东南网架：关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告2015-08-25
浙江东南网架股份有限公司
关于 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引
的规定，浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）将 2015 年半
年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1577 号文《关于核准浙江东
南网架股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向 7 名特定对象非公开
发行人民币普通股（A 股）股票 7,430 万股，发行价为每股人民币 8.23 元，共计
募集资金 61,148.90 万元，减除发行费用 1474.43 万元后，公司本次募集资金净
额为 59,674.47 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验
证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2011〕512 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 42,691.25 万元，募集资金永久补充流动资
金 2,842.22 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为
1,178.71 万元；2015 年 1-6 月实际使用募集资金 12,116.93 万元，募集资金永久
补充流动资金 3,286.61 万元，2015 年 1-6 月收到的银行存款利息扣除银行手续
费等的净额为 83.83 万元；累计已使用募集资金 54,808.18 万元，募集资金永久
补充流动资金 6,128.83 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额
为 1,262.54 万元。
截至 2015 年 6 月 30 日，募集资金已全部使用完毕。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江东南
网架股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办
法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐
机构光大证券股份有限公司于 2012 年 1 月 9 日分别与中国建设银行股份有限公
司杭州萧山支行、中国农业银行股份有限公司杭州萧山支行签订了《募集资金三
方监管协议》，连同保荐机构光大证券股份有限公司和浙江东南建筑膜材有限公
司于 2012 年 1 月 9 日分别与中国银行股份有限公司杭州萧山支行、中国工商银
行股份有限公司杭州萧山支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的
权利和义务。三方监管协议、四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存
在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2015 年 6 月 30 日，公司已将募集资金账户中国银行股份有限公司杭州
萧 山 支 行 401360393597 账 户 、中 国 工 商银 行 股 份有 限 公 司杭 州 萧 山支行
1202090129900593287 账 户 、 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 杭 州 萧 山 支 行
1202090119900139408 账户销户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
1．2012 年 6 月 27 日公司第四届董事会第十三次会议和 2012 年 7 月 20 日
公司第五次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点
的议案》，将年产 9 万吨新型建筑钢结构膜材项目的实施地点变更为萧山临江工
业园区。根据新厂区基础设施等实际情况，公司对其中的纺丝环节工艺流程进行
了优化调整，并对项目中的纺丝与卷绕设备进行改进。经过与德国巴马格公司及
北京中丽制机工程技术有限公司（以下简称：“北京中丽”，系中国纺织科学研究
院下属企业）多次技术交流与协商沟通，为确保年产 9 万吨新型建筑钢结构膜 材
项目尽快按时投产，同时也为保证设备质量和性能符合年产 9 万吨新型建筑钢结
构膜材项目要求，公司拟重新向北京中丽订购项目所需的纺丝与卷绕设备。同时
为避免设备闲置，膜材项目原已订购的纺丝与卷绕设备经德国巴马格公司技术调
整后将用于“年产 9 万吨抗静电抗紫外差别化聚酯纤维项目”；按照募集资金使用
的相关规定，对于已从募集资金账户支付的原计划用于购买德国巴马格公 司设
备的预付款，将由东南新材料（杭州）有限公司（原浙江东南建筑膜材有限公司）
从一般资金帐户全部划转归还至募集资金账户，以确保按照募集资金相关要求规
范使用。上述事项经公司董事会四届二十次会议决议批准，东南新材料（杭州）
有限公司已从募集资金账户支付的预付设备款，已于 2013 年 5 月 21 日从一般资
金帐户 全部划转归还至募集资金账户。
2. 根据募集资金项目年产 9 万吨新型建筑钢结构膜材项目建设的实际需要
并经公司 2012 年 7 月 20 日第五次临时股东大会决议批准，该项目预计于 2013
年 11 月 30 日完工。因位于临江工业园区项目实施地系新征建设用地，项目征地
过程对建设产生了一定的影响；同时在这期间公司根据新实施地的条件及相关配
套对项目建设进行了相应调整，以进一步改进膜材项目的生产工艺。经公司董事
会四届二十五次会议决议，该项目预计于 2014 年 12 月完工。该项目实际于 2015
