吉林紫鑫药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
吉林紫鑫药业股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018 年 04 月
1
吉林紫鑫药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人郭春林、主管会计工作负责人秦静及会计机构负责人(会计主管
人员)彭瑞佳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
吉林紫鑫药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 345,977,602.30 180,364,167.93 91.82%
归属于上市公司股东的净利润（元） 136,107,190.51 35,272,594.96 285.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
132,607,380.58 33,513,114.76 295.69%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -41,149,638.28 -113,433,754.27 63.72%
基本每股收益（元/股） 0.11 0.03 266.67%
稀释每股收益（元/股） 0.11 0.03 266.67%
加权平均净资产收益率 3.24% 0.94% 2.30%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 8,902,124,453.73 8,878,190,969.11 0.27%
归属于上市公司股东的净资产（元） 4,266,315,391.29 4,130,820,879.57 3.28%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
4,207,674.70
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -30,744.35
3
吉林紫鑫药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
减：所得税影响额 677,120.42
合计 3,499,809.93 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 43,534 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
敦化市康平投资
境内非国有法人 39.27% 502,950,032 质押 501,360,000
有限责任公司
仲桂兰 境内自然人 4.97% 63,694,266 63,694,266 质押 63,694,200
北京富德昊邦投
资中心（有限合 境内非国有法人 4.97% 63,694,266 63,694,266 质押 63,210,000
伙）
上海红樱资产管
境内非国有法人 4.97% 63,694,266 63,694,266 质押 63,210,000
理有限公司
仲维光 境内自然人 4.83% 61,922,552 质押 60,000,000
4
吉林紫鑫药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
郭华 境内自然人 2.49% 31,847,132 31,847,132 质押 31,800,000
佛山市科技孵化
合伙企业（有限 境内非国有法人 2.49% 31,847,132 31,847,132 质押 9,554,000
合伙）
光大兴陇信托有
限责任公司－光
大信托－臻享 43 其他 1.29% 16,516,482
号证券投资集合
资金信托计划
华泰证券股份有
境内非国有法人 0.57% 7,310,111
限公司
深圳市华银精治
资产管理有限公
其他 0.55% 7,037,041
司－嘉禾二号私
募证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
敦化市康平投资有限责任公司 502,950,032 人民币普通股 502,950,032
仲维光 61,922,552 人民币普通股 61,922,552
光大兴陇信托有限责任公司－光
大信托－臻享 43 号证券投资集合 16,516,482 人民币普通股 16,516,482
资金信托计划
华泰证券股份有限公司 7,310,111 人民币普通股 7,310,111
深圳市华银精治资产管理有限公
7,037,041 人民币普通股 7,037,041
司－嘉禾二号私募证券投资基金
冯壮 6,990,800 人民币普通股 6,990,800
5
吉林紫鑫药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
黄瑞桂 6,732,618 人民币普通股 6,732,618
林木炎 6,703,000 人民币普通股 6,703,000
李锡锋 6,043,493 人民币普通股 6,043,493
海鹏飞 5,747,400 人民币普通股 5,747,400
郭春生先生通过其亲属持有康平公司 77.26%的股份，康平公司持有本公司 39.27%的股
份，而持有本公司 4.83%股份的自然人股东仲维光与持有本公司 4.97%股份的自然人股
上述股东关联关系或一致行动的
东仲桂兰为郭春生先生的亲属，所以康平公司、仲桂兰女士与仲维光先生存在关联关系。
说明
除上述情况外，其他前 10 名股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行
动人。
深圳市华银精治资产管理有限公司－嘉禾二号私募证券投资基金通过金元证券股份有
限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司无限售流通股 7,037,041 股；冯壮通过安
信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司无限售流通股 6,990,800
前 10 名普通股股东参与融资融券
股；黄瑞桂通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司无限售流
业务情况说明（如有）
通股 6,732,618 股；林木炎通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
本公司无限售流通股 6,703,000 股；李锡锋通过安信证券股份有限公司客户信用交易担
保证券账户持有本公司无限售流通股 6,043,493 股；
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
6
吉林紫鑫药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
合并报表增减变动说明
1、资产负债表主要项目
