陕西兴化化学股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
陕西兴化化学股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014 年 10 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王颖、主管会计工作负责人赵波、总会计师胡明松及会计机构
负责人(会计主管人员)邹宝英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完
整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,939,113,415.03 1,891,422,877.60 2.52%
归属于上市公司股东的净资
1,231,468,744.66 1,312,229,481.19 -6.15%
产（元）
本报告期比上年 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
同期增减 上年同期增减
营业收入（元） 266,968,359.05 0.15% 712,572,990.51 -12.30%
归属于上市公司股东的净利
-40,103,729.03 -10,702.64% -80,326,692.27 -298.95%
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
-40,503,911.88 -78,854.67% -81,761,264.05 -568.04%
非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- -86,731,936.71 -238.27%
额（元）
基本每股收益（元/股） -0.11 -- -0.22 -300.00%
稀释每股收益（元/股） -0.11 -- -0.22 -300.00%
加权平均净资产收益率 -3.20% -3.23% -6.32% -9.45%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
136,606.45
销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
1,111,428.56
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 157,136.77
减：所得税影响额 0.00
少数股东权益影响额（税后） -29,400.00
合计 1,434,571.78 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
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益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 28,138
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
陕西兴化集团
国有法人 41.38% 148,315,793 0
有限责任公司
西部信托有限
国有法人 1.43% 5,127,537 0
公司
王斌 境内自然人 0.91% 3,247,300 0
石建军 境内自然人 0.48% 1,710,001 0
楼凯 境内自然人 0.35% 1,252,990 0
湖北凯龙化工
境内非国有法
集团股份有限 0.31% 1,120,000 0
人
公司
杨信章 境内自然人 0.31% 1,117,109 0
王德祥 境内自然人 0.29% 1,038,232 0
中国建设银行
股份有限公司
－摩根士丹利
国有法人 0.26% 945,091 0
华鑫多因子精
选策略股票型
证券投资基金
刘红涛 境内自然人 0.26% 917,300 0
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
陕西兴化集团有限责任公司 148,315,793 人民币普通股 148,315,793
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西部信托有限公司 5,127,537 人民币普通股 5,127,537
王斌 3,247,300 人民币普通股 3,247,300
石建军 1,710,001 人民币普通股 1,710,001
楼凯 1,252,990 人民币普通股 1,252,990
湖北凯龙化工集团股份有限公
1,120,000 人民币普通股 1,120,000
司
杨信章 1,117,109 人民币普通股 1,117,109
王德祥 1,038,232 人民币普通股 1,038,232
中国建设银行股份有限公司－
摩根士丹利华鑫多因子精选策 945,091 人民币普通股 945,091
略股票型证券投资基金
刘红涛 917,300 人民币普通股 917,300
上述股东关联关系或一致行动 公司未知上述股东相互之间是否存在关联关系，也未知上述股东是否属于
的说明 一致行动人。
前 10 名无限售条件普通股股
股东楼凯通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持
东参与融资融券业务股东情况
1,252,990 股。
说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目：
1.预付账款较期初减少62.29%，主要是由于部分前期预付的工程建设款、设备订制款项已结算，部分长周
期设备订制款转入其他流动资产。
2.短期借款较期初增加66.67%。主要由于流动资金的借款增加。
3.应付票据较期初增加52.17%，主要由于采用应付票据结算原料款增加。
4.预收账款较期初减少45.90%，主要由于前期预收账款部分结算。
5.长期借款较期初增加223.80%，主要由于公司专项借款增加。
利润表项目：
1.营业利润较去年同期减少477.50%，主要是由于受市场因素影响，主导产品售价下降，导致销售收入的减
少。
2.利润总额较去年同期减少264.89%，主要由于（1）产品价格降低利润减少；（2）去年同期有氧化氩氮
CDM减排收入。
现金流量表项目：
1.经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少238.27%，（1）主要是由于1-9月销售收入减少导致销售商
品、提供劳务收到的现金减少；（2）去年同期收到CDM款项较多，今年未取得此项收入。
2.投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少62.65%，主要由于支付的工程款项增加。
3.筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加323.9%，主要由于报告期内公司借款增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中
所作承诺
资产重组时所作承诺
1、避免同业
竞争的承诺；
首次公开发行或再融资时所作承 2006 年 07 月
兴化集团 2、公司所得 长期 严格履行中
诺 10 日
税返还若追
缴承担补交
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的承诺；3、
发起设立时
结余的开办
费，若发起股
东追索时予
以承担的承
诺。
保证业务、机
构、财务相互
独立，建立健
全各自独立
完备的银行
2007 年 12 月
兴化集团 财务账户，严 长期 严格履行中
06 日
格执行财务
纪律，不发生
没有交易内
容的资金往
来承诺。
其他对公司中小股东所作承诺
保证业务、机
构、财务相互
独立，建立健
全各自独立
完备的银行
2007 年 12 月
兴化股份 财务账户，严 长期 严格履行中
06 日
格执行财务
纪律，不发生
没有交易内
容的资金往
来承诺。
承诺是否及时履行 是
四、对 2014 年度经营业绩的预计
2014 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损
2014 年度净利润（万元） -14,000 至 -12,000
2013 年度归属于上市公司股东的净利润
6,103.47
（万元）
业绩变动的原因说明 主导产品市场需求未见明显好转，产品的销售价格持续下滑。
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五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：陕西兴化化学股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 98,056,350.17 132,872,009.89
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
应收票据 101,802,412.68 123,029,036.13
应收账款 78,179,062.93 60,619,392.10
预付款项 32,835,804.80 87,085,699.61
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 372,428.01 267,413.69
买入返售金融资产
存货 91,785,712.73 72,410,184.71
