东南网架:独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的专项说明和独立意见2016-08-23
浙江东南网架股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的专项
说明和独立意见
一、独立董事关于公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关
规章制度的有关规定,作为公司的独立董事,经认真审阅相关材料,现就公司
2016 年半年度募集资金存放与使用情况发表如下意见:
公司募集资金 2016 年半年度的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易
所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司《募集资金管理制度》
的有关规定,不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司已披露的募集资金的
相关信息及时、真实、准确、完整,认真履行了信息披露义务。
二、独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况
的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担
保若干问题的通知》(证监发【2003】56号)、《关于规范上市公司对外担保行
为的通知》(证监发【2005】120号)、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
规定的要求,结合公司相关规章制度,作为公司的独立董事,我们本着实事求是
的态度,依据客观公正的原则,对公司2016年1-6月关联方占用资金情况及对外
担保情况进行了认真的了解和核查,并发表独立意见如下:
1、截止 2016 年 6 月 30 日,公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来
均为正常经营性资金往来,不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情
况。
2、截至2016年6月30日,公司实际对外担保余额为99,744.08万元,全部为对
控股子公司提供的担保,占公司2016年6月30日归属于母公司的合并报表净资产
的41.33%。具体情况如下:
单位:万元
实际发生日期 实际担保
被担保方 担保类型 担保额度 担保期限
(协议签署日) 金额
成都东南钢结构有限 连带责任 债务履行期限届满之
2015 年 09 月 25 日 5,000 3,000
公司 保证 日起两年
成都东南钢结构有限 连带责任 债务履行期限届满之
2016 年 06 月 06 日 10,000 7,804.30
公司 保证 日起两年
成都东南钢结构有限 连带责任 债务履行期限届满之
2015 年 06 月 25 日 3,550 3,536
公司 保证 日起两年
天津东南钢结构有限 连带责任 债务履行期限届满之
2015 年 09 月 14 日 10,000 7,695
公司 保证 日起两年
天津东南钢结构有限 连带责任 债务履行期限届满之
2014 年 08 月 01 日 8,400 500
公司 保证 日起两年
天津东南钢结构有限 连带责任 债务履行期限届满之
2016 年 06 月 08 日 8,000 6,480
公司 保证 日起两年
天津东南钢结构有限 连带责任 债务履行期限届满之
2015 年 09 月 16 日 1,500 1,500
公司 保证 日起两年
广州五羊钢结构有限 连带责任 债务履行期限届满之
2015 年 09 月 06 日 11,112 5,728.78
公司 保证 日起两年
东南新材料(杭州)有 连带责任 债务履行期限届满之
2014 年 06 月 27 日 64,200 40,000
限公司 保证 日起两年
东南新材料(杭州)有 连带责任
债务履行期限届满之
限公司 保证 2016 年 01 月 04 日 27,000 23,500
日起两年
公司能够严格控制对外担保风险,除为本公司的控股子公司天津东南钢结构
有限公司、广州五羊钢结构有限公司、成都东南钢结构有限公司、东南新材料(杭
州)有限公司提供担保外,报告期内不存在为本公司的控股股东及其他关联方、
公司持股 50%以下的其他关联方、任何法人单位、非法人单位或个人提供担保。
公司已建立了《对外担保决策制度》,并明确了对外担保审批权限及流程。上述
担保事项均履行了必要的审议程序,目前没有明显迹象表明公司可能因被担保方
债务违约而承担担保责任。
(此页无正文,为浙江东南网架股份有限公司独立董事关于第五届董事会第
十八次会议相关事项的专项说明和独立意见签字页)
独立董事: 毛卫民 胡旭微 韩洪灵
2016 年 8 月 19 日