浙江东南网架股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
浙江东南网架股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014 年 10 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人徐春祥、主管会计工作负责人何月珍及会计机构负责人(会计主管人员)夏梅香声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 7,174,648,521.97 6,601,378,576.16 8.68%
归属于上市公司股东的净资产
1,858,691,562.41 1,806,536,976.99 2.89%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 1,190,344,431.76 35.00% 3,079,365,719.87 18.31%
归属于上市公司股东的净利润
13,990,466.84 -33.09% 59,640,585.42 -15.90%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
14,130,821.75 -31.37% 57,181,375.95 -15.97%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 169,562,755.64 183.13%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.02 -33.33% 0.08 -11.11%
稀释每股收益（元/股） 0.02 -33.33% 0.08 -11.11%
加权平均净资产收益率 0.76% -0.40% 3.26% 0.59%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,025,725.05
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,527,110.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 421,308.52
减：所得税影响额 463,184.00
少数股东权益影响额（税后） 300.00
合计 2,459,209.47 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 33,539
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
浙江东南网架集
境内非国有法人 39.07% 292,500,000 质押 292,500,000
团有限公司
郭明明 境内自然人 6.74% 50,445,991 37,834,493 质押 50,000,000
徐春祥 境内自然人 2.40% 18,000,000 13,500,000
陈传贤 境内自然人 2.40% 18,000,000
郭林林 境内自然人 2.40% 18,000,000
周观根 境外自然人 2.40% 18,000,000 13,500,000
殷建木 境内自然人 1.60% 12,000,000 质押 9,000,000
何月珍 境内自然人 1.21% 9,087,900 6,815,924
平安信托有限责
任公司－睿富二 境内非国有法人 0.80% 6,000,000
号
方建坤 境外自然人 0.76% 5,654,400 4,240,800
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
浙江东南网架集团有限公司 292,500,000 人民币普通股 292,500,000
陈传贤 18,000,000 人民币普通股 18,000,000
郭林林 18,000,000 人民币普通股 18,000,000
郭明明 12,611,498 人民币普通股 12,611,498
殷建木 12,000,000 人民币普通股 12,000,000
平安信托有限责任公司－睿富二号
6,000,000 人民币普通股 6,000,000
徐春祥 4,500,000 人民币普通股 4,500,000
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周观根 4,500,000 人民币普通股 4,500,000
何月珍 2,271,976 人民币普通股 2,271,976
中钢投资有限公司 1,950,000 人民币普通股 1,950,000
公司前十大股东中，郭明明与郭林林为兄弟关系；郭明明、陈传贤、徐春祥、周观根、
上述股东关联关系或一致行动的说
郭林林、殷建木、何月珍分别持有浙江东南网架集团有限公司 56.40%股权、6.99%股
明
权、5.72%股权、5.72%股权、5.72%股权、3.82%股权、5.72%股权。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因
主要原因是子公司东南膜材公司期末银行存款
货币资金 988,832,584.64 740,393,848.68 33.55%
增加,准备支付建设项目款。
主要系本期公司根据收款进度收取的银行承兑
应收票据 15,950,000.00 62,499,106.91 -74.48%
汇票较少所致。
其他流动资产 46,531,051.62 77,295,645.48 -39.80% 主要系本期留抵增值税减少所致。
主要是受原材料价格影响，部分合同标的金额
预收款项 180,962,434.97 277,167,676.45 -34.71%
相应下降，导致预收款相应下降所致。
主要原因是公司年末工资已发完，期末工资未
应付职工薪酬 23,033,902.74 9,183,287.05 150.82%
发放所致。
主要系期末应付未付的增值税和营业税增加所
应交税费 149,784,655.88 94,301,858.95 58.84%
致。
主要系子公司东南膜材公司建设项目借款增
长期借款 318,050,000.00 20,000,000.00 1490.25%
加。
主要系本期收到建筑行业低碳技术创新及产业
其他非流动负债 24,605,230.00 667,840.00 3584.30%
化示范工程项目补助资金。
利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因
营业税金及附加 39,825,053.88 29,283,577.17 36.00% 主要系营业收入增加相应税费增加所致。
主要系期末应收帐款上升相应计提的坏帐准备
资产减值损失 26,249,071.83 5,606,835.97 368.16%
增加所致。
营业外收入 4,229,579.74 6,507,096.63 -35.00% 主要原因是本期收到政府补助减少。
主要原因是本期子公司天津东南公司盈利能力
少数股东损益 -1,277,282.15 957,941.85 -233.34%
减少所致。
现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因
经营活动产生的现金流 主要原因是本期支付银行承兑汇票保证金减少
169,562,755.64 59,889,314.33 183.13%
量净额 较多。
投资活动产生的现金流 主要原因是本期公司的工程项目建设投入款同
-128,531,063.54 -343,614,849.14 -62.59%
量净额 比减少所致。
筹资活动产生的现金流
-25,281,896.59 231,342,492.74 -110.93% 主要原因是本期支付的融资保证金增加。
