江苏通润工具箱柜股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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江苏通润工具箱柜股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人柳振江、主管会计工作负责人王月红及会计机构负责人(会计主管人员)王月红声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 478,796,009.67 475,905,946.65 0.61%
归属于母公司所有者权益 426,251,370.73 421,705,721.51 1.08%
股本 104,250,000.00 104,250,000.00 0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产 4.09 4.05 0.99%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 74,989,937.30 123,774,797.10 -39.41%
归属于母公司所有者的净利润 4,545,649.22 12,980,358.78 -64.98%
经营活动产生的现金流量净额 5,800,195.28 14,778,951.99 -60.75%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.06 0.14 -57.14%
基本每股收益 0.04 0.12 -66.67%
稀释每股收益 0.04 0.12 -66.67%
净资产收益率 1.07% 3.16% -2.09%
扣除非经常性损益后的净资产收益
率
1.05% 3.11% -2.06%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助 120,000.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -12,569.64
所得税影响额 -26,857.59
合计 80,572.77
对重要非经常性损益项目的说明
报告期内无重要非经常性损益项目
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股江苏通润工具箱柜股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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报告期末股东总数（户） 11,033
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
潘捷 906,189 人民币普通股
北京恒迅太丰投资顾问有限公司 539,220 人民币普通股
莫华清 140,780 人民币普通股
王颖 111,445 人民币普通股
黄剑峰 100,000 人民币普通股
傅备战 99,334 人民币普通股
李红兵 91,197 人民币普通股
荣鑫祥 87,681 人民币普通股
陈冬梅 84,100 人民币普通股
王丽娟 81,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一.资产负债表大幅变动情况说明
1.应收利息增加493950.00 元，比去年期末提高86.25%，主要原因是报告期内公司暂未取得银行利息凭证故计提了一季度的
利息。
2.其他应收款增加936696.66 元，比去年期末提高195.90%，主要原因是报告期内公司的部分出口退税及子公司的往来款未收
到。
3.递延所得税资产减少832392.29 元，比去年期末下降44.69%，主要原因是应付职工薪酬减少，故递延所得税资产也相应减
少。
4.预收账款减少831069.78 元，比去年期末下降37.61%，主要原因是公司08 年年末的预收款在本季度实现了销售开票。
5.应付职工薪酬减少4437223.29 元，比去年期末下降73.12%，主要原因是公司在08 年计提的职工薪酬在本季度实际支付。
二．利润表大幅变动情况说明
1.营业收入减少48784859.80 元，比去年同期下降39.41%，主要原因是受全球金融危机影响，市场需求减少，销售订单下降。
2.营业成本减少38329107.03 元，比去年同期下降39.03%，主要原因是营业收入的减少相应的成本也有所下降。
3.营业税金及附加增加22173.26 元，比去年同期提高30.35%，主要原因是子公司租赁发票的开票税金。
4.管理费用增加1954415.71 元，比去年同期提高51.63%，主要原因有两部分，第一，公司于2008 年5 月-6 月期间新招聘了
150 多名员工，故今年一季度的职工工资和社保金额有所增加。第二，企业增加了研发支出。
5.财务费用减少1584337.22 元，比去年同期下降165.22%，主要原因是08 年一季度人民币呈升值趋势，而09 年一季度期间
人民币的汇率保持平稳，故公司的汇兑损益也随之减少。同时与去年同期相比，公司还减少了贷款利息支出。
6.营业外收入减少139650.00 元，比去年同期下降53.77%，主要原因是获得的政府部门奖励有所减少。
7.营业利润减少10980674.00 元，比去年同期下降60.20%，主要原因是公司营业收入的同比减少，费用又相应有所增加。
9.利润总额，所得税费用，净利润，每股收益与去年同期相比下降幅度都超过30%，主要原因是由于公司营业利润的下降所
致。
三．现金流量表大幅变动情况说明
1.经营活动产生的现金流量净额减少8978756.71 元，比上期下降60.75%，主要原因是由于报告期内公司营业收入的减少，导
致应收账款也相应减少。
2.投资活动产生的现金流量净额减少10102972.20 元，比上期下降81.65%，主要原因是报告期内公司对募投项目的建设速度
有所放缓。
3.筹资活动产生的现金流量金额减少1251435.00 元，比上期下降100%，主要原因是报告期内公司没有贷款和贷款利息的偿还。江苏
通润工具箱柜股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1.公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
2.公司无其他重大事项。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺 不适用 不适用
股份限售承诺 不适用 不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 不适用 不适用
重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用
发行时所作承诺
1、公司或持股5%以上股东在《招
股说明书》中承诺的避免同业竞
争；2、公开发行前股东股份限售
承诺。
履行
其他承诺（含追加承诺）
常熟长城轴承有限公司承诺：对
其发行前的股份（占江苏通润总
股本的3.74%）自2008 年8 月10
日起自愿继续延长2 年限售期。
香港恒高国际投资有限公司承
诺：对发行前的股份（占江苏通
润总股本的6.73%），自2008 年8
月10 日起自愿将限售期延长1
年。
履行
3.4 对2009 年1-6 月经营业绩的预计
单位：（人民币）元
2009 年1-6 月预计的经营业归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降50%以上
绩 预计公司上半年的业绩同期相比下降50%-70%。
