中航光电:关于注销可转换公司债券募集资金补充流动资金专户的公告2019-10-15
证券代码:002179 证券简称:中航光电 公告代码:2019-076号
中航光电科技股份有限公司关于注销可转换公司债券募集
资金补充流动资金专户的公告
本公司及董事会体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、发行可转换公司债券募集资金基本情况
中航光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)公开发行可转换公司债券
共募集资金 1,300,000,000.00 元,扣除主承销商承销及保荐费用 9,232,600.00
元,主承销商(保荐人)华创证券有限责任公司于 2018 年 11 月 9 日划入公司募
集资金专户共计 1,290,767,400.00 元。上述募集资金到位情况已经信永中和会
计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具 XYZH/2019XAA40453 号验资报告。
2018 年 11 月 9 日 扣 除 其 他 发 行 费 用 2,547,443.15 元 , 募 集 资 金 净 额
1,288,219,956.85 元。
二、发行可转换公司债券募集资金存放及管理情况
为规范募集资金的管理和使用,公司分别与华创证券有限责任公司、中航
证券有限公司和中国银行股份有限公司河南省分行、中国建设银行股份有限公
司洛阳分行、中信银行股份有限公司郑州分行签署了《可转换公司债券资金三
方监管协议》,三方监管协议的内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在
重大差异。
公司在上述银行开设募集资金专户情况如下:
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2018.11.09
募集资金存储银行 余额
专户账号 投资项目
名称 (单位:元)
中 国 建 设 银 行股 份 中 航 光电 新技 术
41050168620800001065 60,076.74
有限公司洛阳分行 产业基地项目
中 信 银 行 股 份有 限 光 电 技术 产业 基
8111101012700855766 34,000.00
公司郑州分行 地项目(二期)
中 国 银 行 股 份有 限
252062690995 补充流动资金 35,000.00
公司河南省分行
公司在募集资金存储、使用和管理过程中严格按照《募集资金使用管理办
法》和《募集资金三方监管协议》的规定执行,保持与保荐机构的沟通,并接
受保荐机构的监督,不存在违反管理办法和协议约定的情形。
三、可转换公司债券募集资金补充流动资金专户销户情况
鉴于补充流动资金专户 252062690995 内的募集资金已使用完毕,公司将账
户利息 52,169.16 元转入公司自有资金账户并于 2019 年 10 月 14 日办理完毕此
募集资金专用账户的注销手续。该募集资金专户注销后,公司与开户银行中国
银行股份有限公司河南省分行及华创证券有限责任公司、中航证券有限公司签
署的《募集资金三方监管协议》就此终止。
特此公告。
中航光电科技股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十月十五日
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