江苏通润装备科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职
未亲自出席会议原因 被委托人姓名
名 务
季俊 董事 国外商务 顾雄斌
蒋涵庭 独立董事 身体不适 高金祥
1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人柳振江、主管会计工作负责人王月红及会计机构负责人(会计主管人员)王月红声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 748,706,037.11 743,905,607.77 0.65%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 492,483,644.23 479,450,558.97 2.72%
股本（股） 156,375,000.00 156,375,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.15 3.07 2.61%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 194,680,464.79 145,610,425.74 33.70%
归属于上市公司股东的净利润（元） 12,057,100.60 10,749,197.44 12.17%
经营活动产生的现金流量净额（元） -27,633,470.09 -25,220,577.02 -9.57%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.18 -0.16 -12.50%
基本每股收益（元/股） 0.08 0.07 14.29%
稀释每股收益（元/股） 0.08 0.07 14.29%
加权平均净资产收益率（%） 2.48% 2.41% 0.07%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
2.50% 2.39% 0..11%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
17,200.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
1
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -95,733.51
所得税影响额 -2,866.62
少数股东权益影响额 4,783.52
合计 -76,616.61 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 13,696
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
常熟长城轴承有限公司 5,865,000 人民币普通股
恒高国际投资有限公司 2,857,775 人民币普通股
潘捷 2,023,906 人民币普通股
中融国际信托有限公司－融裕 24 号 755,500 人民币普通股
五矿投资发展有限责任公司 500,000 人民币普通股
广州世富投资策划有限公司 467,200 人民币普通股
招商银行－南方策略优化股票型证券投资基
442,518 人民币普通股
金
胡艳玲 431,000 人民币普通股
戴锐文 359,281 人民币普通股
济宁市投资中心 327,934 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一．资产负债表大幅变动情况说明
1.应收票据减少 11,835,675.79 元，比期初下降 34.48%，主要原因是应收票据到期承兑，同时减少了应收票据收款的方式。
2.应收利息增加 52,077.15 元，比期初增加 263.74%，主要原因是尚未取得银行利息凭证。
3.其他应收款增加 3,108,050.59 元，比期初增加 82.73%，主要原因是报告期内增加了子公司的应收出口退税尚未到账。
4.在建工程增加 16,075,026.34 元，比期初增加 384.12%，主要原因是公司增加了海虞二期在建工程项目的投入。
5.应付票据增加 2,500,000 元，比期初增加 49.80%，主要原因是子公司增加了承付的银行汇票所致。
6.应付职工薪减少 7,562,263.11 元，比期初下降 75.38%，主要原因是公司在在 10 年计提的职工薪酬在本季度实际支付。
7.应付利息增加 53,287.24 元，比期初增加 99.18%，主要原因是公司在本季度增加的贷款导致计提利息增加。
二．利润表大幅变动情况说明
1.营业总收入增加 49,070,039.05 元，比去年同期增加 33.70%，主要原因是公司主要产品的出口市场开始复苏，订单逐步回升。
2.营业总成本增加 47,340,022.88 元，比去年同期增加 36.24%，主要原因是公司订单回升，营业收入增加，成本相应也有所增加。
3.营业税金及附加增加 332,352.45 元，比去年同期增加 809.62%，主要原因是公司本年度增加了外资企业征收的城建税和教育费附
加。
4.营业费用增加 4,406,248.72 元，比去年同期增加 61.59%，主要原因是子公司销售佣金和广告费的增加。
5.财务费用增加 765,211.23 元，比去年同期增加 197.37%，主要原因是公司增加了贷款的利息费用以及汇兑损益的增加。
6.资产减值损失减少 514,044.52 元，比去年同期减少 87.57%，主要原因是减少了坏账准备的计提。
7.营业外收入减少 95,351.81 元，比去年同期下降 81.46%，主要原因是获得的政府部门奖励有所减少。
8.营业外支出增加 90,643.24 元，比去年同期增加 317.41%，主要原因是子公司增加的营业外支出。
9.少数股东损益增加 93,285.53 元，比去年同期增加 167.49%，主要原因是子公司净利润同比增加导致相应的少数股东损益增加。
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三．现金流量表大幅变动情况说明
1.投资活动产生的现金流量净额增加 8,063,166.56 元，比去年同期上升 163.74%，主要原因海虞二期工程的投入和子公司增加的对
外投资。
2.筹资活动产生的现金流量净额减少 13,496,067.37 元，比去年同期下降 117.89%，主要原因是同比应收票据贴现的减少。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变
无 无 无
动报告书中所作承诺
重大资产重组时所作
无 无 无
承诺
发行时所作承诺 无 无 无
2010 年 8 月 5 日，公司股东常熟市千斤顶厂、TORIN JACK,INC.，、常熟市
常熟市千斤 新观念投资管理有限公司向上市公司及全体股东分别作出了延长其所持江
顶厂 美国 苏通润股份的限售期的承诺：对其持有的即将解禁的本公司股份，自 2010
TORIN 年 8 月 10 日起自愿继续延长 2 年限售期。若在承诺期间江苏通润发生资本
其他承诺（含追加承
JACKS，INC. 公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股等事项，上述限售 严格履行
诺）
常熟市新观 股份数量也作相应调整。公司不转让或者委托他人管理其所持有的江苏通润
念投资有限 股份，也不由江苏通润回购其所持有的股份，但不包括在此期间新增的股份。
公司 常熟市新观念投资管理有限公司还承诺，限售期满后，每年转让的股份不超
过其所持有股份总数的百分之二十五。
3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计
2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%
2011 年 1-6 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动
-20.00% ～～ 10.00%
幅度的预计范围 幅度为：
