广东广州日报传媒股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
2012 年第三季度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人汤应武、主管会计工作负责人陈广超及会计机构负责人(会计主管人员) 厉娜声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
√ 是 □ 否 □ 不适用
本报告期末比上年度期
2011.12.31
2012.9.30 末增减(%)
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 3,934,840,773.82 1,406,201,138.75 3,846,093,167.61 2.31%
归属于上市公司股东的所有
3,553,781,546.30 1,207,866,251.74 3,336,881,842.99 6.5%
者权益（元）
股本（股） 692,002,640 350,161,864 350,161,864 97.62%
归属于上市公司股东的每股
5.14 3.45 3.45 48.99%
净资产（元/股）
2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 457,743,540.93 6.28% 1,229,021,093.91 -5.05%
归属于上市公司股东的净利
102,353,011.86 -13.1% 227,238,269.06 -19.77%
润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- 94,787,587.98 13.36%
额（元）
每股经营活动产生的现金流
-- -- 0.14 -41.67%
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.1479 -13.1% 0.3284 -19.77%
稀释每股收益（元/股） 0.1479 -13.1% 0.3284 -19.77%
加权平均净资产收益率（%） 2.92% -0.77% 6.59% -2.48%
扣除非经常性损益后的加权
2.91% 2.43% 5.93% 5.18%
平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期期末金
项目 说明
额（元）
非流动资产处置损益 -9,382.33
1
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越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
470,055.00
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 102,375.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
95,968,706.54
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
30,219.71
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -309,487.55
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额 -353,698.56
所得税影响额
合计 95,898,787.81 --
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 30,728
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
福建省华兴集团有限责任公司 8,723,000 人民币普通股 8,723,000
新华人寿保险股份有限公司－
分红－个人分红-018L-FH002 6,026,957 人民币普通股 6,026,957
深
蔡颖轶 2,331,774 人民币普通股 2,331,774
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泰康人寿保险股份有限公司－
分红－个人分红-019L-FH002 1,967,114 人民币普通股 1,967,114
深
中国工商银行－诺安平衡证券
1,957,300 人民币普通股 1,957,300
投资基金
中国建设银行－华夏红利混合
1,708,035 人民币普通股 1,708,035
型开放式证券投资基金
广东太阳神集团有限公司 1,400,000 人民币普通股 1,400,000
新华人寿保险股份有限公司－
传统－普通保险产品 1,351,033 人民币普通股 1,351,033
-018L-CT001 深
泰康人寿保险股份有限公司－
1,332,310 人民币普通股 1,332,310
投连－进取-019LTL002 深
陈佳 1,311,500 人民币普通股 1,311,500
1．广传媒持有广州大洋实业投资有限公司 100%股权，两者属于《上市公司收购管理办法》
中规定的一致行动人；新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-018L-FH002 深、新华
人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-018L-CT001 深同属新华人寿保险股份有限
股东情况的说明
公司管理；泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-019L-FH002 深、泰康人寿保险股
份有限公司－投连－进取-019LTL002 深同属泰康人寿保险股份有限公司管理；
2．其他股东之间的关联关系未知，是否属于一致行动人也未知。
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、追溯调整说明
本公司发行341,840,776股股份购买广州传媒控股有限公司持有的公司广州日报报业经营有限公司
100%股权、广州大洋传媒有限公司100%股权及广州日报新媒体有限公司100%股权，因本公司与三家标的
公司的实际控制人均为广州日报社，属于同一控制下的控股合并，根据《企业会计准则》的相关规定，对