货币资金期末较期初减少332,711,736.22元，减少幅度38.38%，主要原因是本期以银行存款支付原材料
采购款所致；
应收票据期末较期初增加2,668,537.90元，增加幅度85.72%，主要原因是本期收到客户开具的银行承兑
汇票支付货款所致；
预付款项期末较期初增加375,782,265.82元，增加幅度588.76%，主要原因是本期支付原材料采购款增
加所致；
其他应收款期末较期初减少48,170,953.62元，减少幅度39.27%，主要原因是本期收到销售人员归还备
用金、核销市场开发费所致；
预收款项期末较期初减少19,533,424.17元，减少幅度33.12%，主要原因是前期预收的销售货款本期实
现收入所致；
应付职工薪酬期末较期初增加9,949,783.46元，增加幅度669.35%，主要原因是3月份工资及部分社会保
险将在4月份发放缴纳所致；
其他应付款期末较期初增加40,505,337.75元，增加幅度149.06%，主要原因是本期收到业务保证金增加
所致；
2、利润表主要项目
营业收入本期较上期增加165,613,434.37元，增加幅度91.82%，主要原因是中成药OTC产品、人参产品
等销售收入增加所致；
营业成本本期较上期增加32,446,393.99元，增加幅度74.17%，主要原因是本期随着销售收入的攀升，
相应的营业成本较上期增加所致；
销售费用本期较上期增加10,584,424.89元，增加幅度152.42%，主要原因是随着中成药及人参产业的逐
步拓展，本期投入的广告费、市场推广费增加所致；
7
吉林紫鑫药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
财务费用本期较上期增加23,840,647.93元，增加幅度61.68%，主要原因是本期支付的借款利息及融资
费用较上期增加所致；
资产减值损失本期较上期减少19,992,467.96元，减少幅度646.75%，主要原因是本期收回其他应收款项
冲回坏账准备所致；
投资收益本期较上期减少9,185,859.68元，减少幅度93.73%，主要原因是上期收到被投资方分红款，本
期被投资方尚未进行利润分配所致。
其他收益本期较上期增加4,207,674.70元，增加幅度100%，主要原因是根据《政府补助》准则调整会
计政策，与日常活动相关的政府补助，上期计入营业外收入、本期计入其他收益所致；
所得税费用本期较上期增加9,480,553.68元，增加幅度102.7%，主要原因是本期母公司及子公司利润总
额增加计提所得税费用所致；
3、主要现金流量表项目
销售商品、提供劳务收到的现金本期较上期增加137,520,303.74元，增加幅度63.47%，主要原因是本期
收回上期销售款所致；
收到的其他与经营活动有关的现金本期较上期增加105,235,609.60元，增加幅度1718.16%，主要原因是
本期收到政府补助款及销售人员归还备用金所致；
购买商品、接受劳务支付的现金本期较上期增加213,551,585.51元，增加幅度130.85%，主要原因是本
期支付原材料采购款增加所致；
支付的各项税费本期较上期增加16,878,862.26元，增加幅度37.47%，主要原因是本期缴纳上年末计提
的增值税、所得税费用等，以及本期收入增加导致本期缴纳相关税费增加所致；
支付的其他与经营活动有关的现金本期较上期减少63,885,437.06元，减少幅度58.67%，主要原因是本
期相较上期降低业务员备用金支付所致；
取得投资收益所收到的现金本期较上期减少9,800,000.00元，减少幅度100%，主要原因是上期收到被
投资方分红款，本期被投资方尚未进行利润分配所致；
投资所支付的现金本期较上期减少10,000,000.00元，减少幅度100%，主要原因是本期对外投资支出较
上期减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金本期较上期减少18,658,129.41元，减少幅度
36.17%，主要原因是本期固定资产投入减少所致；
收到的其他与筹资活动有关的现金本期较上期减少74,700,000.00元，减少幅度100%，主要原因是本期
8
吉林紫鑫药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
融资租赁款减少所致；
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金本期较上期增加18,523,742.36元，增加幅度49.16%，主要原
因是本期偿还融资利息较上期增加所致；
支付的其他与筹资活动有关的现金本期较上期减少39,882,523.09元，减少幅度71.41%，主要原因是本
期偿还融资租赁款减少所致；
母公司报表增减变动说明
1、资产负债表主要项目
货币资金期末较期初减少708,676,814.45元，减少幅度98.35%，主要原因是本期支付材料采购款、及支
付子公司款项所致；
应收票据期末较期初增加2,865,168.59元，增加幅度110.25%，主要原因是本期收到客户开具的银行承
兑汇票支付货款所致；
预付款项期末较期初增加352,325,249.72元，增加幅度3938.96%，主要原因是本期支付原材料采购款所
致；
应付账款期末较期初增加23,612,523.44元，增加幅度39.86%，主要原因是尚未支付的材料采购款较期
初增加所致；
应付职工薪酬期末较期初增加5,124,888.74元，增加幅度1266.01%，是主要原因是3月份工资及部分社
会保险将在4月份发放缴纳所致；
应交税费期末较期初减少12,277,037.19元，减少幅度58.55%，主要原因是本期缴纳上期申报、计提的
税费所致；
2、利润表主要项目
营业成本本期较上期增加8,138,823.32元，增加幅度34.74%，主要原因是OTC产品的销量较上期增加导
致营业成本增加所致；
营业税金及附加本期较上期减少1,259,357.18元，减少幅度41.7%，主要原因是本期计提的税金较上期
减少所致；
销售费用本期较上期增加4,792,327.96元，增加幅度193.52%，主要原因是本期市场推广费增加所致；
财务费用本期较上期增加12,372,667.53元，增加幅度47.15%，主要原因是本期支付借款利息较上期增
加所致；
资产减值损失本期较上期减少18,486,854.54元，减少幅度5402.42%，主要原因是本期收回其他应收款
9
吉林紫鑫药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
项冲回坏账准备所致；
投资收益本期较上期减少9,800,000.00元，减少幅度100%，主要原因是上期收到被投资分红款，本期
被投资方尚未进行利润分配所致。
其他收益本期较上期增加2,895,291.23元，增加幅度100%，主要原因是根据《政府补助》准则调整会
计政策，与日常活动相关的政府补助，上期计入营业外收入、本期计入其他收益所致；
3、现金流量表主要项目
销售商品、提供劳务收到的现金本期较上期增加118,164,850.23元，增加幅度121.01%，主要原因是本
期收回上期销售款所致；；
