河南恒星科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华核字[2019]002383 号
大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
河南恒星科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止 2018 年 12 月 31 日）
目 录 页 次
一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 河南恒星科技股份有限公司 2018 年度非经营 1
性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：河南恒星科技股份有限公司 单位：元
2018年度占用
非经营性 占用方与上市公司 上市公司核算 2018年期初占 2018年度占用 2018年度偿还 2018年期末占
资金占用方名称 累计发生金额 占用形成原因 占用性质
资金占用 的关联关系 的会计科目 用资金余额 资金的利息 累计发生金额 用资金余额
（不含利息）
现大股东及 非经营性占用
其附属企业 非经营性占用
小计 — — — —
前大股东及 非经营性占用
其附属企业 非经营性占用
小计 — — — —
总计 — — — —
2018年度往来
其他关联 往来方与上市公司 上市公司核算 2018年期初往 2018年度往来 2018年度偿还 2018年期末往
资金往来方名称 累计发生金额 往来形成原因 往来性质
资金往来 的关联关系 的会计科目 来资金余额 资金的利息 累计发生金额 来资金余额
（不含利息）
河南恒星贸易有限公司 控股子公司 预付账款 30,561,057.28 14,942,757.31 15,270,026.00 30,233,788.59 往来款 非经营性往来
巩义市恒星金属制品有限公司 控股子公司 其他应收款 226,982,952.08 226,982,952.08 往来款 非经营性往来
河南省博宇新能源有限公司 控股子公司 其他应收款 21,291,216.02 95,464,500.72 50,095,393.49 66,660,323.25 往来款 非经营性往来
上市公司的
子公司及其 巩义市恒星机械制造有限公司 控股子公司 其他应收款 2,044,064.96 2,044,064.96 往来款 非经营性往来
附属企业
鼎恒投资控股有限公司 控股子公司 其他应收款 458,632.83 106,241,367.17 106,700,000.00 往来款 非经营性往来
河南恒星新材料有限公司 控股子公司 其他应收款 21,437,317.10 44,970,857.78 66,408,174.88 往来款 非经营性往来
河南恒星钢缆股份有限公司 控股子公司 其他应收款 500,000.00 500,000.00 往来款 非经营性往来
小计 73,748,223.23 491,146,500.02 468,000,611.41 96,894,111.84
关联自然人
及其控制的
法人
其他关联人
及其附属企
业
总计 — — — 73,748,223.23 491,146,500.02 468,000,611.41 96,894,111.84 —
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