证券代码：002130           证券简称：沃尔核材           公告编号：2018－058
债券代码：112239           债券简称：15 沃尔债

                   深圳市沃尔核材股份有限公司
         “15 沃尔债”2018 年兑付兑息暨摘牌公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）2015年公司
债券（以下简称“本期债券”、“15沃尔债”，债券代码：112239）将于2018年4
月13日支付2017年4月13日至2018年4月12日期间的利息65元(含税)/手，并兑付本
金。
    本期债券本息兑付的债权登记日为2018年4月12日，凡在2018年4月12日（含）
前买入并持有本期债券的投资者享有获得本次利息款的权利，凡在2018年4月12日
卖出本期债券的投资者不享有获得本次利息款的权利。
     债券兑付登记日：2018 年 4 月 12 日
     债券到期日：2018 年 4 月 13 日
     债券摘牌日：2018 年 4 月 11 日


    公司于 2015 年 4 月 13 日发行的深圳市沃尔核材股份有限公司 2015 年公司债
券至 2018 年 4 月 12 日将期满 3 年。根据公司“15 沃尔债”《深圳市沃尔核材股份
有限公司公开发行 2015 年公司债券募集说明书》及《深圳市沃尔核材股份有限公
司 2015 年公司债券上市公告书》有关条款的规定，本期债券将进行兑付，现将有
关事项公告如下：
    一、本期债券基本情况


                                                                              1
    1、债券名称：深圳市沃尔核材股份有限公司 2015 年公司债券
    2、债券简称：15 沃尔债
    3、债券代码：112239
    4、发行规模：3.5 亿元
    5、票面金额：人民币 100 元
    6、发行价格：按面值平价发行
    7、债券期限：3 年
    8、债券利率：本期债券票面利率为 6.50%
    9、担保情况：本期债券由深圳市高新投集团有限公司提供无条件不可撤销的
连带责任保证担保
    10、信用级别及资信评级机构：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的
主体长期信用等级为AA-，本期债券的信用等级为AAA
    11、起息日：2015 年 4 月 13 日
    12、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定
统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定
办理
    13、付息日：本期债券存续期间，付息日为 2016 年至 2018 年每年的 4 月 13
日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）
    14、兑付日期：本期债券的兑付日为 2018 年 4 月 13 日（如遇法定节假日或休
息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）
    15、主承销商/债券受托管理人：红塔证券股份有限公司
    16、上市时间和地点：本期债券于 2015 年 5 月 29 日起在深圳证券交易所综合
协议平台挂牌交易。
    二、债券兑付情况安排
    1、兑付债权登记日：2018年4月12日
    2、兑付兑息日：2018年4月13日
    3、兑付对象：截止2018年4月12日（该日期为债券登记日）下午深圳证券交易
所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深


                                                                             2
圳分公司”）登记在册的全体“15沃尔债”债券持有人（界定标准请参见本公告的
“特别提示”）。
    4、兑付兑息方案：按照《深圳市沃尔核材股份有限公司2015年公司债券票面
利率公告》（公告编号：2015－027），“15沃尔债”的票面利率为6.50%，每手
“15沃尔债”（面值1,000元）派发本息为人民币1065.00元（含税）。扣税后个
人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发本息为1052.00元；扣税后境外
机构投资者、人民币境外机构投资者（以下简称“QFII、RQFII”）等非居民企业
取得的实际每手派发本息为1058.50元。
    5、兑付兑息方法：公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息兑付。
    在本次付息兑付日2个交易日前，公司会将本期债券本次利息及本金足额划付
至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司在收到款项后，通过
资金结算系统将债券利息及本金划付给相应的付息兑付网点（由债券持有人指定的
证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。债券持有人可自付息日
起向指定的结算参与人营业部领取利息及本金。
    公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如公司未按时足额将债券兑付兑
息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续兑付兑息工作由本公司自
行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
    6、关于本次兑付兑息对象缴纳公司债券利息所得税的说明：
    （1）个人缴纳公司债券利息所得税的说明
    根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，
本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，
征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税
代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统
一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
    （2）非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
    根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源
泉扣缴管理暂行办法》（国税发【2009】3号）等规定，本期债券非居民企业（包
括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由公司负


                                                                          3
责代扣代缴。
     （3）其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
    对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
    三、摘牌安排
    本期债券将于2018年4月11日摘牌。根据《深圳证券交易所公司债券上市规则
（2015年修订）》，本期债券将于到期前2个交易日摘牌，即于2018年4月11日起在
深圳证券交易所交易系统终止交易。
    四、本期债券付息的相关机构
    1、发行人
    名称：深圳市沃尔核材股份有限公司
    住所：深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园
    办公地址：深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园
    法定代表人：周和平
    联系人：王占君
    联系电话：0755-28299020
    传真：0755-28299020
    2、主承销商/债券受托管理人
    名称：红塔证券股份有限公司
    住所：昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦
    联系人：蒋杰、傅国林
    联系电话：0755-82520372、010-66220009-6803
    传真：0755-82520321、010-66220148
    3、托管人
    名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
    联系人：林源
    联系地址：深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼
    邮政编码：518031
    特此公告。


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深圳市沃尔核材股份有限公司董事会
           2018年4月10日




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