湘潭电化科技股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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湘潭电化科技股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人周红旗、主管会计工作负责人谭新乔及会计机构负责人(会计主管人员)张伏林声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 700,701,199.14 682,725,597.02 2.63%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 245,523,461.08 241,111,141.94 1.83%
股本（股） 75,400,000.00 75,400,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.26 3.20 1.87%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 134,411,907.62 83,591,639.84 60.80%
归属于上市公司股东的净利润（元） 4,412,319.14 -8,522,155.19 151.77%
经营活动产生的现金流量净额（元） -2,165,931.11 56,891,875.16 -103.81%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.0287 0.7545 -103.80%
基本每股收益（元/股） 0.0585 -0.1130 151.77%
稀释每股收益（元/股） 0.0585 -0.1130 151.77%
加权平均净资产收益率（%） 1.81% -3.65% 5.46%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
率（%）
1.77% -3.70% 5.47%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 -109,242.51
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
280,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -100,210.20
少数股东权益影响额 24,334.58
合计 94,881.87
对重要非经常性损益项目的说明
本期计入当期损益的政府补助是指财政下拨的科技项目经费及锰废水处理专项资金摊销。
本期其他的各项营业外收入和支出是指支付的捐助、赞助费用以及收到的各项罚款等。湘潭电化科技股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 12,804
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
北京长运兴安投资有限责任公司 2,275,100 人民币普通股
湘潭市光华日用化工厂 720,000 人民币普通股
冯志平 561,891 人民币普通股
李胜利 350,000 人民币普通股
陈作霖 217,018 人民币普通股
戴晓斐 150,000 人民币普通股
广州钢铁企业集团有限公司 150,000 人民币普通股
李铧 140,000 人民币普通股
陈银珠 136,900 人民币普通股
何振荣 135,514 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据较年初增长91.95%，主要系本期收到客户票据较上期多。
2、工程物资较年初增长246.5%，主要系本期购入设备的备品备件增加所致。
3、在建工程较年初增长41.55%，主要系本期1 万吨/年锰酸锂专用电解二氧化锰技改工程投入增加所致。
4、其他流动资产较年初增加61.61 万元，主要系本年的财产保险费用，因收益期限未完，所以期末留有余额。
5、预收账款较年初减少42.62%，主要系本期收到客户预付的货款减少所致。
6、应付职工薪酬较年初减少44.50%，主要系应付未付职工薪酬减少所致。
7、其他应付款较年初减少40.7%，主要系本期应支付的其他往来款项减少所致。
8、其他流动负债较较年初增加136.1 万元，主要系本期提取的检修费用。
9、营业收入较上年同期增加5082 万元。增长60.8%，主要系本期电解二氧化锰产品销量同比增长37.21%，营业收入同比增
加2387 万元，金属锰产品销量同比增长1988.95%，营业收入同比增加2731.1 万元。
10、营业成本同比增加3465.7 万元，增长45.33%，主要系本期公司销售量大幅上升成本相应增加所致。
11、营业税金及附加同比增长93.6%，主要由于营业收入增加，相应的税金及附加随之增加所致。
12、资产减值损失同比减少92.71%，主要系本期较上年同期少提取坏账准备所致。
13、公允价值变动收益上年同期有1 万元，主要系上年子公司的交易性金融资产的收益，而本期没有。
14、营业外收入较上年同期增长52.12%，主要系本期较上年同期多收到财政局科技项目经费10 万元。
15、营业外支出较上年同期增长797.37%，主要系本期支付的捐助、赞助费用以及本期处置的固定资产损失较上期多。
16、所得税费用较上年同期增长260.28%，主要系上期存货本期实现对外销售，转回递延所得税资产，增加本期所得税费用。
17、经营活动产生现金流量净额较上年同期下降103.81%，主要系公司本年购买商品、接受劳务支付的现金增长额大于销售
商品、提供劳务收到现金的增长额，以及本年支付给职工及为职工支付的现金、支付的各项税费和支付的其他与经营活动有
关的现金同比增加所致。
18、筹资活动产生现金流量净额较上年同期增长132.7%，主要系本年取得借款收到的资金增加2868 万元，而偿还债务所支
付的资金减少1420 万元。湘潭电化科技股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
2、日常经营重大合同的签署和履行情况：继续执行与控股股东湘潭电化集团有限公司签订的《碳酸锰购销协议》。
3、1 万吨/年锰酸锂专用电解二氧化锰技改工程中压滤系统土建部分已完工，正在进行设备的安装调试，投料方式的改造正在
进行方案设计。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 不适用 无 不适用
股份限售承诺
湘潭电化集团有
限公司
自湘潭电化科技股份有
限公司股票上市之日起
三十六个月内，不转让
或者委托他人管理其已
直接和间接持有的公司
股份，也不由公司回购
该部分股份，上述股份
不包括在此期间新增的
股份。
正在履行中。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 不适用 无 不适用
重大资产重组时所作承诺 不适用 无 不适用
发行时所作承诺
湘潭电化集团有
限公司
自湘潭电化科技股份有
限公司股票上市之日起
三十六个月内，不转让
或者委托他人管理其已
直接和间接持有的公司
股份，也不由公司回购
该部分股份，上述股份
不包括在此期间新增的
股份。
正在履行中。
其他承诺（含追加承诺） 不适用 无 不适用
3.4 对2010 年1-6 月经营业绩的预计
单位：元
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上
2010 年1-6 月预计的经营业
绩 预计公司2010 年1-6 月归属于上市公司股东的净利润为750-900 万元，较上年同期增长
300%-340%。
2009 年1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润： -3,823,231.31
业绩变动的原因说明
通过继续开展精细化管理降低成本，同时保持旺盛的营销势头，公司业绩逐步向好。因去年同
