利欧股份：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告2019-05-25
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 编号：2019-063
债券代码：128038 债券简称：利欧转债
利欧集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日、2019年5
月20日分别召开第五届董事会第十七次会议和2018年度股东大会，审议通过了
《关于公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，在确保不
影响募集资金投资项目进度安排和公司日常经营资金需求的基础上，同意公司及
利欧集团浙江泵业有限公司（以下简称“浙江泵业”）、利欧集团数字科技有限
公司在不超过人民币15亿元额度内使用闲置募集资金购买保本型理财产品；同意
公司及控股子公司在不超过人民币5亿元的额度内使用自有资金进行现金管理，
用于购买银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流
动性较好、中低风险、固定或浮动收益类的理财产品和进行委托贷款业务。具体
内容详见公司于2019年4月27日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司使用部
分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-051）。
一、本次购买理财产品情况
2019 年 5 月 22 日，公司及浙江泵业使用部分闲置募集资金购买了中国农业
银行股份有限公司温岭市支行（以下简称“中国农业银行”）人民币 46,000 万元
的结构性存款产品，5 月 23 日购买了中国建设银行股份有限公司温岭支行营业
部（以下简称“建设银行”）18,000 万元的“单位大额存单 2019 年第 119 期”，
此外，购买了中国农业银行人民币 2,000 万元的结构性存款产品和浙商银行股份
有限公司台州分行（以下简称“浙商银行”）人民币 2,500 万元的结构性存款产
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品，具体情况如下：
1、 产品名称：建设银行单位大额存单 2019 年第 119 期
1.1 签约银行：中国建设银行股份有限公司
1.2 产品性质：保本型
1.3 产品规模：18,000 万元
1.4 产品期限：2019 年 5 月 23 日至 2019 年 6 月 23 日
1.5 产品起息日：2019 年 5 月 23 日
1.6 产品利率：1.65%
1.7 大额存单账号：33050266713500369999*3
1.8 账户名：利欧集团浙江泵业有限公司
1.9 开户行：中国建设银行股份有限公司温岭支行营业部
1.10 资金来源：闲置募集资金
1.11 关联关系说明：公司及子公司与中国建设银行股份有限公司无关联关
系。
2、 产品名称：农业银行“汇利丰”2019 年第 4981 期对公定制人民币结构性存
款产品
2.1 产品币种：人民币
2.2 产品性质：保本浮动收益型
2.3 产品规模：46,000 万元
2.4 产品期限：37 天
2.5 产品认购开始日：2019 年 5 月 20 日
2.6 产品起息日：2019 年 5 月 22 日
2.7 产品到期日：2019 年 6 月 28 日
2.8 观察标的：欧元/美元汇率（取自每周一悉尼时间上午 5 点至每周五纽
约时间下午 5 点之间，银行间外汇市场欧元/美元汇率的报价，具体数值以农业
银行公布的信息为准）。
2.9 客户预期净年化收益率：3.65%/年或 3.605/年
2.10 观察期：产品起息日至产品到期日前两个工作日北京时间下午 2 点之
间
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2.11 参考区间：（1.0860， 1.1470），不含边界点。具体以产品起息日后中
国农业银行通告为准。
2.12 实际结构性存款天数：自本产品起息日（含）至产品到期日（不含）
或提前终止日（不含）的自然天数。
2.13 产品收益说明：
（1）如在观察期内，欧元/美元汇率始终位于参考区间内，则到期时预期可
实现的投资年化收益率为 3.65%/年。扣除中国农业银行收取的管理费 0.00%/年
后，实际支付给投资者的净收益率为 3.65%/年。
（2）如在观察期内，欧元/美元汇率突破了参考区间，则到期时预期可实现
的投资年化收益率为 3.60%/年。扣除中国农业银行收取的管理费 0.00%/年后，
实际支付给投资者的净收益率为 3.60%/年。
投资人收益 = 结构性存款产品本金 × 实际支付给投资者的净年化收益率
× 结构性存款实际天数 ÷365，精确到小数点后 2 位，具体以中国农业银行股
份有限公司实际派发为准。
2.14 提前终止：