公司会计报表的期初数及同期数进行了相应的调整。
二、主要财务指标说明
1.归属于上市公司股东的净利润：2012年1-9月，归属于公司普通股股东的净利润为22,723.83万元，同
比减少5,600.41万元，降幅19.77%；比中报降幅24.52%缩减了4.75个百分点，公司在增收节支方面取得一
定成效。
2.基本每股收益：基本每股收益=归属于公司普通股股东的净利润÷发行在外的普通股加权平均数。本
年由于发生同一控制下企业合并，合并方在合并日发行新股份并作为对价的，计算报告期末的基本每股收
益时，把该股份视同在合并期初即已发行在外的普通股处理(按权重为1进行加权平均)；计算同比期间的基
本每股收益时，把该股份视同在比较期间期初即已发行在外的普通股处理。因此，本报告期末基本每股收
益为0.3284元/股，同比减少0.0809元/股，减幅19.77%，与净利润的降幅一致。
3.扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率：扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率=扣除
非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润÷加权平均净资产。本年由于发生同一控制下企业合并，
被合并方的净资产从合并日的次月起进行加权；计算比较期间扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
率时，被合并方的净资产不予加权计算(权重为零)。因此，2012年1-9月扣除非经常性损益后的加权平均净
资产收益率为5.93%，同比增加5.18个百分点，公司净资产的盈利能力比重组前有大幅提高。
三、变动幅度超30%的报表项目
1.资产负债表项目
报告期末，交易性金融资产余额比上年年末减少14.75万元，降幅100%，主要是出售了中签的新股。
报告期末，应收票据余额比上年年末减少170.11万元，降幅88.68%，主要是应收票据兑现或背书转让。
报告期末，预付款项余额比上年年末减少4,425.38万元，降幅88.63%，主要是上年年末预付供应商的
3
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款项在今年按期结转。
报告期末，应收利息余额比上年年末增加581.80万元，增幅72.38%，主要是公司银行定期存款增加，
按期计提的利息相应增加。
报告期末，其他流动资产余额比上年年末减少155.72万元，降幅30.50%，主要是公司在受益期内按会
计政策摊销所致。
报告期末，长期待摊费用余额比上年年末减少88.71万元，降幅51.67%，主要是公司在受益期按会计政
策摊销所致。
报告期末，应付票据余额比上年年末减少1,206.45万元，降幅69.66%，主要是票据到期结算所致。
报告期末，预收账款余额比上年年末减少8,447.23万元，降幅43.66%，主要是按公司惯例一般在每年
四季度预收客户款项，预收账款在下一年度按销售进度进行结转。
报告期末，应付职工薪酬余额比上年年末减少4,271.43万元，降幅54.03%，主要是公司支付了上年度
计提的年终奖所致。应付职工薪酬中没有属于拖欠性质的金额。
报告期末，应交税费余额比上年年末减少2,114.96万元，降幅58.43%，主要是由于可抵扣的增值税进
项税额增加。
报告期末，应付股利余额比上年年末减少555.46万元，降幅79.68%，主要是本次重大资产重组后纳入
合并范围的子公司支付了以前年度股利所致。
报告期末，实收资本（股本）余额比上年年末增加34,184万元，增幅97.62%，主要是公司发行股份购
买资产实施完毕所致。
2.利润表项目
年初至报告期末，财务费用比上年同期减少626.70万元，降幅34.94%，主要是公司银行存款比上年同
期增加，按期计提的存款利息增加所致。
年初至报告期末，投资收益比上年同期增加1,003.66万元，增幅36.36%，主要是计提上年购买的国债
收益所致。
年初至报告期末，营业外支出比上年同期增加52.51万元，增幅44.83%，主要是公司缴纳滞纳金所致。
年初至报告期末，所得税费用比上年同期减少196.91万元，降幅37.06%，主要是公司2012年1-9月利润
比上年同期减少导致所得税费用减少。
3.现金流量表项目
年初至报告期末，投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加52,389.62万元，增幅105.46%，主要
是上年同期购买国债，本年年初至报告期末无此事项。
年初至报告期末，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加3,858.28万元，增幅87.42%，主要是
上年同期偿还银行短期借款3,398.10万元，本年年初至报告期末无此事项。
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
4、其他
□ 适用 √ 不适用
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（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无 无 无 无 无
1.关于股份锁定的承诺
本次交易完成后，广传媒及其一致行动人广州日报
社、大洋实业共同承诺：本次交易完成后，其所拥有权
益的股份自本次非公开发行结束之日起 36 个月不得上
市交易或转让，之后按中国证监会和深交所的规定执
行。上述所指非公开发行结束之日即为新增股票上市之
日（2012 年 6 月 19 日）。
2.对于标的资产产权清晰完整的承诺
广州日报社、广州传媒控股有限公司承诺：对本次
交易涉及的资产拥有完整、清晰的产权，不存在任何权
属争议，未在资产上设定任何抵押、质押或任何其他形
式的他项权利，不存在将对本次交易涉及的资产造成重
大不利影响的诉讼、仲裁或行政处罚，亦不存在该等重
大诉讼、仲裁或行政处罚的威胁。如有违反上述承诺情
形，广州日报社、广州传媒控股有限公司将对上市公司
由此导致的损失承担连带赔偿责任。
3.关于广州日报社授权本公司独家经营相关报刊、
杂志经营业务的承诺
因采编与经营“两分开”的政策因素，广州日报社及
下属报刊、杂志社拥有的包括《广州日报》、《老人报》、
《舞台与银幕》、《岭南少年报》、《广州早报》、《新现代
画报》、《广州文摘报》、《美食导报》、《大东方》、《共鸣》、
