证券代码：002179        证券简称：中航光电       公告代码：2019-039号

    债券代码：128047       债券简称：光电转债



中航光电科技股份有限公司关于“光电转债”转股价格调整的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    调整前转股价格：人民币40.26元/股

    调整后转股价格：人民币30.87元/股

    本次转股价格调整实施日期：2019年5月17日

    一、转股价格调整依据

    中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年11月5

日公开发行了1,300.00万张可转换公司债券（债券简称：光电转债，债券代码：

128047），每张面值100元，发行总额130,000.00万元。根据《中航光电科技股份有

限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，在本次可转债发行之后，若

公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债

券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价

格的调整（保留小数点后两位，小数点后第三位自动向前进一位）：

    派送股票股利或转增股本：P1＝P0/（1+n）；

    增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；

    上述两项同时进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；

    派送现金股利：P1＝P0-D；
    上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

    其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n为送股或转增股本率，A为增

发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派送现金股利。

    当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，

并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价

格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可

转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股

申请按公司调整后的转股价格执行。

    二、转股价格调整计算过程

    公司将实施2018年度权益分派方案（除权除息日为2019年5月17日），根据上述

转股价格调整依据，光电转债的转股价格由原来的40.26元/股调整为30.87元/股。

计算过程如下：

P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）=（40.26-0.1299513）/(1+0.2998876+0)=30.87元/股

    每股派送现金红利D和转增股本率n的具体计算依据详见公司同日披露在《中国

证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《中航光电科技股份有限公司2018年年度权

益分派实施公告》。

    调整后的转股价格自2019年5月17日起生效。光电转债自2019年5月10日至2019

年5月16日期间停止转股，2019年5月17日起恢复转股。

    特此公告。

                                          中航光电科技股份有限公司

                                                      董   事   会

                                             二〇一九年五月十三日