量净额
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
浙江东南网架 报告期内未发
避免同业竞争 2007 年 05 月 30
首次公开发行或再融资时所作承诺 集团有限公司、 长期有效 生违反相关承
的承诺 日
郭明明 诺的事项
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
四、对 2014 年度经营业绩的预计
2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
-20.00% 至 20.00%
度
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
4,837.4 至 7,256.1
间（万元）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 6,046.75
业绩变动的原因说明 公司积极开拓国际国内市场，业务量稳步增长。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
□ 适用 √ 不适用
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江东南网架股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 988,832,584.64 740,393,848.68
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据 15,950,000.00 62,499,106.91
应收账款 1,766,241,694.37 1,719,772,030.64
预付款项 69,165,148.71 64,621,345.87
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 99,871,727.62 97,174,864.58
买入返售金融资产
存货 2,402,301,424.13 2,183,060,611.41
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 46,531,051.62 77,295,645.48
流动资产合计 5,388,893,631.09 4,944,817,453.57
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
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长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 516,989.64 560,310.42
固定资产 596,910,604.28 555,625,015.33
在建工程 971,527,452.31 879,123,958.92
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 158,715,213.29 164,873,046.01
开发支出
商誉 393,470.50 393,470.50
长期待摊费用
递延所得税资产 57,691,160.86 55,985,321.41
其他非流动资产
非流动资产合计 1,785,754,890.88 1,656,561,122.59
资产总计 7,174,648,521.97 6,601,378,576.16
流动负债：
短期借款 1,476,500,000.00 1,474,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据 715,556,390.31 732,158,211.66
应付账款 2,001,722,542.70 1,769,148,272.84
预收款项 180,962,434.97 277,167,676.45
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 23,033,902.74 9,183,287.05
应交税费 149,784,655.88 94,301,858.95
应付利息 2,882,897.29 3,243,330.80
应付股利
其他应付款 91,331,784.87 77,244,312.47
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应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 302,532,344.00 306,954,750.00
流动负债合计 4,944,306,952.76 4,743,901,700.22
非流动负债：
长期借款 318,050,000.00 20,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 24,605,230.00 667,840.00
非流动负债合计 342,655,230.00 20,667,840.00
负债合计 5,286,962,182.76 4,764,569,540.22
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 748,600,000.00 748,600,000.00
资本公积 529,495,500.00 529,495,500.00
减：库存股
专项储备
其他综合收益
盈余公积 67,735,437.40 67,735,437.40
一般风险准备
未分配利润 512,860,625.01 460,706,039.59
归属于母公司所有者权益合计 1,858,691,562.41 1,806,536,976.99
少数股东权益 28,994,776.80 30,272,058.95
所有者权益（或股东权益）合计 1,887,686,339.21 1,836,809,035.94
负债和所有者权益（或股东权益）总
7,174,648,521.97 6,601,378,576.16
计
法定代表人：徐春祥 主管会计工作负责人：何月珍 会计机构负责人：夏梅香
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2、母公司资产负债表
编制单位：浙江东南网架股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 436,473,020.38 430,965,304.50
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据 4,550,000.00 61,664,795.61
应收账款 1,530,611,049.18 1,469,877,743.11
预付款项 38,718,981.67 37,260,416.10
应收利息
应收股利
其他应收款 109,735,104.80 85,678,615.45
存货 1,847,311,526.44 1,748,358,008.25
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 23,584.88 30,788,178.74
流动资产合计 3,967,423,267.35 3,864,593,061.76
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 616,950,000.00 535,950,000.00
长期股权投资 901,384,505.94 828,582,005.94
