广东九州阳光传媒股份有限公司 2011 年第三季度报告正文 证券代码:002181 证券简称:粤 传 媒 公告编号:2011-030 广东九州阳光传媒股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人乔平先生、主管会计工作负责人徐芳女士及会计机构负责人(会计主管人员)谢雪斌先 生声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 2011.9.30 2010.12.31 增减幅度(%) 总资产(元) 1,409,861,621.71 1,402,524,210.25 0.52% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 1,206,481,689.49 1,207,309,593.55 -0.07% 股本(股) 350,161,864.00 350,161,864.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 3.4455 3.4479 -0.07% 股) 2011 年 7-9 月 比上年同期增减(%) 2011 年 1-9 月 比上年同期增减(%) 营业总收入(元) 86,281,527.03 2.85% 245,487,545.30 0.65% 归属于上市公司股东的净利润(元) 6,207,033.73 70.98% 9,587,009.38 -19.64% 经营活动产生的现金流量净额(元) - - -58,649,675.83 -309.26% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/ - - -0.17 -312.50% 股) 基本每股收益(元/股) 0.0177 70.19% 0.0274 -19.65% 稀释每股收益(元/股) 0.0177 70.19% 0.0274 -19.65% 加权平均净资产收益率(%) 0.52% 73.33% 0.79% -20.20% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 0.48% 71.43% 0.75% -18.48% 收益率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 -19,064.79 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 1,013,663.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金 -144,287.49 1 广东九州阳光传媒股份有限公司 2011 年第三季度报告正文 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -77,620.86 少数股东权益影响额 531.87 所得税影响额 -226,294.52 合计 546,927.21 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 34,302 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 福建省华兴集团有限责任公司 8,723,000 人民币普通股 中国建设银行-中小企业板交易型开放式指 3,981,656 人民币普通股 数基金 蔡颖轶 2,331,774 人民币普通股 中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券 1,799,835 人民币普通股 投资基金 中国建设银行-博时特许价值股票型证券投 1,799,761 人民币普通股 资基金 陈佳 1,471,000 人民币普通股 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个 1,438,880 人民币普通股 人分红 广东太阳神集团有限公司 1,400,000 人民币普通股 刘亚军 850,000 人民币普通股 布立晖 843,220 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表项目 1.报告期末,本公司交易性金融资产总额同比上升 100%,主要是报告期内公司增加了新股申购业务。 2.报告期末,本公司应收票据总额同比下降 72.29%,主要是报告期内公司将到期票据背书转让。 3.报告期末,本公司预付账款总额同比上升 1054.43%,主要是报告期内公司预付广告发布费增加,以及公司根据合同规定预付 纸张供应商的货款。 4.报告期末,本公司其他应收款总额同比上升 102.26%,主要是报告期内公司支付公明景业项目拍卖保证金。 5.报告期末,本公司存货总额同比上升 41.98%,主要是公司增加纸张储备量,以及纸张单价同比有所上升所致。 6.报告期末,本公司长期待摊费用总额同比下降 37.80%,主要是公司按照会计政策摊销长期待摊费用所致。 7.报告期末,本公司应交税费总额同比下降 30.99%,主要是报告期内公司支付了上期未付的企业所得税及增值税。 8.