《足球》、《篮球先锋报》和《羊城地铁报》等十三个报
刊、杂志的采编业务未能进入上市公司，仍保留在相应
实际控制 的报社、杂志社。为维护上市公司利益、保障主业平稳 ，
收购报告书或权益变动报
人、控股股 广州日报社承诺本次交易完成后，将授权上市公司无限 正在履行
告书中所作承诺
东 期独家经营相关报刊、杂志的经营业务。承诺具体如下：
“本次交易完成后，因采编与经营“两分开”的政策因素，
本单位及下属报刊、杂志社将继续保有与本次交易有关
的报刊、杂志的采编业务；本单位授权广州日报报业经
营有限公司无限期独家排他经营与《广州日报》（国内
统一连续出版物号：CN44-0010）相关的印刷、发行、
广告等报纸日常经营性业务，并在开展上述业务时免费
使用《广州日报》商号、商标。除采编业务外，本单位
不再直接从事、亦不授权任何第三方从事与《广州日报》
相关的印刷、发行、广告等报纸经营性业务。除非依照
法律或国家政策的有关规定或者政府主管部门的合法
要求，本单位不得中止、终止上述授权；除采编业务外，
本单位将促使与本次交易相关的下属控股报刊、杂志社
授权广州大洋传媒有限公司无限期独家排他经营本次
交易相关的系列报刊的印刷、发行、广告等报刊日常经
营性业务，并在开展上述业务时免费使用本次交易相关
的系列报刊的商号。该等系列报刊、杂志社自身不再直
接从事、亦不授权任何第三方从事与本次交易相关的系
列报刊的印刷、发行、广告等报刊经营性业务。”
4.关于避免同业竞争的承诺
为避免与上市公司构成同业竞争，广州日报社、广
传媒分别出具了避免同业竞争的承诺函，并具体承诺如
下： “如未来行业政策允许，将无条件允许上市公司择
机通过现金或股权等方式收购本单位未进入上市公司
范围之内的报刊采编业务资产（已授权上市公司无限期
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独家经营所涉及的无形资产免费进入）、以及《看世界》、
《南风窗》等以时政类内容为基础的报刊杂志资产； 待
信息时报社重新定位明确后，根据该报社持续经营能力
和发展情况，在时机成熟时优先允许上市公司以现金或
股权方式收购该报社相关业务资产；本单位控股子公司
广州大洋实业投资有限公司持有广州报刊亭有限公司
70%的股权，但根据广州市委办公厅市委办公会议纪要
（九届【2008】8 号文）的精神，广州报刊亭有限公司
是以广州市新华书店集团有限公司为主成立的公司，并
由广州市新华书店集团有限公司为主负责运营和日常
管理，故本单位控股子公司广州大洋实业投资有限公司
对其没有实际控制权。本单位承诺，若本单位或本单位
下属的企业、单位一旦获得对广州报刊亭有限公司的控
制权，将无条件同意上市公司以现金或股权方式收购广
州报刊亭有限公司的相关业务资产；除以上行业政策目
前不允许进入上市公司的资产，以及持续经营能力和发
展前景不明朗的资产外，本单位及下属子企业不会在中
国境内以任何形式直接或间接从事粤传媒及其下属企
业营业范围所限定的业务以及将来按照粤传媒的发展
需要拟开展的业务，以避免与粤传媒构成或可能构成竞
争；本单位有任何可能与粤传媒及其下属公司构成竞争
的业务机会，本单位立即书面通知粤传媒，并在上述通
知发出后 30 天内，按照粤传媒或其下属公司能够接受
的合理条件，尽力促使该业务机会优先提供给粤传媒或
其下属公司。”
5.关于广告发布费比例调整的承诺
广州日报社作为粤传媒的实际控制人，在作为粤传
媒实际控制人期间，为维护上市公司利益、保障上市公
司主营业务平稳持续运营，广州日报社及下属的广周刊
报社、共鸣杂志社、广州早报、广州文摘报社、广东《美
食导报社》、岭南少年报社、广州市老人报社、大东方
杂志社、足球报社、广州篮球先锋报社、羊城地铁报社
（下称“下属报刊社、杂志社”）承诺： “在相应报刊社、
杂志社所办报刊、杂志的版面、发行量以及外部市场环
境不发生重大变化（主要指出现恶性通货膨胀，导致广
告发布收入不足以弥补人工成本的上升；因政策变化等
原因导致报业收入结构发生变化，广告收入不再是报业
主要收入等重大变化）的条件下，广报经营、大洋传媒
在授权经营期限内向相应报刊社、杂志社支付的定额广
告发布费或广告发布费比例不超过目前广报经营、大洋
传媒、先锋报业与相应报社签订的相关广告发布协议约
定的水平。
若下属报刊社、杂志社所办报刊的版面、发行量或
外部市场环境发生重大变化，下属报刊社、杂志社取得
的广告发布收入数额已明显不足以补偿其采编成本的，
在广报经营、大洋传媒、先锋报业、广州日报社及下属
报刊社、杂志社在依法履行其决策程序后，可根据实际
情况适当调整广告发布费定额或比例。”
6.关于上市公司新设报刊的承诺
无论未来上市公司采用何种方式新设报刊杂志，为
支持其的发展，广州日报社承诺如下：“若粤传媒根据
业务经营的需要拟创办新的报刊、杂志，本单位及下属
报刊、杂志社将全力配合粤传媒进行相关的申请工作。
届时，若行业政策允许，将以上市公司作为主体申请创
办新的报刊、杂志；若行业政策不允许，将由本单位及
下属报刊、杂志社作为主体申请创办新的报刊、杂志，
并在获得相关政府部门批准之后将该等新的报刊、杂志
相关的经营性业务独家授权上市公司运营。”
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广东广州日报传媒股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
7.关于广州日报社和系列报社、杂志社正在进行中
的诉讼、仲裁和执行的承诺
对于广州日报社和系列报社、杂志社正在进行中的
诉讼、仲裁和执行，仍由相关报社、杂志社为主体继续
进行。广州日报社已经出具承诺，对于系列报刊、杂志
社 2010 年 5 月 31 日之前发生或存在的事项引起的诉
讼、仲裁案件，相关法律责任由系列报社、杂志社承担，
系列报社、杂志社无法承担部分，由广州日报社承担补
充责任。广传媒已经出具承诺，因本次交易完成以前发
生或存在的事项引起的诉讼、仲裁或行政处罚事项导致
标的公司损失的，广传媒以现金向标的公司补足。
8.对于标的资产税务风险的承诺
为更好地保障上市公司的利益，应对并彻底消除标
的资产可能的税务风险，广州日报社出具了如下承诺：
“如应有权部门要求或决定，广州日报报业经营有限公
司、广州大洋传媒有限公司、广州日报新媒体有限公司
及其子公司因上述改制重组中资产划转而需向税务部
门补缴税费的，本单位将负责承担需要补缴的全部税费
及相关的罚款和滞纳金。”
9.业绩补偿承诺
广传媒承诺：在本次重组完成后，如交易标的中采