投资性房地产 516,989.64 560,310.42
固定资产 314,225,734.05 258,287,143.56
在建工程 6,771,442.64 35,052,839.64
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 55,227,742.81 58,871,835.00
开发支出
商誉
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长期待摊费用
递延所得税资产 42,930,745.50 40,794,605.35
其他非流动资产
非流动资产合计 1,938,007,160.58 1,758,098,739.91
资产总计 5,905,430,427.93 5,622,691,801.67
流动负债：
短期借款 1,189,000,000.00 1,186,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据 469,653,350.70 410,353,000.00
应付账款 1,718,298,843.32 1,522,988,892.23
预收款项 157,836,498.78 247,654,154.61
应付职工薪酬 12,602,981.44 1,991,930.39
应交税费 102,020,057.14 49,948,215.37
应付利息 1,896,057.08 1,939,177.78
应付股利
其他应付款 103,691,350.80 162,559,342.89
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 302,532,344.00 306,954,750.00
流动负债合计 4,057,531,483.26 3,890,389,463.27
非流动负债：
长期借款 55,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 24,000,000.00
非流动负债合计 79,000,000.00
负债合计 4,136,531,483.26 3,890,389,463.27
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 748,600,000.00 748,600,000.00
资本公积 529,495,500.00 529,495,500.00
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减：库存股
专项储备
其他综合收益
盈余公积 67,735,437.40 67,735,437.40
一般风险准备
未分配利润 423,068,007.27 386,471,401.00
所有者权益（或股东权益）合计 1,768,898,944.67 1,732,302,338.40
负债和所有者权益（或股东权益）总
5,905,430,427.93 5,622,691,801.67
计
法定代表人：徐春祥 主管会计工作负责人：何月珍 会计机构负责人：夏梅香
3、合并本报告期利润表
编制单位：浙江东南网架股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,190,344,431.76 881,731,967.20
其中：营业收入 1,190,344,431.76 881,731,967.20
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,169,163,936.99 852,906,514.59
其中：营业成本 1,021,968,908.44 736,794,076.38
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 14,051,795.08 7,213,225.13
销售费用 4,565,922.17 4,642,027.77
管理费用 68,469,749.32 76,107,017.10
财务费用 18,112,746.26 25,199,982.80
资产减值损失 41,994,815.72 2,950,185.41
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加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 21,180,494.77 28,825,452.61
加 ：营业外收入 924,489.77 654,023.72
减 ：营业外支出 1,863,241.43 717,952.22
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
20,241,743.11 28,761,524.11
列）
减：所得税费用 6,572,038.97 7,316,247.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 13,669,704.14 21,445,276.12
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 13,990,466.84 20,908,272.02
少数股东损益 -320,762.70 537,004.10
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.02 0.03
（二）稀释每股收益 0.02 0.03
七、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
八、综合收益总额 13,669,704.14 21,445,276.12
归属于母公司所有者的综合收益
13,990,466.84 20,908,272.02
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -320,762.70 537,004.10
法定代表人：徐春祥 主管会计工作负责人：何月珍 会计机构负责人：夏梅香
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4、母公司本报告期利润表
编制单位：浙江东南网架股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,031,955,173.74 746,983,201.38
减：营业成本 900,415,294.72 644,701,229.96
营业税金及附加 11,841,523.60 4,645,813.10
销售费用 3,487,301.43 3,565,032.32
管理费用 51,883,704.07 57,805,496.29
财务费用 11,502,997.53 14,301,595.69
资产减值损失 32,733,495.59 14,204,515.28
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 20,090,856.80 7,759,518.74
加：营业外收入 873,011.85 597,704.26
减：营业外支出 1,756,870.33 436,266.69
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
19,206,998.32 7,920,956.31
列）
减：所得税费用 4,187,221.67 2,931,637.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 15,019,776.65 4,989,318.88
