广州御银科技股份有限公司 2011 年第一季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人杨文江、主管会计工作负责人王志杰及会计机构负责人(会计主管人员)陈国军声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 1,667,343,282.17 1,491,325,077.70 11.80%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,306,030,398.50 1,240,775,872.91 5.26%
股本（股） 264,946,500.00 264,946,500.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.93 4.68 5.34%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 142,839,345.01 102,705,398.43 39.08%
归属于上市公司股东的净利润（元） 34,994,525.59 16,826,728.22 107.97%
经营活动产生的现金流量净额（元） -125,143,878.80 -64,615,237.16 93.68%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.47 -0.24 95.83%
基本每股收益（元/股） 0.13 0.06 116.67%
稀释每股收益（元/股） 0.13 0.06 116.67%
加权平均净资产收益率（%） 2.78% 1.71% 1.07%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率
2.66% 1.64% 1.02%
（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
2,050,000.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -47,654.88
所得税影响额 -505,962.07
合计 1,496,383.05 -
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 29,475
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
杨文江 25,061,523 人民币普通股
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 5,008,889 人民币普通股
中信银行－招商优质成长股票型证券投资基金 4,845,024 人民币普通股
中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金 4,727,617 人民币普通股
华宝投资有限公司 3,200,000 人民币普通股
华宝信托有限责任公司 2,286,954 人民币普通股
交通银行－光大保德信中小盘股票型证券投资基金 2,275,386 人民币普通股
广发证券股份有限公司 2,058,168 人民币普通股
吴彪 1,084,500 人民币普通股
罗灿裕 1,029,700 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债情况
（1） 应收账款较期初增长 61.21%，主要原因是报告期内公司加大 ATM 产品销售力度，应收账款相应增加所致；
（2） 存货较期初增长 48.66%，主要原因是公司根据后期的生产经营计划，加大原材料和产成品的储备所致；
（3） 短期借款较期初增加 15,000.00 万元，主要原因是公司根据生产经营的需要，增加银行借款所致；
（4） 应付账款较期初增长 35.63%，主要原因是公司加大原材料的采购支出，应付给供应商货款增加所致；
（5） 应交税费较期初减少 57.91%，主要原因是本报告期末公司增值税留抵增加所致；
（6） 其他应付款较期初减少 44.74%，主要原因是报告期内公司预付部分星河生物经纪费所致；
2、损益情况
（1） 营业收入较上年同期增长 39.08%，主要原因是报告期内公司 ATM 产品销售和 ATM 融资租赁收入增长所致；
（2） 营业税金及附加较上年同期增长 71.42%，主要原因是报告期内随着营业收入的增长，营业税金及附加相应增加所致；
（3） 财务费用较上年同期减少 1,073.62%，主要原因是报告期内银行存款利息收入增加所致；
（4） 资产减值损失较上年同期增加 213.49 万元，主要原因是随着应收款项的增加，相应增加资产减值损失的计提金额所致；
（5） 营业外收入较上年同期增长 103.21%，主要原因是报告期内公司收到的政府补助增加所致；
（6） 营业外支出较上年同期减少 88.74%，主要原因是报告期内公司材料报废比上年同期减少所致；
（7） 所得税费用较上年同期增加 586.20 万元，主要原因是报告期内公司正在办理高新技术企业资格审核，企业所得税暂按
25%计提所致：
（8） 净利润较上年同期增长 107.97%，主要原因是报告期内公司营业收入增加，同时有效控制期间费用，净利润相应增加所
致。
3、现金流量情况
（1） 销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长 52.03%，主要原因是报告期内公司加大应收账款的催收力度，回收的
款项比上年同期大幅增长所致；
（2） 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长 104.68%，主要原因是报告期内公司收到的政府补助比上年同期增加所
致；
（3） 购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长 115.63%，主要原因是报告期内公司根据生产经营的需要，加大原材料
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的采购支出所致；
（4） 支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增长 60.29%，主要原因是报告期公司预付部分星河生物经纪费所致；
（5） 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 93.68%，主要原因是报告期内公司加大原材料采购支出和市场投入所致；
（6） 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增长 294.00%，主要原因是报告期内公司加大运营设备
的投入所致；
（7） 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 294.12%，主要原因是报告期内公司加大运营设备的投入所致；
（8） 取得借款收到的现金较上年同期增长 177.78%，主要原因是报告期内公司根据生产经营的需要，增加银行借款所致；
（9） 偿还债务支付的现金较上年同期减少 8,000.00 万元，主要原因是报告期内公司归还的银行借款比上年同期减少所致；
（10） 分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少 3.95 万元，主要原因是支付的利息比上年同期减少所致；
（11） 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 17,603.95 万元，主要原因是报告期内公司根据生产经营的需要，增加银
行借款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
公司于 2011 年 1 月收到中国远东国际招标公司关于 2010 年度中国邮政集团公司（以下简称“中国邮政”）金融设备集中
采购项目的《签约通知书》。根据《签约通知书》的内容，预计中国邮政向公司采购 ATM 取款机、存取款一体机设备采购总
金额约为人民币 9,990 万元(详见 2011-001 号公告)。目前，公司正在进一步与中国邮政各省市分行洽谈具体的采购合同。
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 - - -
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 - - -
重大资产重组时所作承诺 - - -
杨文江先生在首次公开发行股票时承诺避免
同业竞争。同时，其作为公司董事承诺：在
发行时所作承诺 杨文江 其任职期间每年转让的股份不得超过其所持 按照承诺履行
有公司股份总数的百分之二十五；离职后半
年内，不转让其所持有的公司股份。