用收益法评估结果作为定价依据的资产在业绩补偿期
间每年合计实现的经审计扣除非经常性损益后的净利
润低于本次交易资产评估报告中该年盈利预测净利润
数，广传媒承诺将按有关评估报告中所预计的相关资产
的收益数与实际盈利之间的差额对粤传媒其他股东进
行补偿。
10.上市公司独立性承诺
广传媒及实际控制人广州日报社承诺：“确保上市
公司独立性，并承诺不利用上市公司股东地位损害上市
公司及其他社会公众股东的利益。”
11.关于规范关联交易的承诺
为减少和规范实际控制人及其控制的其他企业与
上市公司之间的关联交易，广州日报社就关联交易问题
承诺如下： “对于未来可能的关联交易，本单位将善意
履行作为粤传媒实际控制人的义务，不利用本单位所处
实际控制人地位，就粤传媒与本单位及本单位下属子企
业相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使粤传媒
的股东大会或董事会做出侵犯粤传媒和其他股东合法
权益的决议。
如果粤传媒必须与本单位及本单位下属子企业发
生任何关联交易，则本单位承诺将促使上述交易的价格
以及其他协议条款和交易条件是在公平合理且如同与
独立第三方的通常商业交易的基础上决定。本单位将不
会要求和接受粤传媒给予的与其在任何一项市场公平
交易中给予第三方的条件相比更优惠的条件。
本单位将严格遵守和执行粤传媒《关联交易管理办
法》的各项规定，如有违反以上承诺及粤传媒《关联交
易管理办法》情形，将依法承担相应责任。”
12.对于房产租赁问题的承诺
广州日报社承诺：“因广州日报报业经营有限公司、
广州大洋传媒有限公司、广州日报新媒体有限公司目前
向本单位租赁的部分房产因历史遗留问题而存在产权
瑕疵，本单位正在积极与广州市规划、国土房管部门协
调解决，争取完善产权问题。如在本次交易完成之后的
12 个月内，广州日报报业经营有限公司、广州大洋传
媒有限公司、广州日报新媒体有限公司向本单位租赁的
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房产中仍有部分未能完善产权登记的，广州日报报业经
营有限公司、广州大洋传媒有限公司、广州日报新媒体
有限公司可根据实际经营情况决定是否另行寻找合适
的生产办公场地。如粤传媒决定搬离上述房产，本单位
将根据粤传媒的要求，无条件解除存在瑕疵房产的租赁
合同，对搬离工作给予必要配合，并承担相关的搬离费
用；如粤传媒决定不搬离上述房产，则按现有条件继续
签署和履行租赁协议。针对本次交易涉及的关联房产租
赁，本单位承诺，在租赁期限届满后，粤传媒可根据自
己经营需要继续租赁该等房产，相关房产租赁条件不
变。”
13.关于广州赢周刊及上海第一财经报业有限公司
股权处置的承诺
为避免未来可能发生的与粤传媒的同业竞争，广州
日报社、广传媒共同承诺：在本次交易完成后的 24 个
月内，在征得赢周刊、第一财经其他股东同意后，将广
传媒持有的赢周刊和第一财经股权以适当的方式注入
粤传媒。上述相应承诺已经或正在履行，部分承诺的履
行条件尚未出现，承诺人将在履行承诺的条件出现时严
格履行。
14.本次交易完成后，为确保广大投资者的利益，
完善上市公司的分红制度，交易对方广州传媒控股有限
公司及其一致行动人广州日报社共同承诺：
①本次交易完成后，本公司（单位）将严格遵守中
国证监会的相关规定，支持粤传媒完善其分红政策及分
红决策机制，支持其在综合分析粤传媒经营发展实际、
股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素
的基础上，科学决定公司的分红政策，对分红安排进行
具体规划，细化对股东分配的形式、现金分红的条件及
比例，增强红利分配的透明度，便利投资人决策；红利
分配的政策确定后，决不随意调整而降低对股东的回报
水平。②如粤传媒董事会将按照上述要求，对粤传媒公
司《章程》的利润分配条款进行相应修订并提交粤传媒
股东大会进行审议，本公司（单位）承诺对粤传媒相关
修改粤传媒公司《章程》的议案投赞成票。③如粤传媒
董事会按公司《章程》的相关规定，审议通过了相关粤
传媒利润分配方案并提交股东大会进行审议，本公司
（单位）承诺对相关利润分配议案投赞成票。
15.本次交易完成后，公司关于完善分红政策的承
诺：
①本公司将严格遵守中国证监会的相关规定，完善
本公司的分红政策及分红决策机制，在综合分析本公司
经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部
融资环境等因素的基础上，科学决定公司的分红政策，
对分红安排进行具体规划，细化对股东分配的形式、现
金分红的条件及比例，增强红利分配的透明度，便利投
资人决策；红利分配的政策确定后，决不随意调整而降
低对股东的回报水平。②本公司董事会将按照上述要
求，对公司《章程》的利润分配条款进行相应修订，且
在公司《章程》中明确规定公司单一年度以现金方式分
配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 10%，并提
交股东大会审议。
资产置换时所作承诺 无 无 无 无 无
本公司在《首次公开发行股票上市公告书》中承诺
公司、控股
在本公司股票上市后 3 个月内按照《中小企业板块上市
发行时所作承诺 股东、实际 完全履行
公司特别规定》和《中小企业板投资者权益保护指引》
控制人
的要求修改公司章程，在章程中载明“（1）股票被终止
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上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易； 2）
不对公司章程中的前款规定作任何修改。”
2004 年 2 月 16 日，广州日报社与本公司签订《避
免同业竞争协议》，承诺不印刷除《广州日报》之外的
实际控制 其他报刊杂志，协议有效期限自签订之日起至以下情形
其他对公司中小股东所作
人、控股股 发生之日止：在本公司股东大会上，广州日报社直接或 正在履行
承诺
东 间接行使或控制的投票权低于 30%，且广州日报社不能
控制本公司董事会的大部份成员，或本公司股份终止在
证券交易所上市。
承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体原因及
下一步计划
是否就导致的同业竞争和
√ 是 □ 否 □ 不适用
关联交易问题作出承诺
承诺的解决期限
解决方式
承诺的履行情况
（四）对 2012 年度经营业绩的预计