收到的其他与经营活动有关的现金本期较上期减少311,904,619.58元，减少幅度51.12%，主要原因是本
期收到子公司往来款较上期减少所致；
购买商品、接受劳务支付的现金本期较上期增加704,677,721.58元，增加幅度490.39%，主要原因是本
期支付原材料采购款较上期增加所致；
支付的其他与经营活动有关的现金本期较上期减少41,930,120.96元，减少幅度40.89%，主要原因是本
期支付给子公司的往来款较上期减少所致；
取得投资收益所收到的现金本期较上期减少9,800,000.00元，减少幅度100%，主要原因是上期收到被
投资方分红款，本期被投资方尚未进行利润分配所致；
投资所支付的现金本期较上期减少62,910,420.00元，减少幅度62.78%%，主要原因是本期对子公司支
付投资款较上期减少所致；
取得借款所收到的现金本期较上期减少214,940,000.00元，减少幅度55.12%，主要原因是本期取得银行
借款较上期减少所致；
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金本期较上期增加11,381,559.55元，增加幅度41.8%，主要原因
是本期偿还借款利息较上期增加所致；
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
10
吉林紫鑫药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
股权激励承诺
公司持股 5%
该承诺期限
敦化市康平 以上股东所
避免同业竞 2007 年 03 月 为长期，该承
其他对公司中小股东所作承诺 投资有限责 做出的避免 长期承诺
争 02 日 诺目前正在
任公司 同业竞争的
严格履行
承诺。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
144.69% 至 171.88%
动幅度
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 27,000 至 30,000
11
吉林紫鑫药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
动区间（万元）
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
11,034.37
元）
公司 2018 年半年度业绩预计增长主要原因系处方药销售收入保持稳
定增长，OTC 药品经过前期市场推广取得阶段性成果，销售收入增加较大；
人参初加工产品、深加工产品销售收入增长幅度较高。
2018 年 1-6 月公司人参产品销售尚存在不确定因素，如公司人参产品
业绩变动的原因说明 预计销售收入未能实现，将对公司 2018 年 1-6 月经营业绩产生重大影响，
另近年来医药行业新政策全方位出台，对公司药品销售具有一定影响，敬
请广大投资者注意投资风险。上述业绩预计如与公司实际业绩变动区间超
过法律法规规定的变动范围时，公司会严格遵守相关法律法规进行业绩修
正公告。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
12
吉林紫鑫药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
2018 年 01 月 12 日 电话沟通 个人 公司业绩情况
2018 年 02 月 21 日 电话沟通 个人 公司人参产业、中成药产业进展情况
2018 年 03 月 14 日 电话沟通 个人 公司基因测序仪产业进展情况
13
吉林紫鑫药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：吉林紫鑫药业股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 534,065,673.08 866,777,409.30
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 5,781,788.20 3,113,250.30
应收账款 776,066,191.52 743,993,650.68
预付款项 439,608,255.65 63,825,989.83
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 74,485,723.47 122,656,677.09
14
吉林紫鑫药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
买入返售金融资产
存货 4,832,157,849.66 4,833,163,885.38
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 26,432,281.65 31,611,456.44
流动资产合计 6,688,597,763.23 6,665,142,319.02
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 48,000,000.00 48,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 1,122,609,830.80 1,143,891,929.25
在建工程 588,630,686.39 568,983,804.06
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 5,132,591.75 5,132,591.75
油气资产
无形资产 400,026,467.61 401,005,254.67
开发支出 4,622,039.46 4,622,039.46
商誉 3,823,945.58 3,823,945.58
长期待摊费用 598,297.50 757,136.25
递延所得税资产 16,925,618.79 16,062,634.30
15
吉林紫鑫药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
其他非流动资产 23,157,212.62 20,769,314.77
非流动资产合计 2,213,526,690.50 2,213,048,650.09
资产总计 8,902,124,453.73 8,878,190,969.11
流动负债：
短期借款 2,811,000,000.00 2,991,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 10,000,000.00 10,000,000.00
应付账款 297,207,158.56 258,463,496.86
预收款项 39,447,767.26 58,981,191.43
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 11,436,267.52 1,486,484.06
应交税费 44,254,653.66 53,282,209.95
应付利息
应付股利