年 2 月完工。由于受原材料价格波动及目前技术和市场条件尚未成熟等的影响，
项目盈利情况有待改善。
3.根据公司四届八次董事会决议，公司决定用募集资金 13,706.22 万元投资
住宅钢结构建设项目。自 2013 年上半年始，公司对当时正在实施的住宅钢项目
进行了工艺改进，同时做了大量市场调研，对其中部分设备的选型进行了优化调
整。经公司董事会四届二十五次会议及 2013 年年度股东大会决议审议通过，将
住宅钢结构建设项目募集资金投资总额由原 13,706.22 万元调整为 10,864.00 万
元，余下 2,842.22 万元用于补充流动资金。该项目目前已开始运行，并产生少
量效益。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
浙江东南网架股份有限公司
2015 年 8 月 21 日
附件
募集资金使用情况对照表
2015 年 1-6 月
编制单位：浙江东南网架股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 59,674.47 报告期内投入募集资金总额 12,116.93
报告期内变更用途的募集资金总额 3,286.61
累计变更用途的募集资金总额 6,128.83 已累计投入募集资金总额 54,808.18
累计变更用途的募集资金总额比例 10.27%
是否 调整后 截至期末 截至期末 项目可行性
承诺投资项目 募集资金 本年度 项目达到预定 本年度 是否达到
已变更项目 投资总额 累计投入金额 投资进度(%) 是否发生
和超募资金投向 承诺投资总额 投入金额 可使用状态日期 实现的效益 预计效益
（含部分变更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
承诺投资项目
1.住宅钢结构
否 13,706.22 10,864.00 823.67 9,576.12 88.15 2014.7 792.66 否 否
建设项目
2.年产 9 万吨新
型建筑钢结构 否 45,968.25 45,968.25 11,293.26 45,232.06 98.40 2015.2 -860.65 否 否
膜材项目
承诺投资项目
59,674.47 56,832.25 12,116.93 54,808.18
小计
合 计 － 59,674.47 56,832.25 12,116.93 54,808.18 － － -67.99 － －
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 详见本报告三（二）之说明
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
根据公司 2012 年 7 月 20 日第五次临时股东大会决议批准，公司将“年产 9 万吨新型建筑钢结构膜材建设项目”实施
募集资金投资项目实施地点变更情况
地点由杭州市萧山区衙前镇浙江东南网架股份有限公司新北厂区内变更为杭州市萧山区临江工业园区。
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
经公司董事会四届八次会议决议批准，公司于 2012 年 1 月 20 日以募集资金置换先期已投入募集资金项目的自筹资金
募集资金投资项目先期投入及置换情况
共计 9,439.91 万元。
(1) 根据公司 2012 年 1 月 13 日第一次临时股东大会决议批准，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 18,000 万
元，使用期限不超过 6 个月，2012 年 6 月 21 日公司归还上述募集资金；(2) 根据公司 2012 年 7 月 20 日第五次临时
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 股东大会决议批准，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 18,000 万元，使用期限不超过 6 个月，2013 年 1 月 10
日公司归还上述募集资金。(3)根据公司 2013 年 2 月 1 日第二次临时股东大会决议公告批准，公司使用闲置募集资金
暂时补充流动资金 18,000 万元，使用期限不超过 12 个月，截至 2014 年 1 月 28 日公司已全部归还上述募集资金。
截至 2015 年 3 月 11 日，公司募集资金账户结余余额 3,303.94 万元，其中住宅钢结构建设项目 1,456.70 万元、年产
9 万吨新型建筑钢结构膜材建设项目 1842.24 万元。住宅钢结构建设项目结余原因：(1) 项目立项时的固定资产的预
算价格参照市场询价，而项目实际建设过程中，公司的采购及招标部门，对土建及设备采购进行了多轮的招投标，在
同类别产品中往往能以较低价格购得优质商品，降低了部分固定资产的成本；（2）厂房钢结构部分为公司自建工程，
在建造工程中公司能够控制相应建设成本；同时随着钢材价格的一路下行，原材料价格的下跌也相应降低了厂房钢结
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 构的建设成本；（3）在项目建设过程中，公司也同步加大钢结构住宅建设体系的研发，相应的也对相关生产设备等
进行了优化改进；（4）公司承接的属于住宅钢结构项目的业务中较早以自有资金备料，从而使节余的铺地流动资金
较大；（5）大部分设备留有质保金尚未支付。9 万吨新型建筑钢结构膜材建设项目结余原因：（1）大部分设备留有
质保金尚未支付；（2）项目立项时的固定资产的预算价格参照市场询价，而项目实际建设过程中，公司的采购部门
会同招标部门，对土建及设备采购进行了多轮的招投标，在同类别产品中往往能以较低价格购得优质商品，降低了部
分固定资产的成本。
经公司 2015 年 3 月 13 日五届五次董事会决议，结余募集资金 3,303.94 万元全部用于补充流动资金。截止 2015 年 6
尚未使用的募集资金用途及去向
月 30 日，结余募集资金全部使用完毕。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
