利欧集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
利欧集团股份有限公司
2018 年第三季度报告
2018 年 10 月
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利欧集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王相荣、主管会计工作负责人陈林富及会计机构负责人(会计主管人员)陈林
富声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 16,270,455,919.84 13,344,231,424.35 21.93%
归属于上市公司股东的净资产（元） 8,339,200,247.15 7,596,224,340.87 9.78%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 3,300,112,294.97 4.26% 9,862,883,554.91 27.37%
归属于上市公司股东的净利润（元） 80,429,546.50 -36.34% 250,872,727.77 -43.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常
61,273,036.25 -46.64% 177,804,261.18 -56.65%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 71,639,771.37 148.94% -518,746,642.78 -56.99%
基本每股收益（元/股） 0.01 -50.00% 0.05 -37.50%
稀释每股收益（元/股） 0.01 -50.00% 0.05 -37.50%
加权平均净资产收益率 0.97% 下降 0.66 个百分点 3.11% 下降 2.79 个百分点
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -4,498,054.04
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
60,364,339.32
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 19,062,862.64
其他符合非经常性损益定义的损益项目 6,495,986.56
减：所得税影响额 7,910,969.13
少数股东权益影响额（税后） 445,698.76
合计 73,068,466.59 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 150,471 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
王相荣 境内自然人 15.29% 849,837,033 637,377,775 质押 669,270,000
王壮利 境内自然人 12.09% 671,863,819 503,897,864 质押 541,057,900
徐先明 境内自然人 8.98% 499,427,423 477,733,858 质押 498,608,241
何若萌 境内自然人 2.27% 126,391,115 125,889,327
刘璐 境内自然人 2.27% 126,033,020 125,889,327 质押 93,400,000
华润深国投信托有限
境内非国有法
公司-华润信托增利 1.96% 109,195,785
人
26 号单一资金信托
淮安明硕投利明信息 境内非国有法
1.73% 95,927,614 95,546,770 质押 95,514,250
咨询中心（有限合伙） 人
王洪仁 境内自然人 1.52% 84,218,522 冻结 1,222,105
中国水务投资有限公
国有法人 1.38% 76,590,996
司
郑晓东 境内自然人 1.05% 58,263,742 46,315,343 质押 56,170,570
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
王相荣 212,459,258 人民币普通股 212,459,258
王壮利 167,965,955 人民币普通股 167,965,955
华润深国投信托有限公司 - 华润信
109,195,785 人民币普通股 109,195,785
托 增利 26 号单一资金信托
王洪仁 84,218,522 人民币普通股 84,218,522
中国水务投资有限公司 76,590,996 人民币普通股 76,590,996
云南国际信托有限公司 - 云霞 78 期
55,074,039 人民币普通股 55,074,039
集合资金信托计划
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中国北方工业有限公司 39,750,574 人民币普通股 39,750,574
珠海中兵广发投资基金合伙企业（有
35,804,196 人民币普通股 35,804,196
限合伙）
中国农业银行股份有限公司 - 中证
29,152,662 人民币普通股 29,152,662
500 交易型开放式指数证券投资基金
徐先明 21,693,565 人民币普通股 21,693,565
1、王相荣为公司控股股东和实际控制人，王壮利为其胞弟；
2、淮安明硕投利明信息咨询中心（有限合伙）为徐先明控制的企业；
上述股东关联关系或一致行动的说明
3、公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司
股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 说明
主要系本期公司发行可转债募集资
货币资金 1,793,155,186.38 984,327,938.82 82.17%
金到位所致。
主要系本期公司数字板块部分客户
应收票据 326,522,530.53 150,679,269.69 116.70%
付款方式变化所致。
主要系本期公司数字营销业务规模
扩大，与预充值无账期的媒体合作
预付款项 560,386,518.85 195,043,838.06 187.31% 数量增加，及公司于 2018 年 3 季度
向苏州梦嘉股东支付收购排他费用
所致。
主 要系 本 期 公司 对 外 投资 增 加所
长期股权投资 702,777,221.64 476,853,125.46 47.38%
致。
主要系本期公司支付 2017 年度年终
应付职工薪酬 75,606,218.66 118,914,925.73 -36.42%
奖所致。
主要系本期公司已支付搬迁收入所
应交税费 95,886,465.98 170,289,929.69 -43.69%
得税所致。
系重分类到一年内到期的非流动负
长期借款 - 22,500,000.00 -
债所致。
主要系本期公司归还部分远东租赁
长期应付款 86,743,510.68 151,982,287.78 -42.93%
委托贷款所致。
主要系本期部分子公司业务规模扩
预计负债 2,373,324.17 1,681,405.69 41.15%
大，计提的售后维修费用增加所致。
主要系本期公司对发行可转债中归
资本公积 940,063,965.04 429,311,847.24 118.97% 属于权益的部分进行确认，相应增
加“其他资本公积”所致。
主要系本期公司部分限制性股票回