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.02 0.01
（二）稀释每股收益 0.02 0.01
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
七、综合收益总额 15,019,776.65 4,989,318.88
16
浙江东南网架股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
法定代表人：徐春祥 主管会计工作负责人：何月珍 会计机构负责人：夏梅香
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：浙江东南网架股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 3,079,365,719.87 2,602,812,058.93
其中：营业收入 3,079,365,719.87 2,602,812,058.93
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,003,845,424.04 2,512,482,016.88
其中：营业成本 2,662,769,237.43 2,186,034,753.57
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 39,825,053.88 29,283,577.17
销售费用 17,770,147.09 18,593,131.67
管理费用 197,717,785.69 200,655,394.79
财务费用 59,514,128.12 72,308,323.71
资产减值损失 26,249,071.83 5,606,835.97
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 75,520,295.83 90,330,042.05
加 ：营业外收入 4,229,579.74 6,507,096.63
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浙江东南网架股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
减 ：营业外支出 3,602,456.38 4,630,677.01
其中：非流动资产处置损
2,501,742.12
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
76,147,419.19 92,206,461.67
列）
减：所得税费用 17,784,115.92 20,331,261.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 58,363,303.27 71,875,200.49
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 59,640,585.42 70,917,258.64
少数股东损益 -1,277,282.15 957,941.85
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.08 0.09
（二）稀释每股收益 0.08 0.09
七、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
八、综合收益总额 58,363,303.27 71,875,200.49
归属于母公司所有者的综合收益
59,640,585.42 70,917,258.64
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,277,282.15 957,941.85
法定代表人：徐春祥 主管会计工作负责人：何月珍 会计机构负责人：夏梅香
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：浙江东南网架股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 2,626,679,459.12 2,292,640,443.93
减：营业成本 2,313,608,811.01 1,985,156,298.34
营业税金及附加 33,824,382.71 23,480,970.38
销售费用 14,253,189.77 14,682,276.44
管理费用 144,127,767.02 147,501,689.93
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财务费用 42,693,359.92 47,618,986.39
资产减值损失 24,207,525.49 17,012,760.18
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 53,964,423.20 57,187,462.27
加：营业外收入 3,907,672.40 3,621,567.32
减：营业外支出 3,210,555.28 4,032,723.09
其中：非流动资产处置损失 2,501,742.12
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
54,661,540.32 56,776,306.50
列）
减：所得税费用 10,578,934.05 13,784,370.17
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 44,082,606.27 42,991,936.33
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.06 0.06
（二）稀释每股收益 0.06 0.06
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
七、综合收益总额 44,082,606.27 42,991,936.33
法定代表人：徐春祥 主管会计工作负责人：何月珍 会计机构负责人：夏梅香
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：浙江东南网架股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,573,813,453.61 2,496,501,664.68
客户存款和同业存放款项净增加
19
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额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 108,188.68 278,312.97
收到其他与经营活动有关的现金 413,045,552.53 390,837,919.89
经营活动现金流入小计 2,986,967,194.82 2,887,617,897.54
购买商品、接受劳务支付的现金 1,922,556,804.92 1,774,302,345.99
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
206,477,326.25 185,184,008.11
金
支付的各项税费 119,208,172.27 146,209,145.35
支付其他与经营活动有关的现金 569,162,135.74 722,033,083.76
经营活动现金流出小计 2,817,404,439.18 2,827,728,583.21
