利欧股份：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告2020-01-10
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 编号：2020-003
债券代码：128038 债券简称：利欧转债
利欧集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日、2019年5
月20日分别召开第五届董事会第十七次会议和2018年度股东大会，审议通过了
《关于公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，在确保不
影响募集资金投资项目进度安排和公司日常经营资金需求的基础上，同意公司及
利欧集团浙江泵业有限公司（以下简称“浙江泵业”）、利欧集团数字科技有限
公司在不超过人民币15亿元额度内使用闲置募集资金购买保本型理财产品；同意
公司及控股子公司在不超过人民币5亿元的额度内使用自有资金进行现金管理，
用于购买银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流
动性较好、中低风险、固定或浮动收益类的理财产品和进行委托贷款业务。具体
内容详见公司于2019年4月27日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司使用部
分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-051）。
一、本次购买理财产品情况
2020 年 1 月 9 日，公司使用部分闲置募集资金购买了中信银行股份有限公
司台州分行温岭支行（以下简称“中信银行”）10,000 万元的人民币结构性存款
产品，具体情况如下：
（一）共赢利率结构 31655 期人民币结构性存款产品
1、产品币种：人民币
2、产品编码：C206R01O2
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3、产品类型：保本浮动收益、封闭式
4、收益计算天数：91 天（收益计算天数受提前终止条款约束）
5、产品规模：10,000 万元
6、收益起计日：2020 年 1 月 9 日
7、到期日：2020 年 4 月 9 日（受收益起计日、提前终止条款等约束，遇中
国、美国法定节假日或公休日顺延至下一工作日，顺延期间不另计算收益）。
8、清算期：到期日（产品实际终止日）至资金返还购买者账户日为清算期，
期间不计付利息。
9、联系标的：伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR（美元 3 个月伦敦同
业拆借利率，具体数据参考路透终端“LIBOR01”页面）。
10、联系标的观察日：2020 年 4 月 7 日，如遇伦敦节假日，则调整至前一
个工作日。
11、预期年化收益率确定方式：
11.1 如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点，联系标的“美元 3 个月
LIBOR 利率”小于或等于 4.00%且大于或等于 0.20%，产品年化预期收益率为
3.75%；
11.2 如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点，联系标的“美元 3 个月
LIBOR 利率”大于 4.00%，产品年化预期收益率为 4.15%；
11.3 如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点，联系标的“美元 3 个月
LIBOR 利率”小于 0.20%，产品年化预期收益率为 1.50%。
12、提前终止：
12.1 如遇国家金融法规、规定、监管政策出现重大调整，或本产品所投资
产的交易对手发生信用风险，或中信银行认为需要提前终止本产品的其他情形
时，中信银行有权部分或全部提前终止本产品；
12.2 如果中信银行部分或全部提前终止本产品，中信银行将在提前终止日
后 2 个工作日内予以公告，并在提前终止日后 2 个工作日内将购买者所得收益（若
有）及本金划转至购买者指定账户。若产品部分提前终止，相关清算规则届时另
行公告；若产品全部提前终止，产品到期日相应调整为提前终止日；
12.3 购买者无提前终止本产品的权利，在本产品存续期间内，购买者不得
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提前支取。
13、关联关系说明：公司及子公司与中信银行无关联关系。
二、 公司前期利用募集资金购买理财产品情况
截至本公告披露日，公司及下属子公司累计利用募集资金购买保本型理财产
品总金额为 450,500 万元（含本次），其中，尚未到期的保本型理财产品的总金
额 96,000 万元（含本次）。
三、风险控制及应对措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证
券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等；
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存