2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
-30% 至 -10%
度
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
26,059 至 33,505
间（万元）
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元） 372,278,667.15
本公司发行股份购买资产重大资产重组已实施完毕，广报经营、大洋
传媒及新媒体公司已纳入公司合并报表范围。2012 年 1-12 月预计的经营业
绩中包含重组新增加的三家公司的经营业绩预计数。本公司发行股份购买
广传媒的资产，形成同一控制下的控股合并。根据《企业会计准则》的相
业绩变动的原因说明
关规定，需对公司会计报表的同期数进行相应的调整，2011 年 1-12 月经营
业绩也按同口径披露。预计业绩同比下滑的原因主要是受宏观政策调控的
影响，营业收入预计有所下降；同时纸张原材料成本、人工成本上升导致
运营成本增加。
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
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广东广州日报传媒股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
的资料
2012 年 07 月 10 日 公司总部 实地调研 机构 交银施罗德 了解公司经营情况
南方基金、融宏投资、诺安基金、
银石投资、第一创业证券、广州证
券、中银国际、京富融源投资、融
2012 年 07 月 18 日 公司总部 实地调研 机构 介绍报业未来发展趋势
通基金、齐鲁证券、广州金骏投资、
华创证券、金鹰基金、广发基金、
鹏华基金、宏源证券
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
四、附录
（一）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否 □ 不适用
如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位： 广东广州日报传媒股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,407,613,367.80 1,201,235,436.93
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 147,450.00
应收票据 217,099.06 1,918,202.46
应收账款 345,545,879.91 294,334,890.65
预付款项 5,674,972.77 49,928,796.24
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 13,855,943.82 8,037,954.95
应收股利 0.00
其他应收款 47,161,959.16 39,109,695.09
买入返售金融资产
存货 148,090,362.59 131,209,552.93
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广东广州日报传媒股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,549,031.73 5,106,244.07
流动资产合计 1,971,708,616.84 1,731,028,223.32
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 941,457,501.31 1,022,973,302.27
长期应收款
长期股权投资 111,484,160.92 112,704,138.14
投资性房地产 56,050,655.98 57,089,067.25
固定资产 794,617,747.48 857,684,473.96
在建工程 2,210,079.92 2,988,750.48
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 47,809,004.29 51,796,430.07
开发支出
商誉
长期待摊费用 829,832.54 1,716,919.82
递延所得税资产 8,673,174.54 8,111,862.30
其他非流动资产
非流动资产合计 1,963,132,156.98 2,115,064,944.29
资产总计 3,934,840,773.82 3,846,093,167.61
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 5,253,842.73 17,318,320.44
应付账款 161,657,259.98 130,961,485.45
预收款项 108,984,272.49 193,456,535.65
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 36,336,382.52 79,050,631.66
应交税费 -57,343,743.51 -36,194,111.77
应付利息
应付股利 1,416,239.89 6,970,887.37
其他应付款 95,407,938.37 87,772,135.22
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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广东广州日报传媒股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 17,505,838.13 17,433,101.41
流动负债合计 369,218,030.60 496,768,985.43
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 487,550.00 501,480.00
其他非流动负债 2,979,872.94 3,966,199.09
非流动负债合计 3,467,422.94 4,467,679.09