库存股 141,362,725.54 211,914,946.70 -33.29%
购注销所致。
利润表项目 2018 年 1-9 月 2017 年 1-9 月 变动幅度 说明
营业成本 8,781,831,286.89 6,515,752,824.48 34.78% 主要系本期公司数字板块业务规模
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扩大所致。
主要系公司业务规模扩大，银行借
财务费用 128,151,988.54 55,402,919.99 131.31% 款增加导致利息支出增加，以及可
转债利息摊销所致。
主要系本期公司收到的政府补助增
其他收益 60,985,090.43 46,424,163.24 31.36%
加所致。
对联营企业和合
主要系本期公司部分参股公司业绩
营企业的投资收 5,617,336.18 9,546,655.89 -41.16%
下降所致。
益
主要系本期公司处置固定资产损失
资产处置收益 -4,113,626.51 19,067.88 -21673.59%
增加所致。
主要系本期经公司批准将部分无需
营业外收入 23,324,485.24 4,777,748.28 388.19%
支付的款项转为营业外收入所致。
主要系本期公司数字板块子公司房
营业外支出 3,203,187.61 2,316,906.55 38.25% 租违约金支出以及对外捐赠增加所
致。
现金流量表项目 2018 年 1-9 月 2017 年 1-9 月 变动幅度 说明
主要系公司数字营销业务板块业务
规模扩大以及公司与某些大客户的
经营活动产生的
-518,746,642.78 -330,429,045.82 -56.99% 结算政策发生变化及公司与预充值
现金流量净额
无账期的媒体合作数量增加共同导
致。
主要系本期收到其他与投资活动有
投资活动产生的
-636,619,247.86 -279,247,122.81 -127.98% 关的现金较上年同期大幅减少所
现金流量净额
致。
筹资活动产生的 主要系本期公司发行可转债募集资
1,957,946,400.73 615,025,262.33 218.35%
现金流量净额 金到位所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
无
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
巨潮资讯网：《利欧股份：关于公开发行
2018 年 02 月 05 日 可转换公司债券申请获得中国证监会核
准批复的公告》
发行可转换公司债券事项 巨潮资讯网：《利欧股份：公开发行可转
2018 年 03 月 28 日
换公司债券发行结果公告》
巨潮资讯网：《利欧股份：可转换公司债
2018 年 04 月 17 日
券上市公告书》
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巨潮资讯网：《利欧股份：关于"利欧转
2018 年 09 月 27 日
债"开始转股的提示性公告》
巨潮资讯网：《利欧股份：关于出售控股
2018 年 07 月 13 日
子公司部分股份暨关联交易的公告》
巨潮资讯网：《利欧股份：关于签署股权
2018 年 07 月 14 日
收购意向书的公告》
拟收购苏州梦嘉传媒有限公司 75%股权 巨潮资讯网：《利欧股份：关于签署框架
2018 年 09 月 12 日
事项 协议暨股权收购的公告》
巨潮资讯网：《利欧股份：关于终止收购
2018 年 10 月 13 日
苏州梦嘉传媒有限公司股权的公告》
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年度经营业绩的预计
2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
-50.00% 至 -30.00%
度
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
21,059.14 至 29,482.8
间（万元）
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 42,118.28
（1）公司业务规模扩大导致银行借款增加，以及公司可转债资金到位后摊
销的利息金额较大，共同推动利息支出增加；（2）由于产品原材料成本上
业绩变动的原因说明 涨、新厂房启用导致折旧增大以及汇率变动的影响，制造业板块毛利率下
降；（3）由于行业竞争格局变化以及媒介代理业务的占比进一步上升，数
字营销业务的盈利能力有所下滑。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
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七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 募集资金 98,000 83,000 0
银行理财产品 自有资金 3,000 3,000 0
合计 101,000 86,000 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：利欧集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,793,155,186.38 984,327,938.82
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 5,676,363,030.73 4,389,584,030.93
其中：应收票据 326,522,530.53 150,679,269.69
应收账款 5,349,840,500.20 4,238,904,761.24
预付款项 560,386,518.85 195,043,838.06
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 376,658,558.97 309,685,380.67
买入返售金融资产
存货 449,622,678.21 422,062,171.79
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 71,304,556.14 77,494,811.64
流动资产合计 8,927,490,529.28 6,378,198,171.91
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 871,144,917.23 790,544,917.23
持有至到期投资
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长期应收款
长期股权投资 702,777,221.64 476,853,125.46
投资性房地产 3,026,305.70 3,179,880.35
固定资产 1,325,711,645.84 1,274,673,045.85
在建工程 99,044,975.35 76,886,055.39
生产性生物资产
油气资产
无形资产 401,502,595.88 393,433,907.18
开发支出
商誉 3,740,454,511.23 3,740,454,511.23
长期待摊费用 6,447,015.01 13,529,856.36
递延所得税资产 160,356,202.68 159,913,481.70
