利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 编号：2019-081
债券代码：128038 债券简称：利欧转债
利欧集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日、2019年5
月20日分别召开第五届董事会第十七次会议和2018年度股东大会，审议通过了
《关于公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，在确保不
影响募集资金投资项目进度安排和公司日常经营资金需求的基础上，同意公司及
利欧集团浙江泵业有限公司（以下简称“浙江泵业”）、利欧集团数字科技有限
公司在不超过人民币15亿元额度内使用闲置募集资金购买保本型理财产品；同意
公司及控股子公司在不超过人民币5亿元的额度内使用自有资金进行现金管理，
用于购买银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流
动性较好、中低风险、固定或浮动收益类的理财产品和进行委托贷款业务。具体
内容详见公司于2019年4月27日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司使用部
分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-051）。
一、本次购买理财产品情况
2019 年 7 月 5 日，公司使用部分闲置募集资金购买了浙江民泰商业银行股
份有限公司总行营业部（以下简称“浙江民泰银行”）人民币 12,000 万元的定存
通定制版（单位客户），具体情况如下：
1、产品名称：定存通定制版（单位客户）
2、产品币种：人民币
3、产品性质：保本浮动收益型
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4、产品规模：12,000 万元
5、产品期限：365 天
6、产品起息日：2019 年 7 月 5 日
7、最短存期到期日：2020 年 7 月 4 日
8、存款利率：3.8%
9、提前支取利率：3.8%
10、最低留存金额：0 元
11、起存金额：500 万元
12、重要提示：
1）部分提前支取享受提前支取利率需同时满足最短存期及最低留存金额两
个条件，否则按活期利率计付提前支取部分利息；
2）享受提前支取利率时，支取日至开户日在 90 天以下按实际天数，90 天
以上（含）按每月 30 天计算存期。按活期利率计付时，全部按实际天数计算存
期；
3）定制版定存通账户期满后未支取的将自动转存为存期一致的大众版定存
通账户。转存后的账户执行利率以转存时对应存期的网点挂牌利率为准；
4）部分提前支取后若剩余本金低于期存金额的，则必须全部提前支取。
12、关联关系说明：公司及子公司与浙江民泰银行无关联关系。
二、 公司前期利用募集资金购买理财产品情况
截至目前，公司及下属子公司累计利用募集资金购买保本型理财产品总金额
为 348,500 万元（含本次），其中，尚未到期的保本型理财产品的总金额 60,500
万元（含本次）。
三、风险控制及应对措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证
券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等；
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存
在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理
财资金使用情况进行审计、核实；
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4、独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计；
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司经营的影响
在确保公司募投项目所需资金和募集资金安全的前提下，公司本次购买商业
银行发行的保本浮动收益型理财产品，有利于提高资金的使用效率和收益，能进
一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。
五、公告日前十二个月内使用募集资金购买银行理财产品的情况
序 投资金额 资金
产品名称 产品类型 起息日 到期日
号 （万元） 来源
兴业银行股份有
保本浮动收 闲置募
1 限公司结构性存 15,000 2018-6-8 2018-12-10
益型 集资金
款产品
兴业银行股份有
保本浮动收 闲置募
2 限公司结构性存 10,000 2018-6-8 2018-07-09
益型 集资金
款产品
浙商银行股份有
保本浮动收 闲置募
3 限公司结构性存 20,000 2018-6-8 2018-12-08
益型 集资金
款产品
中国农业银行“汇
保本浮动收 闲置募
4 利丰”2018 年第 48,000 2018-6-13 2018-12-19
益型 集资金
4921 期
中信银行共赢利
率结构 20384 期 保本浮动收 闲置募
5 5,000 2018-6-12 2018-9-13
人民币结构性存 益型 集资金
款产品
浙商银行股份有
保本浮动收 闲置募
6 限公司结构性存 20,000 2018-12-20 2019-1-29
益型 集资金
款产品
浙商银行股份有
保本浮动收 闲置募
7 限公司结构性存 8,000 2018-12-26 2019-2-4
益型 集资金
款产品
中信银行共赢利
率结构 23949 期 保本浮动收 闲置募
8 10,000 2019-1-10 2019-4-10
人民币结构性存 益型 集资金
款产品
中国农业银行“汇
保本浮动收 闲置募
9 利丰”2019 年第 48,000 2019-1-23 2019-4-20
益型 集资金
4252 期对公定制
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利欧集团股份有限公司
人民币结构性存
款产品
浙商银行股份有
保本浮动收 闲置募
10 限公司结构性存 20,000 2019-2-2 2019-3-14
益型 集资金
款产品
建设银行单位大
闲置募
11 额存单 2019 年第 大额存单 20,000 2019-2-22 2019-5-22
集资金
057 期产品
浦发银行利多多
对公结构性存款 闲置募
12 保证收益型 8,000 2019-2-25 2019-8-25
（新客专属）固定 集资金
持有期 JG403 期
浙商银行股份有
保本浮动收 闲置募
13 限公司结构性存 20,000 2019-3-14 2020-3-14
益型 集资金
款产品
建设银行单位大
闲置募
14 额存单 2019 年第 大额存单 18,000 2019-5-23 2019-6-23
集资金
119 期
农业银行“汇利
丰”2019 年第
保本浮动收 闲置募
15 4981 期对公定制 46,000 2019-5-22 2019-6-28
益型 集资金
人民币结构性存
款产品
农业银行“汇利
丰”2019 年第
保本浮动收 闲置募
16 5008 期对公定制 2,000 2019-5-24 2019-8-23
益型 集资金
人民币结构性存
款产品
浙商银行股份有
保本浮动收 闲置募
17 限公司结构性存 2,500 2019-5-23 2019-11-23
益型 集资金
款产品
农业银行“汇利
丰”2019 年第
保本浮动收 闲置募
18 5074 期对公定制 16,000 2019-6-5 2019-9-6
益型 集资金
人民币结构性存
款产品
六、备查文件
1.浙江民泰商业银行定存通定制版协议书
特此公告。
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利欧集团股份有限公司董事会
2019 年 7 月 9 日
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