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 49,929,124.46 57,020,102.97
流动资产合计 452,960,895.78 533,303,839.10
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
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长期应收款
长期股权投资 10,000,000.00 10,000,000.00
投资性房地产
固定资产 921,257,569.96 789,759,116.09
在建工程 504,911,659.26 512,191,527.19
工程物资 7,823,210.72 3,578,694.10
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 37,681,768.84 38,190,446.68
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,478,310.47 4,399,254.44
其他非流动资产
非流动资产合计 1,486,152,519.25 1,358,119,038.50
资产总计 1,939,113,415.03 1,891,422,877.60
流动负债：
短期借款 225,000,000.00 135,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
应付票据 35,000,000.00 23,000,000.00
应付账款 188,099,009.83 223,406,921.52
预收款项 19,022,307.56 35,158,336.02
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 12,654,880.70 13,784,423.01
应交税费 -7,847,459.57 -8,064,689.42
应付利息 444,100.68
应付股利
其他应付款 7,557,787.89 6,397,493.76
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应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 44,000,000.00 77,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 523,486,526.41 506,126,585.57
非流动负债：
长期借款 161,900,000.00 50,000,000.00
应付债券
长期应付款 4,500,000.00 4,500,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 10,357,142.88 11,428,571.44
非流动负债合计 176,757,142.88 65,928,571.44
负债合计 700,243,669.29 572,055,157.01
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 358,400,000.00 358,400,000.00
资本公积 196,842,528.90 196,842,528.90
减：库存股
专项储备 23,018,739.29 23,452,783.55
盈余公积 125,163,704.53 125,163,704.53
一般风险准备
未分配利润 528,043,771.94 608,370,464.21
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,231,468,744.66 1,312,229,481.19
少数股东权益 7,401,001.08 7,138,239.40
所有者权益（或股东权益）合计 1,238,869,745.74 1,319,367,720.59
负债和所有者权益（或股东权
1,939,113,415.03 1,891,422,877.60
益）总计
法定代表人：王颖 总经理：赵波 总会计师：胡明松 会计机构负责人：邹宝英
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2、母公司资产负债表
编制单位：陕西兴化化学股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 92,018,009.04 119,762,343.29
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
应收票据 101,552,412.68 123,029,036.13
应收账款 74,275,749.14 48,502,105.10
预付款项 29,956,281.80 85,416,030.83
应收利息
应收股利
其他应收款 239,186.08 197,551.64
存货 76,911,309.08 60,503,680.14
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 46,444,484.36 55,282,219.44
流动资产合计 421,397,432.18 492,692,966.57
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 67,027,960.00 67,027,960.00
投资性房地产
固定资产 889,433,365.01 756,488,574.45
在建工程 504,911,659.26 512,191,527.19
工程物资 7,823,210.72 3,578,694.10
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 37,681,768.84 38,190,446.68
开发支出
商誉
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长期待摊费用
递延所得税资产 3,501,929.61 3,394,465.99
其他非流动资产
非流动资产合计 1,510,379,893.44 1,380,871,668.41
资产总计 1,931,777,325.62 1,873,564,634.98
流动负债：
短期借款 225,000,000.00 135,000,000.00
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
应付票据 35,000,000.00 23,000,000.00
应付账款 184,338,033.38 218,400,521.19
预收款项 17,725,537.54 32,677,485.08
应付职工薪酬 12,239,521.50 13,421,825.14
应交税费 -7,629,046.34 -8,364,518.63
应付利息 444,100.68
应付股利
其他应付款 7,109,259.68 6,100,600.25
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 44,000,000.00 77,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 517,783,305.76 497,680,013.71
非流动负债：
长期借款 161,900,000.00 50,000,000.00
应付债券
长期应付款 4,500,000.00 4,500,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 10,357,142.88 11,428,571.44
非流动负债合计 176,757,142.88 65,928,571.44
负债合计 694,540,448.64 563,608,585.15
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 358,400,000.00 358,400,000.00
资本公积 198,504,423.77 198,504,423.77
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减：库存股
专项储备 22,913,594.88 23,311,040.34
盈余公积 125,163,704.53 125,163,704.53
一般风险准备
未分配利润 532,255,153.80 604,576,881.19
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,237,236,876.98 1,309,956,049.83
负债和所有者权益（或股东权
1,931,777,325.62 1,873,564,634.98
益）总计
法定代表人：王颖 总经理：赵波 总会计师：胡明松 会计机构负责人：邹宝英
3、合并本报告期利润表
编制单位：陕西兴化化学股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 266,968,359.05 266,567,006.39
其中：营业收入 266,968,359.05 266,567,006.39