报告期末,本公司其他流动负债总额同比上升 417.56%,主要是报告期内公司厂房租金、水电费等预提未付的费用增加。 二、利润表项目 1.报告期内,本公司投资收益总额同比下降 138.18%,主要是报告期内本公司联营投资公司净利润同比减少。 三、现金流量表项目 1.报告期内,经营活动产生的现金流量净额-5,864.52 万元,比上年同期减少 8,667.28 万元,主要是公司支付公明景业拍卖项 2 广东九州阳光传媒股份有限公司 2011 年第三季度报告正文 目的拍卖保证金 2,417 万元,以及按合同规定支付纸张供应商预付账款 1,293.75 万元,上年同期收到法院退回的保证金 3,174 万元,本年无此项。 2.报告期内,投资活动产生的现金流净额-205.00 万元,比上年同期减少 1,103.64 万元,主要是上年同期收回广东九州阳光科 技有限公司投资款以及收回委托贷款,同时上年同期支付了印报厂项目尾款,本期无此项。 3.报告期内,筹资活动活动产生的现金流量净额-995.00 万元,比上年同期减少 330.15 万元,主要是公司本年支付股息红利金 额增加。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 无 诺 交易对方广州传媒控股 有限公司及其一致行动 人广州日报社、广州大 洋实业投资有限公司共 同承诺,公司发行股份 购买资产之重大资产重 重大资产重组时所作承诺 实际控制人 组暨关联交易完成后, 尚未履行 其所拥有权益的股份自 本次非公开发行结束之 日起 36 个月不得上市交 易或转让,之后按中国 证监会和深交所的规定 执行。 本公司在《首次公开发 行股票上市公告书》中 公司、控股股东、 发行时所作承诺 承诺在本公司股票上市 完全履行 实际控制人 后 3 个月内按照《中小 企业板块上市公司特别 3 广东九州阳光传媒股份有限公司 2011 年第三季度报告正文 规定》和《中小企业板 投资者权益保护指引》 的要求修改公司章程, 在章程中载明“(1)股 票被终止上市后,公司 股票进入代办股份转让 系统继续交易;(2)不 对公司章程中的前款规 定作任何修改。” 公司控股股东大洋实业 和实际控制人广州日报 社承诺:自股票上市之 日起 36 个月内,不转让 或者委托他人管理其本 次发行前已持有的发行 人股份,也不由发行人 回购该部分股份;参与 粤传媒首次发行定向配 售获配以及 2008 年中期 获转增的股份,自股票 其他承诺(含追加承诺) 实际控制人 完全履行 上市之日起锁定三十六 个月。公司实际控制人 广州日报社及控股股东 广州大洋实业投资有限 公司在股票限售期期满 (2010 年 11 月 16 日) 之前,双方均已确认继 续长期持有,在本公司 重大资产重组期间不减 持不转让,不进行任何 交易活动。 3.4 对 2011 年度经营业绩的预计 2011 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50% 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度 10.00% ~~ 40.00% 2011 年度净利润同比变动幅 为: 度的预计范围 归属于上市公司股东净利润比上年同期下降 10%-40%。 2010 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 16,660,250.03 业绩变动的原因说明 受市场经济环境的变化,纸张等原材料成本、人工成本上升的影响。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位:元 占期末证券 初始投资金 期末持有数 序号 证券品种 证券代码 证券简称 期末账面值 总投资比例 报告期损益 额(元) 量(股) (%) 1 股票 002623 亚玛顿 38,000.00 1,000 38,000.00 100.00% 0.00 期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00 4 广东九州阳光传媒股份有限公司 2011 年第三季度报告正文 报告期已出售证券投资损益 - - - - -144,287.49 合计 38,000.00 - 38,000.00 100% -144,287.49 证券投资情况说明 经第七届董事会第七次会议、2010 年第三次临时股东大会审议,同意公司以总额不超过 5,000 万元的闲置自有资金参与 上市公司公开发行与非公开发行股票项目。 报告期内,公司严格按照《公司证券市场投资的内控制度》、《公司新股申购业务实施细则》等相关规定进行实施;并成立 证券投资委员会和新股申购操作小组,操作小组根据委员会的集体决策,严格按照流程进行新股申购。公司控股子公司未参 与证券投资。 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2011 年 08 月 24 2011 年半年度报告披露解答以及公司 公司总部 实地调研 中邮基金研究部 日 资产重组进展情况 2011 年 09 月 14 了解公司重大资产重组进展情况以及 公司总部 实地调研 长江证券 日 公司经营情况 广东九州阳光传媒股份有限公司 董事长: 2011 年 10 月 19 日 5