北京中长石基信息技术股份有限公司 2017 年度募集资金存放及使用情况专项报告
证券代码：002153 证券简称：石基信息 编号：2018-16
北京中长石基信息技术股份有限公司
关于公司 2017 年度募集资金存放及使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市
公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，北京中长石基信息技术股
份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2017 年 12 月 31 日止募集
资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）公司募集资金数额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2456号”文《中国证券监督管理委员会
关于核准北京中长石基信息技术股份有限公司向特定对象非公开发行股票的批复》核
准，并经深圳证券交易所同意，本公司向淘宝（中国）软件有限公司非公开发行不超过
46,476,251.00股新股，实际发行股票数量为46,476,251.00股，每股面值1元，每股发行价
格为人民币51.4元，募集资金总额为2,388,879,301.40元，扣除各项发行费用人民币
16,706,875.25元，实际募集资金净额为人民币2,372,172,426.15元。上述资金已于2015年
11月23日全部到位，并业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了众环
验字[2015]010119号验资报告审验。
（二）募集资金以前年度使用金额
本公司2016年实际使用募集资金17,241,871.61元，其中用于与阿里巴巴在零售、支
付领域开展业务合作相关支出项目2,717,447.76元，用于与淘宝（中国）软件在酒店领域
开展业务合作项目13,051,249.35元，用于与淘宝（中国）软件在餐饮领域开展业务合作
项目1,473,174.50元。本公司2016年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额
52,109,663.13元。
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截止2016年12月31日，本公司募集资金专户余额为1,440,390,040.94元（含募集资金
存放在银行所收到的银行利息扣除银行手续费等的净额52,109,663.13元）。
（三）募集资金本期使用金额及报告期末金额
本公司2017年实际使用募集资金38,557,796.13元，其中截止2017年12月31日使用自
有 资 金 支 付 尚 未 从 募 集 资 金 账 户 划 转 金 额 为 27,248,439.47 元 ， 使 用 募 集 资 金 支 付
11,309,356.66元，用于与淘宝（中国）软件在酒店领域开展业务合作项目28,388,784.82
元，用于与淘宝（中国）软件在餐饮领域开展业务合作项目10,169,011.31元。本公司2017
年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额17,449,597.93元、理财产品收益
11,687,500.00元。
截止2017年12月31日，本公司募集资金专户余额为174,837,782.21元（含募集资金存
放在银行所收到的银行利息扣除银行手续费等的净额17,449,597.93元、理财产品收益
11,687,500.00元）。
二、募集资金存放及管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的使用和管理，保护投资者权益，本公司根据《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范
上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，制定了《北京中长石基信息技
术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。根据上述管理制度的规定，
本公司对募集资金实行专户存储并实行严格的审批制度，便于对募集资金使用情况进行
监督，以保证募集资金专款专用，2015年12月2日，本公司及保荐机构中信建投证券股
份有限公司分别与募集资金专户所在银行中国工商银行股份有限公司北海分行、桂林银
行股份有限公司南宁东葛路支行（2017年3月3日，变更为“桂林银行股份有限公司北海
分行营业部”），签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监
管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时
已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2017年12月31日止，本公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
