利欧股份：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告2019-07-12
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 编号：2019-083
债券代码：128038 债券简称：利欧转债
利欧集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日、2019年5
月20日分别召开第五届董事会第十七次会议和2018年度股东大会，审议通过了
《关于公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，在确保不
影响募集资金投资项目进度安排和公司日常经营资金需求的基础上，同意公司及
利欧集团浙江泵业有限公司（以下简称“浙江泵业”）、利欧集团数字科技有限
公司在不超过人民币15亿元额度内使用闲置募集资金购买保本型理财产品；同意
公司及控股子公司在不超过人民币5亿元的额度内使用自有资金进行现金管理，
用于购买银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流
动性较好、中低风险、固定或浮动收益类的理财产品和进行委托贷款业务。具体
内容详见公司于2019年4月27日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司使用部
分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-051）。
一、本次购买理财产品情况
2019 年 7 月 10 日，公司使用部分闲置募集资金购买了浙商银行股份有限公
司台州温岭支行（以下简称“浙商银行”）人民币 24,000 万元的单位定期存款
（99B2B00021-单位-智慧 99）；2019 年 7 月 11 日，公司使用部分闲置募集资金
购买了中信银行股份有限公司台州温岭支行（以下简称“中信银行”）人民币
10,000 万元的结构性存款产品，具体情况如下：
（一）浙商银行单位定期存款（99B2B00021-单位-智慧 99）
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1、产品名称：99B2B00021-单位-智慧 99
2、产品币种：人民币
3、产品性质：保本浮动收益型
4、产品规模：24,000 万元
5、最小存期：1 年
6、计息规则生效日：2019 年 7 月 10 日
7、起息日：2019 年 7 月 10 日
8、到期日：2020 年 7 月 10 日
9、存款利率：3.70%
10、关联关系说明：公司及子公司与浙商银行无关联关系。
（二）中信银行结构性存款产品（产品编码：C195T013W）
1、产品名称：共赢利率结构 27671 期人民币结构性存款产品
2、产品编码：C195T013W
3、币种：人民币
4、产品性质：保本浮动收益、封闭式
5、产品规模：10,000 万元
6、成立日：2019 年 7 月 11 日
7、收益起计日：2019 年 7 月 11 日
8、清算期：到期日（产品实际终止日）至资金返还购买者账户日为清算期，
期间不计付利息；
9、到期日：2019 年 10 月 9 日（受收益起计日、提前终止条款等约束，遇
中国、美国法定节假日或公休日顺延至下一工作日，顺延期间不另计算收益）；
10、到账日：如产品正常到期，本金及收益于产品到期日后 0 个工作日内根
据实际情况一次性支付，如中国、美国法定节假日或公休日顺延至下一工作日；
11、收益计算天数：90 天（收益计算天数受提前终止条款约束）。
12、联系标的：伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR
13、联系标的观察日：2019 年 10 月 7 日，如遇伦敦节假日，则调整至前一
个工作日
14、产品预期年化收益率确定方式：
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1）如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点，联系标的“美元 3 个月 LIBOR
利率”小于或等于 4.00%，产品年化预期收益率为 3.85%；
2）如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点，联系标的“美元 3 个月 LIBOR
利率”大于 4.00%，产品年化预期收益率为 4.25%。
15、产品的提前终止：
1）如遇国家金融法规、规定、监管政策出现重大调整，或本产品所投资产
的交易对手发生信用风险，或中信银行认为需要提前终止本产品的其他情形时，
中信银行有权部分或全部提前终止本产品；
2）如果中信银行部分或全部提前终止本产品，中信银行将在提前终止后 2
个工作日内予以公告，并在提前终止日后 2 个工作日内将购买者所得收益（若有）
及本金划转至购买者指定账户。若产品部分提前终止，相关清算规则届时另行公
告；若产品全部提前终止。产品到期日相应调整为提前终止日；
3）购买者无提前终止本产品的权利，在本产品存续期间内，购买者不得提
