证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2020－011
安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”
或“楚江新材”）于 2020 年 1 月 19 日召开第五届董事会第七次会议，
审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
公司根据募投项目建设进度和资金投入计划分步投入募集资金，为提
高公司资金使用效率，合理利用闲置的募集资金，在不影响募集资金
项目建设、募集资金使用的情况下，同意公司及子公司拟使用部分暂
时闲置募集资金不超过 4.3 亿元（含本数）进行现金管理，投资安全
性高、低风险、稳健型的银行保本型理财产品，其中：使用 2016 年非
公开发行股票募集资金不超过 1.5 亿元（含本数）进行现金管理；使
用 2018 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不超过 2.8
亿元（含本数）进行现金管理。期限不超过 12 个月，在上述额度内，
资金可以滚动使用，现将有关事项提请审议如下：
一、募集资金基本情况
1、2016 年非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2963 号《关于核准安
徽楚江科技新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》，由主承销商
海通证券股份有限公司于 2016 年 12 月 30 日通过向 8 家特定对象非公
开发行人民币普通股股票 89,889,036.00 股，每股面值 1 元，每股发
行价格为人民币 15.05 元，募集资金总额为人民币 135,283.00 万元，
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扣除各项发行费用合计人民币 1,649.99 万元后，实际募集资金净额为
人民币 133,633.01 万元。上述募集资金已于 2016 年 12 月 30 日到位，
业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2017]0046 号《验
资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
2、2018 年发行股份及支付现金购买资产的配套募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2055 号《关于核准安
徽楚江科技新材料股份有限公司向缪云良等发行股份购买资产并募集
配套资金的批复》，由主承销商东海证券股份有限公司于 2019 年 6 月
10 日 向 4 家 特 定 对 象 非 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 股 票 (A
股)136,405,109.00 股，每股发行价格为人民币 5.48 元，募集资金总
额 为 人民 币 747,499,997.32 元， 扣除 各项 发行 费用 合 计人 民币
19,814,459.74 元后, 实际募集资金净额为人民币 727,685,537.58
元。上述募集资金已于 2019 年 6 月 11 日到位，业经容诚会计师事务
所（特殊普通合伙）会验字[2019]6175 号《验资报告》验证。本公司
对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金使用情况
（一）募集资金使用计划
1、2016 年非公开发行股票
公司本次非公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后，投资于
以下项目：
单位：万元
投入募集资金
序号 项目名称 项目总投资
额
铜合金板带产品升级、产能置换及智能化改
1 87,260.00 75,310.01
造项目
2 智能热工装备及特种复合材料产业化项目 36,900.00 32,823.00
年产 1 万吨高性能锂电池负极材料生产线建
3 30,000.00 25,500.00
设项目
合计 154,160.00 133,633.01
注：在扣除发行费用后的实际募集资金净额少于投入募集资金总额的，不足
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部分由公司以自筹资金解决。
2018 年 1 月 26 日公司召开的第四届董事会第二十六次会议和
2018 年 2 月 13 日公司召开的 2018 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》。同意公司根
据实际经营需要，将募投项目“铜合金板带产品升级、产能置换及智
能化改造项目”的实施主体由“楚江新材”变更为“楚江新材”和公
司全资子公司“清远楚江铜业有限公司”；实施地点由“安徽省芜湖市
经济技术开发区九华北路 8 号”变更为“安徽省芜湖市经济技术开发
区九华北路 8 号”和“广东省清远高新技术开发区百嘉工业园内”。
2018 年 8 月 29 日召开的第四届董事会第三十三次会议和 2018 年
9 月 17 日公司召开的 2018 年第四次临时股东大会，审议通过了《关
于“智能热工装备及特种复合材料产业化项目”实施地点、实施方式
及投资规模变更的议案》和《关于变更“年产 1 万吨高性能锂电池负
极材料生产线建设项目”的议案》。同意公司将募投项目“智能热工装
备及特种复合材料产业化项目”的实施地点、实施方式及投资规模进
行变更。同意公司对“年产 1 万吨高性能锂电池负极材料生产线建设
项目”募投项目进行变更，将该项目募集资金余额 26,655.02 万元（含
截止公告日募集资金利息收入扣除银行手续费等的净额）全部用于“年
产 15 万吨高端铜导体材料项目”。
2019 年 4 月 22 日召开的第四届董事会第四十一次会议和 2019 年
5 月 15 日公司召开的 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于变更
部分募集资金用途用于收购股权的议案》。同意公司全资子公司安徽楚
江高新电材有限公司使用“年产 15 万吨高端铜导体材料项目”使用部
分募集资金 10,753.25 万元用于收购江苏鑫海高导新材料有限公司
57.78%的股权，不足部分通过自有资金补足。
2019 年 8 月 22 日公司召开的第五届董事会第三次会议和 2019
年 9 月 12 日召开的 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于
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调整部分募集资金投资项目建设内容的议案》，同意公司将“年产 15
