非流动负债合计 114,000,000.01 114,357,142.87
负债合计 443,063,980.27 447,547,558.86
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 358,400,000.00 358,400,000.00
资本公积 196,842,528.90 196,842,528.90
减：库存股
专项储备 23,650,186.04 21,308,439.38
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盈余公积 118,905,417.14 118,905,417.14
一般风险准备
未分配利润 602,455,188.78 591,711,814.24
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,300,253,320.86 1,287,168,199.66
少数股东权益 6,656,005.04 6,669,155.04
所有者权益（或股东权益）合计 1,306,909,325.90 1,293,837,354.70
负债和所有者权益（或股东权
1,749,973,306.17 1,741,384,913.56
益）总计
法定代表人：陈团柱 总经理：赵剑博 总会计师：杨海岩 会计机构负责人：邹宝英
2、母公司资产负债表
编制单位：陕西兴化化学股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 217,496,340.38 250,745,526.75
交易性金融资产
应收票据 74,788,773.61 123,014,170.66
应收账款 69,992,929.01 36,048,500.41
预付款项 172,115,849.74 130,001,716.48
应收利息
应收股利
其他应收款 8,112,567.47 7,921,122.37
存货 60,180,941.91 57,929,724.26
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 31,658,449.59 25,552,361.93
流动资产合计 634,345,851.71 631,213,122.86
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非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 57,627,960.00 57,627,960.00
投资性房地产
固定资产 792,997,539.55 810,885,895.96
在建工程 203,203,372.37 183,731,369.82
工程物资 1,552,240.54 1,788,805.13
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 38,912,689.47 39,148,348.41
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,437,271.65 3,080,999.41
其他非流动资产
非流动资产合计 1,097,731,073.58 1,096,263,378.73
资产总计 1,732,076,925.29 1,727,476,501.59
流动负债：
短期借款 145,000,000.00 175,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 72,153,020.89 66,664,724.20
预收款项 17,312,424.59 22,640,505.37
应付职工薪酬 14,697,567.64 7,613,108.20
应交税费 11,159,253.25 962,695.71
应付利息
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应付股利
其他应付款 5,025,614.34 1,266,880.46
一年内到期的非流动负债 58,000,000.00 58,000,000.00
其他流动负债 586,518.68 18,676.24
流动负债合计 323,934,399.39 332,166,590.18
非流动负债：
长期借款 97,000,000.00 97,000,000.00
应付债券
长期应付款 4,500,000.00 4,500,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 12,500,000.01 12,857,142.87
非流动负债合计 114,000,000.01 114,357,142.87
负债合计 437,934,399.40 446,523,733.05
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 358,400,000.00 358,400,000.00
资本公积 198,504,423.77 198,504,423.77
减：库存股
专项储备 23,403,839.12 21,050,632.94
盈余公积 118,905,417.14 118,905,417.14
一般风险准备
未分配利润 594,928,845.86 584,092,294.69
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,294,142,525.89 1,280,952,768.54
负债和所有者权益（或股东权
1,732,076,925.29 1,727,476,501.59
益）总计
法定代表人：陈团柱 总经理：赵剑博 总会计师：杨海岩 会计机构负责人：邹宝英
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3、合并利润表
编制单位：陕西兴化化学股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 265,498,523.63 333,181,938.57
其中：营业收入 265,498,523.63 333,181,938.57
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 254,429,928.43 291,492,219.83
其中：营业成本 205,852,161.08 229,444,097.53
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,639,780.78 831,285.32
销售费用 15,219,889.02 21,754,283.34
管理费用 25,942,104.97 33,742,975.62
财务费用 2,861,151.64 4,726,828.08
资产减值损失 1,914,840.94 992,749.94
加 ：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
其中：对联营企业和
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合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
11,068,595.20 41,689,718.74
列）
加 ：营业外收入 2,239,188.86 369,124.85
减 ：营业外支出 101,733.60 187,407.27
其中：非流动资产处
36,379.00
置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”
13,206,050.46 41,871,436.32
号填列）
减：所得税费用 2,475,825.92 6,593,126.17
五、净利润（净亏损以“－”号填
10,730,224.54 35,278,310.15
列）
其中：被合并方在合并前实
现的净利润
归属于母公司所有者的净
10,743,374.54 35,253,693.04
利润
少数股东损益 -13,150.00 24,617.11
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.03 0.1
（二）稀释每股收益 0.03 0.1
七、其他综合收益
八、综合收益总额 10,730,224.54 35,278,310.15
归属于母公司所有者的综
10,743,374.54 35,253,693.04
合收益总额
归属于少数股东的综合收
-13,150.00 24,617.11
益总额
法定代表人：陈团柱 总经理：赵剑博 总会计师：杨海岩 会计机构负责人：邹宝英
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4、母公司利润表
