东南网架：募集资金年度存放与使用情况鉴证报告2019-03-26
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
天健审〔2019〕930 号
浙江东南网架股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的浙江东南网架股份有限公司（以下简称东南网架公司）董
事会编制的 2018 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供东南网架公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目
的。我们同意将本鉴证报告作为东南网架公司年度报告的必备文件，随同其他文
件一起报送并对外披露。
二、董事会的责任
东南网架公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于募
集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对东南网架公司董事会编制的上述
报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
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执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，东南网架公司董事会编制的 2018 年度《关于募集资金年度存放
与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》及相关格式指引的规定，如实反映了东南网架公司募集资金 2018 年度实际
存放与使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：梁志勇
中国杭州 中国注册会计师：吴建枫
二〇一九年三月二十二日
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浙江东南网架股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
深圳证券交易所：
现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指
引的规定，将本公司募集资金 2018 年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕915 号文核准，并经贵所同意，本公司由
主承销商光大证券股份有限公司采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）
股票 17,987 万股，发行价为每股人民币 7.70 元，共计募集资金 138,499.90 万元，坐扣承
销和保荐费用 2,538.00 万元后的募集资金为 135,961.90 万元，已由主承销商光大证券股份
有限公司于 2017 年 9 月 26 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除已预付承销费、律师费、
审计费、股权登记费等其他发行费用 326.14 万元后，公司本次募集资金净额为 135,635.76
万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验
资报告》（天健验〔2017〕376 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 74,772.73 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银
行手续费等的净额为 151.26 万元；2018 年度实际使用募集资金 31,632.30 万元，2018 年度
收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 542.93 万元；累计已使用募集资金
106,405.03 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 694.19 万元。
截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 30,251.06 万元（包括累计收到的
银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
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为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的
规定，结合公司实际情况，制定了《浙江东南网架股份有限公司募集资金管理办法》（以下
简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集
资金专户，并连同保荐机构光大证券股份有限公司于 2017 年 9 月 28 日分别与中国工商银行、
中国农业银行、中国银行、中信银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利
和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用
募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2018 年 12 月 31 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国银行股份有限公司
366273330473 61,196,024.28 活期存款
杭州萧山支行
中国工商银行股份有限
1202090129901086166 109,527,112.74 活期存款
公司萧山分行
中国农业银行股份有限
19080201040068451 100,366,432.37 活期存款
公司萧山分行
中信银行股份有限公司
8110801012801237951 31,420,992.79 活期存款
杭州萧山支行
合 计 302,510,562.18
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
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本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
浙江东南网架股份有限公司
二〇一九年三月二十二日
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附件
募集资金使用情况对照表
2018 年度
编制单位：浙江东南网架股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 135,635.76 本年度投入募集资金总额 31,632.30
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 106,405.03
累计变更用途的募集资金总额比例
是否 调整后 截至期末 截至期末 项目达到预定 项目可行性
承诺投资项目 募集资金 本年度 本年度 是否达到预
已变更项目 投资总额 累计投入金额 投资进度(%) 可使用状态日 是否发生
和超募资金投向 承诺投资总额 投入金额 实现的效益 计效益
（含部分变更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 期 重大变化
承诺投资项目
14 万吨钢结构工程
否 138,500.00 135,635.76 31,632.30 106,405.03 78.45% 2,307.47 是[注] 否
项目
承诺投资项目
138,500.00 135,635.76 31,632.30 106,405.03 2,307.47
小计
合 计 138,500.00 135,635.76 31,632.30 106,405.03 2,307.47
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
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募集资金投资项目实施方式调整情况 无
2017 年 10 月 19 日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资
项目的自筹资金的议案》，董事会认为公司本次以募集资金置换预先已投入的自筹资金，并未与募集资金投资项目
的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，并且置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合
募集资金投资项目先期投入及置换情况
中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关法规的要求。同意用募集资金置换预先投入募投
项目自筹资金，置换资金总额为人民币 60,116.85 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 公司项目实施出现募集资金结余 30,251.06 万元，系项目未完工。
尚未使用的募集资金用途及去向 继续用于募集资金投资项目
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
[注]：根据公司有关募集资金投资项目的可行性研究报告分析，公司本次募集资金投资项目的预计效益为累计毛利率 14.25%，截止 2018 年底，公司募集资金已投入 106,405.03
万元，其中已投产部分累计净利润为 10,641.27 万元，累计毛利 23,741.41 万元，累计毛利率 14.37%，达到预计效益。
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