西部材料：2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告2017-08-22
证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2017-047
西部金属材料股份有限公司
2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》及相关格式
指引的规定，现将西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年半年度募集资金存
放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证劵监督管理委员会《关于核准西部金属材料股份有限公司非公开发行股票的批
复》（证监许可[2016] 1059 号文）核准，公司于 2016 年 7 月 26 日非公开发行 A 股 38,077,137
股，发行价格 24.70 元/股，募集资金为人民币 94,050.53 万元，承销及保荐费共计人民币 2,160
万元，2016 年 1 月 28 日预付承销及保荐费人民币 100 万元，本次扣除承销及保荐费余款人
民币 2,060 万元后，公司实际收到募集资金人民币 91,990.53 万元，由承销商九州证券股份
有限公司于 2016 年 7 月 27 将本次募集资金 35,000 万元，缴存公司在华夏银行股份有限公
司西安经济技术开发区支行开设的人民币账户 11454000000495641 账号内；将募集资金
28,000 万元，缴存公司在中信银行股份有限公司西安经济技术开发区支行开设的人民币账户
8111701013800216778 账号内；将募集资金 28,990.53 万元，缴存公司在中国民生银行股份
有限公司西安文景路支行开设的人民币账户 697995985 账号内。扣除已预付承销及保荐费人
民币 100 万元、其它发行费用人民币 180.75 万元，考虑相关增值税人民币 121.38 万元后，
募集资金净额为人民币 91,831.16 万元。该募集资金净额经希格玛会计师事务所（特殊普通
合伙）验证，并出具“希会验字(2016)0079 号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储。
(二)募集资金使用及结余情况
单位：万元
项目 募集资金发生额
实际募集资金净额 91831.16
减：募投项目支出 28499.39
减：暂时补充流动资金 45900.00
减：购买理财产品 15950.00
加：专户利息收入 559.78
截止 6 月 30 日募集资金余额 2041.55
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理，保护公众投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市
规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司于2016年8月11日召开的第
五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于签订募集资金
三方监管协议的议案》。公司及实施募投项目的控股子公司西安天力金属复合材料有限公司
（以下简称“天力公司”）、西安诺博尔稀贵金属材料有限公司（以下简称“西诺公司”）分别
与交通银行股份有限公司陕西省分行、华夏银行股份有限公司西安分行、中国民生银行股份
有限公司西安分行、中信银行股份有限公司西安分行及九州证券股份有限公司（以下简称“九
州证券”）签订了《募集资金三方监管协议》。（注：根据募集资金相关监管规定，与交通银
行股份有限公司陕西省分行及华夏银行股份有限公司西安分行签署的《募集资金三方监管协
议》中，西部材料与天力公司、西诺公司为共同甲方。）三方监管协议与深圳证券交易所《募
集资金三方监管协议》（范本）不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
募集资金专项账户情况：
1.公司已在华夏银行股份有限公司西安经济技术开发区支行开设募集资金专用账户，账
号为11454000000495641。该专户仅用于甲方自主化核电站堆芯关键材料国产化项目募集资
金的存储和使用，不得用作其他用途。
2.公司已在中国民生银行股份有限公司西安文景路支行开设募集资金专用账户，账号为
697995985。该专户仅用于甲方通过增资取得西部新锆8.33%股权项目、偿还银行贷款项目
募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
3.公司已在中信银行股份有限公司西安经济技术开发区支行开设募集资金专用账户，账
号为8111701013800216778。该专户仅用于甲方能源环保用高性能金属复合材料生产线建设
项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
4.控股子公司天力公司已在交通银行股份有限公司西安经济技术开发区支行开设募集
资金专用账户，账号为611899991010003213976。该专户仅用于甲方能源环保用高性能金属
复合材料生产线建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
5.控股子公司西诺公司已在华夏银行股份有限公司西安经济技术开发区支行开设募集
资金专用账户，账号为11454000000497332。该专户仅用于甲方自主化核电站堆芯关键材料
国产化项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2017 年 6 月 30 日，公司募集资金在银行活期存款专户存储情况如下：
单位：人民币（元）
户名 开户行 账户类型 账号 余额
西部金属材料股 华夏银行股份有限公司西
专用 11454000000495641 14,974,876.08