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2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 27,121,478.98
由于原辅材料价格上涨,劳动力成本上升，而金融危机的影响持续存在，国际市场的成本转嫁能
业绩变动的原因说明
力有限，故缩小了公司的利润空间,导致利润率下降。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：江苏通润装备科技股份有限公司 2011 年 03 月 31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 100,778,300.05 56,723,423.15 137,611,529.15 87,580,061.92
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 22,495,061.37 10,562,920.00 34,330,737.16 9,047,160.22
应收账款 152,570,975.65 59,668,438.43 137,849,194.54 50,349,906.73
预付款项 34,048,597.18 16,705,679.92 36,495,072.46 17,082,135.25
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 71,822.65 5,125.56 19,745.50
应收股利
其他应收款 6,865,056.10 632,955.23 3,757,005.51 551,955.23
买入返售金融资产
存货 132,747,163.62 57,299,579.03 106,919,909.56 36,021,863.32
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 449,576,976.62 201,598,121.32 456,983,193.88 200,633,082.67
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,080,000.00 100,055,506.37 100,055,506.37
投资性房地产
固定资产 220,768,161.39 188,198,118.44 225,242,712.73 192,184,851.26
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在建工程 20,259,894.20 14,633,595.05 4,184,867.86 2,130,907.05
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 51,018,871.90 30,454,655.10 51,339,070.57 30,626,012.37
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,488,406.12 1,436,865.09 1,636,099.15 1,580,593.41
递延所得税资产 4,513,726.88 1,324,385.20 4,519,663.58 1,425,879.55
其他非流动资产
非流动资产合计 299,129,060.49 336,103,125.25 286,922,413.89 328,003,750.01
资产总计 748,706,037.11 537,701,246.57 743,905,607.77 528,636,832.68
流动负债：
短期借款 59,427,964.00 60,900,896.94
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 7,520,000.00 5,020,000.00
应付账款 123,746,450.06 61,470,959.40 115,754,827.91 55,348,041.77
预收款项 22,187,336.73 3,920,725.06 27,704,355.91 3,715,629.27
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,469,835.99 1,612,585.83 10,032,099.10 7,986,410.79
应交税费 2,143,257.11 -343,214.21 3,297,607.17 -249,730.26
应付利息 107,015.02 53,727.78
应付股利
其他应付款 33,401,765.63 1,815,417.57 36,621,747.34 1,765,156.02
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 251,003,624.54 68,476,473.65 259,385,262.15 68,565,507.59
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
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其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 251,003,624.54 68,476,473.65 259,385,262.15 68,565,507.59
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 156,375,000.00 156,375,000.00 156,375,000.00 156,375,000.00
资本公积 136,545,806.78 138,403,449.10 136,545,806.78 138,403,449.10
减：库存股
专项储备
盈余公积 35,159,483.81 34,726,188.77 35,159,483.81 34,726,188.77
一般风险准备
未分配利润 164,403,353.64 139,720,135.05 151,370,268.38 130,566,687.22
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 492,483,644.23 469,224,772.92 479,450,558.97 460,071,325.09
少数股东权益 5,218,768.34 5,069,786.65
所有者权益合计 497,702,412.57 469,224,772.92 484,520,345.62 460,071,325.09
负债和所有者权益总计 748,706,037.11 537,701,246.57 743,905,607.77 528,636,832.68
4.2 利润表
编制单位：江苏通润装备科技股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 194,680,464.79 124,031,706.32 145,610,425.74 109,495,545.61
其中：营业收入 194,680,464.79 124,031,706.32 145,610,425.74 109,495,545.61
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 177,985,696.45 111,707,820.85 130,645,673.57 96,102,906.94
其中：营业成本 153,081,780.03 102,202,673.14 110,920,964.57 84,274,236.66
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 373,402.69 216,402.88 41,050.24 23,711.78
