证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2020－010
安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”
或“楚江新材”）于 2020 年 1 月 19 日召开第五届董事会第七次会议，
审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，公司根据募投项目建设进度和资金投入计划分步投入募集资金，
为提高募集资金使用效率，满足公司生产经营对日常流动资金的需要，
促使公司股东利益最大化，在保证募投项目资金使用需求的前提下，
董事会一致同意公司及子公司拟将部分闲置募集资金合计不超过 2.5
亿元（含本数）继续用于暂时补充流动资金，其中：使用 2016 年非公
开发行股票募集资金不超过 1.5 亿元（含本数）暂时补充流动资金；
使用 2018 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不超过 1.0
亿元（含本数）暂时补充流动资金。使用期限自本次董事会批准之日
起不超过 12 个月。现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
1、2016 年非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2963 号《关于核准安
徽楚江科技新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》，由主承销商
海通证券股份有限公司于 2016 年 12 月 30 日通过向 8 家特定对象非公
开发行人民币普通股股票 89,889,036.00 股，每股面值 1 元，每股发
行价格为人民币 15.05 元，募集资金总额为人民币 135,283.00 万元，
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扣除各项发行费用合计人民币 1,649.99 万元后，实际募集资金净额为
人民币 133,633.01 万元。上述募集资金已于 2016 年 12 月 30 日到位，
业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2017]0046 号《验
资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
2、2018 年发行股份及支付现金购买资产的配套募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2055 号《关于核准安
徽楚江科技新材料股份有限公司向缪云良等发行股份购买资产并募集
配套资金的批复》，由主承销商东海证券股份有限公司于 2019 年 6 月
10 日 向 4 家 特 定 对 象 非 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 股 票 (A
股)136,405,109.00 股，每股发行价格为人民币 5.48 元，募集资金总
额 为 人民 币 747,499,997.32 元， 扣除 各项 发行 费用 合 计人 民币
19,814,459.74 元后, 实际募集资金净额为人民币 727,685,537.58
元。上述募集资金已于 2019 年 6 月 11 日到位，业经容诚会计师事务
所（特殊普通合伙）会验字[2019]6175 号《验资报告》验证。本公司
对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金使用情况
（一）募集资金使用计划
1、2016 年非公开发行股票
公司本次非公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后，投资于
以下项目：
单位：万元
投入募集资金
序号 项目名称 项目总投资
额
铜合金板带产品升级、产能置换及智能化改
1 87,260.00 75,310.01
造项目
2 智能热工装备及特种复合材料产业化项目 36,900.00 32,823.00
年产 1 万吨高性能锂电池负极材料生产线建
3 30,000.00 25,500.00
设项目
合计 154,160.00 133,633.01
注：在扣除发行费用后的实际募集资金净额少于投入募集资金总额的，不足
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部分由公司以自筹资金解决。
2018 年 1 月 26 日公司召开的第四届董事会第二十六次会议和
2018 年 2 月 13 日公司召开的 2018 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》。同意公司根
据实际经营需要，将募投项目“铜合金板带产品升级、产能置换及智
能化改造项目”的实施主体由“楚江新材”变更为“楚江新材”和公
司全资子公司“清远楚江铜业有限公司”；实施地点由“安徽省芜湖市
经济技术开发区九华北路 8 号”变更为“安徽省芜湖市经济技术开发
区九华北路 8 号”和“广东省清远高新技术开发区百嘉工业园内”。
2018 年 8 月 29 日召开的第四届董事会第三十三次会议和 2018 年
9 月 17 日公司召开的 2018 年第四次临时股东大会，审议通过了《关
于“智能热工装备及特种复合材料产业化项目”实施地点、实施方式
及投资规模变更的议案》和《关于变更“年产 1 万吨高性能锂电池负
极材料生产线建设项目”的议案》。同意公司将募投项目“智能热工装
备及特种复合材料产业化项目”的实施地点、实施方式及投资规模进
行变更。同意公司对“年产 1 万吨高性能锂电池负极材料生产线建设
项目”募投项目进行变更，将该项目募集资金余额 26,655.02 万元（含
截止公告日募集资金利息收入扣除银行手续费等的净额）全部用于“年
产 15 万吨高端铜导体材料项目”。
2019 年 4 月 22 日召开的第四届董事会第四十一次会议和 2019 年
5 月 15 日公司召开的 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于变更
部分募集资金用途用于收购股权的议案》。同意公司全资子公司安徽楚
江高新电材有限公司使用“年产 15 万吨高端铜导体材料项目”使用部
分募集资金 10,753.25 万元用于收购江苏鑫海高导新材料有限公司
57.78%的股权，不足部分通过自有资金补足。
2019 年 8 月 22 日公司召开的第五届董事会第三次会议和 2019
年 9 月 12 日召开的 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于
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调整部分募集资金投资项目建设内容的议案》，同意公司将“年产 15
万吨高端铜导体材料项目”投资概算及建设内容进行部分调整，将该
项目的一期工程直接调整为“年产 12 万吨铜导体材料项目”，投资
总额下降，以期尽快投产，增加募集资金使用效率。募集资金投资项
目变更后相关预算如下：
单位：万元
序 募集资金拟投
项目名称 项目投资总额 备注
号 入总额
实施主体：楚江新材
实施地点：安徽省芜湖
66,847.50 49,310.01