编制单位：陕西兴化化学股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 262,724,728.78 324,497,852.82
减：营业成本 204,307,802.82 229,021,133.93
营业税金及附加 2,587,369.82 726,622.66
销售费用 14,673,765.89 21,228,386.80
管理费用 24,645,835.12 30,183,399.11
财务费用 2,927,917.38 4,800,301.97
资产减值损失 2,488,527.46 1,368,464.18
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
11,093,510.29 37,169,544.17
列）
加：营业外收入 2,239,188.86 357,142.85
减：营业外支出 101,733.60 187,407.27
其中：非流动资产处置
36,379.00
损失
三、利润总额（亏损总额以“－”
13,230,965.55 37,339,279.75
号填列）
减：所得税费用 2,394,414.38 6,148,314.38
四、净利润（净亏损以“－”号填
10,836,551.17 31,190,965.37
列）
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.03 0.09
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（二）稀释每股收益 0.03 0.09
六、其他综合收益
七、综合收益总额 10,836,551.17 31,190,965.37
法定代表人：陈团柱 总经理：赵剑博 总会计师：杨海岩 会计机构负责人：邹宝英
5、合并现金流量表
编制单位：陕西兴化化学股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
207,965,296.63 304,579,636.86
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关 3,518,362.67 1,313,408.11
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陕西兴化化学股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
的现金
经营活动现金流入小计 211,483,659.30 305,893,044.97
购买商品、接受劳务支付的
126,648,918.04 229,843,819.08
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
14,492,706.49 20,321,015.88
付的现金
支付的各项税费 20,227,747.76 20,600,390.84
支付其他与经营活动有关
23,099,875.22 26,210,048.46
的现金
经营活动现金流出小计 184,469,247.51 296,975,274.26
经营活动产生的现金流量净额 27,014,411.79 8,917,770.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和 18,208,802.64 16,489,042.69
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陕西兴化化学股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 18,208,802.64 16,489,042.69
投资活动产生的现金流量净额 -18,208,802.64 -16,489,042.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 40,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 40,000,000.00
偿还债务支付的现金 30,000,000.00 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
3,143,500.00 5,612,631.79
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 33,143,500.00 25,612,631.79
筹资活动产生的现金流量净额 -33,143,500.00 14,387,368.21
四、汇率变动对现金及现金等价
-483,006.54 -81,350.64
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -24,820,897.39 6,734,745.59
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陕西兴化化学股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物
279,174,625.33 356,995,483.78
余额
六、期末现金及现金等价物余额 254,353,727.94 363,730,229.37
法定代表人：陈团柱 总经理：赵剑博 总会计师：杨海岩 会计机构负责人：邹宝英
6、母公司现金流量表
编制单位：陕西兴化化学股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
186,415,417.57 280,217,397.13
现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
2,787,672.07 990,790.09
的现金
经营活动现金流入小计 189,203,089.64 281,208,187.22
购买商品、接受劳务支付的
119,454,690.82 227,954,405.71
现金
支付给职工以及为职工支
13,748,700.64 19,616,713.48
付的现金
支付的各项税费 19,429,432.74 19,682,732.60
支付其他与经营活动有关
21,277,324.04 25,356,448.83
的现金
经营活动现金流出小计 173,910,148.24 292,610,300.62
经营活动产生的现金流量净额 15,292,941.40 -11,402,113.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和
18
陕西兴化化学股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和
14,915,621.23 16,025,656.56
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 14,915,621.23 16,025,656.56
投资活动产生的现金流量净额 -14,915,621.23 -16,025,656.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 40,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 40,000,000.00
偿还债务支付的现金 30,000,000.00 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
3,143,500.00 5,612,631.79
支付的现金
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 33,143,500.00 25,612,631.79
筹资活动产生的现金流量净额 -33,143,500.00 14,387,368.21
四、汇率变动对现金及现金等价 -483,006.54 -81,350.64
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陕西兴化化学股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -33,249,186.37 -13,121,752.39
加：期初现金及现金等价物
250,745,526.75 332,356,011.12
余额
六、期末现金及现金等价物余额 217,496,340.38 319,234,258.73
法定代表人：陈团柱 总经理：赵剑博 总会计师：杨海岩 会计机构负责人：邹宝英
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
陕西兴化化学股份有限公司
董事长：陈团柱
二〇一三年四月二十四日
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