利欧集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
利欧集团股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017 年 10 月
1
利欧集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王相荣、主管会计工作负责人陈林富及会计机构负责人(会计主管人员)陈林富声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 13,040,708,414.86 11,252,689,878.30 15.89%
归属于上市公司股东的净资产
7,674,505,440.18 7,370,488,300.36 4.12%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 3,165,130,872.61 61.71% 7,743,380,349.35 54.19%
归属于上市公司股东的净利润
126,340,739.73 -22.37% 445,357,299.94 2.23%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
114,839,777.37 -25.84% 410,204,084.82 0.30%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-146,373,318.29 -95.65% -330,429,045.82 -1956.79%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.02 -33.33% 0.08 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.02 -33.33% 0.08 0.00%
加权平均净资产收益率 1.63% 下降 0.16 个百分点 5.90% 下降 1.46 个百分点
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 40,030.12
主要系本期公司收到搬迁奖励
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
42,476,143.37 费 2,406 万元以及其他政府补
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
贴收入。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,532,597.80
其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,883,408.98
减：所得税影响额 11,686,705.97
少数股东权益影响额（税后） 92,259.18
合计 35,153,215.12 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 127,850 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
王相荣 境内自然人 15.09% 846,463,076 634,847,308 质押 520,880,350
王壮利 境内自然人 11.93% 669,196,438 501,897,326 质押 546,182,278
徐先明 境内自然人 8.87% 497,444,636 477,733,858 质押 493,405,000
何若萌 境内自然人 2.24% 125,889,327 125,889,327
刘璐 境内自然人 2.24% 125,889,327 125,889,327 质押 32,400,000
淮安明硕投利明
信息咨询中心 境内非国有法人 1.70% 95,546,770 95,546,770 质押 95,514,650
（有限合伙）
王洪仁 境内自然人 1.50% 83,884,164 0 冻结 2,100,000
中国水务投资有
国有法人 1.36% 76,286,920 0
限公司
郑晓东 境内自然人 1.11% 62,452,548 59,979,798 质押 62,449,798
华润深国投信托
有限公司－华润
境内非国有法人 1.00% 56,134,263 0
信托增利 26 号
单一资金信托
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
王相荣 211,615,768 人民币普通股 211,615,768
王壮利 167,299,112 人民币普通股 167,299,112
王洪仁 83,884,164 人民币普通股 83,884,164
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中国水务投资有限公司 76,286,920 人民币普通股 76,286,920
华润深国投信托有限公司－华润
56,134,263 人民币普通股 56,134,263
信托增利 26 号单一资金信托
云南国际信托有限公司－云霞 78
54,855,388 人民币普通股 54,855,388
期集合资金信托计划
全国社保基金一零二组合 42,006,450 人民币普通股 42,006,450
中国北方工业公司 39,592,759 人民币普通股 39,592,759
珠海中兵广发投资基金合伙企业
35,662,049 人民币普通股 35,662,049
（有限合伙）
西安海联房屋建设开发有限公司 24,229,610 人民币普通股 24,229,610
1、王相荣为公司控股股东和实际控制人，王壮利为其胞弟；
上述股东关联关系或一致行动的 2、淮安明硕投利明信息咨询中心（有限合伙）为徐先明控制的企业；
说明 3、公司未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股
东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 说明
主要系本期公司业务收入增长导致应收账款增
应收账款 4,001,363,490.40 2,812,089,692.02 42.29%
加所致。
主要系本期公司业务扩大，与预充值无账期的
预付款项 395,707,174.99 189,798,025.74 108.49%
媒体合作数量增加，期末充值未消耗完毕所致。
主要系本期公司业务规模扩大，支付的媒体保
其他应收款 389,630,302.23 258,663,374.16 50.63%
证金增加所致。
主要系公司去年购买的理财产品本期到期赎回
其他流动资产 72,970,538.03 166,727,710.69 -56.23%
所致。
