证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2018-009号
中航光电科技股份有限公司
关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
公司非公开发行股票共募集资金 829,999,998.96 元，扣除主承销商承
销及保荐费用 21,579,999.97 元，主承销商(保荐人)国泰君安证券股份有限
公司于 2013 年 03 月 29 日分别划入公司募集资金专户共计 808,419,998.99
元。上述募集资金到位情况已经中瑞岳华会计师事务所有限公司验证，并出
具中瑞岳华验字[2013]第 0089 号验资报告。2013 年 7 月 24 日扣除其他发行
费用 1,087,633.27 元，募集资金净额 807,332,365.72 元。
公司非公开发行股票募集资金专户 2017 年初余额为 116,414,731.04 元,
其中募集资金余额为 93,672,013.48 元。2017 年募集资金专户利息收入
1,126,097.34 元，公司从募集资金支出 73,774,831.64 元用于募集资金投资
项目建设，其中募集资金 64,657,131.03 元，募集资金专户利息 9,116,046.08
元，当期产生手续费支出 1,654.53 元。截止 2017 年 12 月 31 日，募集资金
专户余额为 43,765,996.74 元，募集资金余额为 29,014,882.45 元。其中飞
机集成安装架产业化项目专户余额 40,496,749.50 元，该项目尚未支付尾款
预计 6,499,297.23 元，专户节余利息 11,481,867.05 元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司分别与保荐人国泰君安证券股份有
限公司、中航证券有限公司和中国银行股份有限公司洛阳南昌路支行、中国
建设银行股份有限公司洛阳分行涧西支行、交通银行股份有限公司洛阳分行
西苑支行、中国光大银行洛阳分行签署了《非公开发行 A 股股票募集资金三
方监管协议》，三方监管协议的内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不
存在重大差异。
2017 年度公司在募集资金存储、使用和管理过程中严格按照《募集资金
使用管理办法》和《募集资金三方监管协议》的规定执行，保持与保荐机构
的沟通，并接受保荐机构的监督，不存在违反管理办法和协议约定的情形。
公司在上述银行开设募集资金专户情况如下：
单位：万元
募集资金存储银行 2013.03.29 2017.12.31余额
专户账号
名称 余额 定期 活期 合计
中国建设银行洛阳
41001512110059000159 48,842.00 0 1.14 1.14
分行涧西支行
交通银行洛阳分行 41306220001817035033
8,000.00 0 2.35 2.35
西苑支行 6
中国光大银行洛阳
77330188000082074 14,000.00 3,209.83 839.84 4,049.67
分行
中国银行洛阳分行
257220422670 10,000.00 0 323.44 323.44
南昌路支行
合计 —— 80,842.00 3,209.83 1,166.77 4,376.60
三、报告期募集资金实际使用情况
1、募集资金总体使用情况
单位：万元
募集资金总额 80,733.24
报告期投入募集资金总额 6,465.71
已累计投入募集资金总额 77,831.75
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0.00%
募集资金总体使用情况说明
2017 年度公司从募集资金专户支出资金 73,774,831.64 元用于募集资金投资项目建设，其中募集
资金 64,657,131.03 元，募集资金专户利息 9,116,046.08 元，当期产生手续费支出 1,654.53 元。
2、募集资金承诺项目情况
单位：万元
项目
截至期
是否已 可行
募集资 末投资 项目达到 是否
承诺投资项目 变更项 性是
金承诺 调整后投资 本报告期投 截至期末累计 进度 预定可使 本报告期实现 达到
和超募资金投 目(含 否发
投资总 总额(1) 入金额 投入金额(2) (%)(3) 用状态日 的效益 预计
向 部分变 生重
额 ＝ 期 效益
更) 大变
(2)/(1)
化
承诺投资项目
2014 年
光电技术产
是 51,000 48,733.24 0 48,733.24 100% 03 月 31 36,002.01 是 否
业基地项目
日
新能源及电动 2016 年
车线缆总成产 是 8,000 8,000 1,811.19 8,000 100% 12 月 31 5,789.63 是 否
业化项目 日
2016 年
飞机集成安装
是 14,000 14,000 4,654.52 11,098.51 79% 12 月 31 9,563.12 是 否
架产业化项目
日
—
流动资金 否 10,000 10,000 0 10,000.00 100% —— —— 否
—
承诺投资项 — —
—— 83,000 80,733.24 6,465.71 77,831.75 —— —— ——
目小计 — —
未达到计划
经公司第四届董事会第七次会议审议通过，公司对新能源及电动车线缆总成产业化
进度或预计
项目和飞机集成安装架产业化项目建设周期做出调整，项目建成时间调整为 2016 年 12
收益的情况
月。具体情况详见 2014 年 3 月 26 日披露在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网的《关
和原因（分
于调整非公开发行股票募集资金投资项目实施地点及投资进度的公告》。
具体项目）
项目可行性
发生重大变
无
化的情况说
明
超募资金的
金额、用途
不适用
及使用进展
情况
适用
以前年度
经公司 2013 年 8 月 20 日召开的第四届董事会第二次会议审议通过，公司将光电技
募集资金投
术产业基地项目部分生产能力调整至深圳分公司实施，具体地点在深圳市宝安区沙井镇
资项目实施
新沙路安托山高科技工业园 10-11 栋；部分光电连接器产品配套零部件生产能力由洛阳
地点变更情
新厂区调整至现有厂区实施，具体地点在洛阳市高新技术开发区浅井南路。
况
经公司 2014 年 3 月 24 日召开的第四届董事会第七次会议审议通过，公司将光电技
术产业基地项目部分实验检测能力及零部件加工装配能力调整至现有厂区实施，并将部
分光连接器生产能力调整至深圳分公司实施；将新能源及电动车线缆总成产业化项目和
飞机集成安装架产业化项目实施地点由 A6.3 大楼调整为 A6.1 大楼。具体情况详见 2014
年 3 月 26 日披露在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网的《关于调整非公开发行股票
募集资金投资项目实施地点及投资进度的公告》。
募集资金投
资项目实施
不适用
方式调整情
况
募集资金投 适用
资项目先期
经公司 2013 年 4 月 24 日召开的第三届董事会 2013 年第二次临时会议审议通过，
投入及置换
公司使用募集资金置换出预先投入募集资金项目的自筹资金 181,004,790.87 元。
情况
用闲置募集
资金暂时补
不适用
充流动资金
情况
项目实施出
现募集资金
不适用
结余的金额
及原因
尚未使用的
募集资金用 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
途及去向
募集资金使
用及披露中
无
存在的问题
或其他情况
注释：截止报告期末，飞机集成安装架产业化项目已达到可研报告规划
的产出能力。本表中“截至期末投资进度”为募集资金支付进度，滞后于项
目实施进度。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2017 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
中航光电科技股份有限公司
董 事 会
二○一八年三月十七日