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公司公告

高金食品:2013年第一季度报告全文2013-04-23  

						                四川高金食品股份有限公司 2013 年第一季度报告全文




四川高金食品股份有限公司

   2013 年第一季度报告




      2013 年 04 月




                                                              1
                                                   四川高金食品股份有限公司 2013 年第一季度报告全文




                                  第一节 重要提示

    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    公司负责人金翔宇、主管会计工作负责人濮家富及会计机构负责人(会计主管人员)周蓉声明:保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。




                                                                                                 2
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                             第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否

                                                                                             本报告期比上年同期增减
                                         2013 年 1-3 月             2012 年 1-3 月
                                                                                                     (%)

营业收入(元)                                638,026,147.40              533,870,808.82                       19.51%

归属于上市公司股东的净利润(元)               -17,406,387.64              -8,387,317.99                      -107.53%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                               -19,678,955.48             -12,185,834.86                       -61.49%
益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)               -36,876,642.68             -69,046,497.93                       53.41%

基本每股收益(元/股)                                 -0.0834                      -0.0523                      -59.6%

稀释每股收益(元/股)                                 -0.0834                      -0.0523                      -59.6%

加权平均净资产收益率(%)                             -3.57%                       -1.69%                       -1.88%

                                                                                             本报告期末比上年度期末
                                       2013 年 3 月 31 日         2012 年 12 月 31 日
                                                                                                    增减(%)

总资产(元)                                 1,926,455,367.40           2,026,121,367.96                        -4.92%

归属于上市公司股东的净资产(元)              478,163,965.33              495,570,352.97                        -3.51%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:元

                         项目                               年初至报告期期末金额                   说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                   253,316.75

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                       2,727,990.45
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                             4,966,110.87

其他符合非经常性损益定义的损益项目                                     -1,673,969.86

所得税影响额                                                           1,241,527.72

少数股东权益影响额(税后)                                             2,759,352.65

合计                                                                   2,272,567.84                  --


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

                                                                                                              单位:股

                                                                                                                         3
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报告期末股东总数                                                                                             14,197

                                               前 10 名股东持股情况

                                                                    持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例(%)     持股数量
                                                                      的股份数量       股份状态          数量

金翔宇           境内自然人               30.23%       63,076,012        47,307,009 质押                 62,550,000

高达明           境内自然人               30.23%       63,076,012        47,307,009 质押                 62,400,000

陈林             境内自然人                 2.8%        5,850,000         4,387,500 质押                  5,850,000

邓江             境内自然人                 2.5%        5,214,008         3,910,506

钟卫东           境内自然人                0.47%         972,540

邵明权           境内自然人                0.42%         874,749

中信证券(浙江)
有限责任公司客
                 境内非国有法人            0.41%         845,980
户信用交易担保
证券账户

唐桂英           境内自然人                0.31%         649,982           324,991

张霄凌           境内自然人                0.28%         585,200

林勇典           境内自然人                0.24%         500,000

                                          前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                              股份种类
           股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类          数量

金翔宇                                                                   15,769,003 人民币普通股         15,769,003

高达明                                                                   15,769,003 人民币普通股         15,769,003

陈林                                                                      1,462,500 人民币普通股          1,462,500

邓江                                                                      1,303,502 人民币普通股          1,303,502

钟卫东                                                                     972,540 人民币普通股             972,540

邵明权                                                                     874,749 人民币普通股             874,749

中信证券(浙江)有限责任公司客
                                                                           845,980 人民币普通股             845,980
户信用交易担保证券账户

张霄凌                                                                     585,200 人民币普通股             585,200

林勇典                                                                     500,000 人民币普通股             500,000

庄林珍                                                                     450,000 人民币普通股             450,000

上述股东关联关系或一致行动的      邓江先生是金翔宇先生的姐夫,陈林女士是高达明先生的弟媳。其他股东未知其关联关
说明                              系。




                                                                                                                      4
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                                         第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

一季度货币资金余额较年初减少14,949.93万元,减幅50.93%,主要原因是一季度应付票据到期,票据保证金用于归还应付
票据所致。
一季度应付票据较年初减少6,100万元,减幅44.85%,主要是应付票据到期归还所致。
一季度销售费用较同期增加533.71万元,增幅37.05%,主要是本年销售较同期增幅19.51%,同时由于一季度销中冻品比重较
大,导致运费增加所致。
一季度财力费用较同期增加293.52万元,增幅55.61%,主要是本年借款较同期增加21,849.23万元,同时支付利息相应增加所
致。
一季度营业外收入较同期减少948.52万元,减幅51.37%,主要是同期母公司收到储备肉价差补贴1,157万元所致。
一季度现金流量表中经营性现金净流入较同期增加3,216.98万元,增幅46.59%,主要是本期销售现金净收入扣除购买商品现
金净支出增加所致。
一季度现投资活支产生的现金净流入较同期增加2,445.25万元,主要是本期收到出售江安公司股权款2,380万元所致。