主要系本期公司东部产业聚集区厂房及相关设
固定资产净值 826,529,965.73 403,512,094.37 104.83% 施达到可使用状态，由在建工程转入固定资产
核算 3.69 亿元；新增机器设备余约 6,300 万元。
主要系本期公司东部产业聚集区厂房及相关设
在建工程 197,259,405.81 464,863,584.94 -57.57% 施达到可使用状态，由在建工程转入固定资产
核算。
主要系本期公司业务规模扩大导致银行借款增
短期借款 1,553,066,838.52 783,402,190.00 98.25%
加所致。
主要系公司向供应商开具的银行承兑汇票增加
应付票据 60,711,442.40 33,285,615.00 82.40%
所致。
主要系本期公司业务规模扩大，应付账款相应
应付账款 1,931,173,493.68 1,456,003,816.50 32.64%
增长所致。
主要系本期公司支付了上年度已计提的员工年
应付职工薪酬 64,605,361.60 94,304,863.02 -31.49%
终奖所致。
主要系本期公司银行借款增加，导致期末已计
应付利息 2,682,760.42 1,525,107.37 75.91%
提尚未支付的利息增加所致。
主要系本期公司收到温岭市土地收储中心支付
专项应付款 380,136,536.00 206,250,000.00 84.31% 的土地附着物补偿费 10,513.6536 万元、土地
收购补偿费 6,875 万元所致。
实收资本（或股 主要系本期公司实施了 2016 年权益分派方案：
5,607,625,387.00 1,606,698,532.00 249.02%
本） 以资本公积转增股本，每 10 股转增 25 股。
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资本公积 467,544,409.43 4,589,691,217.54 -89.81%
专项储备 3,942,161.19 2,782,410.32 41.68% 主要系本期公司计提的安全生产费增加所致。
利润表项目 2017年1-9月 2016年1-9月 变动幅度 说明
主要系本期公司数字营销板块业务拓展，业务
营业收入 7,743,380,349.35 5,022,009,865.61 54.19%
规模扩大所致。
主要系本期公司数字营销板块业务规模扩大，
营业成本 6,515,752,824.48 3,879,205,349.68 67.97% 相应成本增加以及机械制造板块产品原材料价
格上升导致成本增加。
主要是本期改变核算方式，房产税、土地使用
税等税费由“管理费用”转到“税金及附加”
税金及附加 28,394,753.92 18,978,898.55 49.61%
核算以及本期营业收入增加，相应税费增加所
致。
主要系本期公司业务规模扩大导致相应费用增
销售费用 309,205,867.24 227,833,457.41 35.72%
加所致。
主要系本期公司银行借款增加导致利息支出增
财务费用 55,402,919.99 25,105,429.48 120.68%
加所致。
主要系本期公司收回已计提坏账准备的应收账
资产减值损失 23,387,456.75 50,403,593.83 -53.60%
款所致。
主要系去年同期公司将未履行完毕的远期结售
公允价值变动收
- 10,930,847.50 -100.00% 汇合约按远期汇率计算并确认公允价值变动收
益
益，本期公司已无相关业务。
主要系本期公司收到搬迁奖励费 2,406 万元以
营业外收入 52,591,439.59 22,038,847.90 138.63%
及政府补贴收入增加所致。
主要系去年同期公司全资子公司湖南利欧天鹅
投资收益 15,163,657.73 22,063,459.90 -31.27% 处置其子公司股权产生投资收益，本期公司无
该项收益。
主要系本期部分子公司因高新技术企业申报成
所得税费用 62,283,089.93 109,609,205.11 -43.18% 功，税率由 25%下调到 15%；部分新增子公司享
受税收优惠政策。
现金流量表项目 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月 变动幅度 说明
主要系公司数字营销业务板块营业收入大幅增
经营活动产生的
-330,429,045.82 -16,065,246.93 -1956.79% 长以及公司与客户端、媒体端的结算政策变化
现金流量净额
共同导致。
投资活动产生的 主要系公司本期对外投资较去年同期大幅减少
-279,247,122.81 -1,814,027,025.84 -84.61%
现金流量净额 所致。
筹资活动产生的 主要系本期公司偿还银行借款金额较去年同期
615,025,262.33 1,536,360,656.82 -59.97%
现金流量净额 增加所致。
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
无
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
巨潮资讯网：《利欧股份：第二期员工持
2016 年 01 月 28 日
股计划》
巨潮资讯网：《利欧股份：关于公司第二
2016 年 05 月 31 日
期员工持股计划完成股票购买的公告》
公司第二期员工持股计划
巨潮资讯网：《第四届董事会第四十次会
2017 年 08 月 31 日
议决议公告》
巨潮资讯网：《利欧股份：关于第二期员
2017 年 09 月 15 日
工持股计划进展的公告》
巨潮资讯网：《利欧股份：第一期限制性
2016 年 06 月 21 日
股票激励计划（草案）》
巨潮资讯网：《利欧股份：关于向激励对
2016 年 07 月 06 日
象授予第一期限制性股票的公告》
第一期限制性股票激励计划
巨潮资讯网：《利欧股份：第一期限制性
2016 年 08 月 02 日
股票授予完成的公告》
巨潮资讯网：《利欧股份：关于回购注销
2017 年 04 月 01 日
部分限制性股票的公告》
巨潮资讯网：《公开发行可转换公司债券
2017 年 04 月 01 日
预案》
巨潮资讯网：《中国证监会行政许可申请
2017 年 05 月 04 日
受理通知书》
巨潮资讯网：《关于中止公司公开发行可
2017 年 08 月 30 日 转换为股票的公司债券申请文件审核的
公开发行可转换公司债券 公告》
巨潮资讯网：《公开发行可转换公司债券
2017 年 09 月 12 日
预案（修订稿）》
巨潮资讯网：《关于<中国证监会行政许
可项目审查一次反馈意见通知书>之反
2017 年 09 月 13 日
馈意见回复及提交恢复审查申请的公
告》
巨潮资讯网：《关于徐佳亮、徐晓峰将股
2017 年 09 月 12 日
份赠送给其他股东的公告》
股份赠送
巨潮资讯网：《2017 年第三次临时股东大
2017 年 09 月 29 日
会决议公告》