其他应付款 67,678,667.89 27,173,330.14
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
16
吉林紫鑫药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 71,320,885.77 78,631,336.21
其他流动负债
流动负债合计 3,352,345,400.66 3,479,018,048.65
非流动负债：
长期借款 958,500,000.00 958,500,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 101,278,843.44 113,791,303.75
长期应付职工薪酬
专项应付款 340,000.00 340,000.00
预计负债
递延收益 221,127,259.63 193,752,759.58
递延所得税负债 489,133.33 489,133.33
其他非流动负债
非流动负债合计 1,281,735,236.40 1,266,873,196.66
负债合计 4,634,080,637.06 4,745,891,245.31
所有者权益：
股本 1,280,759,826.00 1,280,759,826.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,533,658,810.16 1,533,658,810.16
17
吉林紫鑫药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
减：库存股
其他综合收益 4,716,484.31 5,329,163.10
专项储备
盈余公积 81,407,311.00 81,407,311.00
一般风险准备
未分配利润 1,365,772,959.82 1,229,665,769.31
归属于母公司所有者权益合计 4,266,315,391.29 4,130,820,879.57
少数股东权益 1,728,425.38 1,478,844.23
所有者权益合计 4,268,043,816.67 4,132,299,723.80
负债和所有者权益总计 8,902,124,453.73 8,878,190,969.11
法定代表人：郭春林 主管会计工作负责人：秦静 会计机构负责人：彭瑞佳
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 11,861,184.63 720,537,999.08
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 5,464,055.91 2,598,887.32
应收账款 325,017,643.46 414,393,583.07
预付款项 361,269,877.59 8,944,627.87
应收利息
18
吉林紫鑫药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
应收股利
其他应收款 3,807,582,514.85 3,491,302,044.44
存货 623,529,956.04 611,409,665.16
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 124,343.59 6,385.84
流动资产合计 5,134,849,576.07 5,249,193,192.78
非流动资产：
可供出售金融资产 48,000,000.00 48,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,457,253,069.14 1,419,953,569.14
投资性房地产
固定资产 114,386,592.10 119,820,157.87
在建工程 480,001,923.36 461,513,528.91
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 105,111,697.98 106,212,570.75
开发支出 843,689.32 843,689.32
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 8,437,405.24 6,622,388.03
19
吉林紫鑫药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
其他非流动资产 2,261,739.50 2,261,739.50
非流动资产合计 2,216,296,116.64 2,165,227,643.52
资产总计 7,351,145,692.71 7,414,420,836.30
流动负债：
短期借款 2,095,000,000.00 2,270,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 82,845,340.37 59,232,816.93
预收款项
应付职工薪酬 5,529,695.63 404,806.89
应交税费 8,812,048.56 20,969,978.50
应付利息
应付股利
其他应付款 1,177,417,562.19 1,097,432,099.50
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 3,369,604,646.75 3,448,039,701.82
非流动负债：
长期借款 430,000,000.00 430,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
20
吉林紫鑫药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
长期应付款 37,916,666.66 43,333,333.33
长期应付职工薪酬
专项应付款 340,000.00 340,000.00
预计负债
递延收益 94,969,488.66 96,925,245.33
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 563,226,155.32 570,598,578.66
负债合计 3,932,830,802.07 4,018,638,280.48
所有者权益：
股本 1,280,759,826.00 1,280,759,826.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,535,327,451.39 1,535,327,451.39
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 80,245,560.29 80,245,560.29
未分配利润 521,982,052.96 499,449,718.14
所有者权益合计 3,418,314,890.64 3,395,782,555.82
