利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 编号：2019-099
债券代码：128038 债券简称：利欧转债
利欧集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日、2019年5
月20日分别召开第五届董事会第十七次会议和2018年度股东大会，审议通过了
《关于公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，在确保不
影响募集资金投资项目进度安排和公司日常经营资金需求的基础上，同意公司及
利欧集团浙江泵业有限公司（以下简称“浙江泵业”）、利欧集团数字科技有限
公司在不超过人民币15亿元额度内使用闲置募集资金购买保本型理财产品；同意
公司及控股子公司在不超过人民币5亿元的额度内使用自有资金进行现金管理，
用于购买银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流
动性较好、中低风险、固定或浮动收益类的理财产品和进行委托贷款业务。具体
内容详见公司于2019年4月27日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司使用部
分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-051）。
一、本次购买理财产品情况
2019 年 9 月 6 日，浙江泵业使用部分闲置募集资金购买了浙商银行股份有
限公司台州温岭支行（以下简称“浙商银行”）人民币 8,000 万元的结构性理财
产品（封闭式），具体情况如下：
（一）浙商银行结构性理财产品
1、产品名称：浙商银行人民币单位结构性存款产品
2、产品币种：人民币
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3、产品性质：保本浮动收益型
4、产品规模：8,000 万元
5、产品期限：自成立日至到期日（受限于提前终止日）
6、成立日：2019 年 9 月 6 日，本结构性存款自成立日起计算收益
7、起息日：认购起息日为成立日当日
8、到期日：2019 年 12 月 6 日，实际产品期限受制于银行提前终止条款。
9、观察标的：3M Shibor(Shibor 为上海银行间同业拆放利率，以当日北京
时间 11:00 Shibor 官方网站首页（http://www.shibor.org）公布的数据为准。)
10、观察期：观察期的初始观察日为成立日后的第三个工作日，最终观察日
为到期日
11、观察日：观察期中任何一日均为一个独立的观察日
12、收益计算方式：
产品到期收益=本金金额*到期收益率*产品期限/360
其中：到期收益率=【3.65】% x M / N + 【1.43】% x P / N
M =从初始观察日(并包含)至最终观察日（不包含）观察标的大于等于执行
水平的工作日天数。
N =从初始观察日(并包含)至最终观察日（不包含）的总工作日天数。
P =从初始观察日(并包含)至最终观察日（不包含）观察标的小于执行水平
的工作日天数。
执行水平=1.3%
13、提前终止：
如果浙商银行提前终止本产品，将提前 2 个工作日通过浙商银行营业网点或
网站公布提前终止日并指定支付日（一般为提前终止日之后的 3 个工作日以内）。
浙商银行将提前终止日所持有的产品相对于的本金与收益（按收益条款约定，如
有）划转至本协议约定的活期账户或单位电子存折账户。浙商银行无须为本产品
的提前终止承担任何其他赔偿、补偿及其他任何责任。
14、关联关系说明：公司及子公司与浙商银行无关联关系。
二、 公司前期利用募集资金购买理财产品情况
截至本公告披露日，公司及下属子公司累计利用募集资金购买保本型理财产
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品总金额为 409,500 万元（含本次），其中，尚未到期的保本型理财产品的总金
额 85,500 万元（含本次）。
三、风险控制及应对措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证
券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等；
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存
在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理
财资金使用情况进行审计、核实；
4、独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计；
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司经营的影响
在确保公司募投项目所需资金和募集资金安全的前提下，公司本次购买商业
银行发行的保本浮动收益型理财产品，有利于提高资金的使用效率和收益，能进
一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。
五、公告日前十二个月内使用募集资金购买银行理财产品的情况
序 投资金额 资金
产品名称 产品类型 起息日 到期日
号 （万元） 来源
浙商银行股份有
保本浮动收 闲置募
1 限公司结构性存 20,000 2018-6-8 2018-12-08
益型 集资金
款产品
兴业银行股份有
保本浮动收 闲置募
2 限公司结构性存 15,000 2018-6-8 2018-12-10
益型 集资金
款产品
中国农业银行“汇
保本浮动收 闲置募
3 利丰”2018 年第 48,000 2018-6-13 2018-12-19
益型 集资金
4921 期
中信银行共赢利
率结构 20384 期 保本浮动收 闲置募
4 5,000 2018-6-12 2018-9-13
人民币结构性存 益型 集资金
款产品
浙商银行股份有
保本浮动收 闲置募
5 限公司结构性存 20,000 2018-12-20 2019-1-29
益型 集资金
款产品
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利欧集团股份有限公司
浙商银行股份有
保本浮动收 闲置募
6 限公司结构性存 8,000 2018-12-26 2019-2-4
益型 集资金
款产品
中信银行共赢利
率结构 23949 期 保本浮动收 闲置募
7 10,000 2019-1-10 2019-4-10
人民币结构性存 益型 集资金
款产品
中国农业银行“汇
利丰”2019 年第
保本浮动收 闲置募
8 4252 期对公定制 48,000 2019-1-23 2019-4-20
益型 集资金
人民币结构性存
款产品
浙商银行股份有
保本浮动收 闲置募
9 限公司结构性存 20,000 2019-2-2 2019-3-14
益型 集资金
款产品
建设银行单位大
闲置募
10 额存单 2019 年第 大额存单 20,000 2019-2-22 2019-5-22
集资金
057 期产品
浦发银行利多多
对公结构性存款 闲置募
11 保证收益型 8,000 2019-2-25 2019-8-25
（新客专属）固定 集资金
持有期 JG403 期
浙商银行股份有
保本浮动收 闲置募
12 限公司结构性存 20,000 2019-3-14 2020-3-14
益型 集资金
款产品
中信银行“共赢利
率结构 25832 期” 保本浮动收 闲置募
13 10,000 2019-4-11 2019-7-10
人民币结构性存 益型 集资金
款产品
浙商银行股份有
保本浮动收 闲置募
14 限公司结构性存 9,000 2019-4-18 2020-4-18
益型 集资金
款产品
建设银行单位大
闲置募
15 额存单 2019 年第 大额存单 18,000 2019-5-23 2019-6-23
集资金
119 期
农业银行“汇利
丰”2019 年第
保本浮动收 闲置募
16 4981 期对公定制 46,000 2019-5-22 2019-6-28
益型 集资金
人民币结构性存
款产品
农业银行“汇利
丰”2019 年第 保本浮动收 闲置募
17 2,000 2019-5-24 2019-8-23
5008 期对公定制 益型 集资金
人民币结构性存
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款产品
浙商银行股份有
保本浮动收 闲置募
18 限公司结构性存 2,500 2019-5-23 2019-11-23
益型 集资金
款产品
农业银行“汇利
丰”2019 年第
保本浮动收 闲置募
19 5074 期对公定制 16,000 2019-6-5 2019-9-6
益型 集资金
人民币结构性存
款产品
浙江民泰银行定
保本浮动收 闲置募
20 存通定制版（单位 12,000 2019-7-5 2020-7-4
益型 集资金
客户）
浙商银行单位定 保本浮动收 闲置募
21 24,000 2019-7-10 2020-7-10
期存款 益型 集资金
中信银行结构性 保本浮动收 闲置募
22 10,000 2019-7-11 2019-10-9
存款产品 益型 集资金
六、备查文件
1 ． 浙 商 银 行 人 民 币 单 位 结 构 性 存 款 协 议 （ 封 闭 式 ）（ 协 议 编 号 ：
345002011JGX20190906-1）
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会
2019 年 9 月 10 日
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