证券代码：002145             公司简称：中核钛白        公告编号：2017-003




                    中核华原钛白股份有限公司
 关于使用部分自有闲置资金购买保本型理财产品或结构性
                             存款的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）在保障公司
正常经营运作和研发、生产、建设资金需求及资金安全的前提下，为提高闲置资
金利用率，节省财务费用，增加公司收益，公司（含下属子、孙公司，下同）使
用不超过人民币 1.5 亿元的自有闲置资金投资安全性高、流动性好、稳健型、保
本型的金融机构理财产品或结构性存款。公司选择的理财产品不包括《中小企业
板信息披露业务备忘录第 30 号——风险投资》中所涉及的投资品种。在上述额
度内，资金可以在 12 个月内进行滚动使用。同时，公司董事会授权财务总监在
该额度范围内行使投资决策权，公司财务部为具体执行部门。 公司第五届董事
会第十九次（临时）会议、第五届监事会第十三次（临时）会议审议通过了《关
于使用部分自有闲置资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》，独立董事
对此发表了同意意见，该事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。 公
司使用自有闲置资金购买理财产品或结构性存款不构成关联交易、不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体情况如下：
    一、投资概况
    1、投资目的在保障公司正常经营运作和研发、生产、建设资金需求及资金
安全的前提下，提高自有闲置资金利用率，节省财务费用，增加公司收益，使用
自有闲置资金购买保本型理财产品。
    2、投资额度、投资期限
    （1）不超过人民币 1.5 亿元；
    （2）在上述额度内，资金可以在 12 个月内进行滚动使用，且公司任一时点
购买保本型理财产品或结构性存款的金额不超过人民币 1.5 亿元。在决议有效期
内该等资金额度可滚动使用，但累计发生额不超过最近一期经审计净资产的 50%。
    3、投资方式
    投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构理财产品或结构
性存款，且该等投资理财产品不得用于质押。公司选择的理财产品不包括《中小
企业板信息披露业务备忘录第 30 号—— 风险投资》中所涉及的投资品种。公司
不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为
主要投资标的的理财产品。
    4、资金来源
    公司自有闲置资金，资金来源合法合规，不使用募集资金、银行信贷资金直
接或者间接进行投资。
    5、决议有效期
    自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
    6、审议程序、信息披露
    本次公司使用自有资金购买理财产品的金额单独或合并计算均未达到提交
股东大会审议的标准，经公司董事会审议批准后予以执行。公司将在定期报告中
对购买的理财产品履行信息披露义务，披露事项包括购买理财产品的额度、期限、
收益等。
    二、投资风险分析及风险控制措施
    1、投资风险：
    （1）公司购买标的仅限于安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构理
财产品或结构性存款，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的
高风险理财产品，风险须可控。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项
投资收益受到市场波动的影响。
    （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资
的实际收益不可预期。
    （3）相关工作人员的操作风险。
    2、针对投资风险，拟采取措施如下：
    公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律
法规、规章制度对投资安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构理财产品或
结构性存款事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，董事会
授权经营层进行此事项并定期将投资情况向董事会汇报。
    （1）公司董事会授权公司财务总监行使该项投资决策权，公司财务部具体
操作签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、
明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等，公司财
务部具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现
或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
    （2）公司审计部负责对理财产品业务进行监督与审计，定期（每季度一次）
审查理财产品或结构性存款业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情
况等，并对账务处理情况进行核实，并向董事会审计委员会报告审计结果。
    （3）独立董事应当对保本型投资理财资金使用情况进行检查。
    （4）公司监事会应当对保本型投资理财资金使用情况进行监督与检查。
    （5）公司将依据深交所的相关规定，披露保本型投资理财以及相应的损益
情况。
    三、对公司日常经营的影响
    1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在具体
投资决策时，公司将以保障公司正常经营运作和研发、生产、建设需求为前提，
并视公司资金情况，决定具体投资期限，因此不会影响公司及子公司的日常生产
经营及主营业务的正常开展。
    2、公司通过对安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构理财产品或结
构性存款的投资，可以提高资金使用效率，获得一定收益，能进一步提升公司整
体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
    四、独立董事意见
    1、公司内控较为完善，公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。
    2、投资的品种为安全性高、流动性好、稳健型、保本型的金融机构理财产
品或结构性存款，且该等投资理财产品不得用于质押，风险可控。
    3、公司经营情况良好，财务状况稳定，自有资金比较充裕，在保证流动性
和资金安全的前提下，使用部分自有闲置资金购买理财产品，有利于在控制风险
的前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司生产经
营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东
利益的情形。同意公司使用不超过 1.5 亿元的自有闲置资金投资安全性高、流动
性好、稳健型、保本型的金融机构理财产品或结构性存款，在决议有效期内该等
资金额度可滚动使用。
    五、监事会意见
    公司监事会对《关于使用部分自有闲置资金购买保本型理财产品或结构性存
款的议案》事项进行了认真审核，并发表了明确同意意见：公司使用自有闲置资
金投资购买投资安全性高、流动性好、稳健型、保本型的金融机构理财产品或结
构性存款，不属于用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为
目的的委托理财产品，且公司内控制度较为完善，内控措施和制度较为健全，资
金安全能够得到保障。在保证公司正常运营和资金安全的基础上，公司运用部分
闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的短期理财品种有利于提高资金使用效
率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用不超过人民
币 1.5 亿元自有闲置资金购买保本型理财产品或结构性存款，并同意授权财务总
监在该额度范围内行使投资决策权，公司财务部为具体执行部门。
    六、备查文件
    1、第五届董事会第十九次（临时）会议决议；
    2、第五届监事会第十三次（临时）会议决议；
    3、独立董事关于第五届董事会第十九次（临时）会议相关事项的独立意见。
    特此公告。




                                        中核华原钛白股份有限公司董事会
                                                      2017 年 01 月 24 日