二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无

             重要事项概述                           披露日期                         临时报告披露网站查询索引


三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

               承诺事项                  承诺方        承诺内容           承诺时间        承诺期限       履行情况

                                                    在其任职期间
                                                    每年转让的股
                                                    份不超过其所
                                     金翔宇、高达
                                                     持有本公司股 2007 年 06 月 07 在任期间以及
股改承诺                             明、邓江、陈林、                                                  良好
                                                     份总数的 25%,日              离职后半年。
                                     唐桂英
                                                     离职后半年内
                                                    不转让其所持
                                                    有本公司股份。

收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺

资产重组时所作承诺

                                                    本人目前所从
                                     金翔宇、高达   事业务与公司                        本人在今后作
                                                                     2007 年 01 月 10
首次公开发行或再融资时所作承诺       明、邓江、陈林、不存在同业竞                       为公司的主要   良好
                                                                     日
                                     唐桂英         争的情况,本人                      股东期间。
                                                    在今后作为公



                                                                                                                    5
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                                                          司的主要股东
                                                          期间,也不进行
                                                          从事与公司相
                                                          同或相似的业
                                                          务或者构成竞
                                                          争威胁的业务
                                                          活动。

其他对公司中小股东所作承诺

承诺是否及时履行                        是

未完成履行的具体原因及下一步计划        我

是否就导致的同业竞争和关联交易问题
                                        是
作出承诺

承诺的解决期限                          无

解决方式                                无

承诺的履行情况                          良好


四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况:业绩亏损
业绩亏损

2013 年 1-6 月净利润亏损(万元)                                                2,000       至                        2,500

2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万
                                                                                                                     733.12
元)

                                               1、去年同期收到华商储备商品管理中心中央储备冻肉价差补贴 1,113.31 万
                                               元,本报告期没有该项补贴。2、去年 6 月 30 日收到最后一笔宜宾土地项
                                               目终止补偿款 5,800 万元,本报告期没有该项收入。3、全国冻品行情自 2012
业绩变动的原因说明
                                               年四季度以来持续下滑,至 2012 年末公司尚有较大冻品库存。为减少存货
                                               资金占用,防止更大损失,公司在本报告期(1-2 月)加大了对冻品库存的
                                               销售力度。


五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

                                                   报告期新增 报告期偿还
 股东或关                          期初数(万                                 期末数(万 预计偿还方 预计偿还金 预计偿还时
            占用时间   发生原因                     占用金额 总金额(万
 联人名称                               元)                                     元)            式   额(万元) 间(月份)
                                                    (万元)       元)

合计                                           0            0             0             0        --            0     --

期末合计值占期末净资产的比例(%)                                                                                           0%

相关决策程序                       无

当期新增大股东及其附属企业非经
                                   无
营性资金占用情况的原因、责任人追


                                                                                                                               6
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究及董事会拟定采取措施的情况说
明

未能按计划清偿非经营性资金占用
的原因、责任追究情况及董事会拟定 无
采取的措施说明

注册会计师对资金占用的专项审核
                                  无
意见的披露索引


六、证券投资情况

                             最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称                                                                              股份来源
                             成本(元)数量(股)比例(%)数量(股)比例(%)值(元) 益(元)   科目

合计                              0.00        0    --           0     --         0.00     0.00    --       --

持有其他上市公司股权情况的说明
无




                                                                                                                   7
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                                     第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:四川高金食品股份有限公司
                                                                                                    单位:元

                 项目                    期末余额                                期初余额

流动资产:

    货币资金                                         144,040,831.04                          293,540,213.60

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产

    应收票据

    应收账款                                          57,876,299.08                           53,105,157.08

    预付款项                                         169,784,606.94                          135,404,655.04

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                       463,448,288.27                          438,312,320.78

    买入返售金融资产

    存货                                             398,713,528.18                          402,998,542.63

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产

流动资产合计                                        1,233,863,553.51                        1,323,360,889.13

非流动资产:

    发放委托贷款及垫款

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                       9,500,000.00                            9,500,000.00