负债和所有者权益总计 7,351,145,692.71 7,414,420,836.30
3、合并利润表
单位：元
21
吉林紫鑫药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 345,977,602.30 180,364,167.93
其中：营业收入 345,977,602.30 180,364,167.93
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 195,963,177.72 147,841,762.82
其中：营业成本 76,193,834.54 43,747,440.55
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 5,979,922.40 5,203,970.50
销售费用 17,528,455.87 6,944,030.98
管理费用 50,671,684.70 50,205,220.55
财务费用 62,490,546.81 38,649,898.88
资产减值损失 -16,901,266.60 3,091,201.36
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
614,140.32 9,800,000.00
列）
其中：对联营企业和合营企业
22
吉林紫鑫药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
-3,968.04
列）
其他收益 4,207,674.70
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 154,832,271.56 42,322,405.11
加：营业外收入 23,409.71 2,149,761.92
减：营业外支出 50,186.02 12,221.36
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 154,805,495.25 44,459,945.67
减：所得税费用 18,711,614.14 9,231,060.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 136,093,881.11 35,228,885.21
（一）持续经营净利润（净亏损以
136,107,190.51 35,272,594.96
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 136,107,190.51 35,272,594.96
少数股东损益 -13,309.40 -43,709.75
六、其他综合收益的税后净额 -612,678.79
归属母公司所有者的其他综合收益
-612,678.79
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
23
吉林紫鑫药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-612,678.79
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -612,678.79
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 135,481,202.32 35,228,885.21
归属于母公司所有者的综合收益
135,494,511.72 35,272,594.96
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -13,309.40 -43,709.75
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.11 0.03
（二）稀释每股收益 0.11 0.03
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：郭春林 主管会计工作负责人：秦静 会计机构负责人：彭瑞佳
24
吉林紫鑫药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 100,189,923.23 92,628,128.18
减：营业成本 31,567,535.81 23,428,712.49
税金及附加 1,760,477.54 3,019,834.72
销售费用 7,268,722.08 2,476,394.12
管理费用 17,641,584.34 23,728,906.73
财务费用 38,614,419.49 26,241,751.96
资产减值损失 -18,144,658.72 342,195.82
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
9,800,000.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
其他收益 2,895,291.23
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 24,377,133.92 23,190,332.34
加：营业外收入 22,882.88 429,938.89
减：营业外支出 20,000.00 8,487.18
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
24,380,016.80 23,611,784.05
列）
减：所得税费用 1,847,681.98 1,865,306.87
25
吉林紫鑫药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 22,532,334.82 21,746,477.18
（一）持续经营净利润（净亏损
22,532,334.82 21,746,477.18
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
26
吉林紫鑫药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
六、综合收益总额 22,532,334.82 21,746,477.18
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02 0.02
（二）稀释每股收益 0.02 0.02
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 354,186,549.10 216,666,245.36
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,010.96
27
吉林紫鑫药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现
111,360,521.83 6,124,912.23