负债合计 372,685,453.54 501,236,664.52
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 692,002,640.00 350,161,864.00
资本公积 1,366,557,556.72 1,718,736,898.47
减：库存股
专项储备
盈余公积 162,711,280.53 162,711,280.53
一般风险准备
未分配利润 1,332,510,069.05 1,105,271,799.99
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 3,553,781,546.30 3,336,881,842.99
少数股东权益 8,373,773.98 7,974,660.10
所有者权益（或股东权益）合计 3,562,155,320.28 3,344,856,503.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,934,840,773.82 3,846,093,167.61
法定代表人：汤应武 主管会计工作负责人：陈广超 会计机构负责人：厉娜
2、母公司资产负债表
编制单位： 广东广州日报传媒股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 248,251,867.58 225,050,574.29
交易性金融资产 6,650.00
应收票据 217,099.06 1,918,202.46
应收账款 144,470,316.18 135,742,265.50
预付款项 4,300,787.77 13,346,108.72
应收利息 146,006.00 1,389,350.08
应收股利
其他应收款 45,814,604.13 44,549,653.07
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广东广州日报传媒股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
存货 50,982,468.94 50,451,148.85
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 484,179.45 135,746.37
流动资产合计 494,667,329.11 472,589,699.34
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,557,880,385.42 335,469,719.17
投资性房地产 54,566,172.28 55,528,481.26
固定资产 451,141,376.30 465,736,238.99
在建工程 1,350,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 26,828,112.38 27,226,797.42
开发支出
商誉
长期待摊费用 232,955.75 332,793.83
递延所得税资产 8,547,826.01 6,955,322.02
其他非流动资产
非流动资产合计 3,099,196,828.14 892,599,352.69
资产总计 3,593,864,157.25 1,365,189,052.03
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据 5,253,842.73 17,318,320.44
应付账款 58,117,042.81 49,675,569.71
预收款项 190,512.03 267,397.56
应付职工薪酬 1,957,011.63 1,513,939.10
应交税费 2,140,849.78 2,577,088.29
应付利息
应付股利 1,416,239.89 1,416,239.89
其他应付款 49,318,550.63 96,619,775.93
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 12,818,024.16 7,018,729.91
流动负债合计 131,212,073.66 176,407,060.83
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
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广东广州日报传媒股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
预计负债
递延所得税负债 487,550.00 501,480.00
其他非流动负债 0.00
非流动负债合计 487,550.00 501,480.00
负债合计 131,699,623.66 176,908,540.83
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 692,002,640.00 350,161,864.00
资本公积 2,445,845,287.33 574,969,437.54
减：库存股
专项储备
盈余公积 64,162,696.26 64,162,696.26
一般风险准备
未分配利润 260,153,910.00 198,986,513.40
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 3,462,164,533.59 1,188,280,511.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,593,864,157.25 1,365,189,052.03
法定代表人：汤应武 主管会计工作负责人：陈广超 会计机构负责人：厉娜
3、合并本报告期利润表
编制单位： 广东广州日报传媒股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 457,743,540.93 430,704,456.11
其中：营业收入 457,743,540.93 430,704,456.11
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 367,059,060.13 319,453,376.43