                                                                                                               8
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    投资性房地产

    固定资产              442,520,587.50                        452,256,322.05

    在建工程               69,627,626.05                         68,294,532.63

    工程物资                  186,712.69                           189,843.69

    固定资产清理

    生产性生物资产          2,533,697.66                          3,440,368.73

    油气资产

    无形资产              162,326,472.57                        163,181,544.56

    开发支出

    商誉                       89,094.70                             89,094.70

    长期待摊费用               42,383.61                             43,533.36

    递延所得税资产           5,765,239.11                         5,765,239.11

    其他非流动资产

非流动资产合计            692,591,813.89                        702,760,478.83

资产总计                 1,926,455,367.40                     2,026,121,367.96

流动负债:

    短期借款              782,901,651.80                        849,812,531.80

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    交易性金融负债

    应付票据               75,000,000.00                        136,000,000.00

    应付账款               67,493,701.30                         75,682,739.37

    预收款项              196,586,567.53                        156,447,866.08

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬           17,519,439.72                         18,720,527.12

    应交税费             -101,843,250.60                        -90,678,932.44

    应付利息                1,347,567.28                          1,646,887.39

    应付股利

    其他应付款             72,931,315.95                         56,653,657.40

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款



                                                                                 9
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     代理承销证券款

     一年内到期的非流动负债

     其他流动负债                                          6,746,600.58                            6,685,352.67

流动负债合计                                            1,118,683,593.56                        1,210,970,629.39

非流动负债:

     长期借款

     应付债券

     长期应付款

     专项应付款

     预计负债

     递延所得税负债                                       12,561,874.77                           11,320,347.05

     其他非流动负债                                      143,618,448.28                          143,668,088.23

非流动负债合计                                           156,180,323.05                          154,988,435.28

负债合计                                                1,274,863,916.61                        1,365,959,064.67

所有者权益(或股东权益):

     实收资本(或股本)                                  208,650,000.00                          208,650,000.00

     资本公积                                            138,983,769.88                          138,983,769.88

     减:库存股

     专项储备

     盈余公积                                             17,181,181.92                           17,181,181.92

     一般风险准备

     未分配利润                                          113,349,013.53                          130,755,401.17

     外币报表折算差额

归属于母公司所有者权益合计                               478,163,965.33                          495,570,352.97

     少数股东权益                                        173,427,485.46                          164,591,950.32

所有者权益(或股东权益)合计                             651,591,450.79                          660,162,303.29

负债和所有者权益(或股东权益)总
                                                        1,926,455,367.40                        2,026,121,367.96
计


法定代表人:金翔宇                   主管会计工作负责人:濮家富                        会计机构负责人:周蓉


2、母公司资产负债表

编制单位:四川高金食品股份有限公司
                                                                                                        单位:元

                  项目                       期末余额                                期初余额


                                                                                                              10
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流动资产:

    货币资金                  107,493,937.02                        230,700,997.37

    交易性金融资产

    应收票据

    应收账款                   40,201,895.22                         27,925,662.74

    预付款项                   44,490,980.17                         28,457,267.11

    应收利息

    应收股利                   74,200,647.03                         74,200,647.03

    其他应收款                604,136,703.66                        663,602,661.76

    存货                       82,380,070.06                         89,334,429.45

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产

流动资产合计                  952,904,233.16                      1,114,221,665.46

非流动资产:

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资              402,325,128.42                        392,325,128.42

    投资性房地产

    固定资产                   70,528,937.65                         72,178,467.68

    在建工程                       -58,461.54

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                    5,317,243.95                          5,329,058.42

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产

    其他非流动资产

非流动资产合计                478,112,848.48                        469,832,654.52

资产总计                     1,431,017,081.64                     1,584,054,319.98

流动负债:



                                                                                 11
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    短期借款                        733,432,531.80                        783,132,531.80

    交易性金融负债

    应付票据                         75,000,000.00                        136,000,000.00

    应付账款                            517,625.89                           494,417.44

    预收款项                         19,901,134.81                          5,557,665.90

    应付职工薪酬                      4,280,023.36                          4,382,107.94

    应交税费                         -19,312,503.02                       -14,474,770.38

    应付利息                          1,347,567.28                          1,646,887.39

    应付股利

    其他应付款                      150,350,954.44                        187,251,682.31

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债                      2,137,096.34                          2,137,096.34

流动负债合计                        967,654,430.90                      1,106,127,618.74

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

    长期应付款

    专项应付款

    预计负债

    递延所得税负债

    其他非流动负债                   80,863,689.16                         79,863,135.07

非流动负债合计                       80,863,689.16                         79,863,135.07

负债合计                           1,048,518,120.06                     1,185,990,753.81

所有者权益(或股东权益):