2016 年度权益分派 2017 年 04 月 01 日 巨潮资讯网：《第四届董事会第三十六次
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会议决议公告》
巨潮资讯网：《2016 年度股东大会决议公
2017 年 04 月 22 日
告》
巨潮资讯网：《2016 年年度权益分派实施
2017 年 06 月 06 日
公告》
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺
通过本次交易取得的上市公司股份，自
迹象信息技术（上 新增股份上市日起 36 个月内不得转让。
股份限售 2016 年 09 2019 年 9
海）有限公司;徐 在上述锁定期限届满后，其转让和交易 履行中
承诺 月 09 日 月 9 日止
佳亮;徐晓峰 依照届时有效的法律和交易所的规则办
理。
将 1,000,000 股股票（含该等股票因送
股份限售 股、资本公积金转赠股本等事项而增加 2016 年 09 2021 年 9
徐佳亮 履行中
承诺 的股份）在原有 36 个月锁定期届满后自 月 09 日 月 9 日止
愿延长锁定 24 个月。
智趣广告于 2016 年度、2017 年度及 2018
年度应实现的年度经审核税后净利润应
迹象信息技术（上 业绩承诺
分别不低于人民币 5,800 万元、7,540 2016 年 01 2018 年 12
海）有限公司;徐 及补偿安 履行中
万元、9,802 万元。否则，徐佳亮、徐 月 01 日 月 31 日止
佳亮;徐晓峰 排
资产重组时所作承诺 晓峰、迹象信息将按照《智趣广告业绩
补偿协议》的约定对上市公司进行补偿。
万圣伟业于 2015 年度、2016 年度、2017
年度应实现的年度经审核税后净利润
（指经具有证券从业资格的会计师事务
业绩承诺 所审计确认的扣除非经常性损益后归属
2015 年 05 2017 年 12
徐先明、淮安明硕 及补偿安 于母公司股东的净利润）分别不低于 履行中
月 05 日 月 31 日止
排 14,800 万元、18,561 万元、23,125 万
元。否则徐先明、淮安明硕将按照《万
圣伟业业绩补偿协议》及其补充协议的
约定对上市公司进行补偿。
业绩承诺 微创时代于 2015 年度、2016 年度、2017
2015 年 05 2017 年 12
刘璐、何若萌 及补偿安 年度应实现的年度审核税后净利润（指 履行中
月 05 日 月 31 日止
排 经具有证券从业资格的会计师事务所审
9
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计确认的扣除非经常性损益后归属于母
公司股东的净利润）分别不低于 6,000
万元、7,200 万元、9,360 万元。否则刘
璐、何若萌将按照《微创时代业绩补偿
协议》及其补充协议的约定对上市公司
进行补偿。
詹嘉、李翔、张璐、
李劼、刘阳、王英
股票锁定 取得的上市公司股份自该部分股份上市 2014 年 12 2017 年 12
杰、孙唯一、田斌、 履行中
期承诺 之日起 36 个月内不对外转让 月 24 日 月 31 日止
郑晓东、段永玲、
郭海
在本次交易中认购的上市公司向其发行
徐先明、淮安明 股票锁定 2015 年 12 2018 年 12
的股份自新增股份上市日起 36 个月内 履行中
硕、刘璐、何若萌 期承诺 月 01 日 月 14 日止
不得转让。
博时基金、兴业全
球基金、富国资
在本次交易中认购的上市公司向其发行
管、国投瑞银基 股票锁定 2016 年 9 2017 年 9
的股份自新增股份上市日起 12 个月内 履行完毕
金、九泰基金、财 期承诺 月5日 月9日
不得转让。
通基金、中融基金
及前海人寿
王相荣、王壮利、
王洪仁、梁小恩、
林夏满、金纬资本
（山南）一期合伙
股份限售 本次认购的股份自本次发行股份上市之 2014 年 1 2017 年 1
企业（有限合伙）、 履行完毕
承诺 日起 36 个月内不得上市交易或转让。 月 4 日 月 8 日止
中国水务投资有
限公司及西安海
联房屋建设开发
首次公开发行或再融资 有限公司
时所作承诺 王相荣承诺：1、在公司任职期间，每年
转让的股份不超过其所持有的公司股份
总数的百分之二十五，且离职后半年内
不转让其所持有的公司股份。2、关于避
王相荣、王壮利、 2006 年 08
免同业竞争的承诺。王壮利、颜土富承 长期有效 履行中
颜土富 月 08 日
诺：在公司任职期间，每年转让的股份
不超过其所持有的公司股份总数的百分
之二十五，且离职后半年内不转让其所
持有的公司股份。
在第一期限制性股票激励计划中，限制
股权激励 性股票的解锁条件为：2016 年、2017 2016 年 8 2019 年 12
股权激励承诺 公司 履行中
承诺 年、2018 年、2019 年公司互联网板块 月 2 日 月 31 日止
（本文所指的互联网板块包括公司数字
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营销板块、互动娱乐板块以及公司未来
开展的与互联网服务业务相关的业务板
块）实现的净利润分别不低于 4.43 亿
元、5.63 亿元、6.79 亿元、8.01 亿元；
互联网板块实现的净利润占公司 2016
年、2017 年、2018 年、2019 年各年度
净利润总额的比例分别不低于 65%、
70%、75%、80%。
1、利润的分配形式：公司采取现金、股
票或者现金与股票相结合的方式分配股
利，在保证公司正常经营的前提下，应
积极采取现金方式分配利润；2、现金分
配的条件和比例：在当年盈利的条件下，
且在无重大投资计划或重大现金支出发
生时，公司应当采用现金方式分配股利，
以现金方式分配的利润一般不少于当年
实现的可分配利润的百分之十，且三个
连续年度内以现金方式累计分配的利润
未来三年 不少于该三年实现的年均可分配利润的
其他对公司中小股东所 2015 年 3 2017 年 12
公司 股东回报 百分之三十；3、股票股利分配的条件： 履行中
作承诺 月 10 日 月 31 日止
规划承诺 公司可以根据累计可供分配利润、公积
金及现金流状况，在满足上述现金股利
分配条件和公司股本规模合理的前提
下，保持股本扩张与业绩增长相适应，
采取股票股利等方式分配股利；4、利润
分配的期间间隔：在满足上述现金分红
条件的情况下，公司将积极采取现金方
式分配股利，原则上每年度进行一次现
金分红，公司董事会可以根据公司盈利
情况及资金需求状况提议公司进行中期
现金分红。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕
的，应当详细说明未完成
不存在超期未履行的承诺。
履行的具体原因及下一
步的工作计划
四、对 2017 年度经营业绩的预计
2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
0.00% 至 30.00%
度