2008 年1-6 月经营业绩 归属于母公司所有者的净利润： 29,363,218.40
业绩变动的原因说明
受全球性金融危机的影响，公司作为产品出口型企业，目前销售订单与去年同期相比下降约
30%-40%；公司募集资金投资项目部分生产线已投产，固定资产增加，固定成本与去年相比有
所提高；公司产品主要原材料钢材价格与去年同期相比有所下降，市场总体需求又有所减少，
市场竞争日趋激烈，公司为保证一定的市场占有率，产品销售价格有所下降。但公司总体经营
情况稳定，主要客户没有流失，一旦市场需求回暖，公司业绩也会随之回升。
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：江苏通润工具箱柜股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）元江苏通润工具箱柜股份有限公司2009 年第一
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期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 163,930,852.12 149,362,951.27 160,432,964.90 144,234,506.20
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 4,447,963.20 4,447,963.20 6,004,937.20 6,004,937.20
应收账款 41,375,001.28 41,361,782.08 33,203,245.28 33,190,026.08
预付款项 2,381,688.33 2,381,688.33 2,892,512.20 2,892,512.20
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,066,654.40 1,066,654.40 572,704.40 572,704.40
应收股利
其他应收款 1,414,852.38 1,245,847.36 478,155.72 478,155.72
买入返售金融资产
存货 29,758,104.76 29,050,799.29 34,330,640.51 34,307,639.85
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 244,375,116.47 228,917,685.93 237,915,160.21 221,680,481.65
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 17,288,835.09 17,288,835.09
投资性房地产
固定资产 196,610,172.89 194,808,754.29 201,400,782.31 199,541,684.60
在建工程 2,368,194.06 2,368,194.06
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 31,825,513.26 31,825,513.26 31,996,870.53 31,996,870.53
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,586,691.65 2,586,691.65 2,730,419.97 2,730,419.97
递延所得税资产 1,030,321.34 1,023,798.14 1,862,713.63 1,856,190.43
其他非流动资产
非流动资产合计 234,420,893.20 249,901,786.49 237,990,786.44 253,414,000.62
资产总计 478,796,009.67 478,819,472.42 475,905,946.65 475,094,482.27江苏通润工具箱柜股份有限公司2009 年第一季
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流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 45,070,490.24 43,062,160.88 42,161,039.33 41,782,794.53
预收款项 1,378,465.76 1,365,871.46 2,209,535.54 2,196,941.24
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,631,128.08 1,600,782.88 6,068,351.37 6,028,837.49
应交税费 1,129,426.96 727,609.31 969,210.35 748,062.31
应付利息
应付股利
其他应付款 3,335,127.90 6,547,782.53 2,792,088.55 3,955,243.44
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 52,544,638.94 53,304,207.06 54,200,225.14 54,711,879.01
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 52,544,638.94 53,304,207.06 54,200,225.14 54,711,879.01
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 104,250,000.00 104,250,000.00 104,250,000.00 104,250,000.00
资本公积 188,562,349.64 188,481,425.00 188,562,349.64 188,481,425.00
减：库存股
盈余公积 27,313,269.00 27,313,269.00 27,313,269.00 27,313,269.00
一般风险准备
未分配利润 106,125,752.09 105,470,571.36 101,580,102.87 100,337,909.26
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计426,251,370.73 425,515,265.36 421,705,721.51 420,382,603.26江苏通润工具箱柜股份有限公
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少数股东权益
所有者权益合计 426,251,370.73 425,515,265.36 421,705,721.51 420,382,603.26
负债和所有者权益总计 478,796,009.67 478,819,472.42 475,905,946.65 475,094,482.27
4.2 利润表
编制单位：江苏通润工具箱柜股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 74,989,937.30 76,381,820.53 123,774,797.10 123,774,797.13
其中：营业收入 74,989,937.30 76,381,820.53 123,774,797.10 123,774,797.13
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 67,729,766.25 68,535,845.04 105,533,952.05 105,420,890.19
