江苏通润装备科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人柳振江、主管会计工作负责人王月红及会计机构负责人(会计主管人员)王月红声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 850,559,790.09 834,252,133.63 1.95%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 510,753,107.39 500,714,153.92 2.00%
总股本（股） 250,200,000.00 250,200,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.04 2.00 2.00%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 202,313,189.55 194,680,464.79 3.92%
归属于上市公司股东的净利润（元） 9,951,096.74 12,057,100.60 -17.47%
经营活动产生的现金流量净额（元） 484,643.85 -27,633,470.09 101.75%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.002 -0.11 101.82%
基本每股收益（元/股） 0.04 0.05 -20.00%
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.05 -20.00%
加权平均净资产收益率（%） 1.97% 2.48% -0.51%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
1.99% 2.50% -0.51%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -365,289.99
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
248,773.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -396.21
所得税影响额 29,228.30
少数股东权益影响额 -131.99
合计 -87,816.89 -
1
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 19,827
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
常熟长城轴承有限公司 9,384,000 人民币普通股
方正证券股份有限公司客户信用交易担保证
2,000,000 人民币普通股
券账户
潘捷 691,729 人民币普通股
济宁市投资中心 600,711 人民币普通股
北京恒迅太丰投资顾问有限公司 561,332 人民币普通股
戴锐文 513,185 人民币普通股
陈兆生 460,000 人民币普通股
喻祎 456,747 人民币普通股
朱立华 433,438 人民币普通股
陈丽冰 370,100 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一.资产负债表大幅变动情况说明
1.应收票据减少 25,100,108.98 元，比期初下降 50.62%，主要原因是应收票据到期承兑所致。
2.预付账款增加 10,880,392.28 元，比期初上升 38.32%，主要原因是公司预付材料款增加所致。
3.长期股权投资减少 1,080,000.00 元，比期初下降 100%，主要原因是报告期内子公司收回投资所致。
4.在建工程增加 283,430.00 元，比期初上升 86.40%，主要原因是报告期内子公司增加了食堂新建项目的投入所致。
5.应付职工薪减少 10,212,443.27 元，比期初下降 77.55%，主要原因是公司在 11 年末计提的职工薪酬在报告期内实际支付所
致。
6.应交税费减少 2,007,534.23 元，比期初下降 38.65%，主要原因是公司本期应交所得税减少所致。
7.应付利息增加 339,504.79 元，比期初增加 152.07%，主要原因是贷款未到还款期，公司尚未支付的利息。
二．利润表大幅变动情况说明
1.营业税金及附加增加 375,817.51 元，比去年同期上升 100.65%，主要原因是母公司本期应交增值税增加所致。
2.资产减值损失增加 460,065.25 元，比去年同期上升 630.26%，主要原因是本期增加了应收账款坏账损失的计提。
3.投资收益增加 270,451.92 元，比去年同期上升 100.00%，主要原因是子公司收回投资确认的投资收益所致。
4.营业外收入增加 227,372.81 元，比去年同期上升 1047.79%，主要原因是报告期内公司获得的政府部门奖励的增加所致。
5.营业外支出增加 384,831.13 元，比去年同期上升 322.84%，主要原因是报告期内公司处置固定资产的损失所致。
三．现金流量表大幅变动情况说明
1.经营活动产生的现金流量净额增加 28,118,113.94 元，比去年同期上升 101.75%，主要原因公司应收票据到期承兑和收到的退
税增加所致。
2.投资活动产生的现金流量净额减少 4,638,632.51 元，比去年同期下降 35.72%，主要原因是子公司收回投资以及购建固定资
产的支出减少所致。
2
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无
诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
公司或持股 5%以上股
公司股东常熟市 东在《招股说明书》中
千斤顶厂、 承诺的避免同业竞争和
TORIN 本次发行前股东承诺的
发行时所作承诺 严格履行
JACK,INC.、常熟 股份限售事项，在报告
市新观念投资管 期内，公司或持股 5%以
理有限公司 上股东严守了相关承
诺。
2010 年 8 月 5 日，公司
股东常熟市千斤顶厂、
TORIN JACK,INC.、常
熟市新观念投资管理有
限公司向上市公司及全
体股东分别作出了延长
常熟市千斤顶厂 其所持江苏通润股份的
美国 TORIN 限售期的承诺：对其持
其他承诺（含追加承诺） JACKS，INC. 常 有的即将解禁的本公司 严格履行
熟市新观念投资 股份，自 2010 年 8 月 10
有限公司 日起自愿继续延长 2 年
限售期。若在承诺期间
江苏通润发生资本公积
金转增股本、派送股票
红利、股票拆细、缩股、
配股等事项，上述限售
股份数量也作相应调
3
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整。公司不转让或者委
托他人管理其所持有的
江苏通润股份，也不由
江苏通润回购其所持有
的股份，但不包括在此
期间新增的股份。常熟
市新观念投资管理有限
公司还承诺，限售期满
后，每年转让的股份不
超过其所持有股份总数
的百分之二十五
3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计
2012 年 1-6 月预计的经营业
归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50%
绩
归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度
2012 年 1-6 月净利润同比变 为： 0.00% ～～ 30.00%
动幅度的预计范围
归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度不超过 30%。
2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 24,377,286.50
由于国内汇率上升、原辅材料价格上涨、劳动力成本增加等诸多因素的影响，使得公司利润率
业绩变动的原因说明