承诺 2011 年 1 月从二级市场购买的公司股票
其他承诺（含追加承诺） 吴宁、王志杰 将从 2011 年 1 月 21 日起至 2013 年 1 月 20 按照承诺履行
日止锁定两年。
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3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计
2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%以上
2011 年 1-6 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： 80.00% ～～ 110.00%
幅度的预计范围 公司预计 2011 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润增长幅度在 80%至 110%之间。
2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 56,809,258.51
由于公司的 ATM 产品销售业务、ATM 合作运营业务和 ATM 融资租赁业务稳步发展，营业收
业绩变动的原因说明
入较上年同期增长幅度较大，因此归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅增长。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：广州御银科技股份有限公司 2011 年 03 月 31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 200,913,088.24 196,488,846.28 231,485,827.82 206,655,786.46
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 134,158,113.60 119,425,775.65 83,218,645.95 87,562,327.71
预付款项 50,442,396.81 39,317,892.97 56,682,470.53 49,359,510.86
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 61,345,285.34 42,784,578.27 51,277,306.16 19,316,883.87
买入返售金融资产
存货 192,812,545.35 197,904,399.32 129,702,307.11 144,845,266.48
一年内到期的非流动资产 63,682,150.55 53,972,676.65 52,683,352.91 44,886,952.91
其他流动资产
流动资产合计 703,353,579.89 649,894,169.14 605,049,910.48 552,626,728.29
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 316,800,000.00 281,200,000.00
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持有至到期投资
长期应收款 109,313,416.93 91,080,424.41 97,108,595.78 77,845,934.03
长期股权投资 21,860,000.00 45,722,718.86 21,860,000.00 45,722,718.86
投资性房地产
固定资产 319,204,721.11 317,433,006.07 327,770,664.15 326,097,259.87
在建工程 182,971,220.20 182,971,220.20 146,154,199.83 146,154,199.83
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 271,707.12 270,643.95 265,524.73 264,171.55
开发支出 4,515,419.22 4,515,419.22 4,265,781.37 4,265,781.37
商誉
长期待摊费用 869,268.73 869,268.73 957,099.33 957,099.33
递延所得税资产 8,183,948.97 7,053,660.68 6,693,302.03 6,595,139.72
其他非流动资产
非流动资产合计 963,989,702.28 649,916,362.12 886,275,167.22 607,902,304.56
资产总计 1,667,343,282.17 1,299,810,531.26 1,491,325,077.70 1,160,529,032.85
流动负债：
短期借款 150,000,000.00 150,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 44,199,292.35 33,663,183.18 32,588,239.25 27,606,056.22
预收款项 35,844,059.05 29,697,544.07 46,983,591.08 40,892,268.77
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,032,026.42 1,735,339.58 2,044,237.47 1,750,611.81
应交税费 11,006,255.06 7,968,196.30 26,150,772.39 20,112,989.86
应付利息
应付股利
其他应付款 42,896,999.84 59,936,200.03 77,622,389.17 70,150,259.96
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 285,978,632.72 283,000,463.16 185,389,229.36 160,512,186.62
非流动负债：
长期借款
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应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 29,339,400.00 29,339,400.00 27,538,800.00 27,538,800.00
递延所得税负债 45,994,850.95 8,679,209.26 37,621,175.43 7,170,523.78
其他非流动负债
非流动负债合计 75,334,250.95 38,018,609.26 65,159,975.43 34,709,323.78
负债合计 361,312,883.67 321,019,072.42 250,549,204.79 195,221,510.40
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 264,946,500.00 264,946,500.00 264,946,500.00 264,946,500.00
资本公积 716,359,408.17 517,854,658.17 686,099,408.17 517,854,658.17
减：库存股
专项储备
盈余公积 27,227,323.41 27,227,323.41 27,227,323.41 27,227,323.41
一般风险准备
未分配利润 297,497,166.92 168,762,977.26 262,502,641.33 155,279,040.87
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,306,030,398.50 978,791,458.84 1,240,775,872.91 965,307,522.45
少数股东权益
所有者权益合计 1,306,030,398.50 978,791,458.84 1,240,775,872.91 965,307,522.45
负债和所有者权益总计 1,667,343,282.17 1,299,810,531.26 1,491,325,077.70 1,160,529,032.85
4.2 利润表
编制单位：广州御银科技股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 142,839,345.01 121,500,186.31 102,705,398.43 98,757,535.10