经营活动产生的现金流量净额 169,562,755.64 59,889,314.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 5,757,658.00
处置固定资产、无形资产和其他
900.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
1,570,105.51
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 5,600,000.00 3,424,191.00
20
浙江东南网架股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
投资活动现金流入小计 11,358,558.00 4,994,296.51
购建固定资产、无形资产和其他
139,889,621.54 348,609,145.65
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 139,889,621.54 348,609,145.65
投资活动产生的现金流量净额 -128,531,063.54 -343,614,849.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 1,893,850,000.00 1,827,300,000.00
发行债券收到的现金 298,800,000.00 298,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 25,000,000.00 20,000,000.00
筹资活动现金流入小计 2,217,650,000.00 2,146,100,000.00
偿还债务支付的现金 1,892,600,000.00 1,827,720,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
104,824,430.13 81,037,507.26
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 245,507,466.46 6,000,000.00
筹资活动现金流出小计 2,242,931,896.59 1,914,757,507.26
筹资活动产生的现金流量净额 -25,281,896.59 231,342,492.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-35,783.82 -14,228.92
影响
五、现金及现金等价物净增加额 15,714,011.69 -52,397,270.99
加：期初现金及现金等价物余额 320,525,741.74 399,353,320.28
六、期末现金及现金等价物余额 336,239,753.43 346,956,049.29
法定代表人：徐春祥 主管会计工作负责人：何月珍 会计机构负责人：夏梅香
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：浙江东南网架股份有限公司
21
浙江东南网架股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,251,341,397.34 2,236,495,619.17
收到的税费返还 78,188.68
收到其他与经营活动有关的现金 277,078,064.70 242,190,764.87
经营活动现金流入小计 2,528,497,650.72 2,478,686,384.04
购买商品、接受劳务支付的现金 1,793,183,957.91 1,701,454,369.72
支付给职工以及为职工支付的现
103,780,560.16 95,989,649.45
金
支付的各项税费 79,481,526.55 96,423,220.82
支付其他与经营活动有关的现金 451,453,677.53 440,556,024.36
经营活动现金流出小计 2,427,899,722.15 2,334,423,264.35
经营活动产生的现金流量净额 100,597,928.57 144,263,119.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 5,757,658.00
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
1,570,105.51
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,061,450,000.00 2,668,413.13
投资活动现金流入小计 1,067,207,658.00 4,238,518.64
购建固定资产、无形资产和其他
34,771,327.87 13,024,546.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 72,802,500.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,040,450,000.00 284,950,000.00
投资活动现金流出小计 1,148,023,827.87 297,974,546.00
投资活动产生的现金流量净额 -80,816,169.87 -293,736,027.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,259,000,000.00 1,445,000,000.00
发行债券收到的现金 298,800,000.00 298,800,000.00
22
浙江东南网架股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
收到其他与筹资活动有关的现金 25,000,000.00
筹资活动现金流入小计 1,582,800,000.00 1,743,800,000.00
偿还债务支付的现金 1,499,800,000.00 1,465,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
85,958,082.39 64,884,550.05
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 30,000,000.00
筹资活动现金流出小计 1,615,758,082.39 1,529,884,550.05
筹资活动产生的现金流量净额 -32,958,082.39 213,915,449.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-35,783.82 -14,301.96
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -13,212,107.51 64,428,240.32
加：期初现金及现金等价物余额 141,596,101.03 106,522,796.94
六、期末现金及现金等价物余额 128,383,993.52 170,951,037.26
法定代表人：徐春祥 主管会计工作负责人：何月珍 会计机构负责人：夏梅香
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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法定代表人：徐春祥
2014年10月28日
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