下降。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 02 月 23 实地察看公司车间的生产经营
公司生产车间 实地调研 个人 黄宏图
日 状况
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：江苏通润装备科技股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
4
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流动资产：
货币资金 92,552,307.13 39,842,389.24 104,790,262.51 46,642,199.23
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 24,480,657.90 20,146,209.92 49,580,766.88 25,414,267.78
应收账款 145,228,846.28 47,701,229.19 134,272,120.79 39,637,029.65
预付款项 39,274,404.04 3,241,729.91 28,394,011.76 3,890,304.08
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 125,168.79 101,582.37
应收股利
其他应收款 7,395,674.40 565,994.73 7,510,281.90 587,204.73
买入返售金融资产
存货 192,592,282.11 49,990,438.05 154,780,774.04 40,009,638.80
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 501,649,340.65 161,487,991.04 479,429,800.25 156,180,644.27
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 128,405,506.37 1,080,000.00 128,405,506.37
投资性房地产
固定资产 293,441,479.14 224,825,176.49 298,069,345.33 228,442,434.86
在建工程 611,464.60 13,800.00 328,034.60 13,800.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 49,738,077.22 29,769,226.02 50,058,275.89 29,940,583.29
开发支出
商誉
长期待摊费用 861,951.81 861,951.81 1,005,680.13 1,005,680.13
递延所得税资产 4,257,476.67 1,356,215.01 4,280,997.43 1,294,429.48
其他非流动资产
非流动资产合计 348,910,449.44 385,231,875.70 354,822,333.38 389,102,434.13
资产总计 850,559,790.09 546,719,866.74 834,252,133.63 545,283,078.40
流动负债：
短期借款 65,000,000.00 20,000,000.00 66,000,000.00 20,000,000.00
向中央银行借款
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吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 166,753,697.63 52,570,433.41 138,225,299.37 48,870,380.10
预收款项 71,012,003.14 4,067,622.11 74,836,956.99 3,410,296.63
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,956,428.19 2,066,153.33 13,168,871.46 8,664,372.05
应交税费 3,186,577.27 -1,386,156.09 5,194,111.50 -321,471.55
应付利息 562,761.23 478,333.34 223,256.44 130,106.67
应付股利
其他应付款 24,914,804.14 2,811,309.46 30,607,727.40 2,050,090.13
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 334,386,271.60 80,607,695.56 328,256,223.16 82,803,774.03
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 334,386,271.60 80,607,695.56 328,256,223.16 82,803,774.03
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 250,200,000.00 250,200,000.00 250,200,000.00 250,200,000.00
资本公积 42,720,806.78 44,578,449.10 42,720,806.78 44,578,449.10
减：库存股
专项储备
盈余公积 37,745,906.74 37,312,611.70 37,745,906.74 37,312,611.70
一般风险准备
未分配利润 180,086,393.87 134,021,110.38 170,047,440.40 130,388,243.57
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 510,753,107.39 466,112,171.18 500,714,153.92 462,479,304.37
少数股东权益 5,420,411.10 5,281,756.55
所有者权益合计 516,173,518.49 466,112,171.18 505,995,910.47 462,479,304.37
负债和所有者权益总计 850,559,790.09 546,719,866.74 834,252,133.63 545,283,078.40
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4.2 利润表
编制单位：江苏通润装备科技股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 202,313,189.55 122,204,435.19 194,680,464.79 124,031,706.32
其中：营业收入 202,313,189.55 122,204,435.19 194,680,464.79 124,031,706.32
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 188,698,776.26 117,201,993.13 177,985,696.45 111,707,820.85
其中：营业成本 161,535,381.95 103,926,792.74 153,081,780.03 102,202,673.14
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 749,220.20 371,334.14 373,402.69 216,402.88
销售费用 10,169,372.86 4,051,743.30 11,560,094.24 2,469,381.99
管理费用 14,631,029.37 8,279,410.28 11,744,509.74 6,786,899.36