账户
银行名称 项目名称 账号 存款金额
类型
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账户
银行名称 项目名称 账号 存款金额
类型
中国工商银行股份有限
补充日常流动资金 2107530029300889995 专户 1,225.56
公司北海分行
桂林银行股份有限公司
补充日常流动资金 660200057036500010 专户 542,298.10
北海分行营业部
桂林银行股份有限公司 与淘宝（中国）软件在酒
660200057036500020 专户 104,996,315.27
北海分行营业部 店领域开展业务合作
桂林银行股份有限公司 与淘宝（中国）软件在餐
660200057036500039 专户 69,297,943.28
北海分行营业部 饮领域开展业务合作
合计 — — — 174,837,782.21
说明：公司于2017年3月3日召开第六届董事会2017年第四次临时会议，审议通过《关
于变更部分募集资金专户开户行的议案》，同意公司应桂林银行总行要求将原募集资金
专户开户行“桂林银行股份有限公司南宁东葛路支行”变更为“桂林银行股份有限公司北
海分行营业部”，除募集资金专户开户行变更以外，银行账号、户名均不发生变更。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表详见本报告附表
（二）对闲置募集资金进行现金管理情况
2017年4月26日，本公司第六届董事会2017年第五次临时会议审议通过了《关于公
司使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营，
不影响募投项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用闲置项目募集资金不超过人民
币5亿元（含5亿元）择机购买保本浮动收益型银行理财产品及其它保本型理财产品。
本公司使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：
（1）本公司厦门国际银行股份有限公司北京分行（以下简称“厦门国际银行北京分
行”）签署《人民币“步步为赢”结构性存款产品合同》（合同编号：17592），以闲置项目
募集资金5亿元人民币购买银行保本理财产品，该理财产品已于2017年10月30日到期赎
回，获得理财收益11,687,500.00元。该理财产品已于2017年10月30日到期赎回，获得理
财收益11,687,500.00元。
（2）本公司与桂林银行股份有限公司北海分行分别签署《桂林银行漓江理财
2017-323期协议书（保本型）》及《桂林银行漓江理财2017-324期协议书（保本型）》，以
闲置募集资金各2.5亿元人民币购买银行保本理财产品，起息日2017年10月30日，到期日
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2018年4月23日，预计年化收益5%。
（3）本公司与银行签订“单位协议存款”，存款账号为660200057036500020，协议
存款期为一年，自2016年11月16日至2017年11月17日。存款类型为保本保收益型，实际
取得收益金额为6,714,250.62元。
（4）本公司与银行签订“单位协议存款”，存款账号为660200057036500039，协议
存款期为一年，自2016年11月16日至2017年11月17日。存款类型为保本保收益型，实际
取得收益金额为5,325,393.87元。
本公司为了提高闲置募集资金的收益，针对募集资金专户闲置资金与存放银行签订
了上述“单位协议存款”协议，协议约定该项“单位协议存款”为保本型存款，相关款项仍
在三个募集资金专户里保管，并且可以随时支取，不影响资金正常使用。本公司认为上
述资金管理提高闲置资金的收益，安全性高、流动性好，不存在风险，不受前述本公司
第六届董事会2017年第五次临时会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买
银行保本理财产品的议案》限制，并取得了良好的效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
鉴于本公司与阿里巴巴的零售、支付系统领域开展业务合作的原募投项目“与阿里
巴巴在零售、支付系统领域开展业务合作”的目标已经通过本公司以自有资金收购零售
信息系统业务子公司实现，公司于2017年2月13日召开2017年第一次临时股东大会决议，
审议通过《关于公司部分募集资金投资项目终止并拟将部分剩余募集资金永久补充流动
资金的议案》，公司已终止该募投项目，并将该项目剩余募集资金77,782.29万元（含利
息收入）永久补充流动资金。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2017年度，本公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整；本公司募
集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附表一：募集资金使用情况对照表