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2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
56,253.29 至 73,129.28
间（万元）
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 56,253.29
业绩变动的原因说明 公司主营业务稳定增长。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
深交所互动易：《2017 年 9 月 1 日投资
2017 年 09 月 01 日 实地调研 机构
者关系活动记录表》
深交所互动易：《2017 年 9 月 4 日投资
2017 年 09 月 04 日 实地调研 机构
者关系活动记录表》
12
利欧集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：利欧集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 692,260,616.76 688,077,622.88
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 78,709,749.35 93,032,380.67
应收账款 4,001,363,490.40 2,812,089,692.02
预付款项 395,707,174.99 189,798,025.74
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 389,630,302.23 258,663,374.16
买入返售金融资产
存货 413,998,833.03 371,748,466.95
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 72,970,538.03 166,727,710.69
流动资产合计 6,044,640,704.79 4,580,137,273.11
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 753,493,109.87 589,776,800.00
13
利欧集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 460,521,267.74 426,591,351.54
投资性房地产 3,231,071.90 3,384,646.55
固定资产 826,529,965.73 403,512,094.37
在建工程 197,259,405.81 464,863,584.94
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 392,725,001.09 416,286,191.93
开发支出
商誉 3,851,330,963.26 3,851,330,963.26
长期待摊费用 13,642,742.20 14,786,949.74
递延所得税资产 59,593,470.75 64,340,387.30
其他非流动资产 437,740,711.72 437,679,635.56
非流动资产合计 6,996,067,710.07 6,672,552,605.19
资产总计 13,040,708,414.86 11,252,689,878.30
流动负债：
短期借款 1,553,066,838.52 783,402,190.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 60,711,442.40 33,285,615.00
应付账款 1,931,173,493.68 1,456,003,816.50
预收款项 226,267,511.91 245,552,839.27
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 64,605,361.60 94,304,863.02
应交税费 73,820,566.51 89,678,349.28
应付利息 2,682,760.42 1,525,107.37
14
利欧集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
应付股利
其他应付款 559,989,718.75 504,422,113.84
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 102,500,000.00 82,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 4,574,817,693.79 3,290,674,894.28
非流动负债：
长期借款 254,000,000.00 208,500,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 25,567,100.02 25,567,100.02
专项应付款 380,136,536.00 206,250,000.00
预计负债 1,891,132.09 1,790,575.76
递延收益 64,293,991.50 62,450,671.82
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 725,888,759.61 504,558,347.60
负债合计 5,300,706,453.40 3,795,233,241.88
所有者权益：
股本 5,607,625,387.00 1,606,698,532.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 467,544,409.43 4,589,691,217.54
减：库存股 215,766,133.50 254,139,660.00
其他综合收益 -862,255.96 -489,382.81
专项储备 3,942,161.19 2,782,410.32
盈余公积 115,337,225.28 115,337,225.28
15
利欧集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
一般风险准备
未分配利润 1,696,684,646.74 1,310,607,958.03
归属于母公司所有者权益合计 7,674,505,440.18 7,370,488,300.36
少数股东权益 65,496,521.28 86,968,336.06
所有者权益合计 7,740,001,961.46 7,457,456,636.42
负债和所有者权益总计 13,040,708,414.86 11,252,689,878.30