期归属于上市公司股东的净利润是负数，基数较小，所以今年上半年预计归属于上市公司股东
的净利润增长幅度较大。
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用湘潭电化科技股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：湘潭电化科技股份有限公司 2010 年03 月31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 92,683,441.06 82,223,295.71 95,354,198.82 84,975,972.83
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 7,128,765.78 7,128,765.78 3,713,939.07 3,713,939.07
应收账款 100,008,476.53 85,269,144.07 95,053,980.57 87,993,780.31
预付款项 40,314,429.40 28,072,146.42 33,699,661.49 22,725,851.48
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 2,648,400.78 42,907,330.95 3,057,277.75 34,929,137.89
买入返售金融资产
存货 107,562,807.12 76,956,586.94 104,050,365.39 77,698,928.65
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 616,115.56 547,878.09
流动资产合计 350,962,436.23 323,105,147.96 334,929,423.09 312,037,610.23
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 80,081,768.94 80,081,768.94
投资性房地产
固定资产 314,127,293.85 171,176,550.05 320,166,922.00 175,081,430.63
在建工程 25,457,336.38 25,087,336.38 17,984,615.17 16,582,778.91
工程物资 758,731.16 758,731.16 218,968.47 218,968.47
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 571,327.02 571,327.02 574,403.58 574,403.58
开发支出
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长期待摊费用
递延所得税资产 8,824,074.50 7,934,486.90 8,851,264.71 7,849,768.14
其他非流动资产
非流动资产合计 349,738,762.91 285,610,200.45 347,796,173.93 280,389,118.67
资产总计 700,701,199.14 608,715,348.41 682,725,597.02 592,426,728.90
流动负债：
短期借款 203,080,000.00 168,700,000.00 202,400,000.00 168,400,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 122,800,000.00 129,100,000.00 111,960,000.00 144,760,000.00
应付账款 35,011,440.09 66,455,060.06 38,704,033.33 32,526,516.74
预收款项 3,648,365.92 2,931,391.59 6,358,534.05 5,908,398.55
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,511,613.80 369,224.86 2,723,627.39 1,483,389.69
应交税费 4,640,246.95 2,088,989.86 6,013,652.11 3,889,633.35
应付利息
应付股利 1,893,028.46 1,893,028.46
其他应付款 7,916,586.68 3,045,704.98 13,350,838.80 12,892,739.71
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,361,438.27 750,094.98
流动负债合计 381,862,720.17 373,440,466.33 383,403,714.14 369,860,678.04
非流动负债：
长期借款 13,000,000.00 13,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 415,117.24 415,117.24
其他非流动负债 7,108,600.00 7,108,600.00 7,288,600.00 7,288,600.00
非流动负债合计 20,108,600.00 20,523,717.24 7,288,600.00 7,703,717.24
负债合计 401,971,320.17 393,964,183.57 390,692,314.14 377,564,395.28
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 75,400,000.00 75,400,000.00 75,400,000.00 75,400,000.00
资本公积 139,227,930.11 138,812,812.87 139,227,930.11 138,812,812.87
减：库存股湘潭电化科技股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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专项储备
盈余公积 15,933,502.57 15,933,502.57 15,933,502.57 15,933,502.57
一般风险准备
未分配利润 14,962,028.40 -15,395,150.60 10,549,709.26 -15,283,981.82
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计245,523,461.08 214,751,164.84 241,111,141.94 214,862,333.62
少数股东权益 53,206,417.89 50,922,140.94
所有者权益合计 298,729,878.97 214,751,164.84 292,033,282.88 214,862,333.62
负债和所有者权益总计 700,701,199.14 608,715,348.41 682,725,597.02 592,426,728.90
4.2 利润表
编制单位：湘潭电化科技股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 134,411,907.62 130,855,148.99 83,591,639.84 74,404,945.36
其中：营业收入 134,411,907.62 130,855,148.99 83,591,639.84 74,404,945.36
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 127,758,668.61 131,236,696.52 92,330,468.21 84,594,340.23