其他非流动资产 32,500,000.00 36,564,471.69
非流动资产合计 7,342,965,390.56 6,966,033,252.44
资产总计 16,270,455,919.84 13,344,231,424.35
流动负债：
短期借款 2,275,008,800.00 2,025,470,858.65
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 2,662,763,604.70 2,050,825,266.36
预收款项 249,310,415.70 269,150,636.48
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 75,606,218.66 118,914,925.73
应交税费 95,886,465.98 170,289,929.69
其他应付款 330,744,142.73 381,835,408.71
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
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持有待售负债
一年内到期的非流动负债 38,514,895.81 145,395,232.19
其他流动负债
流动负债合计 5,727,834,543.58 5,161,882,257.81
非流动负债：
长期借款 22,500,000.00
应付债券 1,672,163,223.76
其中：优先股
永续债
长期应付款 86,743,510.68 151,982,287.78
长期应付职工薪酬
预计负债 2,373,324.17 1,681,405.69
递延收益 357,819,296.92 330,328,371.22
递延所得税负债 14,027,663.73 14,027,663.73
其他非流动负债
非流动负债合计 2,133,127,019.26 520,519,728.42
负债合计 7,860,961,562.84 5,682,401,986.23
所有者权益：
股本 5,558,591,812.00 5,587,863,872.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 940,063,965.04 429,311,847.24
减：库存股 141,362,725.54 211,914,946.70
其他综合收益 -850,596.68 -1,321,789.26
专项储备 5,312,194.20 4,245,984.64
盈余公积 121,525,775.13 121,525,775.13
一般风险准备
未分配利润 1,855,919,823.00 1,666,513,597.82
归属于母公司所有者权益合计 8,339,200,247.15 7,596,224,340.87
少数股东权益 70,294,109.85 65,605,097.25
所有者权益合计 8,409,494,357.00 7,661,829,438.12
负债和所有者权益总计 16,270,455,919.84 13,344,231,424.35
法定代表人：王相荣 主管会计工作负责人：陈林富 会计机构负责人：陈林富
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2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 963,386,567.95 29,941,444.36
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 45,776,900.40 55,767,213.73
其中：应收票据 6,500,000.00
应收账款 39,276,900.40 55,767,213.73
预付款项 151,190,655.54 9,208,239.60
其他应收款 727,260,934.26 691,593,355.29
存货 6,431,580.49 10,629,859.83
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,570,898.83 8,603,821.75
流动资产合计 1,901,617,537.47 805,743,934.56
非流动资产：
可供出售金融资产 683,776,800.00 683,776,800.00
持有至到期投资
长期应收款 150,500,000.00
长期股权投资 7,452,190,012.03 6,262,145,735.21
投资性房地产 505,692,672.42 488,427,913.17
固定资产 18,041,171.74 21,002,200.99
在建工程 1,320,007.50 3,308,562.65
生产性生物资产
油气资产
无形资产 103,069.87 3,299,228.91
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,809,678.92
递延所得税资产 87,779,230.20 85,468,468.79
其他非流动资产 27,000,000.00 2,000,000.00
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利欧集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
非流动资产合计 8,775,902,963.76 7,704,738,588.64
资产总计 10,677,520,501.23 8,510,482,523.20
流动负债：
短期借款 770,000,000.00 686,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 36,659,996.75 49,124,533.43
预收款项 83,262,482.85 37,352,169.46
应付职工薪酬 286,828.06 677,309.46
应交税费 22,704,415.15 81,528,711.32
其他应付款 475,226,553.27 372,286,170.38
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 22,500,000.00 125,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,410,640,276.08 1,351,968,894.05
非流动负债：
长期借款 22,500,000.00
应付债券 1,672,163,223.76
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 307,557,378.45 305,581,658.31
递延所得税负债 14,027,663.73 14,027,663.73
其他非流动负债
非流动负债合计 1,993,748,265.94 342,109,322.04
负债合计 3,404,388,542.02 1,694,078,216.09
所有者权益：
股本 5,558,591,812.00 5,587,863,872.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
