证券代码:002179 证券简称:中航光电 公告代码:2019-045号 债券代码:128047 债券简称:光电转债 中航光电科技股份有限公司 2019年第二季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 证券代码:002179,股票简称:中航光电 债券代码:128047,债券简称:光电转债 转股价格:人民币 30.87 元/股 转股时间:2019 年 5 月 9 日至 2024 年 11 月 5 日 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1315 号”文核准,公司于 2018 年 11 月 5 日公开发行了 1,300.00 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发 行总额 130,000.00 万元。 经深交所“深证上[2018]592 号”文同意,公司 130,000.00 万元可转换公司 债券于 2018 年 12 月 7 日起在深交所上市交易,债券简称“光电转债”,债券代 码“128047”。 公司本次发行的可转债自 2019 年 5 月 9 日起可转换为公司股份。 公司可转债初始转股价格为 40.26 元/股,因公司实施了 2018 年年度权益 分派方案,根据可转债相关规定,光电转债的转股价格由原 40.26 元/股调整为 30.87 元/股,调整后的转股价格自 2019 年 5 月 17 日起生效。 二、光电转债转股及公司股份变动情况 1 2019 年第二季度,光电转债因转股减少 118,800 元(1,188 张),转股数 量为 3,642 股。截至 2019 年 6 月 28 日,光电转债因转股减少 118,800 元(1,188 张),转股数量为 3,642 股,剩余可转债余额为 1,299,881,200 元(12,998,812 张)。 公司 2019 年第二季度股份变动情况如下: 单位:股 本次变动前 本次变动后 本次变动增减(+,-) (2019 年 3 月 29 日) (2019 年 6 月 28 日) 股份性质 比例 发行 数量 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%) (%) 新股 一、限售条 5,992,379 0.76 0 0 1,810,548 42,778 1,853,326 7,845,705 0.76 件流通股 高管锁定股 869,214 0.11 0 0 273,599 42,778 316,377 1,185,591 0.12 股权激励限 5,123,165 0.65 0 0 1,536,949 0 1,536,949 6,660,114 0.65 售股 二、无限售 784,948,530 99.24 0 0 235,383,033 -39,136 235,343,897 1,020,292,427 99.24 条件流通股 三、总股本 790,940,909 100.00 0 0 237,193,581 3,642 237,197,223 1,028,138,132 100.00 注:公司 2019 年第二季度股份变动系公司实施 2018 年度权益分派方案、 高管锁定股数变动及公司可转债转股所致。 三、其他 投资者如需了解光电转债的其他相关内容,请查阅 2018 年 11 月 1 日刊载 于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《中航光电科技股份有限公司公开发 行可转换公司债券募集说明书》全文。 咨询部门:公司股东与证券事务办公室 联系电话:0379-63011079 四、备查文件 1、截至 2019 年第二季度末中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出 具的“中航光电”股本结构表。 2、截至 2019 年第二季度末中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出 具的“光电转债”股本结构表。 特此公告。 2 中航光电科技股份有限公司 董 事 会 二〇一九年七月二日 3