法定代表人：王相荣主管会计工作负责人：陈林富会计机构负责人：陈林富
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 29,736,356.30 28,943,378.93
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 794,000.00 1,741,507.00
应收账款 47,849,145.95 52,838,515.60
预付款项 9,546,572.22 117,116,241.17
应收利息
应收股利
其他应收款 923,257,506.25 890,873,233.31
存货 12,643,476.87 21,770,149.65
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,952,510.49 11,248,694.40
流动资产合计 1,030,779,568.08 1,124,531,720.06
非流动资产：
可供出售金融资产 683,526,800.00 583,526,800.00
持有至到期投资
长期应收款 150,500,000.00 150,500,000.00
长期股权投资 6,051,122,646.07 5,794,126,732.36
投资性房地产 369,843,136.04
固定资产 18,377,223.75 25,618,826.30
16
利欧集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
在建工程 25,993,654.73 293,477,535.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 113,223,570.25 115,119,523.92
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,290,646.78 7,948,570.63
递延所得税资产 18,295,341.55 17,742,692.62
其他非流动资产 137,574,511.16 123,691,905.56
非流动资产合计 7,573,747,530.33 7,111,752,586.39
资产总计 8,604,527,098.41 8,236,284,306.45
流动负债：
短期借款 510,000,000.00 418,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 66,429,207.34 53,211,996.51
预收款项 31,558,129.02 24,220,785.68
应付职工薪酬 220,171.86 4,799,396.02
应交税费 810,784.85 2,984,436.81
应付利息 858,610.93 1,036,004.53
应付股利
其他应付款 586,872,720.28 346,302,017.98
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 102,500,000.00 82,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,299,249,624.28 933,554,637.53
非流动负债：
长期借款 45,000,000.00 197,500,000.00
应付债券
其中：优先股
17
利欧集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 380,136,536.00 206,250,000.00
预计负债
递延收益 45,812,357.29 43,343,944.95
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 470,948,893.29 447,093,944.95
负债合计 1,770,198,517.57 1,380,648,582.48
所有者权益：
股本 5,607,625,387.00 1,606,698,532.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 563,516,216.98 4,593,049,304.43
减：库存股 215,766,133.50 254,139,660.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 115,337,225.28 115,337,225.28
未分配利润 763,615,885.08 794,690,322.26
所有者权益合计 6,834,328,580.84 6,855,635,723.97
负债和所有者权益总计 8,604,527,098.41 8,236,284,306.45
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 3,165,130,872.61 1,957,266,129.16
其中：营业收入 3,165,130,872.61 1,957,266,129.16
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,030,585,967.34 1,771,675,808.63
其中：营业成本 2,737,854,773.80 1,531,516,675.90
18
利欧集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 6,431,983.51 847,888.02
销售费用 129,874,603.34 81,343,436.64
管理费用 126,331,310.85 121,816,402.58
财务费用 26,391,526.95 11,698,045.55
资产减值损失 3,701,768.89 24,453,359.94
加：公允价值变动收益（损失以
4,037,632.50
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
112,512.26 3,382,386.51
列）
其中：对联营企业和合营
-496,986.74 1,935,934.34
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 134,657,417.53 193,010,339.54
加：营业外收入 22,207,967.55 10,087,226.33
其中：非流动资产处置利得 78,126.65 5,591.22
减：营业外支出 2,951,137.35 1,391,516.07
其中：非流动资产处置损失 1,281,721.95 25,667.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
