利欧集团股份有限公司


证券代码：002131             证券简称：利欧股份      编号：2018-128

债券代码：128038            债券简称：利欧转债




                           利欧集团股份有限公司

      关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日、2018年5
月17日分别召开第五届董事会第四次会议和2017年度股东大会，审议通过了《关
于公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响
募集资金投资项目进度安排和公司日常经营资金需求的基础上，同意公司及利欧
集团浙江泵业有限公司、利欧集团数字科技有限公司在不超过人民币15亿元额度
内使用闲置募集资金购买保本型理财产品；同意公司及控股子公司在不超过人民
币5亿元的额度内使用自有资金进行现金管理，用于购买银行、基金公司、证券
公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性较好、中低风险、固定或浮
动收益类的理财产品和进行委托贷款业务。具体内容详见公司于2018年4月27日
在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司使用部分闲置募集资金和自有资金
进行现金管理的公告》（公告编号：2018-039）。

    一、本次购买理财产品情况
    2018 年 12 月 26 日，利欧集团浙江泵业有限公司使用部分闲置募集资金购
买了浙商银行股份有限公司合计人民币 8,000 万元的结构性存款产品，具体情况
如下：
    1、币种：人民币
    2、产品性质：保本浮动收益型
    3、产品规模：8,000 万元

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    4、产品期限：自成立日至到期日（受限于提前终止日）
    5、成立日：2018 年 12 月 26 日，本结构性存款自成立日起计算收益
    6、起息日：认购起息日为成立日当日
    7、到期日：2019 年 2 月 4 日
    遇非工作日则顺延至其后第一个工作日；
    实际产品期限受制于银行提前终止条款。
    8、乙方提前终止：如果乙方提前终止本产品，将提前 2 个工作日通过乙方
营业网点或乙方网站公布提前终止日并指定支付日（一般为提前终止日之后的 3
个工作日以内）。乙方将甲方提前终止日所持有的产品相对应的本金与收益（按
本协议第六条第 2 款约定，如有）划转至本协议约定的甲方活期账户或单位电子
存折账户。乙方无须为本产品的提前终止承担任何其它赔偿、补偿及其它任何责
任。
    9、观察标的：3M Shibor（Shibor 为上海银行间同业拆放利率，以当日北
京时间 11:20 Shibor 官方网站首页（http://www.shibor/org）公布的数据为准）
    10、收益计算方式：产品到期收益=本金金额*到期收益率*产品期限/【360】
    其中：到期收益率=3.35%× M / N + 1.43% × P / N
       M = 从初始评价日（并包含）至最终评价日（不包含）观察标的大于等于执
行水平的工作日天数
    N = 从初始评价日（并包含）至最终评价日（不包含）的总工作日天数
    P = 从初始评价日（并包含）至最终评价日（不包含）观察标的小于执行水
平的工作日天数
    执行水平 = 1.3%
    10、本存款产品本金与收益的支付日：本存款产品的本金与收益在产品到期
日或乙方提前终止的指定支付日由乙方一次性进行支付。
       11、关联关系说明：公司及子公司与浙商银行无关联关系。
       二、 公司前期利用募集资金购买理财产品情况
       截至目前，公司及下属子公司累计利用募集资金购买保本型理财产品总金额
为 126,000 万元（含本次），其中，尚未到期的保本型理财产品的总金额 28,000
万元（含本次）。


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         三、风险控制及应对措施
         1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证
     券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等；
         2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存
     在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
         3、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理
     财资金使用情况进行审计、核实；
         4、独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
     请专业机构进行审计；
         5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
         四、对公司经营的影响
         在确保公司募投项目所需资金和募集资金安全的前提下，公司本次购买商业
     银行发行的保本浮动收益型理财产品，有利于提高资金的使用效率和收益，能进
     一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。
         五、公告日前十二个月内使用募集资金购买银行理财产品的情况
序                                       投资金额     资金
          产品名称          产品类型                            起息日       到期日
号                                       （万元）     来源
       兴业银行股份有
                           保本浮动收                 闲置募
1      限公司结构性存                     15,000               2018-06-08   2018-12-10
                             益型                     集资金
           款产品
       兴业银行股份有
                           保本浮动收                 闲置募
2      限公司结构性存                     10,000               2018-06-08   2018-07-09
                             益型                     集资金
           款产品
       浙商银行股份有
                           保本浮动收                 闲置募
3      限公司结构性存                     20,000               2018-06-08   2018-12-08
                             益型                     集资金
           款产品
       中国农业银行“汇
                           保本浮动收                 闲置募
4      利丰”2018 年第                    48,000               2018-6-13    2018-12-19
                             益型                     集资金
           4921 期
       中信银行共赢利
       率结构 20384 期     保本浮动收                 闲置募
5                                         5,000                2018-6-12    2018-9-13
       人民币结构性存        益型                     集资金
           款产品
       浙商银行股份有      保本浮动收                 闲置募
6                                         20,000               2018-12-20   2019-1-29
       限公司结构性存        益型                     集资金


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  款产品



六、备查文件
1.浙商银行人民币单位结构性存款协议（封闭式）


特此公告。



                                       利欧集团股份有限公司董事会
                                                2018 年 12 月 28 日




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