市经济技术开发区九华
北路 8 号
铜合金板带产品升级、产能
1 实施主体：清远楚江铜
置换及智能化改造项目
业有限公司
39,936.00 26,000.00 实施地点：广东省清远
高新技术开发区百嘉工
业园内
智能热工装备及特种复合
2 52,017.00 32,823.00
材料产业化项目
年产 12 万吨铜导体材料项
3 27,665.00 15,901.77
目
收购江苏鑫海高导新材料
4 10,753.25 10,753.25
有限公司 57.78%股权
合计 197,218.75 134,788.03
2、2018 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
公司本次发行股份购买资产并募集配套资金总额扣除各项发行费
用后,投资于以下项目：
单位：万元
序 募集资金拟投入总
募集资金项目名称 项目投资总额
号 额
1 飞机碳刹车预制体扩建项目 19,200.00 19,200.00
2 碳纤维热场预制体产业化项目 22,600.00 22,600.00
3 碳纤维织物工程技术中心项目 2,900.00 2,900.00
-4-
购买江苏天鸟高新技术股份有限公司 90%
4 26,550.00 26,550.00
股权支付现金对价
合计 71,250.00 71,250.00
（二）募集资金使用及结余情况
1、2016 年非公开发行股票
截止 2019 年 12 月 31 日，公司 2016 年非公开发现股票募集资金
合计已使用募集资金 105,686.95 万元，剩余募集资金 35,841.67 万元
（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的金额以及购买保
本型银行理财产品的收益），具体如下：
单位：万元
项目 金额
募集资金净额 133,633.01
减：累计使用募集资金 105,686.95
加：募集资金理财收益及利息收入 7,895.61
募集资金余额 35,841.67
其中：募集资金补充流动资金额 13,000.00
购买理财产品 15,000.00
募集资金账户活期余额 7,841.67
截止 2019 年 12 月 31 日，公司 2016 年非公开发现股票募集资金
投资项目使用情况如下：
单位：万元
序 累计投入募集资
项目名称 实施主体 项目总投资
号 金额
楚江新材 66,847.50 51,704.44
铜合金板带产品升级、产能
1
置换及智能化改造项目 清 远楚江 铜
39,936.00 23,696.35
业有限公司
智能热工装备及特种复合材 湖 南 顶 立 科
2 52,017.00 14,676.08
料产业化项目 技有限公司
安 徽 楚江 高
3 年产 12 万吨铜导体材料项目 新 电 材有 限 27,665.00 4,856.83
公司
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收购江苏鑫海高导新材料有
4 ----- 10,753.25 10,753.25
限公司 57.78%股权
合计 197,218.75 105,686.95
2、2018 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
截止 2019 年 12 月 31 日，公司 2018 年发行股份购买资产并募集
配套资金合计已使用募集资金 32,752.85 万元，剩余募集资金
40,246.75 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的
金额以及购买保本型银行理财产品的收益），具体如下：
单位：万元
项目 金额
募集资金净额 72,768.55
减：累计使用募集资金 32,752.85
加：募集资金理财收益及利息收入 231.05
募集资金余额 40,246.75
其中：募集资金补充流动资金额 7,418.00
购买理财产品 28,000.00
募集资金账户活期余额 4,828.75
截止 2019 年 12 月 31 日，公司 2018 年发行股份购买资产并募集
配套资金投资项目使用情况如下：
单位：万元
序
项目名称 实施主体 项目总投资 累计投入募集资金额
号
江苏天鸟高
1 飞机碳刹车预制体扩建项目 新技术股份 19,200.00 2,081.71
有限公司
江苏天鸟高
2 碳纤维热场预制体产业化项目 新技术股份 22,600.00 3,971.94
有限公司
江苏天鸟高
3 碳纤维织物工程技术中心项目 新技术股份 2,900.00 148.99
有限公司
购买江苏天鸟高新技术股份有
4 ----- 26,550.00 26,550.21
限公司 90%股权支付现金对价
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合计 71,250.00 32,752.85
三、关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项
（一）前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
2019 年 1 月 26 日，公司第四届董事会第四十次会议审议通过
了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意
公司及全资子公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用
不超过 2.5 亿元（含本数）人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，
使用期限自公司董事会批准之日起不超过 12 个月。
2019 年 7 月 1 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了
《关于增加闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司控股子
公司江苏天鸟高新技术股份有限公司（以下简称“天鸟高新”）拟使
用不超过 1 亿元（含本数）闲置募集资金暂时补充流 动资金，使用
期限为自本次董事会批准之日起不超过 12 个月。
2019 年度，公司实际使用闲置募集资金 2.5418 亿元暂时补充流
动资金。具体如下：
1、2019 年 1 月，暂时补充流动资金 0.5 亿元；
2、2019 年 4 月，暂时补充流动资金 0.8 亿元；
3、2019 年 5 月，暂时补充流动资金 0.5 亿元；
4、2019 年 7 月，暂时补充流动资金 0.7418 亿元；
上述闲置募集资金暂时补充流动资金 2.5418 亿元已于 2020 年 1
月 9 日归还到募集资金专户。
（二）本次拟使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的计划
公司及子公司根据募投项目建设进度和资金投入计划分步投入募
集资金，为提高募集资金使用效率，满足公司生产经营对日常流动资
金的需要，降低公司财务费用，提高公司经济效益，促使公司股东利
益最大化，在保证募集资金项目资金需求的前提下，公司及子公司拟
将部分闲置募集资金合计不超过 2.5 亿元（含本数）用于暂时补充流
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动资金，其中：使用 2016 年非公开发行股票募集资金不超过 1.5 亿元
