证券代码：002179          证券简称：中航光电         公告代码：2019-076号



 中航光电科技股份有限公司关于注销可转换公司债券募集
                   资金补充流动资金专户的公告


    本公司及董事会体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    一、发行可转换公司债券募集资金基本情况

    中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券

共募集资金 1,300,000,000.00 元，扣除主承销商承销及保荐费用 9,232,600.00

元，主承销商(保荐人)华创证券有限责任公司于 2018 年 11 月 9 日划入公司募

集资金专户共计 1,290,767,400.00 元。上述募集资金到位情况已经信永中和会

计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具 XYZH/2019XAA40453 号验资报告。

2018 年 11 月 9 日 扣 除 其 他 发 行 费 用 2,547,443.15 元 ， 募 集 资 金 净 额

1,288,219,956.85 元。

    二、发行可转换公司债券募集资金存放及管理情况

    为规范募集资金的管理和使用，公司分别与华创证券有限责任公司、中航

证券有限公司和中国银行股份有限公司河南省分行、中国建设银行股份有限公

司洛阳分行、中信银行股份有限公司郑州分行签署了《可转换公司债券资金三

方监管协议》，三方监管协议的内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在

重大差异。

    公司在上述银行开设募集资金专户情况如下：



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                                                                   2018.11.09
募集资金存储银行                                                       余额
                           专户账号              投资项目
      名称                                                         （单位：元）
中 国 建 设 银 行股 份                        中 航 光电 新技 术
                       41050168620800001065                             60,076.74
有限公司洛阳分行                              产业基地项目
中 信 银 行 股 份有 限                        光 电 技术 产业 基
                       8111101012700855766                              34,000.00
公司郑州分行                                  地项目（二期）
中 国 银 行 股 份有 限
                       252062690995           补充流动资金              35,000.00
公司河南省分行

      公司在募集资金存储、使用和管理过程中严格按照《募集资金使用管理办

  法》和《募集资金三方监管协议》的规定执行，保持与保荐机构的沟通，并接

  受保荐机构的监督，不存在违反管理办法和协议约定的情形。

      三、可转换公司债券募集资金补充流动资金专户销户情况

      鉴于补充流动资金专户 252062690995 内的募集资金已使用完毕，公司将账

  户利息 52,169.16 元转入公司自有资金账户并于 2019 年 10 月 14 日办理完毕此

  募集资金专用账户的注销手续。该募集资金专户注销后，公司与开户银行中国

  银行股份有限公司河南省分行及华创证券有限责任公司、中航证券有限公司签

  署的《募集资金三方监管协议》就此终止。



      特此公告。

                                                 中航光电科技股份有限公司

                                                         董   事   会

                                                   二〇一九年十月十五日




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