153,914,247.73 201,706,049.80
列）
减：所得税费用 24,995,093.55 35,813,807.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 128,919,154.18 165,892,242.16
归属于母公司所有者的净利润 126,340,739.73 162,746,128.95
少数股东损益 2,578,414.45 3,146,113.21
六、其他综合收益的税后净额 -663,650.41 89,814.34
归属母公司所有者的其他综合收益
-667,104.00 59,927.14
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
19
利欧集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-667,104.00 59,927.14
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 -667,104.00 59,927.14
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
3,453.59 29,887.20
税后净额
七、综合收益总额 128,255,503.77 165,982,056.50
归属于母公司所有者的综合收益
125,673,635.73 162,806,056.09
总额
归属于少数股东的综合收益总额 2,581,868.04 3,176,000.41
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02 0.03
（二）稀释每股收益 0.02 0.03
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：王相荣主管会计工作负责人：陈林富会计机构负责人：陈林富
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 25,745,160.28 25,289,416.65
减：营业成本 25,615,289.62 24,024,079.42
20
利欧集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
税金及附加 669,431.80 5,141.32
销售费用 713,548.81 1,600,144.86
管理费用 9,859,786.00 13,949,098.79
财务费用 4,412,572.72 -579,835.84
资产减值损失 -7,126,716.17 8,913,961.74
加：公允价值变动收益（损失以
4,037,632.50
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
537,494.73 3,018,460.70
列）
其中：对联营企业和合营企
537,494.73 2,216,830.57
业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -7,861,257.77 -15,567,080.44
加：营业外收入 16,619,045.92 2,590,197.41
其中：非流动资产处置利得 9,161.39
减：营业外支出 955,014.34 58,337.29
其中：非流动资产处置损失 20,782.05
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
7,802,773.81 -13,035,220.32
列）
减：所得税费用 968,969.60 -2,543,024.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,833,804.21 -10,492,195.94
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
21
利欧集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 6,833,804.21 -10,492,195.94
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0012 -0.0029
（二）稀释每股收益 0.0012 -0.0029
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 7,743,380,349.35 5,022,009,865.61
其中：营业收入 7,743,380,349.35 5,022,009,865.61
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 7,285,314,904.36 4,510,224,730.57
其中：营业成本 6,515,752,824.48 3,879,205,349.68
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 28,394,753.92 18,978,898.55
销售费用 309,205,867.24 227,833,457.41
管理费用 353,171,081.98 308,698,001.62
财务费用 55,402,919.99 25,105,429.48
资产减值损失 23,387,456.75 50,403,593.83
加：公允价值变动收益（损失以
10,930,847.50
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填 15,163,657.73 22,063,459.90
22
利欧集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
列）
其中：对联营企业和合营企
9,546,655.89 7,243,895.74
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 473,229,102.72 544,779,442.44
加：营业外收入 52,591,439.59 22,038,847.90
其中：非流动资产处置利得 1,385,128.83 650,421.57
减：营业外支出 3,687,366.74 6,828,273.48
其中：非流动资产处置损失 1,332,967.13 344,508.81
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
522,133,175.57 559,990,016.86
列）