万吨高端铜导体材料项目”投资概算及建设内容进行部分调整，将该
项目的一期工程直接调整为“年产 12 万吨铜导体材料项目”，投资
总额下降，以期尽快投产，增加募集资金使用效率。募集资金投资项
目变更后相关预算如下：
单位：万元
序 募集资金拟投
项目名称 项目投资总额 备注
号 入总额
实施主体：楚江新材
实施地点：安徽省芜湖
66,847.50 49,310.01
市经济技术开发区九华
北路 8 号
铜合金板带产品升级、产能
1 实施主体：清远楚江铜
置换及智能化改造项目
业有限公司
39,936.00 26,000.00 实施地点：广东省清远
高新技术开发区百嘉工
业园内
智能热工装备及特种复合
2 52,017.00 32,823.00
材料产业化项目
年产 12 万吨铜导体材料项
3 27,665.00 15,901.77
目
收购江苏鑫海高导新材料
4 10,753.25 10,753.25
有限公司 57.78%股权
合计 197,218.75 134,788.03
2、2018 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
公司本次发行股份购买资产并募集配套资金总额扣除各项发行费
用后,投资于以下项目：
单位：万元
序 募集资金拟投入总
募集资金项目名称 项目投资总额
号 额
1 飞机碳刹车预制体扩建项目 19,200.00 19,200.00
2 碳纤维热场预制体产业化项目 22,600.00 22,600.00
3 碳纤维织物工程技术中心项目 2,900.00 2,900.00
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购买江苏天鸟高新技术股份有限公司 90%
4 26,550.00 26,550.00
股权支付现金对价
合计 71,250.00 71,250.00
（二）募集资金使用及结余情况
1、2016 年非公开发行股票
截止 2019 年 12 月 31 日，公司 2016 年非公开发现股票募集资金
合计已使用募集资金 105,686.95 万元，剩余募集资金 35,841.67 万元
（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的金额以及购买保
本型银行理财产品的收益），具体如下：
单位：万元
项目 金额
募集资金净额 133,633.01
减：累计使用募集资金 105,686.95
加：募集资金理财收益及利息收入 7,895.61
募集资金余额 35,841.67
其中：募集资金补充流动资金额 13,000.00
购买理财产品 15,000.00
募集资金账户活期余额 7,841.67
截止 2019 年 12 月 31 日，公司 2016 年非公开发现股票募集资金
投资项目使用情况如下：
单位：万元
序 累计投入募集资
项目名称 实施主体 项目总投资
号 金额
楚江新材 66,847.50 51,704.44
铜合金板带产品升级、产能
1
置换及智能化改造项目 清 远楚江 铜
39,936.00 23,696.35
业有限公司
智能热工装备及特种复合材 湖 南 顶 立 科
2 52,017.00 14,676.08
料产业化项目 技有限公司
安 徽 楚江 高
3 年产 12 万吨铜导体材料项目 新 电 材有 限 27,665.00 4,856.83
公司
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收购江苏鑫海高导新材料有
4 ----- 10,753.25 10,753.25
限公司 57.78%股权
合计 197,218.75 105,686.95
2、2018 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
截止 2019 年 12 月 31 日，公司 2018 年发行股份购买资产并募集
配套资金合计已使用募集资金 32,752.85 万元，剩余募集资金
40,246.75 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的
金额以及购买保本型银行理财产品的收益），具体如下：
单位：万元
项目 金额
募集资金净额 72,768.55
减：累计使用募集资金 32,752.85
加：募集资金理财收益及利息收入 231.05
募集资金余额 40,246.75
其中：募集资金补充流动资金额 7,418.00
购买理财产品 28,000.00
募集资金账户活期余额 4,828.75
截止 2019 年 12 月 31 日，公司 2018 年发行股份购买资产并募集
配套资金投资项目使用情况如下：
单位：万元
序
项目名称 实施主体 项目总投资 累计投入募集资金额
号
江苏天鸟高
1 飞机碳刹车预制体扩建项目 新技术股份 19,200.00 2,081.71
有限公司
江苏天鸟高
2 碳纤维热场预制体产业化项目 新技术股份 22,600.00 3,971.94
有限公司
江苏天鸟高
3 碳纤维织物工程技术中心项目 新技术股份 2,900.00 148.99
有限公司
购买江苏天鸟高新技术股份有
4 ----- 26,550.00 26,550.21
限公司 90%股权支付现金对价
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合计 71,250.00 32,752.85
三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
投资目的：为提高公司资金使用效率，合理利用闲置的募集资金，
在不影响募集资金项目建设、募集资金使用的情况下，根据《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、
法规、规范性文件的规定，公司及子公司结合实际经营情况，拟使用
暂时闲置的募集资金购买银行保本型理财产品，增加收益，为公司及
股东谋取较好的投资回报。
投资额度及品种：公司及子公司拟使用合计不超过 4.3 亿元（含
本数）的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、低风险、稳健
型的银行保本型理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。
投资期限：以闲置募集资金购买银行保本型理财产品自获董事会
审议通过之日起不超过 12 个月，在该有效期内,公司使用闲置募集资
金购买的单个理财产品的投资期限不超过 12 个月，在授权额度内滚动
使用。
资金来源：此次投资资金为公司及子公司部分暂时闲置的募集资
金。
决策程序：根据公司《募集资金管理制度》，本次关于使用闲置募
集资金购买银行保本型理财产品的议案无需提交公司股东大会审议。
由公司独立董事、保荐机构、独立财务顾问分别发表独立意见、核查
意见。