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资本公积 1,038,317,086.30 527,580,042.38
减：库存股 141,362,725.54 211,914,946.70
其他综合收益 50,854.43 50,854.43
专项储备
盈余公积 121,525,775.13 121,525,775.13
未分配利润 696,009,156.89 791,298,709.87
所有者权益合计 7,273,131,959.21 6,816,404,307.11
负债和所有者权益总计 10,677,520,501.23 8,510,482,523.20
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 3,300,112,294.97 3,165,130,872.61
其中：营业收入 3,300,112,294.97 3,165,130,872.61
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,234,326,315.42 3,030,585,967.34
其中：营业成本 2,934,850,870.05 2,737,854,773.80
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 8,941,456.88 6,431,983.51
销售费用 109,974,861.78 129,874,603.34
管理费用 106,776,057.55 95,101,917.31
研发费用 36,606,419.21 31,229,393.54
财务费用 34,779,766.68 26,391,526.95
其中：利息费用 49,880,794.67 21,331,184.51
利息收入 -10,361,946.97 -1,082,428.85
资产减值损失 2,396,883.27 3,701,768.89
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加：其他收益 22,594,604.25 18,663,267.57
投资收益（损失以“－”号填
10,090,582.37 112,512.26
列）
其中：对联营企业和合营
4,258,364.00 -496,986.74
企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号
-4,056,691.08 -1,241,302.19
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 94,414,475.09 152,079,382.91
加：营业外收入 5,103,305.07 3,462,129.71
减：营业外支出 2,028,466.91 1,627,264.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
97,489,313.25 153,914,247.73
列）
减：所得税费用 16,446,163.12 24,995,093.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 81,043,150.13 128,919,154.18
（一）持续经营净利润（净亏损
81,043,150.13 128,919,154.18
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 80,429,546.50 126,340,739.73
少数股东损益 613,603.63 2,578,414.45
六、其他综合收益的税后净额 558,128.17 -663,650.41
归属母公司所有者的其他综合收益
538,954.72 -667,104.00
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
538,954.72 -667,104.00
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
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2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 538,954.72 -667,104.00
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
19,173.45 3,453.59
税后净额
七、综合收益总额 81,601,278.30 128,255,503.77
归属于母公司所有者的综合收益
80,968,501.22 125,673,635.73
总额
归属于少数股东的综合收益总额 632,777.08 2,581,868.04
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.01 0.02
（二）稀释每股收益 0.01 0.02
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
法定代表人：王相荣 主管会计工作负责人：陈林富 会计机构负责人：陈林富
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 18,879,648.03 25,745,160.28
减：营业成本 19,494,586.70 25,615,289.62
税金及附加 1,400,807.63 669,431.80
销售费用 553,509.93 713,548.81
管理费用 12,066,829.24 9,671,137.70
研发费用 188,648.30
财务费用 27,144,717.35 4,412,572.72
其中：利息费用 39,211,817.38 10,237,685.69
利息收入 -11,900,780.20 -6,045,121.40
资产减值损失 -4,229,082.89 -7,126,716.17
加：其他收益 14,245,950.81 13,368,578.68
投资收益（损失以“－”号填 9,941,272.10 537,494.73
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列）
其中：对联营企业和合营企
4,496,888.54 537,494.73
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
-3,550,664.97 -11,620.66
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -16,915,161.99 5,495,700.25
加：营业外收入 -266,634.44 3,241,305.85
减：营业外支出 4,640.00 934,232.29
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-17,186,436.43 7,802,773.81
列）
减：所得税费用 -2,859,497.76 968,969.60
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -14,326,938.67 6,833,804.21
（一）持续经营净利润（净亏损