在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理
财资金使用情况进行审计、核实；
4、独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计；
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司经营的影响
在确保公司募投项目所需资金和募集资金安全的前提下，公司本次购买商业
银行发行的定期存款产品，有利于提高资金的使用效率和收益，能进一步提升公
司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。
五、公告日前十二个月内使用募集资金购买银行理财产品的情况
序 投资金额 资金
产品名称 产品类型 起息日 到期日
号 （万元） 来源
浙商银行股份有
保本浮动收 闲置募
1 限公司结构性存 20,000 2018-12-20 2019-1-29
益型 集资金
款产品
浙商银行股份有
保本浮动收 闲置募
2 限公司结构性存 8,000 2018-12-26 2019-2-4
益型 集资金
款产品
中信银行共赢利
率结构 23949 期 保本浮动收 闲置募
3 10,000 2019-1-10 2019-4-10
人民币结构性存 益型 集资金
款产品
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中国农业银行“汇
利丰”2019 年第
保本浮动收 闲置募
4 4252 期对公定制 48,000 2019-1-23 2019-4-20
益型 集资金
人民币结构性存
款产品
浙商银行股份有
保本浮动收 闲置募
5 限公司结构性存 20,000 2019-2-2 2019-3-14
益型 集资金
款产品
建设银行单位大
闲置募
6 额存单 2019 年第 大额存单 20,000 2019-2-22 2019-5-22
集资金
057 期产品
浦发银行利多多
对公结构性存款 闲置募
7 保证收益型 8,000 2019-2-25 2019-8-25
（新客专属）固定 集资金
持有期 JG403 期
浙商银行股份有
保本浮动收 闲置募
8 限公司结构性存 20,000 2019-3-14 2020-3-14
益型 集资金
款产品
中信银行“共赢利
率结构 25832 期” 保本浮动收 闲置募
9 10,000 2019-4-11 2019-7-10
人民币结构性存 益型 集资金
款产品
浙商银行股份有
保本浮动收 闲置募
10 限公司结构性存 9,000 2019-4-18 2020-4-18
益型 集资金
款产品
建设银行单位大
闲置募
11 额存单 2019 年第 大额存单 18,000 2019-5-23 2019-6-23
集资金
119 期
农业银行“汇利
丰”2019 年第
保本浮动收 闲置募
12 4981 期对公定制 46,000 2019-5-22 2019-6-28
益型 集资金
人民币结构性存
款产品
农业银行“汇利
丰”2019 年第
保本浮动收 闲置募
13 5008 期对公定制 2,000 2019-5-24 2019-8-23
益型 集资金
人民币结构性存
款产品
浙商银行股份有
保本浮动收 闲置募
14 限公司结构性存 2,500 2019-5-23 2019-11-23
益型 集资金
款产品
农业银行“汇利 保本浮动收 闲置募
15 16,000 2019-6-5 2019-9-6
丰”2019 年第 益型 集资金
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5074 期对公定制
人民币结构性存
款产品
浙江民泰银行定
保本浮动收 闲置募
16 存通定制版（单位 12,000 2019-7-5 2020-7-4
益型 集资金
客户）
浙商银行单位定 保本浮动收 闲置募
17 24,000 2019-7-10 2020-7-10
期存款 益型 集资金
中信银行结构性 保本浮动收 闲置募
18 10,000 2019-7-11 2019-10-9
存款产品 益型 集资金
浙商银行人民币
保本浮动收 闲置募
19 单位结构性存款 8,000 2019-9-6 2019-12-6
益型 集资金
产品
中信银行共赢利
率结构 29528 期 保本浮动收 闲置募
20 10,000 2019-10-10 2020-1-8
人民币结构性存 益型 集资金
款产品
浙江民泰商业银 保本浮动收 闲置募
21 10,000 2019-10-23 2020-10-23
行定存通定制版 益型 集资金
浙商银行人民币
保本浮动收 闲置募
22 单位结构性存款 3,000 2019-12-3 2020-3-3
益型 集资金
产品
浙商银行人民币
闲置募
23 单位结构性存款 大额存单 8,000 2019-12-24 2020-3-24
集资金
产品
六、备查文件
1．中信银行对公人民币结构性存款产品说明书
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会
2020 年 1 月 10 日
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