    实收资本(或股本)              208,650,000.00                        208,650,000.00

    资本公积                        147,384,655.50                        147,384,655.50

    减:库存股

    专项储备

    盈余公积                         17,181,181.92                         17,181,181.92

    一般风险准备

    未分配利润                        9,283,124.16                         24,847,728.75

    外币报表折算差额

所有者权益(或股东权益)合计        382,498,961.58                        398,063,566.17

负债和所有者权益(或股东权益)总   1,431,017,081.64                     1,584,054,319.98



                                                                                      12
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计


法定代表人:金翔宇                    主管会计工作负责人:濮家富                      会计机构负责人:周蓉


3、合并利润表

编制单位:四川高金食品股份有限公司
                                                                                                     单位:元

                 项目                         本期金额                              上期金额

一、营业总收入                                           638,026,147.40                        533,870,808.82

     其中:营业收入                                      638,026,147.40                        533,870,808.82

            利息收入

            已赚保费

            手续费及佣金收入

二、营业总成本                                           660,122,809.52                        557,288,093.40

     其中:营业成本                                      617,033,238.21                        522,804,688.23

            利息支出

            手续费及佣金支出

            退保金

            赔付支出净额

            提取保险合同准备金净额

            保单红利支出

            分保费用

            营业税金及附加                                  226,002.34                            366,056.27

            销售费用                                      19,741,131.85                         14,404,011.22

            管理费用                                      14,908,738.94                         14,985,247.72

            财务费用                                       8,213,698.18                          5,278,507.47

            资产减值损失                                                                          -550,417.51

     加    :公允价值变动收益(损失
以“-”号填列)

            投资收益(损失以“-”
号填列)

            其中:对联营企业和合营
企业的投资收益

            汇兑收益(损失以“-”号
填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                       -22,096,662.12                        -23,417,284.58


                                                                                                           13
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       加   :营业外收入                                        8,977,315.74                         18,462,547.64

       减   :营业外支出                                        2,209,978.40                          3,038,386.90

             其中:非流动资产处置损
                                                                   29,418.77                             17,535.74
失

四、利润总额(亏损总额以“-”号
                                                              -15,329,324.78                         -7,993,123.84
填列)

       减:所得税费用                                           1,241,527.72                          1,459,781.74

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                            -16,570,852.50                         -9,452,905.58

       其中:被合并方在合并前实现的
净利润

       归属于母公司所有者的净利润                             -17,406,387.64                         -8,387,317.99

       少数股东损益                                              835,535.14                          -1,065,587.59

六、每股收益:                        --                                       --

       (一)基本每股收益                                            -0.0834                               -0.0523

       (二)稀释每股收益                                            -0.0834                               -0.0523

七、其他综合收益

八、综合收益总额                                              -16,570,852.50                         -9,452,905.58

       归属于母公司所有者的综合收益
                                                              -17,406,387.64                         -8,387,317.99
总额

       归属于少数股东的综合收益总额                              835,535.14                          -1,065,587.59


法定代表人:金翔宇                         主管会计工作负责人:濮家富                      会计机构负责人:周蓉


4、母公司利润表

编制单位:四川高金食品股份有限公司
                                                                                                          单位:元

                  项目                             本期金额                              上期金额

一、营业收入                                                  235,283,754.68                        178,869,952.33

       减:营业成本                                           233,073,864.63                        179,190,541.93

            营业税金及附加                                           392.37

            销售费用                                            6,351,909.25                          3,782,174.62

            管理费用                                            5,136,223.98                          5,277,612.33

            财务费用                                            6,880,310.82                          6,772,358.47

            资产减值损失                                                                              2,716,441.65

       加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)


                                                                                                                14
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         投资收益(损失以“-”号
填列)

         其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                          -16,158,946.37                        -18,869,176.67

     加:营业外收入                                            645,500.06                          15,210,007.40

     减:营业外支出                                              51,158.28                              9,505.34

         其中:非流动资产处置损失                                                                       8,505.34

三、利润总额(亏损总额以“-”号
                                                            -15,564,604.59                         -3,668,674.61
填列)

     减:所得税费用

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                          -15,564,604.59                         -3,668,674.61

五、每股收益:                      --                                       --

     (一)基本每股收益                                            -0.0746                               -0.0229

     (二)稀释每股收益                                            -0.0746                               -0.0229

六、其他综合收益

七、综合收益总额                                            -15,564,604.59                         -3,668,674.61


法定代表人:金翔宇                       主管会计工作负责人:濮家富                      会计机构负责人:周蓉


5、合并现金流量表

编制单位:四川高金食品股份有限公司
                                                                                                        单位:元

                 项目                            本期金额                              上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                           770,298,585.46                        658,523,360.07

     客户存款和同业存放款项净增加
额

     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加
额

     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置交易性金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金