金
经营活动现金流入小计 465,547,070.93 222,793,168.55
购买商品、接受劳务支付的现金 376,760,101.65 163,208,516.14
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
23,008,365.43 19,083,589.75
现金
支付的各项税费 61,920,769.60 45,041,907.34
支付其他与经营活动有关的现
45,007,472.53 108,892,909.59
金
经营活动现金流出小计 506,696,709.21 336,226,922.82
经营活动产生的现金流量净额 -41,149,638.28 -113,433,754.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 9,800,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
28
吉林紫鑫药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
金
投资活动现金流入小计 9,800,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
32,931,419.23 51,589,548.64
长期资产支付的现金
投资支付的现金 10,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
18,078.25
金
投资活动现金流出小计 32,949,497.48 61,589,548.64
投资活动产生的现金流量净额 -32,949,497.48 -51,789,548.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 450,000,000.00 639,940,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
74,700,000.00
金
筹资活动现金流入小计 450,000,000.00 714,640,000.00
偿还债务支付的现金 636,276,324.55 548,416,666.67
分配股利、利润或偿付利息支付
56,207,325.25 37,683,582.89
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
29
吉林紫鑫药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
支付其他与筹资活动有关的现
15,970,261.99 55,852,785.08
金
筹资活动现金流出小计 708,453,911.79 641,953,034.64
筹资活动产生的现金流量净额 -258,453,911.79 72,686,965.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-158,688.67 26,756.16
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -332,711,736.22 -92,509,581.39
加：期初现金及现金等价物余额 861,763,621.70 1,042,052,066.82
六、期末现金及现金等价物余额 529,051,885.48 949,542,485.43
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 215,816,117.69 97,651,267.46
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
298,225,738.90 610,130,358.48
金
经营活动现金流入小计 514,041,856.59 707,781,625.94
购买商品、接受劳务支付的现金 848,375,796.38 143,698,074.80
支付给职工以及为职工支付的
7,846,613.60 7,184,599.03
现金
支付的各项税费 28,999,032.52 24,123,541.89
支付其他与经营活动有关的现
60,623,390.03 102,553,510.99
金
30
吉林紫鑫药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
经营活动现金流出小计 945,844,832.53 277,559,726.71
经营活动产生的现金流量净额 -431,802,975.94 430,221,899.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 9,800,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 9,800,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
20,550,049.20 22,644,993.69
长期资产支付的现金
投资支付的现金 37,299,500.00 100,209,920.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 57,849,549.20 122,854,913.69
投资活动产生的现金流量净额 -57,849,549.20 -113,054,913.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 175,000,000.00 389,940,000.00
发行债券收到的现金
31
吉林紫鑫药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 175,000,000.00 389,940,000.00
偿还债务支付的现金 355,416,666.67 418,416,666.67
分配股利、利润或偿付利息支付
38,607,622.64 27,226,063.09
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 394,024,289.31 445,642,729.76
筹资活动产生的现金流量净额 -219,024,289.31 -55,702,729.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -708,676,814.45 261,464,255.78
加：期初现金及现金等价物余额 720,537,999.08 447,364,762.01
六、期末现金及现金等价物余额 11,861,184.63 708,829,017.79
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
吉林紫鑫药业股份有限公司
董事长：郭春林
2018 年 4 月 19 日
32