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公司公告

宁波东力:关于2018年度购买银行低风险理财产品的公告2017-12-27  

						证券代码:002164             证券简称:宁波东力            公告编号:2017-069



                           宁波东力股份有限公司
              关于2018年度购买银行低风险理财产品的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    宁波东力股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 12 月 26 日召开第四届董
事会第二十五次会议,会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于 2018
年度购买银行低风险理财产品的议案》,该议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东
大会审议。现将具体情况公告如下:


    一、投资概述
    1、投资目的
    为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司日常经营的前提下,为
公司和股东谋取更多的投资收益。
    2、投资额度
    人民币 25 亿元,有效期内可在此额度内滚动使用。
    3、投资品种和期限
   公司投资的品种为银行发行的短期低风险型或保本型理财产品。投资产品的期限不
超过一年。
    4、实施方式
    董事会授权公司管理层具体实施上述投资理财。
    5、审议程序
    本次投资事项经公司董事会审议通过后,需提交股东大会批准。
    二、购买低风险理财产品的要求
    公司对有效期内资金进行合理安排并确保资金安全的情况下,根据公司日常对外
支付需求,及时进行银行低风险理财产品购买或赎回,以上操作以不影响公司日常经
营资金需求为前提条件。
       三、风险及管控措施
   (一)投资风险
       1、尽管本次拟购买银行理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的
影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;
       2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实
际收益不可预期;
        3、相关人员操作和道德风险。
       (二)风险控制措施
       1、以上额度内资金只能购买银行理财产品,不得用于证券投资;
       2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;
       3、公司内审部门负责对理财资金使用与保管情况进行审计与监督;
       4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行检查;
       5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作,在定期
报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
       四、前十二个月内公司购买理财产品情况
       1、全资子公司深圳市年富供应链有限公司于 2017 年 3 月 30 日购买中国建设银行
股份有限公司“乾元-添富”2017 年第 5 期理财产品 7.9999 亿元,预期年化收益率
5.20%,产品期限 362 天。
       2、深圳市年富供应链有限公司于 2017 年 11 月 25 日购买中国建设银行股份有限
公司“乾元-添富”2017 年第 33 期理财产品 11.9333 亿元,预期年化收益率 5.50%,
产品期限 362 天。
       五、对公司日常经营的影响
       公司在确保正常经营和资金安全的前提下,以自有资金购买银行低风险理财产品,
不会影响公司日常资金正常周转所需,不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度
的理财,有利于提高资金的使用效率,获得一定的投资收益,符合公司和全体股东利
益。
       六、监事会意见

       公司拟购买银行低风险理财产品,额度为25亿元人民币。在此额度内,资金可滚
动使用,为控制风险,以上额度资金只能购买一年以内的理财产品。购买期限自2018
年第一次临时股东大会审议批准之日起至2018年年度股东大会召开之日。该议案符合
公司利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司使用不超过25亿
元资金购买一年以内银行低风险理财产品。
    七、独立董事意见

    公司全资子公司深圳年富供应链有限公司日常经营收付的资金量大,且经营情况
良好,在保证流动性和资金安全的前提下,购买低风险型银行理财产品,有利于在控
制风险前提下提高运营资金的使用效率,降低公司财务成本,提高效益,不会对公司
经营造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的
利益。因此,同意公司 2018 年度购买不超过 25 亿元人民币银行低风险理财产品。此
议案尚需经股东大会审议。


    八、备查文件
    1、公司第四届董事会第二十五次会议决议;
    2、公司第四届监事会第十九次会议决议;
    3、独立董事意见。
    特此公告。




                                              宁波东力股份有限公司董事会

                                                 二 0 一七年十二月二十六日