减：所得税费用 62,283,089.93 109,609,205.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 459,850,085.64 450,380,811.75
归属于母公司所有者的净利润 445,357,299.94 435,642,754.97
少数股东损益 14,492,785.70 14,738,056.78
六、其他综合收益的税后净额 -225,938.90 155,303.06
归属母公司所有者的其他综合收益
-359,783.16 121,064.04
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-359,783.16 121,064.04
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
23
利欧集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额 -359,783.16 121,064.04
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
133,844.26 34,239.02
税后净额
七、综合收益总额 459,624,146.74 450,536,114.81
归属于母公司所有者的综合收益
444,997,516.78 435,763,819.01
总额
归属于少数股东的综合收益总额 14,626,629.96 14,772,295.80
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.08 0.08
（二）稀释每股收益 0.08 0.08
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 55,307,407.34 470,596,654.61
减：营业成本 45,828,708.12 377,473,805.64
税金及附加 3,413,911.02 5,134,579.60
销售费用 2,254,858.11 18,112,690.80
管理费用 23,131,872.75 55,587,194.71
财务费用 4,725,925.37 6,379,841.21
资产减值损失 1,561,757.51 5,873,830.13
加：公允价值变动收益（损失以
10,930,847.50
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
11,471,026.98 11,127,222.10
列）
其中：对联营企业和合营企
10,849,142.44 7,524,791.97
业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -14,138,598.56 24,092,782.12
加：营业外收入 43,702,009.20 5,608,428.85
其中：非流动资产处置利得 74,349.42
减：营业外支出 1,025,279.16 756,846.81
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利欧集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
其中：非流动资产处置损失 57,372.39
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
28,538,131.48 28,944,364.16
列）
减：所得税费用 331,957.43 3,073,190.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 28,206,174.05 25,871,173.21
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 28,206,174.05 25,871,173.21
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.01 0.0057
（二）稀释每股收益 0.01 0.0057
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7,596,095,529.76 4,765,554,009.56
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利欧集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 83,063,249.16 47,236,322.76
收到其他与经营活动有关的现金 1,600,244,929.42 477,143,575.30
经营活动现金流入小计 9,279,403,708.34 5,289,933,907.62
购买商品、接受劳务支付的现金 7,165,852,219.75 3,995,090,717.63
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
432,822,875.76 331,508,502.41
金
支付的各项税费 215,450,641.04 213,785,857.09
支付其他与经营活动有关的现金 1,795,707,017.61 765,614,077.42
经营活动现金流出小计 9,609,832,754.16 5,305,999,154.55
经营活动产生的现金流量净额 -330,429,045.82 -16,065,246.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 6,250,000.00
取得投资收益收到的现金 4,201,200.00 3,602,430.13
处置固定资产、无形资产和其他
3,742,233.89 3,907,021.24
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
56,250,000.00
的现金净额
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利欧集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
收到其他与投资活动有关的现金 342,442,020.10 409,982,271.88
投资活动现金流入小计 356,635,453.99 473,741,723.25
购建固定资产、无形资产和其他
237,205,202.93 331,961,799.18
长期资产支付的现金
投资支付的现金 364,107,590.50 1,141,867,067.97
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
