利欧集团股份有限公司


证券代码：002131             证券简称：利欧股份       编号：2019-003

债券代码：128038            债券简称：利欧转债




                           利欧集团股份有限公司

      关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日、2018年5
月17日分别召开第五届董事会第四次会议和2017年度股东大会，审议通过了《关
于公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响
募集资金投资项目进度安排和公司日常经营资金需求的基础上，同意公司及利欧
集团浙江泵业有限公司、利欧集团数字科技有限公司在不超过人民币15亿元额度
内使用闲置募集资金购买保本型理财产品；同意公司及控股子公司在不超过人民
币5亿元的额度内使用自有资金进行现金管理，用于购买银行、基金公司、证券
公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性较好、中低风险、固定或浮
动收益类的理财产品和进行委托贷款业务。具体内容详见公司于2018年4月27日
在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司使用部分闲置募集资金和自有资金
进行现金管理的公告》（公告编号：2018-039）。

    一、本次购买理财产品情况
    2019 年 1 月 10 日，公司使用部分闲置募集资金购买了中信银行股份有限公
司（以下简称“中信银行”）合计人民币 10,000 万元的结构性存款产品，具体情
况如下：
    1、产品名称：共赢利率结构 23949 期人民币结构性存款产品
    2、产品编码：C192S0149
    3、币种：人民币

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    4、产品性质：保本浮动收益、封闭式
    5、产品规模：10,000 万元
    6、产品期限：自成立日至到期日（受限于提前终止日）
    7、成立日：2019 年 1 月 10 日
    8、收益起计日：2019 年 1 月 10 日
    9、到期日：2019 年 4 月 10 日（受收益起计日、提前终止条款等约束，遇
中国、美国法定节假日或公休日顺延至下一工作日，顺延期间不另计算收益）
    10、收益计算天数：90 天（收益计算天数受提前终止条款约束）。
    11、联系标的：伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR
    12、联系标的观察日：2019 年 4 月 8 日，如遇伦敦节假日，则调整至前一
个工作日
    13、产品预期年化收益率确定方式：
    1）如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点，联系标的“美元 3 个月 LIBOR
利率”小于或等于 8.00%，产品年化预期收益率为 4.20%；
    2）如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点，联系标的“美元 3 个月 LIBOR
利率”大于 8.00%，产品年化预期收益率为 4.70%。
    14、产品的提前终止：
    1）如遇国家金融法规、规定、监管政策出现重大调整，或本产品所投资产
的交易对手发生信用风险，或中信银行认为需要提前终止本产品的其他情形时，
中信银行有权部分或全部提前终止本产品；
    2）如果中信银行部分或全部提前终止本产品，中信银行将在提前终止后 2
个工作日内予以公告，并在提前终止日后 2 个工作日内将购买者所得收益（若有）
及本金划转至购买者指定账户。若产品部分提前终止，相关清算规则届时另行公
告；若产品全部提前终止。产品到期日相应调整为提前终止日；
    3）购买者无提前终止本产品的权利，在本产品存续期间内，购买者不得提
前支取。
    15、关联关系说明：公司及子公司与中信银行无关联关系。
    二、 公司前期利用募集资金购买理财产品情况
    截至目前，公司及下属子公司累计利用募集资金购买保本型理财产品总金额


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     为 136,000 万元（含本次），其中，尚未到期的保本型理财产品的总金额 38,000
     万元（含本次）。
         三、风险控制及应对措施
         1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证
     券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等；
         2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存
     在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
         3、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理
     财资金使用情况进行审计、核实；
         4、独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
     请专业机构进行审计；
         5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
         四、对公司经营的影响
         在确保公司募投项目所需资金和募集资金安全的前提下，公司本次购买商业
     银行发行的保本浮动收益型理财产品，有利于提高资金的使用效率和收益，能进
     一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。
         五、公告日前十二个月内使用募集资金购买银行理财产品的情况
序                                       投资金额     资金
          产品名称          产品类型                            起息日       到期日
号                                       （万元）     来源
       兴业银行股份有
                           保本浮动收                 闲置募
1      限公司结构性存                     15,000               2018-06-08   2018-12-10
                             益型                     集资金
           款产品
       兴业银行股份有
                           保本浮动收                 闲置募
2      限公司结构性存                     10,000               2018-06-08   2018-07-09
                             益型                     集资金
           款产品
       浙商银行股份有
                           保本浮动收                 闲置募
3      限公司结构性存                     20,000               2018-06-08   2018-12-08
                             益型                     集资金
           款产品
       中国农业银行“汇
                           保本浮动收                 闲置募
4      利丰”2018 年第                    48,000               2018-6-13    2018-12-19
                             益型                     集资金
           4921 期
       中信银行共赢利
       率结构 20384 期     保本浮动收                 闲置募
5                                         5,000                2018-6-12    2018-9-13
       人民币结构性存        益型                     集资金
           款产品

                                        第3页 共4页
     利欧集团股份有限公司


    浙商银行股份有
                       保本浮动收                 闲置募
6   限公司结构性存                    20,000               2018-12-20    2019-1-29
                         益型                     集资金
        款产品
    浙商银行股份有
                       保本浮动收                 闲置募
7   限公司结构性存                    8,000                2018-12-26     2019-2-4
                         益型                     集资金
        款产品



     六、备查文件
     1.中信银行对公人民币结构性存款产品说明书


     特此公告。



                                                   利欧集团股份有限公司董事会
                                                              2019 年 1 月 11 日




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