其中：营业成本 111,112,187.94 118,583,420.51 76,455,538.81 72,818,170.83
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 682,321.33 541,126.79 352,443.08 297,914.40
销售费用 3,698,390.40 3,078,009.46 3,304,026.73 2,802,701.24
管理费用 8,825,433.62 6,228,947.47 8,572,447.16 6,359,561.35
财务费用 3,412,102.17 2,329,323.26 3,258,861.04 1,928,841.02
资产减值损失 28,233.15 475,869.03 387,151.39 387,151.39
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
10,071.67
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填6,653,239.01 -381,547.53 -8,728,756.70 -10,189,394.87湘潭电化科技股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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列）
加：营业外收入 285,526.80 280,050.00 187,693.30 180,040.00
减：营业外支出 214,979.51 94,390.01 23,956.64 7,407.04
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
6,723,786.30 -195,887.54 -8,565,020.04 -10,016,761.91
减：所得税费用 27,190.21 -84,718.76 7,546.98 5,029.66
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
6,696,596.09 -111,168.78 -8,572,567.02 -10,021,791.57
归属于母公司所有者的净
利润
4,412,319.14 -111,168.78 -8,522,155.19 -10,021,791.57
少数股东损益 2,284,276.95 -50,411.83
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0585 -0.1130
（二）稀释每股收益 0.0585 -0.1130
七、其他综合收益
八、综合收益总额 6,696,596.09 -111,168.78 -8,572,567.02 -10,021,791.57
归属于母公司所有者的综
合收益总额
4,412,319.14 -111,168.78 -8,522,155.19 -10,021,791.57
归属于少数股东的综合收
益总额
2,284,276.95 -50,411.83
4.3 现金流量表
编制单位：湘潭电化科技股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
207,264,174.51 126,932,846.74 94,775,020.17 78,718,227.86
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额湘潭电化科技股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
的现金
428,525.82 389,106.22 526,874.82 308,652.23
经营活动现金流入小计207,692,700.33 127,321,952.96 95,301,894.99 79,026,880.09
购买商品、接受劳务支付的
现金
161,784,102.95 98,060,371.97 13,140,039.90 3,701,903.04
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
20,219,980.82 15,154,000.41 13,900,327.95 10,378,229.26
支付的各项税费 9,691,689.19 7,096,111.90 4,369,099.66 1,507,094.77
支付其他与经营活动有关
的现金
18,162,858.48 11,743,315.67 7,000,552.32 4,962,671.68
经营活动现金流出小计209,858,631.44 132,053,799.95 38,410,019.83 20,549,898.75
经营活动产生的现金
流量净额
-2,165,931.11 -4,731,846.99 56,891,875.16 58,476,981.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
11,136,072.16 9,202,529.58 9,537,328.42 8,405,888.75
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计11,136,072.16 9,202,529.58 9,537,328.42 8,405,888.75
投资活动产生的现金
流量净额
-11,136,072.16 -9,202,529.58 -9,537,328.42 -8,405,888.75
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东湘潭电化科技股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
9
投资收到的现金
取得借款收到的现金 83,480,000.00 64,000,000.00 54,500,000.00 45,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计83,480,000.00 64,000,000.00 54,500,000.00 45,000,000.00
偿还债务支付的现金 69,800,000.00 50,700,000.00 84,000,000.00 74,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
3,048,754.49 2,118,300.55 3,012,039.42 1,820,682.70
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计72,848,754.49 52,818,300.55 87,012,039.42 76,320,682.70
筹资活动产生的现金
流量净额
10,631,245.51 11,181,699.45 -32,512,039.42 -31,320,682.70
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-2,670,757.76 -2,752,677.12 14,842,507.32 18,750,409.89
加：期初现金及现金等价物
余额
95,354,198.82 84,975,972.83 104,607,465.73 96,162,130.65
六、期末现金及现金等价物余额92,683,441.06 82,223,295.71 119,449,973.05 114,912,540.54
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
湘潭电化科技股份有限公司
周红旗
2010 年4 月14 日