其中：营业成本 59,880,298.54 60,789,229.81 98,209,405.57 98,132,043.28
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 95,229.98 54,232.05 73,056.72 39,965.51
销售费用 2,240,953.63 2,240,953.63 1,986,680.97 1,986,680.97
管理费用 5,739,741.49 5,651,893.76 3,785,325.78 3,771,889.62
财务费用 -625,427.15 -599,433.97 958,910.07 969,737.87
资产减值损失 398,969.76 398,969.76 520,572.94 520,572.94
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
7,260,171.05 7,845,975.49 18,240,845.05 18,353,906.94
加：营业外收入 120,050.00 120,050.00 259,700.00 259,700.00
减：营业外支出 12,619.64 12,619.64
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
7,367,601.41 7,953,405.85 18,500,545.05 18,613,606.94
减：所得税费用 2,821,952.19 2,820,743.75 5,520,186.27 5,520,186.27江苏通润工具箱柜股份有限公司2009 年第一季度季
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五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
4,545,649.22 5,132,662.10 12,980,358.78 13,093,420.67
归属于母公司所有者的净
利润
4,545,649.22 5,132,662.10 12,980,358.78 13,093,420.67
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04 0.04 0.12 0.13
（二）稀释每股收益 0.04 0.04 0.12 0.13
4.3 现金流量表
编制单位：江苏通润工具箱柜股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
69,389,511.13 70,382,575.38 123,118,740.11 119,115,306.72
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,661,373.46 1,661,373.46 2,205,354.55 2,205,354.55
收到其他与经营活动有关
的现金
3,784,504.23 3,767,944.90 3,215,438.70 2,946,061.15
经营活动现金流入小计74,835,388.82 75,811,893.74 128,539,533.36 124,266,722.42
购买商品、接受劳务支付的
现金
52,780,794.75 55,162,567.04 94,843,406.74 91,912,306.76
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金江苏通润工具箱柜股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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支付给职工以及为职工支
付的现金
11,228,501.25 10,828,867.17 10,298,574.83 9,621,214.47
支付的各项税费 1,596,422.84 1,576,954.42 3,931,654.20 3,663,600.40
支付其他与经营活动有关
的现金
3,429,474.70 812,751.98 4,686,945.60 2,578,675.21
经营活动现金流出小计69,035,193.54 68,381,140.61 113,760,581.37 107,775,796.84
经营活动产生的现金
流量净额
5,800,195.28 7,430,753.13 14,778,951.99 16,490,925.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
25,000.00 25,000.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 25,000.00 25,000.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
2,270,044.01 2,270,044.01 12,398,016.21 12,398,016.21
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计2,270,044.01 2,270,044.01 12,398,016.21 12,398,016.21
投资活动产生的现金
流量净额
-2,270,044.01 -2,270,044.01 -12,373,016.21 -12,373,016.21
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 20,000,000.00 20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 20,000,000.00 20,000,000.00
偿还债务支付的现金 20,000,000.00 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
1,251,435.00 1,251,435.00
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 21,251,435.00 21,251,435.00江苏通润工具箱柜股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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筹资活动产生的现金
流量净额
-1,251,435.00 -1,251,435.00
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
-32,264.05 -32,264.05 -1,399,296.73 -1,399,296.73
五、现金及现金等价物净增加额3,497,887.22 5,128,445.07 -244,795.95 1,467,177.64
加：期初现金及现金等价物
余额
160,432,964.90 144,234,506.20 212,669,557.36 205,648,210.57
六、期末现金及现金等价物余额163,930,852.12 149,362,951.27 212,424,761.41 207,115,388.21
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
法定代表人： 柳振江
江苏通润工具箱柜股份有限公司
二00 九年四月二十二日