公司及子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
四、投资风险及控制措施
1、投资风险
（1）尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济
的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
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（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因
此短期投资的实际收益不可预期。
2、针对以上投资风险，公司拟采取的措施如下：
（1）公司董事会审议通过后，授权公司董事长和财务负责人负责
组织实施，公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情
况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取
相应措施，控制投资风险；
（2）公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审
计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原
则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必
要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露
工作。
五、对公司的影响
1、公司本次运用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、低风险、
稳健型的银行保本型理财产品，是在保证公司募集资金使用计划正常
实施的前提下实施的，因此相应资金的使用不会影响募集资金项目建
设、募集资金使用。
2、公司通过进行适度的保本理财产品投资，可以提高资金使用效
率，增加投资效益,进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更
多的投资回报。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在
保证公司募集资金使用计划正常实施的前提下，公司及子公司使用合
计不超过 4.3 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，其中：
使用 2016 年非公开发行股票募集资金不超过 1.5 亿元（含本数）进行
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现金管理；使用 2018 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
不超过 2.8 亿元（含本数）进行现金管理。购买银行保本理财产品，
在控制风险的基础上将有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收
益，获取良好的投资回报。上述资金的使用不会影响公司募投项目的
正常开展，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小
股东利益的情形，因此我们一致同意公司及子公司使用部分暂时闲置
募集资金进行现金管理。
七、监事会意见
经审议，监事会认为：公司及子公司本次使用闲置募集资金进行
现金管理，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司募投
项目的正常开展和正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的
情形，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，监事会同意公司及
子公司使用部分暂时闲置募集资金不超过 4.3 亿元（含本数）进行现
金管理，其中：使用 2016 年非公开发行股票募集资金不超过 1.5 亿元
（含本数）进行现金管理；使用 2018 年发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金不超过 2.8 亿元（含本数）进行现金管理。期限不超
过 12 个月，投资安全性高、低风险、稳健型的银行保本型理财产品。
八、核查意见
（一）经核查，保荐机构海通证券股份有限公司认为：
1、楚江新材及子公司本次使用不超过 1.5 亿元（含本数）闲置募
集资金进行现金管理事项符合有关募集资金使用的规范性文件的要
求，相关议案已经公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第八
次会议审议通过，独立董事对此亦发表了同意意见，无需提交公司股
东大会表决通过，履行了必要的法律程序。
2、楚江新材及子公司本次使用不超过 1.5 亿元（含本数）闲置
募集资金进行现金管理事项不存在变相改变募集资金使用用途的情
形，不影响募集资金投资计划的正常进行。
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综上，本保荐机构对楚江新材及子公司实施本次使用不超过 1.5
亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
（二）经核查，独立财务顾问东海证券股份有限公司认为：
1、楚江新材子公司天鸟高新本次使用不超过 2.8 亿元（含本数）
闲置募集资金进行现金管理事项符合有关募集资金使用的规范性文件
的要求，相关议案已经公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会
第八次会议审议通过，独立董事对此亦发表了同意意见，无需提交公
司股东大会表决通过，履行了必要的法律程序。
2、楚江新材子公司天鸟高新本次使用不超过 2.8 亿元（含本数）
闲置募集资金进行现金管理事项不存在变相改变募集资金使用用途的
情形，不影响募集资金投资计划的正常进行；
综上，本独立财务顾问对楚江新材子公司天鸟高新实施本次使用
不超过 2.8 亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
九、 备查文件
1、第五届董事会第七次会议决议；
2、第五届监事会第八次会议决议；
3、独立董事对公司相关事项的独立意见；
4、海通证券股份有限公司出具的核查意见；
5、东海证券股份有限公司出具的核查意见。
特此公告。
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇二〇年 一 月 二 十 日
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