其中：营业收入 142,839,345.01 121,500,186.31 102,705,398.43 98,757,535.10
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 105,962,303.44 105,158,914.03 87,520,660.96 102,240,911.37
其中：营业成本 66,783,275.10 70,995,911.90 51,591,833.60 69,482,185.98
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,015,769.66 4,688,079.32 2,925,946.56 2,792,910.53
销售费用 15,794,471.78 14,529,134.80 18,163,266.47 17,579,985.24
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管理费用 16,620,969.87 13,612,249.23 14,872,600.08 12,418,874.91
财务费用 -387,128.51 -427,197.96 -32,985.75 -33,045.29
资产减值损失 2,134,945.54 1,760,736.74
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） 7,308.00 7,308.00 6,072.00 6,072.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 36,884,349.57 16,348,580.28 15,190,809.47 -3,477,304.27
加：营业外收入 3,857,276.69 2,221,311.10 1,898,128.37 1,384,709.42
减：营业外支出 47,854.88 47,754.88 424,995.59 424,495.59
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 40,693,771.38 18,522,136.50 16,663,942.25 -2,517,090.44
减：所得税费用 5,699,245.79 5,038,200.11 -162,785.97 -190,547.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 34,994,525.59 13,483,936.39 16,826,728.22 -2,326,543.04
归属于母公司所有者的净利润 34,994,525.59 13,483,936.39 16,826,728.22 -2,326,543.04
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.13 0.05 0.06 -0.01
（二）稀释每股收益 0.13 0.05 0.06 -0.01
七、其他综合收益
八、综合收益总额 34,994,525.59 13,483,936.39 16,826,728.22 -2,326,543.04
归属于母公司所有者的综合收益总额 34,994,525.59 13,483,936.39 16,826,728.22 -2,326,543.04
归属于少数股东的综合收益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 现金流量表
编制单位：广州御银科技股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 74,456,386.11 67,607,063.99 48,975,092.71 82,800,240.68
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 4,515,053.34 1,133,515.35 4,438,407.06 2,097,894.15
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收到其他与经营活动有关的现金 2,487,782.31 2,486,644.59 1,215,451.64 1,211,418.93
经营活动现金流入小计 81,459,221.76 71,227,223.93 54,628,951.41 86,109,553.76
购买商品、接受劳务支付的现金 115,001,908.96 108,669,010.43 53,333,450.79 53,182,494.48
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 7,566,365.24 6,754,196.90 6,152,379.61 5,750,462.29
支付的各项税费 12,943,463.65 8,119,258.33 15,407,290.33 9,743,155.26
支付其他与经营活动有关的现金 71,091,362.71 52,607,907.67 44,351,067.84 82,300,786.99
经营活动现金流出小计 206,603,100.56 176,150,373.33 119,244,188.57 150,976,899.02
经营活动产生的现金流量净额 -125,143,878.80 -104,923,149.40 -64,615,237.16 -64,867,345.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 7,308.00 7,308.00 6,072.00 6,072.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 7,308.00 7,308.00 6,072.00 6,072.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
55,106,575.50 54,921,505.50 13,986,544.45 13,777,644.45
的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 55,106,575.50 54,921,505.50 13,986,544.45 13,777,644.45
投资活动产生的现金流量净额 -55,099,267.50 -54,914,197.50 -13,980,472.45 -13,771,572.45
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 150,000,000.00 150,000,000.00 54,000,000.00 54,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 150,000,000.00 150,000,000.00 54,000,000.00 54,000,000.00
偿还债务支付的现金 80,000,000.00 80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 39,542.72 39,542.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 80,039,542.72 80,039,542.72
筹资活动产生的现金流量净额 150,000,000.00 150,000,000.00 -26,039,542.72 -26,039,542.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
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广州御银科技股份有限公司 2011 年第一季度报告全文
五、现金及现金等价物净增加额 -30,243,146.30 -9,837,346.90 -104,635,252.33 -104,678,460.43
加：期初现金及现金等价物余额 224,913,575.61 200,083,534.25 363,030,541.18 354,794,835.31
六、期末现金及现金等价物余额 194,670,429.31 190,246,187.35 258,395,288.85 250,116,374.88
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
广州御银科技股份有限公司
2011 年 4 月 25 日
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