中航光电:关于“光电转债”转股价格调整的公告2019-05-13
证券代码:002179 证券简称:中航光电 公告代码:2019-039号
债券代码:128047 债券简称:光电转债
中航光电科技股份有限公司关于“光电转债”转股价格调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
调整前转股价格:人民币40.26元/股
调整后转股价格:人民币30.87元/股
本次转股价格调整实施日期:2019年5月17日
一、转股价格调整依据
中航光电科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2018年11月5
日公开发行了1,300.00万张可转换公司债券(债券简称:光电转债,债券代码:
128047),每张面值100元,发行总额130,000.00万元。根据《中航光电科技股份有
限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,在本次可转债发行之后,若
公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债
券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况,将按下述公式进行转股价
格的调整(保留小数点后两位,小数点后第三位自动向前进一位):
派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);
增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);
上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);
派送现金股利:P1=P0-D;
上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。
其中:P1 为调整后转股价,P0 为调整前转股价,n为送股或转增股本率,A为增
发新股价或配股价,k为增发新股或配股率,D为每股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,
并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告,并于公告中载明转股价
格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可
转换公司债券持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股
申请按公司调整后的转股价格执行。
二、转股价格调整计算过程
公司将实施2018年度权益分派方案(除权除息日为2019年5月17日),根据上述
转股价格调整依据,光电转债的转股价格由原来的40.26元/股调整为30.87元/股。
计算过程如下:
P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)=(40.26-0.1299513)/(1+0.2998876+0)=30.87元/股
每股派送现金红利D和转增股本率n的具体计算依据详见公司同日披露在《中国
证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《中航光电科技股份有限公司2018年年度权
益分派实施公告》。
调整后的转股价格自2019年5月17日起生效。光电转债自2019年5月10日至2019
年5月16日期间停止转股,2019年5月17日起恢复转股。
特此公告。
中航光电科技股份有限公司
董 事 会
二〇一九年五月十三日