销售费用 11,560,094.24 2,469,381.99 7,153,845.52 3,447,416.61
管理费用 11,744,509.74 6,786,899.36 11,555,070.20 7,568,826.43
财务费用 1,152,913.11 438,440.86 387,701.88 201,674.30
资产减值损失 72,996.64 -405,977.38 587,041.16 587,041.16
加：公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
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投资收益（损失以“-”号填列） 3,220,703.37
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 16,694,768.34 12,323,885.47 14,964,752.17 16,613,342.04
加：营业外收入 21,700.19 16,100.19 117,052.00 117,052.00
减：营业外支出 119,200.40 62.76 28,557.16 25,125.96
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 16,597,268.13 12,339,922.90 15,053,247.01 16,705,268.08
减：所得税费用 4,391,185.84 3,186,475.07 4,248,353.41 3,864,058.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 12,206,082.29 9,153,447.83 10,804,893.60 12,841,209.83
归属于母公司所有者的净利润 12,057,100.60 9,153,447.83 10,749,197.44 12,841,209.83
少数股东损益 148,981.69 55,696.16
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.08 0.06 0.07 0.08
（二）稀释每股收益 0.08 0.06 0.07 0.08
七、其他综合收益 0.00
八、综合收益总额 12,206,082.29 9,153,447.83 10,804,893.60 12,841,209.83
归属于母公司所有者的综合收益总
12,057,100.60 9,153,447.83 10,749,197.44 12,841,209.83
额
归属于少数股东的综合收益总额 148,981.69 55,696.16
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 现金流量表
编制单位：江苏通润装备科技股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 194,396,785.86 121,536,238.57 134,199,443.39 99,051,295.76
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 5,828,846.81 7,918,889.64 7,987,828.88 7,903,604.38
收到其他与经营活动有关的现 5,781,551.94 343,410.68 2,299,033.52 2,279,708.27
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金
经营活动现金流入小计 206,007,184.61 129,798,538.89 144,486,305.79 109,234,608.41
购买商品、接受劳务支付的现金 173,803,625.33 127,075,139.09 132,279,108.35 96,118,422.07
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
24,483,958.67 18,249,098.53 19,510,752.67 14,103,732.46
现金
支付的各项税费 7,260,696.80 3,651,684.02 6,917,073.57 3,467,979.39
支付其他与经营活动有关的现
28,092,373.90 2,815,150.08 10,999,948.22 3,897,339.88
金
经营活动现金流出小计 233,640,654.70 151,791,071.72 169,706,882.81 117,587,473.80
经营活动产生的现金流量
-27,633,470.09 -21,992,532.83 -25,220,577.02 -8,352,865.39
净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
11,907,414.95 8,365,607.25 4,924,248.39 3,961,796.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,080,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 12,987,414.95 8,365,607.25 4,924,248.39 3,961,796.00
投资活动产生的现金流量
-12,987,414.95 -8,365,607.25 -4,924,248.39 -3,961,796.00
净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 4,527,067.06 18,099,148.90
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
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江苏通润装备科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
筹资活动现金流入小计 4,527,067.06 18,099,148.90
偿还债务支付的现金 6,000,000.00 6,120,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
575,095.28 531,109.75 348,750.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 6,575,095.28 6,651,109.75 348,750.00
筹资活动产生的现金流量
-2,048,028.22 11,448,039.15 -348,750.00
净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-601,825.84 -498,498.69 -134,825.75 -133,473.21
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -43,270,739.10 -30,856,638.77 -18,831,612.01 -12,796,884.60
加：期初现金及现金等价物余额 133,648,310.16 86,323,819.83 120,896,058.28 89,958,776.14
六、期末现金及现金等价物余额 90,377,571.06 55,467,181.06 102,064,446.27 77,161,891.54
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
法定代表人:柳振江
江苏通润装备科技股份有限公司
二 0 一一年四月二十六日
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