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 307,178,590.18 266,157,481.23
其中：营业成本 262,214,048.83 217,890,522.10
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 26,658.02 1,815,852.68
销售费用 20,037,263.08 18,547,148.56
管理费用 21,839,647.56 24,877,823.21
财务费用 3,134,555.12 3,291,337.15
资产减值损失 -73,582.43 -265,202.47
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加 ：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -40,210,231.13 409,525.16
加 ：营业外收入 404,142.85 384,832.85
减 ：营业外支出 3,960.00 347.76
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -39,810,048.28 794,010.25
减：所得税费用 140,133.98 348,070.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -39,950,182.26 445,939.53
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 -40,103,729.03 378,242.82
少数股东损益 153,546.77 67,696.71
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.11 0.00
（二）稀释每股收益 -0.11 0.00
七、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其
他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件时将
重分类进损益的其他综合收益项目
八、综合收益总额 -39,950,182.26 445,939.53
归属于母公司所有者的综合收益总额 -40,103,729.03 378,242.82
归属于少数股东的综合收益总额 153,546.77 67,696.71
法定代表人：王颖 总经理：赵波 总会计师：胡明松 会计机构负责人：邹宝英
4、母公司本报告期利润表
编制单位：陕西兴化化学股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 266,363,212.54 265,559,198.65
减：营业成本 262,593,573.59 217,625,429.34
15
陕西兴化化学股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
营业税金及附加 3,000.51 1,802,446.40
销售费用 17,828,885.62 17,606,419.02
管理费用 20,826,570.39 23,684,925.36
财务费用 3,148,381.21 3,335,054.79
资产减值损失 -15,905.29 -228,923.02
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -38,021,293.49 1,733,846.76
加：营业外收入 404,142.85 384,832.85
减：营业外支出 0.00 347.76
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -37,617,150.64 2,118,331.85
减：所得税费用 22,382.63 365,610.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -37,639,533.27 1,752,721.67
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.11 0.00
（二）稀释每股收益 -0.11 0.00
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其
他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件时将
重分类进损益的其他综合收益项目
七、综合收益总额 -37,639,533.27 1,752,721.67
法定代表人：王颖 总经理：赵波 总会计师：胡明松 会计机构负责人：邹宝英
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：陕西兴化化学股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 712,572,990.51 812,543,623.94
其中：营业收入 712,572,990.51 812,543,623.94
利息收入
16
陕西兴化化学股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 793,964,604.43 790,983,300.50
其中：营业成本 660,606,174.02 647,217,117.49
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 85,057.41 7,153,178.11
销售费用 53,374,529.80 48,346,632.62
管理费用 71,172,661.84 77,449,929.24
财务费用 7,671,892.54 8,971,734.79
资产减值损失 1,054,288.82 1,844,708.25
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 456.00
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -81,391,613.92 21,560,779.44
加 ：营业外收入 1,661,466.97 30,353,676.65
减 ：营业外支出 256,295.19 3,405,971.32
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -79,986,442.14 48,508,484.77
减：所得税费用 77,488.45 8,136,714.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -80,063,930.59 40,371,770.07
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 -80,326,692.27 40,374,410.04
少数股东损益 262,761.68 -2,639.97
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.22 0.11
（二）稀释每股收益 -0.22 0.11
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陕西兴化化学股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
七、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其
他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件时将
重分类进损益的其他综合收益项目
八、综合收益总额 -80,063,930.59 40,371,770.07
归属于母公司所有者的综合收益总额 -80,326,692.27 40,374,410.04
归属于少数股东的综合收益总额 262,761.68 -2,639.97
法定代表人：王颖 总经理：赵波 总会计师：胡明松 会计机构负责人：邹宝英
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：陕西兴化化学股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 707,514,213.99 802,670,278.77
减：营业成本 657,073,924.85 641,087,447.69
营业税金及附加 10,464.88 7,073,975.14
销售费用 47,505,997.33 46,056,899.07
管理费用 67,771,351.04 73,848,481.19
财务费用 7,730,385.30 9,178,993.78
资产减值损失 1,379,253.86 1,874,812.40
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 456.00
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -73,957,163.27 23,550,125.50
加：营业外收入 1,661,466.97 30,353,676.65
减：营业外支出 133,494.71 3,405,971.32