附表二：变更募集资金投资项目情况表
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董 事 会
2018 年 4 月 18 日
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附表一：
募集资金使用情况对照表
2017 年度
编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司
单位：人民币万元
本期投入募集资金总额
募集资金总额： 238,887.93 3,855.78
报告期变更用途的募集资金总额： 74,728.26
已累计投入募集资金总额
104,467.89
变更用途的募集资金总额： 74,728.26
变更用途的募集资金总额比例： 31.28%
是否已 项目可
变更项 截至期末 截至期末 项目达到预定 本期实 是否达 行性是
承诺投资项目和超募 募集资金承诺 调整后投资
目（含 本期投入金额 累计投入金 投资进度（%） 可使用状态日 现的效 到预计 否发生
资金投向 投资总额 总额（1）
部分变 额(2) (3)=(2)/(1) 期 益 效益 重大变
更） 化
承诺投资项目
1、补充日常流动资金 否 98,887.93 98,887.93 0.00 98,887.93 100.00 不适用 不适用 不适用 否
2、与淘宝（中国）软
件在酒店领域开展业 否 35,000.00 35,000.00 2,838.88 4,144.00 11.84 2018/12/31 不适用 不适用 否
务合作
3、与淘宝（中国）软
件在餐饮领域开展业 否 30,000.00 30,000.00 1,016.90 1,164.22 3.88 2018/12/31 不适用 不适用 否
务合作
4、与阿里巴巴在零
售、支付领域开展业 是 75,000.00 271.74 0.00 271.74 100.00 2017/1/31 不适用 不适用 是
务合作相关支出
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承诺投资项目小计 238,887.93 164,159.67 3,855.78 104,467.89 — — — — —
淘宝（中国）软件有限公司（以下简称淘宝（中国））在酒店领域开展业务合作和在餐饮领域开展业务合作方面，
公司募集资金于 2015 年 12 月到位后，考虑到新一代酒店信息管理系统技术的变迁，开始与德国领先的云 PMS/CRS
公司 HETRAS 洽谈，并于 2016 年中下旬完成收购德国 HETRAS 公司全部股权，而考虑新一代云平台的酒店信息管理系
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分 统与淘宝（中国）的酒店预订平台的直连合作，以及新一代云平台的餐饮系统与阿里相关平台的直连对接将无需开发、
具体项目） 维护以及设备投入，因此截至 2017 年 12 月 31 日，公司与阿里旅行在酒店领域的合作方面共同推出“信用住”，开
发了“未来酒店 1.0”到“未来酒店 3.0”的功能，并按计划进度完成了现有酒店信息管理系统与“去啊”的直连、
后付、会员服务平台接入、扫码支付等功能的开发和客户直连；在餐饮领域打通了现有餐饮软件与阿里相关平台的接
口，并配合相关合作进行了一定的人员招聘，提高现有人员待遇，但未按计划进行大规模投入。目前，公司正在与淘
宝（中国）协商新的酒店、餐饮领域合作项目的投入计划。
公司与阿里巴巴在零售、支付领域开展业务合作的原募投项目的目标已经通过公司以自有资金收购零售信息系统业务
子公司实现，经公司 2017 年 1 月 24 日召开的第六届董事会 2017 年第三次临时会议以及公司 2017 年 2 月 13 日召开
项目可行性发生重大变化的情况说明
的 2017 年第一次临时股东大会审议通过，公司已终止与阿里巴巴在零售、支付领域开展业务合作项目的原募投项目，
并将剩余募集资金及利息永久补充流动资金。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不存在
募集资金投资项目实施地点变更情况 未发生
募集资金投资项目实施方式调整情况 未发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况 未发生
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 未发生
本公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金，报告期末募集资金结余的原因为募投项目部分尚未完成，以及
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
本表中“未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）”披露的原因所致。
对于尚未使用的募集资金，继续存放于公司募集资金专用账户，用于部分募集资金投资项目的后续投入及补充流动资
尚未使用的募集资金用途及去向 金。将“与淘宝（中国）软件在酒店、餐饮领域开展业务合作”两个项目的剩余募集资金用于后续与淘宝（中国）在
