证券代码：002111        证券简称：威海广泰         公告编号：2020-017


                 威海广泰空港设备股份有限公司
             关于为全资子银行授信提供担保的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、担保情况概述
    （一）基本情况
    威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“威海广泰”、“公司”或“本公司”）
第六届董事会第十六次会议于 2020 年 3 月 25 日审议通过了《关于为全资子公司
银行授信提供担保的议案》。同意公司为全资子公司北京中卓时代消防装备科技有
限公司（以下简称“中卓时代”）银行授信业务提供 2.5 亿元的连带责任担保额度，
其中为中卓时代向北京银行授信业务提供 1.5 亿元担保额度，为中卓时代向兴业银
行顺义支行授信业务提供 1 亿元担保额度。担保期限自董事会审议通过之日至 2020
年年度股东大会召开之日，担保范围为授信合同项下的流动资金贷款、银行承兑
汇票、国内非融资性保函等，授信额度可循环使用，不存在反担保情况。
    2018 年 11 月 30 日审议通过的《关于为全资子公司北京中卓时代消防装备科
技有限公司银行授信提供担保的议案》，公司为中卓时代向北京银行申请的授信业
务提供最高额度为 1 亿元的连带责任担保，该担保事项已履行完毕。
    2019 年 9 月 6 日审议通过的《关于为全资子公司北京中卓时代消防装备科技
有限公司银行授信提供担保的议案》，公司为中卓时代向建设银行申请的授信业务
提供 1 亿元的连带责任担保额度，该担保事项尚未到期。
    截至本公告日，公司累计为中卓时代提供的担保额度为 3.5 亿元。
    （二）审批程序
    上述担保事项经本公司第六届董事会第十六次会议审议通过，根据《深圳证
券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，该事项无需提交股东大会
审议。
    二、被担保人基本情况
       1、被担保人的基本信息
       企业名称：北京中卓时代消防装备科技有限公司
       成立日期：2005 年 1 月 21 日
       注册地点：北京市顺义区马坡镇聚源中路 18 号
       法定代表人：李建军
       注册资本：10,000万元
       主营业务：生产消防车；销售汽车、消防器材及汽车零配件；售后服务；技
术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。
       2、与本公司的关系：被担保人为本公司的全资子公司。
       3、被担保人主要财务状况
       被担保人最近一年一期的主要财务数据如下：
                                                                       单位：人民币元
         项目                2018年12月31日          2019年12月30日（未经审计）
       资产总额               673,496,979.00                700,674,413.68
       负债总额               311,554,470.61                362,710,058.74
         净资产               361,942,508.39                337,964,354.94
         项目                 2018年1-12月            2019年1-12月（未经审计）
       营业收入               818,919,702.86                825,054,864.74
       营业利润                92,574,714.84                 84,759,019.29
         净利润                81,476,358.03                 76,021,846.55
       三、担保协议的主要内容
       1、担保的方式：连带责任保证
       2、担保期限：自董事会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日
       3、担保金额：人民币 2.5 亿元，具体如下表：
                                                    本次担     担保额度占上市公
担保      被担    担保方持     被担保方资   申请                                  是否关
                                                    保额度     司最近一期经审计
  方      保方    股比例       产负债率     银行                                  联担保
                                                    （亿元）       净资产比例
威海      中卓                              北京
                   100%          51.77%               1.5           5.32%          否
广泰      时代                              银行
威海      中卓                              兴业
                   100%          51.77%                1            3.54%          否
广泰      时代                              银行

   合计             —             —          —     2.5           8.86%          —

       4、担保范围：担保范围为授信合同项下的流动资金贷款、银行承兑汇票、国
内非融资性保函等。
    截至本公告日，本次担保相关协议尚未签署。担保的具体期限和金额依据被
担保公司与业务相关方最终协商后确定，最终实际担保金额不超过本次授予的担
保额度。
    四、董事会意见
    中卓时代发展速度快，经营情况良好，财务状况稳定，完全有能力偿还到期
债务，为了支持中卓时代的进一步发展，董事会同意公司为中卓时代银行授信业
务提供 2.5 亿元的连带责任担保额度，其中为中卓时代向北京银行授信业务提供
1.5 亿元担保额度，为中卓时代向兴业银行顺义支行授信业务提供 1 亿元担保额度。
担保期限自董事会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止，在授信额
度内可循环使用。上述担保事项不会损害公司和股东、特别是中小股东的权益。
不存在反担保情况。
    五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
    截至本公告出具日，本公司及控股子公司审批的担保总额为 45,650 万元（包
括本次担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为 16.57%。其中公司为全资
子公司营口新山鹰报警设备有限公司提供担保额度 2,650 万元，为中卓时代提供担
保额度 35,000 万元，全资子公司威海广泰房地产开发有限公司为购房者提供的担
保额度 8,000 万元。公司为控股子公司提供担保的总额为 37,650 万元，占上市公
司最近一期经审计净资产的比例为 13.67%。
    公司及控股子公司对外担保余额为 160 万元，上市公司对控股子公司提供担
保的余额为 12,650 万元（不包括本次担保）。
    不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
    六、备查文件
    1、第六届董事会第十六次会议决议
    2、第六届监事会第十六次会议决议


                                   威海广泰空港设备股份有限公司董事会
                                             2020 年 3 月 26 日