本结构性存款产品投资者无权提前终止。产品存续期内，中国农业银行有权
单方决定提前终止，投资者对此认同并接受。
如果中国农业银行决定提前终止本结构性存款产品，中国农业银行将在提前
终止日前 2 个工作日内向投资者发出提前终止公告。
如中国农业银行决定提前终止此产品，提前终止日即为产品实际到期日，本
结构性存款产品依产品实际投资收益率和实际结构性存款天数进行清算，具体以
中国农业银行相关通告为准。
中国农业银行将在提前终止日后 2 个工作日内将结构性存款产品本金及收
益（如有）划转至投资者原账户。
2.15 关联关系说明：公司及子公司与中国农业银行无关联关系。
3、 产品名称：农业银行“汇利丰”2019 年第 4981 期对公定制人民币结构性存
款产品
3.1 产品币种：人民币
3.2 产品性质：保本浮动收益型
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3.3 产品规模：2,000 万元
3.4 产品期限：91 天
3.5 产品认购开始日：2019 年 5 月 22 日
3.6 产品起息日：2019 年 5 月 24 日
3.7 产品到期日：2019 年 8 月 23 日
3.8 观察标的：欧元/美元汇率（取自每周一悉尼时间上午 5 点至每周五纽
约时间下午 5 点之间，银行间外汇市场欧元/美元汇率的报价，具体数值以农业
银行公布的信息为准）。
3.9 客户预期净年化收益率：3.65%/年或 3.605/年
3.10 观察期：产品起息日至产品到期日前两个工作日北京时间下午 2 点之
间
3.11 参考区间：（1.0650， 1.1670），不含边界点。具体以产品起息日后中
国农业银行通告为准。
3.12 实际结构性存款天数：自本产品起息日（含）至产品到期日（不含）
或提前终止日（不含）的自然天数。
3.13 产品收益说明：
（1）如在观察期内，欧元/美元汇率始终位于参考区间内，则到期时预期可
实现的投资年化收益率为 3.65%/年。扣除中国农业银行收取的管理费 0.00%/年
后，实际支付给投资者的净收益率为 3.65%/年。
（2）如在观察期内，欧元/美元汇率突破了参考区间，则到期时预期可实现
的投资年化收益率为 3.60%/年。扣除中国农业银行收取的管理费 0.00%/年后，
实际支付给投资者的净收益率为 3.60%/年。
投资人收益 = 结构性存款产品本金 × 实际支付给投资者的净年化收益率
× 结构性存款实际天数 ÷365，精确到小数点后 2 位，具体以中国农业银行股
份有限公司实际派发为准。
3.14 提前终止：
本结构性存款产品投资者无权提前终止。产品存续期内，中国农业银行有权
单方决定提前终止，投资者对此认同并接受。
如果中国农业银行决定提前终止本结构性存款产品，中国农业银行将在提前
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终止日前 2 个工作日内向投资者发出提前终止公告。
如中国农业银行决定提前终止此产品，提前终止日即为产品实际到期日，本
结构性存款产品依产品实际投资收益率和实际结构性存款天数进行清算，具体以
中国农业银行相关通告为准。
中国农业银行将在提前终止日后 2 个工作日内将结构性存款产品本金及收
益（如有）划转至投资者原账户。
3.15 关联关系说明：公司及子公司与中国农业银行无关联关系。
4、 产品名称：浙商银行人民币单位结构性存款
4.1 产品币种：人民币
4.2 产品性质：保本浮动收益型
4.3 产品规模：2,500 万元
4.4 产品期限：自成立日至到期日（受限于提前终止日）
4.5 产品成立日：2019 年 5 月 23 日，本结构性存款自成立日起计算收益
4.6 产品起息日：认购起息日为成立日当日
4.7 产品到期日：2019 年 11 月 23 日，遇非工作日则顺延至其后第一个工
作日；实际产品期限受制于银行提前终止条款。
4.8 观察标的：3M Shibor（Shibor 为上海银行间同业拆放利率，以当日北
京时间 11:20 Shibor 官方网站首页（http://www.shibor.org）公布的数据为准）
4.9 观察期：产品存续期
4.10 观察日：产品存续期中任何一日均为一个独立的观察日
4.11 收益计算方式：
产品到期收益 = 本金金额 * 到期收益率 * 产品期限 /【360】
其中：到期收益率=3.85% × M / N + 1.69% ×P / N
M = 从初始评价日（并包含）至最终评价日（不包含）观察标的大于等于执
行水平的工作日天数
N =从初始评价日（并包含）至最终评价日（不包含）的总工作日天数
P =从初始评价日（并包含）至最终评价日（不包含）观察标的小于执行水
平的工作日天数
执行水平 = 1.3%
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4.12 提前终止：
如果浙商银行提前终止本产品，将提前 2 个工作日通过浙商银行营业网点或