其中：营业成本 256,686,967.77 186,050,981.60
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 24,571,392.61 29,812,284.90
销售费用 64,057,933.62 58,544,705.18
管理费用 30,921,253.27 55,281,015.32
财务费用 -9,130,564.29 -8,634,478.99
资产减值损失 -47,922.85 -1,601,131.58
加 ：公允价值变动收益（损失以
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广东广州日报传媒股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
11,638,417.97 10,399,537.79
列）
其中：对联营企业和合营企
-352,948.14 -319,595.00
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 102,322,898.77 121,650,617.47
加 ：营业外收入 625,670.64 208,295.80
减 ：营业外支出 191,526.74 532,204.05
其中：非流动资产处置损失 6,612.12 -186,648.41
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 102,757,042.67 121,326,709.22
减：所得税费用 476,043.59 1,857,578.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 102,280,999.08 119,469,130.32
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 102,353,011.86 117,783,851.91
少数股东损益 -72,012.78 1,685,278.42
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.1479 0.1702
（二）稀释每股收益 0.1479 0.1702
七、其他综合收益
八、综合收益总额 102,280,999.08 119,469,130.32
归属于母公司所有者的综合收益总
102,353,011.86 117,783,851.91
额
归属于少数股东的综合收益总额 -72,012.78 1,685,278.42
法定代表人：汤应武 主管会计工作负责人：陈广超 会计机构负责人：厉娜
4、母公司本报告期利润表
编制单位： 广东广州日报传媒股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 73,326,210.14 79,837,311.01
减：营业成本 68,885,169.92 68,177,421.75
营业税金及附加 238,819.39 272,318.06
销售费用 2,060,043.62 2,156,818.78
管理费用 11,110,734.09 5,368,473.45
财务费用 -1,671,174.26 -1,791,539.57
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 79,828,084.02 -213,986.10
其中：对联营企业和合营企业
-171,915.98 -319,595.00
的投资收益
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广东广州日报传媒股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 72,530,701.40 5,439,832.44
加：营业外收入 -279,848.15 560,534.72
减：营业外支出 2,305.03 19,273.39
其中：非流动资产处置损失 105.03 15,353.07
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 72,248,548.22 5,981,093.77
减：所得税费用 734,903.53
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 72,248,548.22 5,246,190.24
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.1044 0.015
（二）稀释每股收益 0.1044 0.015
六、其他综合收益
七、综合收益总额 72,248,548.22 5,246,190.24
法定代表人：汤应武 主管会计工作负责人：陈广超 会计机构负责人：厉娜
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位： 广东广州日报传媒股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,229,021,093.91 1,294,399,855.39
其中：营业收入 1,229,021,093.91 1,294,399,855.39
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,035,828,558.03 1,032,613,739.52
其中：营业成本 729,850,886.88 673,789,046.63
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 63,736,571.88 76,627,179.41
销售费用 172,499,889.18 200,687,704.38
管理费用 92,675,727.22 98,166,189.79
财务费用 -24,205,417.17 -17,938,372.01
资产减值损失 1,270,900.04 1,281,991.32
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
37,637,946.00 27,601,332.96
列）