前支取。
16、关联关系说明：公司及子公司与中信银行无关联关系。
二、 公司前期利用募集资金购买理财产品情况
截至目前，公司及下属子公司累计利用募集资金购买保本型理财产品总金额
为 382,500 万元（含本次），其中，尚未到期的保本型理财产品的总金额 94,500
万元（含本次）。
三、风险控制及应对措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证
券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等；
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存
在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理
财资金使用情况进行审计、核实；
4、独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计；
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
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四、对公司经营的影响
在确保公司募投项目所需资金和募集资金安全的前提下，公司本次购买商业
银行发行的保本浮动收益型理财产品，有利于提高资金的使用效率和收益，能进
一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。
五、公告日前十二个月内使用募集资金购买银行理财产品的情况
序 投资金额 资金
产品名称 产品类型 起息日 到期日
号 （万元） 来源
浙商银行股份有
保本浮动收 闲置募
1 限公司结构性存 20,000 2018-6-8 2018-12-08
益型 集资金
款产品
中国农业银行“汇
保本浮动收 闲置募
2 利丰”2018 年第 48,000 2018-6-13 2018-12-19
益型 集资金
4921 期
中信银行共赢利
率结构 20384 期 保本浮动收 闲置募
3 5,000 2018-6-12 2018-9-13
人民币结构性存 益型 集资金
款产品
浙商银行股份有
保本浮动收 闲置募
4 限公司结构性存 20,000 2018-12-20 2019-1-29
益型 集资金
款产品
浙商银行股份有
保本浮动收 闲置募
5 限公司结构性存 8,000 2018-12-26 2019-2-4
益型 集资金
款产品
中信银行共赢利
率结构 23949 期 保本浮动收 闲置募
6 10,000 2019-1-10 2019-4-10
人民币结构性存 益型 集资金
款产品
中国农业银行“汇
利丰”2019 年第
保本浮动收 闲置募
7 4252 期对公定制 48,000 2019-1-23 2019-4-20
益型 集资金
人民币结构性存
款产品
浙商银行股份有
保本浮动收 闲置募
8 限公司结构性存 20,000 2019-2-2 2019-3-14
益型 集资金
款产品
建设银行单位大
闲置募
9 额存单 2019 年第 大额存单 20,000 2019-2-22 2019-5-22
集资金
057 期产品
浦发银行利多多 闲置募
10 保证收益型 8,000 2019-2-25 2019-8-25
对公结构性存款 集资金
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（新客专属）固定
持有期 JG403 期
浙商银行股份有
保本浮动收 闲置募
11 限公司结构性存 20,000 2019-3-14 2020-3-14
益型 集资金
款产品
建设银行单位大
闲置募
12 额存单 2019 年第 大额存单 18,000 2019-5-23 2019-6-23
集资金
119 期
农业银行“汇利
丰”2019 年第
保本浮动收 闲置募
13 4981 期对公定制 46,000 2019-5-22 2019-6-28
益型 集资金
人民币结构性存
款产品
农业银行“汇利
丰”2019 年第
保本浮动收 闲置募
14 5008 期对公定制 2,000 2019-5-24 2019-8-23
益型 集资金
人民币结构性存
款产品
浙商银行股份有
保本浮动收 闲置募
15 限公司结构性存 2,500 2019-5-23 2019-11-23
益型 集资金
款产品
农业银行“汇利
丰”2019 年第
保本浮动收 闲置募
16 5074 期对公定制 16,000 2019-6-5 2019-9-6
益型 集资金
人民币结构性存
款产品
浙江民泰银行定
保本浮动收 闲置募
17 存通定制版（单位 12,000 2019-7-5 2020-7-4
益型 集资金
客户）
六、备查文件
1．浙商银行存款计息要素明细业务确认书
2．中信银行对公人民币结构性存款产品说明书
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会
2019 年 7 月 12 日
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