财务费用 1,080,709.99 325,570.56 1,152,913.11 438,440.86
资产减值损失 533,061.89 247,142.11 72,996.64 -405,977.38
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
270,451.92
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
13,884,865.21 5,002,442.06 16,694,768.34 12,323,885.47
列）
加：营业外收入 249,073.00 227,073.00 21,700.19 16,100.19
减：营业外支出 504,031.53 468,073.35 119,200.40 62.76
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
13,629,906.68 4,761,441.71 16,597,268.13 12,339,922.90
号填列）
减：所得税费用 3,540,155.39 1,128,574.90 4,391,185.84 3,186,475.07
五、净利润（净亏损以“-”号填
10,089,751.29 3,632,866.81 12,206,082.29 9,153,447.83
列）
归属于母公司所有者的净
9,951,096.74 3,632,866.81 12,057,100.60 9,153,447.83
利润
少数股东损益 138,654.55 148,981.69
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六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04 0.01 0.05 0.04
（二）稀释每股收益 0.04 0.01 0.05 0.04
七、其他综合收益 0.00
八、综合收益总额 10,089,751.29 3,632,866.81 12,206,082.29 9,153,447.83
归属于母公司所有者的综
9,951,096.74 3,632,866.81 12,057,100.60 9,153,447.83
合收益总额
归属于少数股东的综合收
138,654.55 148,981.69
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 现金流量表
编制单位：江苏通润装备科技股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
230,048,675.61 127,182,040.84 194,396,785.86 121,536,238.57
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 11,856,294.73 6,775,731.84 5,828,846.81 7,918,889.64
收到其他与经营活动有关
893,003.14 2,328,323.65 5,781,551.94 343,410.68
的现金
经营活动现金流入小计 242,797,973.48 136,286,096.33 206,007,184.61 129,798,538.89
购买商品、接受劳务支付的
171,260,202.54 100,974,711.23 173,803,625.33 127,075,139.09
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
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现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
27,299,925.76 18,807,090.12 24,483,958.67 18,249,098.53
付的现金
支付的各项税费 8,352,019.68 2,054,925.31 7,260,696.80 3,651,684.02
支付其他与经营活动有关
35,401,181.65 18,134,963.31 28,092,373.90 2,815,150.08
的现金
经营活动现金流出小计 242,313,329.63 139,971,689.97 233,640,654.70 151,791,071.72
经营活动产生的现金
484,643.85 -3,685,593.64 -27,633,470.09 -21,992,532.83
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,080,000.00
取得投资收益收到的现金 270,451.92
处置固定资产、无形资产和
59,273.51 58,846.16
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 1,409,725.43 58,846.16
购建固定资产、无形资产和
9,758,507.87 1,874,239.78 11,907,414.95 8,365,607.25
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,080,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 9,758,507.87 1,874,239.78 12,987,414.95 8,365,607.25
投资活动产生的现金
-8,348,782.44 -1,815,393.62 -12,987,414.95 -8,365,607.25
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 15,000,000.00 4,527,067.06
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 15,000,000.00 4,527,067.06
偿还债务支付的现金 16,000,000.00 6,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
836,903.26 575,095.28
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
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江苏通润装备科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
的现金
筹资活动现金流出小计 16,836,903.26 6,575,095.28
筹资活动产生的现金
-1,836,903.26 -2,048,028.22
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
-49,271.04 -36,917.14 -601,825.84 -498,498.69
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -9,750,312.89 -5,537,904.40 -43,270,739.10 -30,856,638.77
加：期初现金及现金等价物
99,448,217.82 45,380,293.64 133,648,310.16 86,323,819.83
余额
六、期末现金及现金等价物余额 89,697,904.93 39,842,389.24 90,377,571.06 55,467,181.06
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
法定代表人： 柳振江
江苏通润装备科技股份有限公司
二〇一二年四月二十四日
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