网站公布提前终止日并指定支付日（一般为提前终止日之后的 3 个工作日以内）。
浙商银行将提前终止日所持有的产品相对于的本金与收益（按收益条款约定，如
有）划转至本协议约定的活期账户或单位电子存折账户。浙商银行无须为本产品
的提前终止承担任何其他赔偿、补偿及其他任何责任。
4.13 关联关系说明：公司及子公司与中国农业银行无关联关系。
二、 公司前期利用募集资金购买理财产品情况
截至目前，公司及下属子公司累计利用募集资金购买保本型理财产品总金额
为 320,500 万元（含本次），其中，尚未到期的保本型理财产品的总金额 96,500
万元（含本次）。
三、风险控制及应对措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证
券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等；
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存
在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理
财资金使用情况进行审计、核实；
4、独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计；
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司经营的影响
在确保公司募投项目所需资金和募集资金安全的前提下，公司本次购买商业
银行发行的保本浮动收益型理财产品，有利于提高资金的使用效率和收益，能进
一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。
五、公告日前十二个月内使用募集资金购买银行理财产品的情况
序 投资金额 资金
产品名称 产品类型 起息日 到期日
号 （万元） 来源
兴业银行股份有 保本浮动收 闲置募
1 15,000 2018-6-8 2018-12-10
限公司结构性存 益型 集资金
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款产品
兴业银行股份有
保本浮动收 闲置募
2 限公司结构性存 10,000 2018-6-8 2018-07-09
益型 集资金
款产品
浙商银行股份有
保本浮动收 闲置募
3 限公司结构性存 20,000 2018-6-8 2018-12-08
益型 集资金
款产品
中国农业银行“汇
保本浮动收 闲置募
4 利丰”2018 年第 48,000 2018-6-13 2018-12-19
益型 集资金
4921 期
中信银行共赢利
率结构 20384 期 保本浮动收 闲置募
5 5,000 2018-6-12 2018-9-13
人民币结构性存 益型 集资金
款产品
浙商银行股份有
保本浮动收 闲置募
6 限公司结构性存 20,000 2018-12-20 2019-1-29
益型 集资金
款产品
浙商银行股份有
保本浮动收 闲置募
7 限公司结构性存 8,000 2018-12-26 2019-2-4
益型 集资金
款产品
中信银行共赢利
率结构 23949 期 保本浮动收 闲置募
8 10,000 2019-1-10 2019-4-10
人民币结构性存 益型 集资金
款产品
中国农业银行“汇
利丰”2019 年第
保本浮动收 闲置募
9 4252 期对公定制 48,000 2019-1-23 2019-4-20
益型 集资金
人民币结构性存
款产品
浙商银行股份有
保本浮动收 闲置募
10 限公司结构性存 20,000 2019-2-2 2019-3-14
益型 集资金
款产品
建设银行单位大
闲置募
11 额存单 2019 年第 大额存单 20,000 2019-2-22 2019-5-22
集资金
057 期产品
浦发银行利多多
对公结构性存款 闲置募
12 保证收益型 8,000 2019-2-25 2019-8-25
（新客专属）固定 集资金
持有期 JG403 期
浙商银行股份有
保本浮动收 闲置募
13 限公司结构性存 20,000 2019-3-14 2020-3-14
益型 集资金
款产品
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六、备查文件
1.中国建设银行存款开户证实书（大额存单）及产品说明书
2.中国农业银行结构性存款产品及风险和客户权益说明书（“汇利丰”2019
年第 4981 期）及中国农业银行股份有限公司结构存款协议
3.中国农业银行结构性存款产品及风险和客户权益说明书（“汇利丰”2019
年第 5008 期）
4. 浙商银行人民币单位结构性存款协议（封闭式）
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会
2019 年 5 月 25 日
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