（含本数）暂时补充流动资金；使用 2018 年发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金不超过 1.0 亿元（含本数）暂时补充流动资金。
使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有
关规定，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案无需提交公
司股东大会审议。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，按使用期间（12
个月）银行贷款利率测算，预计可为公司节约近 1,087.50 万元财务费
用。
经自查，公司过去 12 个月内未进行风险投资、未对控股子公司
以外的对象提供财务资助。公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流
动资金期间，不进行风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务
资助。本次使用闲置募集资金补充流动资金仅限于与主营业务有关的
生产经营使用，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购或者
用于股票及其衍生品种、可转债券等交易，不存在变相改变募集资金
用途和损害公司及股东利益的情形。
闲置募集资金用于补充流动资金到期之前，公司将及时归还至募
集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。若出现因募
集资金项目实施进度超过目前预计而产生建设资金缺口，公司将及时
归还募集资金，以确保项目进度。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：（1）公司及子公司使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，节省公司财务费
用，为公司和公司股东创造更大的效益。（2）公司及子公司本次将部
分闲置募集资金暂时补充流动资金，已履行了必要的审批程序，符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
-8-
管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有
关规定。（3）经审查，本次闲置募集资金的使用不会影响募集资金投
资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害中小投资
者利益的情形；公司最近十二个月内未进行风险投资，并承诺使用闲
置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资、不为控股子公
司以外的对象提供财务资助。综上，我们同意公司及子公司使用不超
过 2.5 亿元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金, 其中：使用
2016 年非公开发行股票募集资金不超过 1.5 亿元（含本数）暂时补充
流动资金；使用 2018 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
不超过 1.0 亿元（含本数）暂时补充流动资金。使用期限自公司董事
会审议通过之日起不超过 12 个月。
五、监事会意见
经审议，监事会认为：公司及子公司本次使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范
运作指引》等相关规定，审批程序合规有效。根据公司募投项目的具
体实施安排，公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响
募投项目的资金需求和项目进度，有利于提高募集资金的使用效率，
降低公司的财务费用。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金不存在变相变更募集资金投向的情况，符合公司及全体股东利益。
因此，监事会同意公司及子公司将部分闲置募集资金合计不超过 2.5
亿元（含本数）继续用于暂时补充流动资金，其中：使用 2016 年非公
开发行股票募集资金不超过 1.5 亿元（含本数）暂时补充流动资金；
使用 2018 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不超过 1.0
亿元（含本数）暂时补充流动资金。使用期限自本次董事会批准之日
起不超过 12 个月。
六、核查意见
（一）经核查，保荐机构海通证券股份有限公司认为：
-9-
1、本次楚江新材及子公司使用不超过 1.5 亿元（含本数）闲置募
集资金暂时补充流动资金事项符合相关有关募集资金使用的规范性文
件的要求。该事项已经公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会
第八次会议审议通过，独立董事对此亦发表了同意意见，无需提交公
司股东大会表决通过，履行了必要的法律程序。
2、楚江新材及子公司本次使用不超过 1.5 亿元（含本数）闲置募
集资金暂时补充流动资金，可以降低公司当期财务费用，符合公司业
务发展的需要，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相
改变募集资金投向和损害中小投资者利益的情形。
综上，本保荐机构对楚江新材及子公司本次实施使用不超过 1.5
亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
（二）经核查，独立财务顾问东海证券股份有限公司认为：
1、本次天鸟高新使用不超过 1.00 亿元（含本数）闲置募集资金
暂时补充流动资金事项符合相关有关募集资金使用的规范性文件的要
求。该事项已经公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第八次
会议审议通过，独立董事对此亦发表了同意意见，无需提交公司股东
大会表决通过，履行了必要的法律程序。
2、天鸟高新本次使用不超过 1.00 亿元（含本数）闲置募集资金
暂时补充流动资金，可以降低公司当期财务费用，符合公司业务发展
的需要，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募
集资金投向和损害中小投资者利益的情形。
综上，本独立财务顾问对天鸟高新本次实施使用不超过 1.00 亿元
的闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
七、 备查文件
1、第五届董事会第七次会议决议；
2、第五届监事会第八次会议决议；
3、独立董事对公司相关事项的独立意见；
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4、海通证券股份有限公司出具的核查意见；
5、东海证券股份有限公司出具的核查意见。
特此公告。
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇二〇年 一 月 二 十 日
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