6,000,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 28,569,783.37 813,939,881.94
投资活动现金流出小计 635,882,576.80 2,287,768,749.09
投资活动产生的现金流量净额 -279,247,122.81 -1,814,027,025.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 265,000.00 978,182,853.54
其中：子公司吸收少数股东投资
265,000.00 1,976,292.68
收到的现金
取得借款收到的现金 1,953,638,388.52 838,300,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 31,720,198.84 157,387,757.55
筹资活动现金流入小计 1,985,623,587.36 1,973,870,611.09
偿还债务支付的现金 1,167,130,403.08 324,399,390.37
分配股利、利润或偿付利息支付
104,334,100.39 59,283,766.07
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 99,133,821.56 53,826,797.83
筹资活动现金流出小计 1,370,598,325.03 437,509,954.27
筹资活动产生的现金流量净额 615,025,262.33 1,536,360,656.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-83,124.16 -5,219,664.64
影响
五、现金及现金等价物净增加额 5,265,969.54 -298,951,280.59
加：期初现金及现金等价物余额 640,565,055.81 732,817,519.96
六、期末现金及现金等价物余额 645,831,025.35 433,866,239.37
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
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利欧集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 339,161,063.80 828,780,084.15
收到的税费返还 3,362,847.02 20,912,480.98
收到其他与经营活动有关的现金 1,051,638,159.26 428,211,872.21
经营活动现金流入小计 1,394,162,070.08 1,277,904,437.34
购买商品、接受劳务支付的现金 161,135,146.76 532,167,250.20
支付给职工以及为职工支付的现
8,691,539.33 49,620,967.99
金
支付的各项税费 5,790,742.03 32,952,488.15
支付其他与经营活动有关的现金 868,851,902.00 506,725,236.15
经营活动现金流出小计 1,044,469,330.12 1,121,465,942.49
经营活动产生的现金流量净额 349,692,739.96 156,438,494.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 24,718,018.43
取得投资收益收到的现金 4,201,200.00 3,602,430.13
处置固定资产、无形资产和其他
508,448.69
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 356,629,864.39 235,584,166.67
投资活动现金流入小计 385,549,082.82 239,695,045.49
购建固定资产、无形资产和其他
92,792,633.12 160,735,736.58
长期资产支付的现金
投资支付的现金 379,433,458.00 1,135,294,662.16
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 181,692,323.95 618,700,000.00
投资活动现金流出小计 653,918,415.07 1,914,730,398.74
投资活动产生的现金流量净额 -268,369,332.25 -1,675,035,353.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 965,460,400.86
取得借款收到的现金 585,000,000.00 464,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 81,600,000.00 58,387,876.63
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利欧集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
筹资活动现金流入小计 666,600,000.00 1,488,348,277.49
偿还债务支付的现金 626,000,000.00 93,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
80,695,134.49 58,212,869.87
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 40,373,526.50 68,426,520.56
筹资活动现金流出小计 747,068,660.99 220,139,390.43
筹资活动产生的现金流量净额 -80,468,660.99 1,268,208,887.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的
3,065,488.85 -2,850,259.29
影响
五、现金及现金等价物净增加额 3,920,235.57 -253,238,230.63
加：期初现金及现金等价物余额 15,170,295.01 268,266,376.85
六、期末现金及现金等价物余额 19,090,530.58 15,028,146.22
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
利欧集团股份有限公司
董事长：王相荣
二零一七年十月三十日
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