                                                                                                              15
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     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还                    146,507.82                           829,923.57

     收到其他与经营活动有关的现金     8,720,851.42                        16,930,514.17

经营活动现金流入小计                779,165,944.70                       676,283,797.81

     购买商品、接受劳务支付的现金   720,393,619.31                       698,598,758.20

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加
额

     支付原保险合同赔付款项的现金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                     26,463,076.55                        22,619,918.24
金

     支付的各项税费                   4,958,140.81                         6,445,981.03

     支付其他与经营活动有关的现金    64,227,750.71                        17,665,638.27

经营活动现金流出小计                816,042,587.38                       745,330,295.74

经营活动产生的现金流量净额          -36,876,642.68                       -69,046,497.93

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益所收到的现金

     处置固定资产、无形资产和其他
                                      1,158,458.50                          909,971.55
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
                                     23,800,000.00
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                 24,958,458.50                          909,971.55

     购建固定资产、无形资产和其他
                                      1,915,165.42                         2,319,143.41
长期资产支付的现金

     投资支付的现金

     质押贷款净增加额

     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                  1,915,165.42                         2,319,143.41

投资活动产生的现金流量净额           23,043,293.08                        -1,409,171.86


                                                                                     16
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三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金                                  8,000,000.00

       其中:子公司吸收少数股东投资
                                                           8,000,000.00
收到的现金

       取得借款收到的现金                                198,800,000.00                        138,000,000.00

       发行债券收到的现金

       收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                                     206,800,000.00                        138,000,000.00

       偿还债务支付的现金                                248,972,210.55                        191,350,160.00

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                          15,662,204.36                         11,995,922.45
的现金

       其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

       支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计                                     264,634,414.91                        203,346,082.45

筹资活动产生的现金流量净额                               -57,834,414.91                         -65,346,082.45

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额                             -71,667,764.51                        -135,801,752.24

       加:期初现金及现金等价物余额                      155,198,102.37                        216,353,813.59

六、期末现金及现金等价物余额                              83,530,337.86                         80,552,061.35


法定代表人:金翔宇                    主管会计工作负责人:濮家富                      会计机构负责人:周蓉


6、母公司现金流量表

编制单位:四川高金食品股份有限公司
                                                                                                      单位:元

                 项目                         本期金额                              上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

       销售商品、提供劳务收到的现金                      244,414,033.74                        215,891,745.21

       收到的税费返还

       收到其他与经营活动有关的现金                        1,792,635.82                         14,883,487.71

经营活动现金流入小计                                     246,206,669.56                        230,775,232.92

       购买商品、接受劳务支付的现金                      242,139,745.17                        214,089,382.15

       支付给职工以及为职工支付的现
                                                           6,043,709.02                           4,789,606.57
金


                                                                                                            17
                                          四川高金食品股份有限公司 2013 年第一季度报告全文


       支付的各项税费                     175,785.25                             78,956.76

       支付其他与经营活动有关的现金    74,644,740.28                         79,508,364.82

经营活动现金流出小计                  323,003,979.72                        298,466,310.30

经营活动产生的现金流量净额             -76,797,310.16                       -67,691,077.38

二、投资活动产生的现金流量:

       收回投资收到的现金

       取得投资收益所收到的现金

       处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额

       处置子公司及其他营业单位收到
                                       23,800,000.00
的现金净额

       收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                   23,800,000.00

       购建固定资产、无形资产和其他
                                           83,031.94                             89,093.15
长期资产支付的现金

       投资支付的现金                  10,000,000.00

       取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

       支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                   10,083,031.94                             89,093.15

投资活动产生的现金流量净额             13,716,968.06                            -89,093.15

三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金

       取得借款收到的现金             198,800,000.00                        138,000,000.00

       发行债券收到的现金

       收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                  198,800,000.00                        138,000,000.00

       偿还债务支付的现金             231,550,000.00                        181,350,160.00

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                       13,145,049.00                          9,470,752.45
的现金

       支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计                  244,695,049.00                        190,820,912.45

筹资活动产生的现金流量净额             -45,895,049.00                       -52,820,912.45

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额          -108,975,391.10                      -120,601,082.98


                                                                                        18
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     加:期初现金及现金等价物余额                    158,984,773.92                        158,984,773.92

六、期末现金及现金等价物余额                          50,009,382.82                         38,383,690.94


法定代表人:金翔宇                  主管会计工作负责人:濮家富                     会计机构负责人:周蓉


二、审计报告

第一季度报告是否经过审计
□   是 √ 否




                                                                          四川高金食品股份有限公司


                                                                               董事长:金翔宇


                                                                                2013年4月24日




                                                                                                       19