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -72,429,191.01 50,497,830.83
减：所得税费用 -107,463.62 8,104,304.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -72,321,727.39 42,393,526.27
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.20 0.12
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陕西兴化化学股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
（二）稀释每股收益 -0.20 0.12
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其
他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件时将
重分类进损益的其他综合收益项目
七、综合收益总额 -72,321,727.39 42,393,526.27
法定代表人：王颖 总经理：赵波 总会计师：胡明松 会计机构负责人：邹宝英
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：陕西兴化化学股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 417,409,840.65 581,446,692.21
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,085,888.23 33,133,978.30
经营活动现金流入小计 421,495,728.88 614,580,670.51
购买商品、接受劳务支付的现金 367,099,826.89 338,270,214.98
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
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陕西兴化化学股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
支付给职工以及为职工支付的现金 91,405,713.63 72,759,495.64
支付的各项税费 4,389,876.42 76,866,606.30
支付其他与经营活动有关的现金 45,332,248.65 63,958,310.42
经营活动现金流出小计 508,227,665.59 551,854,627.34
经营活动产生的现金流量净额 -86,731,936.71 62,726,043.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 600,456.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
459,926.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 459,926.00 600,456.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
95,210,849.94 48,853,177.13
产支付的现金
投资支付的现金 10,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 95,210,849.94 58,853,177.13
投资活动产生的现金流量净额 -94,750,923.94 -58,252,721.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 259,900,000.00 70,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 259,900,000.00 70,000,000.00
偿还债务支付的现金 91,000,000.00 89,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,467,659.32 44,027,027.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 11,500,000.00 364,758.25
20
陕西兴化化学股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
筹资活动现金流出小计 117,967,659.32 133,391,785.74
筹资活动产生的现金流量净额 141,932,340.68 -63,391,785.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 134,860.25 -1,587,853.83
五、现金及现金等价物净增加额 -39,415,659.72 -60,506,317.53
加：期初现金及现金等价物余额 125,972,009.89 279,174,625.33
六、期末现金及现金等价物余额 86,556,350.17 218,668,307.80
法定代表人：王颖 总经理：赵波 总会计师：胡明松 会计机构负责人：邹宝英
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：陕西兴化化学股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 399,544,255.25 561,928,496.55
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,322,174.29 31,252,753.61
经营活动现金流入小计 401,866,429.54 593,181,250.16
购买商品、接受劳务支付的现金 350,651,798.57 314,676,498.83
支付给职工以及为职工支付的现金 88,053,734.03 69,883,396.54
支付的各项税费 2,301,745.54 75,575,153.57
支付其他与经营活动有关的现金 40,675,679.40 58,174,909.27
经营活动现金流出小计 481,682,957.54 518,309,958.21
经营活动产生的现金流量净额 -79,816,528.00 74,871,291.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 600,456.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
459,926.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 459,926.00 600,456.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
95,054,933.18 43,803,351.53
产支付的现金
21
陕西兴化化学股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
投资支付的现金 10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 95,054,933.18 53,803,351.53
投资活动产生的现金流量净额 -94,595,007.18 -53,202,895.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 259,900,000.00 70,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 259,900,000.00 70,000,000.00
偿还债务支付的现金 91,000,000.00 89,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,467,659.32 44,027,027.49
支付其他与筹资活动有关的现金 11,500,000.00 364,758.25
筹资活动现金流出小计 117,967,659.32 133,391,785.74
筹资活动产生的现金流量净额 141,932,340.68 -63,391,785.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 134,860.25 -1,587,853.83
五、现金及现金等价物净增加额 -32,344,334.25 -43,311,243.15
加：期初现金及现金等价物余额 112,862,343.29 250,745,526.75
六、期末现金及现金等价物余额 80,518,009.04 207,434,283.60
法定代表人：王颖 总经理：赵波 总会计师：胡明松 会计机构负责人：邹宝英
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
陕西兴化化学股份有限公司
董事长：王 颖
二〇一四年十月二十一日
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