-14,326,938.67 6,833,804.21
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
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六、综合收益总额 -14,326,938.67 6,833,804.21
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0026 0.0012
（二）稀释每股收益 -0.0026 0.0012
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 9,862,883,554.91 7,743,380,349.35
其中：营业收入 9,862,883,554.91 7,743,380,349.35
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 9,653,188,129.34 7,285,314,904.36
其中：营业成本 8,781,831,286.89 6,515,752,824.48
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 33,232,415.49 28,394,753.92
销售费用 298,550,700.69 309,205,867.24
管理费用 278,751,035.14 261,691,254.18
研发费用 108,922,049.16 91,479,827.80
财务费用 128,151,988.54 55,402,919.99
其中：利息费用 140,512,865.85 49,916,518.60
利息收入 -16,171,881.18 -3,647,432.19
资产减值损失 23,748,653.43 23,387,456.75
加：其他收益 60,985,090.43 46,424,163.24
投资收益（损失以“－”号填
12,514,760.03 15,163,657.73
列）
其中：对联营企业和合营企 5,617,336.18 9,546,655.89
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利欧集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号
-4,113,626.51 19,067.88
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 279,081,649.52 519,672,333.84
加：营业外收入 23,324,485.24 4,777,748.28
减：营业外支出 3,203,187.61 2,316,906.55
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
299,202,947.15 522,133,175.57
列）
减：所得税费用 43,621,389.25 62,283,089.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 255,581,557.90 459,850,085.64
（一）持续经营净利润（净亏损
255,581,557.90 459,850,085.64
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 250,872,727.77 445,357,299.94
少数股东损益 4,708,830.13 14,492,785.70
六、其他综合收益的税后净额 466,448.91 -225,938.90
归属母公司所有者的其他综合收益
471,192.58 -359,783.16
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
471,192.58 -359,783.16
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
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利欧集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 471,192.58 -359,783.16
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-4,743.67 133,844.26
税后净额
七、综合收益总额 256,048,006.81 459,624,146.74
归属于母公司所有者的综合收益
251,343,920.35 444,997,516.78
总额
归属于少数股东的综合收益总额 4,704,086.46 14,626,629.96
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05 0.08
（二）稀释每股收益 0.05 0.08
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 40,976,550.48 55,307,407.34
减：营业成本 38,057,953.38 45,828,708.12
税金及附加 4,384,629.23 3,413,911.02
销售费用 1,583,697.12 2,254,858.11
管理费用 19,328,455.92 21,231,970.37
研发费用 1,899,902.38
财务费用 63,733,757.42 4,725,925.37
其中：利息费用 92,146,958.71 22,899,630.38
利息收入 -28,436,480.63 -18,402,700.14
资产减值损失 6,068,651.78 1,561,757.51
加：其他收益 44,651,082.86 40,006,873.12
投资收益（损失以“－”号填
13,100,731.68 11,471,026.98
列）
其中：对联营企业和合营企
6,591,142.64 10,849,142.44
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
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资产处置收益（损失以“-”号
-3,540,699.86 16,977.03
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -37,969,479.69 25,885,251.59
加：营业外收入 1,840,307.89 3,620,786.66
减：营业外支出 4,640.00 967,906.77
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-36,133,811.80 28,538,131.48
列）
减：所得税费用 -2,310,761.41 331,957.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -33,823,050.39 28,206,174.05
（一）持续经营净利润（净亏损
-33,823,050.39 28,206,174.05