新的酒店、餐饮领域项目合作投入。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情
不存在
况
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附表二：
变更募集资金投资项目情况表
2017 年度
编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司
单位：人民币万元
变更后项目 截至期末
本年度实 项目达到预 变更后的项目可行
变更后 对应的原 拟投入募集 实际累计 截至期末投资进度 本年度实现
际投入金 定可使用状 是否达到预计效益 性是否发生重大变
的项目 承诺项目 资金总额 投入金额 （%）(3)=(2)/(1) 的效益
额 态日期 化
（1） (2)
与阿里巴
巴在零售、
补充流 2017 年 1 月
支付系统 74,728.26 74,728.26 74,728.26 100.00 不适用 不适用 否
动资金 31 日
领域开展
业务合作
合计 - - - - -
与阿里巴巴在零售、支付领域开展业务合作项目终止原因：因公司在与阿里的零售、支付系统领域
合作中，共享了新收购子公司的员工、销售网络、设备和丰富客户资源，支付宝产品集成也已经主
要通过共享各子公司现有人力、物力和财力来实现，因此公司无需进行大规模投入就完成了最初的
零售、支付系统领域合作项目。鉴于该项目目标已经通过以自有资金收购零售信息系统业务子公司
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 实现，公司履行了以下程序：1、公司已于 2017 年 1 月 24 日召开第六届董事会 2017 年第三次临时
会议审议通过《关于公司部分募集资金投资项目终止并拟将部分剩余募集资金永久补充流动资金的
议案》，公司拟终止与阿里巴巴在零售、支付领域开展业务合作项目的原募投项目，并拟将剩余募
集资金及利息永久补充流动资金；2、2017 年 2 月 13 日，该议案已经公司 2017 年第一次临时股东
大会审议通过。
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因下列两方面的原因本公司与阿里巴巴零售、支付系统领域开展业务合作项目已经完成，原计划将
零售软件系统与支付宝产品接口集成的目标已经提前实现：一方面，本公司全资子公司南京银石计
算机系统有限公司（以下简称南京银石）凭借自身的技术力量和行业经验，依托公司旗下各子公司
占据中国规模化零售业 6-7 成客户的庞大客户资源，开发并建成了石基一体化支付平台，能够为商
户提供集成支付宝相关产品接口的一体化的支付解决方案；另一方面，本公司从事零售信息系统业
务的全部子公司深圳市思迅软件股份有限公司（以下简称思迅）、北京长京益康信息科技有限公司
（以下简称长益）、北京富基融通科技有限公司（以下简称富基）以及参股公司科传计算机科技控
股有限公司（以下简称科传）的零售信息系统已经完成与南京银石一体化支付平台的直连对接，同
时也直接支持与支付宝平台的直连对接。 该项目
募集资金投入金额较少未达募集资金计划使用进度的原因如下：由于 2015 年底至 2016 年初新收购
了零售信息系统公司，公司零售板块业务架构和在零售信息系统行业所处的地位与 2015 年 9 月公
司公布《募集资金可行性报告》之时相比已经有了本质变化，这使得公司可以在与阿里巴巴的零售、
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 支付系统领域开展业务合作项目中利用零售业信息系统板块形成的行业竞争优势，共享新收购零售
子公司的现有各项资源。2015 年 9 月，公司下属零售子公司只包括控股的思迅和参股 30%的科传。
思迅是中国标准化零售信息系统供应商的领导者，科传是主要的规模化零售信息系统供应商之一，
且公司只是参股，因此，当时本公司在中国整体零售信息系统行业没有获得领导地位，为了实现在
零售、支付系统领域与阿里的合作目的，需要通过大量投入人员和设备来实现。而在 2015 年 12 月
至 2016 年初，本公司零售业务板块增加了一些重要的子公司，即 2016 年 1 月初完成收购的全资子
公司长益科技和 2015 年 12 月实现控股并于 2017 年 1 月 11 日完成私有化的全资子公司富基，以及
2016 年 3 月 4 日完成收购的 75%股权的上海时运信息技术有限公司（以下简称时运）。长益、富基
和科传为中国 6-7 成的规模化零售客户提供信息化解决方案，事实上在 2016 年初完成控股或投资
长益、富基、科传、思迅就已经基本确立了公司在中国零售业信息系统市场的领导地位。公司在与
阿里的零售、支付系统领域合作中，共享了新收购子公司的员工、销售网络、设备和丰富客户资源，
支付宝产品集成也已经主要通过共享各子公司现有人力、物力和财力来实现，因此公司无需进行大
规模投入就完成了最初的零售、支付系统领域合作项目。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明
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