份有限公司 安经济技术开发区支行
西部金属材料股 中信银行股份有限公司西
专用 8111701013800216778 4,644,726.84
份有限公司 安经济技术开发区支行
西部金属材料股 中国民生银行股份有限公
专用 697995985 795,944.98
份有限公司 司西安文景路支行
合 计 20,415,547.90
三、本年度募集资金的实际使用情况
详见所附募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截止 2017 年 6 月 30 日，公司未发生变更募集资金投资项目的实施地点、实施主体及实
施方式的情况。
五、募集资金投资项目先期投入及置换情况
2016年8月11日，公司第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十一次会议审
议通过了《关于以募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预
先已投入募投项目自筹资金476.27万元。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关
于西部金属材料股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项审核报告》
（希会审字(2016)2217号）进行鉴证。
六、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2016 年 8 月 11 日，公司第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十一次会议
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资
金 4.59 亿元用于暂时补充流动资金。使用期限自公司股东大会审议批准该议案之日起不超
过十二个月，到期后将资金归还到募集资金专户。截止 2017 年 6 月 30 日，公司用于暂时补
充流动资金的 4.59 亿元募集资金尚未到期。
七、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照法律法规及规章制度的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金使用
的相关信息；募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规的情形。
特此公告。
西部金属材料股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 22 日
附件：
募集资金使用情况表
项目达到 项目可行
是否已变 募集资金 截至期末 本报告期
调整后投 本报告期 截至期末 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资项目和超募资金投向 更项目(含 承诺投资 累计投入 实现的效
资总额 投入金额 投资进度 用状态日 预计效益 生重大变
部分变更) 总额 金额 益
期 化
承诺投资项目
自主化核电站堆芯关键材料国 2018 年 06
否 35,000 1,450.58 2,429.39 6.94% 0否 否
产化项目 月 30 日
能源环保用高性能金属复合材 2018 年 06
否 28,000 0.00% 0否 否
料生产线建设项目 月 30 日
通过增资取得西部新锆 8.33%股
否 2,835.53 0.00% 0否 否
权项目
偿还银行贷款 否 25,995.63 26,070 100.29% 0否 否
承诺投资项目小计 -- 91,831.16 1,450.58 28,499.39 -- -- 0 -- --
超募资金投向
不适用
合计 -- 91,831.16 0 1,450.58 28,499.39 -- -- 0 -- --
未达到计划进度或预计收益的
目前募投项目正在建设中。
情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情
项目可行性未发生重大变化。
况说明
超募资金的金额、用途及使用进
不适用
展情况
募集资金投资项目实施地点变 不适用
更情况
募集资金投资项目实施方式调
不适用
整情况
公司于 2016 年 8 月 11 日召开第五届董事会第二十九次会议，公司第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于以
募集资金投资项目先期投入及 募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 476.27 万元。希
置换情况 格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于西部金属材料股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹
资金的专项审核报告》（希会审字(2016)2217 号）进行鉴证。
2016 年 8 月 11 日，公司第五届董事会第二十九次会议、公司第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部
用闲置募集资金暂时补充流动 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金 4.59 亿元用于暂时补充流动资金。使用期限自公
资金情况 司股东大会审议批准该议案之日起不超过十二个月，到期后将资金归还到募集资金专户。截止 2017 年 6 月 30 日，公
司用于暂时补充流动资金的 4.59 亿元募集资金尚未到期。
项目实施出现募集资金结余的
不适用
金额及原因
尚未使用的募集资金用途及去
部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金。
向
募集资金使用及披露中存在的
无
问题或其他情况