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -33,823,050.39 28,206,174.05
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.01 0.01
（二）稀释每股收益 -0.01 0.01
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7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 9,473,286,814.77 7,596,095,529.76
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 108,254,251.55 83,063,249.16
收到其他与经营活动有关的现金 1,368,182,899.39 1,600,244,929.42
经营活动现金流入小计 10,949,723,965.71 9,279,403,708.34
购买商品、接受劳务支付的现金 9,315,339,749.53 7,165,852,219.75
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
457,119,676.63 432,822,875.76
金
支付的各项税费 228,445,730.06 215,450,641.04
支付其他与经营活动有关的现金 1,467,565,452.27 1,795,707,017.61
经营活动现金流出小计 11,468,470,608.49 9,609,832,754.16
经营活动产生的现金流量净额 -518,746,642.78 -330,429,045.82
二、投资活动产生的现金流量：
23
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收回投资收到的现金 2,100,000.00 6,250,000.00
取得投资收益收到的现金 4,681,673.07 4,201,200.00
处置固定资产、无形资产和其他
6,167,141.24 3,742,233.89
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 18,159,676.64 342,442,020.10
投资活动现金流入小计 31,108,490.95 356,635,453.99
购建固定资产、无形资产和其他
214,619,778.81 237,205,202.93
长期资产支付的现金
投资支付的现金 338,107,960.00 364,107,590.50
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
6,000,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 115,000,000.00 28,569,783.37
投资活动现金流出小计 667,727,738.81 635,882,576.80
投资活动产生的现金流量净额 -636,619,247.86 -279,247,122.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 265,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
265,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 2,278,493,341.99 1,953,638,388.52
发行债券收到的现金 2,173,374,477.50
收到其他与筹资活动有关的现金 31,000,000.00 31,720,198.84
筹资活动现金流入小计 4,482,867,819.49 1,985,623,587.36
偿还债务支付的现金 2,219,917,103.68 1,167,130,403.08
分配股利、利润或偿付利息支付
142,165,453.62 104,334,100.39
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 162,838,861.46 99,133,821.56
筹资活动现金流出小计 2,524,921,418.76 1,370,598,325.03
筹资活动产生的现金流量净额 1,957,946,400.73 615,025,262.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的
2,380,145.54 -83,124.16
影响
五、现金及现金等价物净增加额 804,960,655.63 5,265,969.54
24
利欧集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 932,893,617.02 640,565,055.81
六、期末现金及现金等价物余额 1,737,854,272.65 645,831,025.35
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 83,074,695.97 339,161,063.80
收到的税费返还 190,318.32 3,362,847.02
收到其他与经营活动有关的现金 608,502,201.66 1,051,638,159.26
经营活动现金流入小计 691,767,215.95 1,394,162,070.08
购买商品、接受劳务支付的现金 90,706,551.43 161,135,146.76
支付给职工以及为职工支付的现
2,940,018.65 8,691,539.33
金
支付的各项税费 63,247,054.65 5,790,742.03
支付其他与经营活动有关的现金 507,932,328.86 868,851,902.00
经营活动现金流出小计 664,825,953.59 1,044,469,330.12
经营活动产生的现金流量净额 26,941,262.36 349,692,739.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 24,718,018.43
取得投资收益收到的现金 4,201,200.00 4,201,200.00
处置固定资产、无形资产和其他
5,334,889.24
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,031,203,434.55 356,629,864.39
投资活动现金流入小计 1,040,739,523.79 385,549,082.82
购建固定资产、无形资产和其他
58,757,959.06 92,792,633.12
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,160,278,889.24 379,433,458.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 997,500,000.00 181,692,323.95
投资活动现金流出小计 2,216,536,848.30 653,918,415.07
投资活动产生的现金流量净额 -1,175,797,324.51 -268,369,332.25
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