证券代码：002128       证券简称：露天煤业    公告编号：2019074

               内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
    关于内蒙古察哈尔新能源有限公司接受关联方委托贷款
                            的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、关联交易概述
    内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司” ）为

满足控股子公司内蒙古察哈尔新能源有限公司（以下称“察哈尔公司”）

的资金需要，决定由察哈尔公司接受关联方中电投蒙东能源集团有限

责任公司（以下称“蒙东能源”）通过关联方国家电投集团财务有限

公司（以下称“财务公司”）发放的委托贷款。

    蒙东能源通过国家电投财务公司向察哈尔公司逐笔分批次提供

累计不超过 8000 万元（上限）委托贷款，用于补充察哈尔公司资金

缺口。

    察哈尔公司与蒙东能源、财务公司分别受公司实际控制人国家电

力投资集团有限公司（以下称“国家电投”）控制，故本次交易构成

关联交易。该交易经公司 2019 年第九次临时董事会审议通过。

    二、关联方介绍
    （一）关联人基本情况
    1.中电投蒙东能源集团有限责任公司
    （1）公司名称：中电投蒙东能源集团有限责任公司

    （2）成立日期：1999 年 12 月 23 日


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    （3）公司住所：内蒙古自治区通辽市通辽经济技术开发区创业

大道与清河大街交汇处

    （4）注册资本：330,000 万人民币

    （5）主要经营范围：煤炭、电力、铝业、铁路、煤化工（危险

品除外）、水库开发、投资；国有土地租赁、矿业权出租、机电设备

租赁、专用线铁路运营、装卸；房屋租赁；煤炭经纪服务；工程质量

监督、工程质量检测；环保检侧；招投标代理；报纸广告业务；培训；

水产品养殖；工业供水；煤矿工程建设咨询；餐饮、住宿；电力企业

管理、设计、制作电视广告、利用自有电视台发布国内外广告、自办

电视栏目、报纸发行。

    （6）主要财务数据：2018 年度资产总额 4,717,132.92 万元，

负债 2,817,547.23 万元，所有者权益 1,899,585.69 万元，利润总额

293,475.87 万元，净利润 233,283.86 万元；截止 2019 年 7 月 31 日，

资产总额 5,036,865.80 万元，负债 2,864,818.47 万元，所有者权益

2,172,047.32 万元，利润总额 196,645.90 万元，净利润 158,712.23

万元。

    （7）控股股东：国家电力投资集团有限公司持股蒙东能源 65%。

    2.国家电投集团财务有限公司
    （1）公司名称：国家电投集团财务有限公司

    （2）成立日期：1992 年 9 月 2 日

    （3）公司住所：北京市西城区西直门外大街 18 号楼金茂大厦 3

单元 19-21 层

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    （4）注册资本：人民币 60 亿元

    （5）主要经营范围：经营集团成员单位的下列人民币金融业务

及外汇金融业务；对成员单位办理财和融资顾问、信用鉴证及相关的

咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险

代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委

托投资，对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部

转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成

员单位办理贷及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；

承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；

成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。

    （6）主要财务数据：截止 2018 年 12 月 31 日，国家电投集团财

务有限公司经审计的总资产为 4,386,356 万元，总负债为

3,368,507.95 万元，净资产为 1,017,848.06 万元，利润总额

117,163.08 万元，净利润 87,829.39 万元；截止 2019 年 7 月 31 日，

总资产为 4,249,241.76 万元，总负债为 3,231,662.68 万元，净资

产为 1,017,579.08 万元，利润总额 6,218,108.69 万元，净利润

46,461.41 万元。

    （7）控股股东：国家电力投资集团有限公司持股财务公司 42.5%。

    （二）与公司的关联关系
    察哈尔公司与蒙东能源、财务公司分别受公司实际控制人国家电

投控制，故本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司

重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

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    三、关联交易的主要内容
    （一）委托贷款协议的主要内容
    1.委托贷款概述：蒙东能源拟通过国家电投财务公司逐笔分批次
向察哈尔公司提供累计不超过 8000 万元（上限）委托贷款，用于补
充察哈尔公司资金缺口。
    2.借款年利率：4.75%。
    3.借款利息与计息方式：按日计息，按季付息，付息日为每月的
21 日。
    4.贷款期限：自借款协议生效起 12 个月（具体日期以协议约定
为准），如察哈尔公司经蒙东能源公司同意之后提前归还此项贷款时，
则按实际用款天数和用款金额计收利息。
    5.贷款偿还：借款人的还款计划与还款方式为到期归还，通过财
务公司划付。
    6.委托贷款费用：委托人与受托人约定，财务公司作为受托人向
委托人蒙东能源公司收取的手续费为委托贷款的千分之一。
    （二）关联方协议主体的基本情况
    1.中电投蒙东能源集团有限责任公司，基本情况同上。
    2.国家电投集团财务有限公司，基本情况同上。
    四、关联交易主要内容及定价政策
    蒙东能源拟通过财务公司向察哈尔公司逐笔分批次提供累计不
超过 8000 万元（上限）委托贷款，借款年利率为 4.75%。
    五、交易目的和对上市公司的影响
    本次贷款需求符合公司经营发展需要，不影响公司正常经营，确
定有合理的贷款利率及结息方式，不存在损害公司及其他股东特别是
中小股东利益的情形。
    六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的
总金额

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    2019 年 1-8 月公司与蒙东能源发生采购和销售商品、接受和提
供劳务、租赁土地以及委托管理费等共计 71220295.02 元。
    2019年 1-8月公司与财务公司累计发生委托贷款手续费 5000元，
流动资金贷款余额 6 亿元。
    七、独立董事的事前认可情况及发表的独立意见
    为补充公司控股子公司内蒙古察哈尔新能源有限公司临时资金
缺口，公司控股股东蒙东能源拟通过国家电投财务公司向察哈尔公司
提供委托贷款，逐笔分批次向察哈尔公司提供累计不超过 8000 万元
（上限）委托贷款，借款期限 12 个月，借款年利率 4.75%。经核查，
本次贷款需求符合公司经营发展需要，不影响公司正常经营，确定有
合理的贷款利率及结息方式，不存在损害公司及其他股东特别是中小
股东利益的情况，同时，贷款受托人财务公司、委托方蒙东能源公司
为本公司实际控制人国家电力投资集团有限公司的控股子公司，故本
次委托贷款构成关联交易。我们同意前述议案并同意将前述议案提交
公司董事会审议。另外我们对公司董事会在审核此项议案的召集、召
开、审议、表决程序进行了监督，认为符合有关法律、法规及《公司
章程》的规定。关联董事对关联交易事项实施了回避表决。
    特此公告。


                      内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会
                                             2019 年 9 月 10 日




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