利欧股份:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告2019-03-16
利欧集团股份有限公司
证券代码:002131 证券简称:利欧股份 编号:2019-038
债券代码:128038 债券简称:利欧转债
利欧集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
利欧集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月26日、2018年5
月17日分别召开第五届董事会第四次会议和2017年度股东大会,审议通过了《关
于公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,在确保不影响
募集资金投资项目进度安排和公司日常经营资金需求的基础上,同意公司及利欧
集团浙江泵业有限公司(以下简称“浙江泵业”)、利欧集团数字科技有限公司
在不超过人民币15亿元额度内使用闲置募集资金购买保本型理财产品;同意公司
及控股子公司在不超过人民币5亿元的额度内使用自有资金进行现金管理,用于
购买银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性
较好、中低风险、固定或浮动收益类的理财产品和进行委托贷款业务。具体内容
详见公司于2018年4月27日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司使用部
分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-039)。
一、本次购买理财产品情况
2019 年 3 月 14 日,公司使用部分闲置募集资金购买了浙商银行股份有限公
司台州分行(以下简称“浙商银行”)人民币 20,000 万元的结构性存款产品,具
体情况如下:
1、产品币种:人民币
2、产品性质:保本浮动收益型
3、产品规模:20,000 万元
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4、产品期限:自成立日到到期日(受限于提前终止日)
5、产品成立日:2019 年 3 月 14 日,本结构性存款自成立日起计算收益
6、产品起息日:认购起息日为成立日当日
7、产品到期日:2020 年 3 月 14 日
8、观察标的:3M Shibor(Shibor 为上海银行间同业拆放利率,以当日北
京时间 11:20 Shibor 官方网站首页(http://www.shibor.org)公布的数据为准)
11、观察期:产品存续期
12、观察日:产品存续期中任何一日均为一个独立的观察日
13、收益计算方式:
产品到期收益 = 本金金额 * 到期收益率 * 产品期限 /【360】
其中:到期收益率=4.2%× M / N + 1.95% ×P / N
M = 从初始评价日(并包含)至最终评价日(不包含)观察标的大于等于执
行水平的工作日天数
N =从初始评价日(并包含)至最终评价日(不包含)的总工作日天数
P =从初始评价日(并包含)至最终评价日(不包含)观察标的小于执行水
平的工作日天数
执行水平 = 1.3%
14、提前终止:
如果浙商银行提前终止本产品,将提前 2 个工作日通过浙商银行营业网点或
网站公布提前终止日并指定支付日(一般为提前终止日之后的 3 个工作日以内)。
浙商银行将提前终止日所持有的产品相对于的本金与收益(按收益条款约定,如
有)划转至本协议约定的活期账户或单位电子存折账户。浙商银行无须为本产品
的提前终止承担任何其他赔偿、补偿及其他任何责任。
15、关联关系说明:公司及子公司与浙商银行无关联关系。
二、 公司前期利用募集资金购买理财产品情况
截至目前,公司及下属子公司累计利用募集资金购买保本型理财产品总金额
为 252,000 万元(含本次),其中,尚未到期的保本型理财产品的总金额 106,000
万元(含本次)。
三、风险控制及应对措施
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1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他证
券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等;
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存
在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;
3、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理
财资金使用情况进行审计、核实;
4、独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘
请专业机构进行审计;
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。
四、对公司经营的影响
在确保公司募投项目所需资金和募集资金安全的前提下,公司本次购买商业
银行发行的保本浮动收益型理财产品,有利于提高资金的使用效率和收益,能进
一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东获取较好的投资回报。
五、公告日前十二个月内使用募集资金购买银行理财产品的情况
序 投资金额 资金
产品名称 产品类型 起息日 到期日
号 (万元) 来源
兴业银行股份有
保本浮动收 闲置募
1 限公司结构性存 15,000 2018-6-8 2018-12-10
益型 集资金
款产品
兴业银行股份有
保本浮动收 闲置募
2 限公司结构性存 10,000 2018-6-8 2018-07-09
益型 集资金
款产品
浙商银行股份有
保本浮动收 闲置募
3 限公司结构性存 20,000 2018-6-8 2018-12-08
益型 集资金
款产品
中国农业银行“汇
保本浮动收 闲置募
4 利丰”2018 年第 48,000 2018-6-13 2018-12-19
益型 集资金
4921 期
中信银行共赢利
率结构 20384 期 保本浮动收 闲置募
5 5,000 2018-6-12 2018-9-13
人民币结构性存 益型 集资金
款产品
浙商银行股份有
保本浮动收 闲置募
6 限公司结构性存 20,000 2018-12-20 2019-1-29
益型 集资金
款产品
7 浙商银行股份有 保本浮动收 8,000 闲置募 2018-12-26 2019-2-4
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限公司结构性存 益型 集资金
款产品
中信银行共赢利
率结构 23949 期 保本浮动收 闲置募
8 10,000 2019-1-10 2019-4-10
人民币结构性存 益型 集资金
款产品
中国农业银行“汇
利丰”2019 年第
保本浮动收 闲置募
9 4252 期对公定制 48,000 2019-1-23 2019-4-20
益型 集资金
人民币结构性存
款产品
浙商银行股份有
保本浮动收 闲置募
10 限公司结构性存 20,000 2019-2-2 2019-3-14
益型 集资金
款产品
建设银行单位大
闲置募
11 额存单 2019 年第 大额存单 20,000 2019-2-22 2019-5-22
集资金
057 期产品
浦发银行利多多
对公结构性存款 闲置募
12 保证收益型 8,000 2019-2-25 2019-8-25
(新客专属)固定 集资金
持有期 JG403 期
六、备查文件
1.浙商银行人民币单位结构性存款协议(封闭式)
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会
2019 年 3 月 16 日
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