其中：对联营企业和合营企 -704,749.65 -35,308.59
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广东广州日报传媒股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 230,830,481.88 289,387,448.83
加 ：营业外收入 1,847,691.02 1,722,528.51
减 ：营业外支出 1,696,505.90 1,171,415.98
其中：非流动资产处置损失 18,382.33 19,064.79
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 230,981,667.00 289,938,561.36
减：所得税费用 3,344,284.06 5,313,420.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 227,637,382.94 284,625,140.64
其中：被合并方在合并前实现的净
95,968,706.54 275,182,359.27
利润
归属于母公司所有者的净利润 227,238,269.06 283,242,384.96
少数股东损益 399,113.88 1,382,755.69
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.3284 0.4093
（二）稀释每股收益 0.3284 0.4093
七、其他综合收益 89,942.48
八、综合收益总额 227,637,382.94 284,715,083.12
归属于母公司所有者的综合收益总
227,238,269.06 283,332,327.44
额
归属于少数股东的综合收益总额 399,113.88 1,382,755.69
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：95,968,706.54 元。
法定代表人：汤应武 主管会计工作负责人：陈广超 会计机构负责人：厉娜
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位： 广东广州日报传媒股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 204,736,621.30 217,863,740.68
减：营业成本 190,383,417.37 195,675,256.61
营业税金及附加 706,961.47 779,402.32
销售费用 6,270,085.40 5,926,862.09
管理费用 28,434,049.41 17,088,544.51
财务费用 -4,391,293.35 -6,288,468.75
资产减值损失 2,400,496.15 1,292,063.42
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 79,897,637.99 -179,596.08
其中：对联营企业和合营企业
-132,581.72 -35,308.59
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 60,830,542.84 3,210,484.40
加：营业外收入 89,651.83 1,072,875.03
减：营业外支出 554,448.02 23,409.47
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广东广州日报传媒股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
其中：非流动资产处置损失 7,369.30 17,469.13
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 60,365,746.65 4,259,949.96
减：所得税费用 -801,649.95 899,841.53
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 61,167,396.60 3,360,108.43
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0884 0.0096
（二）稀释每股收益 0.0884 0.0096
六、其他综合收益 0.00 89,942.48
七、综合收益总额 61,167,396.60 3,450,050.91
法定代表人：汤应武 主管会计工作负责人：陈广超 会计机构负责人：厉娜
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位： 广东广州日报传媒股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,279,497,749.71 1,595,734,510.52
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,185,866.11
收到其他与经营活动有关的现金 93,910,539.20 105,339,250.09
经营活动现金流入小计 1,373,408,288.91 1,702,259,626.72
购买商品、接受劳务支付的现金 798,695,051.59 1,009,916,169.11
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 226,828,631.31 271,285,554.36
支付的各项税费 93,218,770.74 124,732,697.07
支付其他与经营活动有关的现金 159,878,247.29 212,706,833.25
经营活动现金流出小计 1,278,620,700.93 1,618,641,253.79
经营活动产生的现金流量净额 94,787,587.98 83,618,372.93
二、投资活动产生的现金流量：
18
广东广州日报传媒股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
收回投资收到的现金 356,929,789.94 268,733,575.65
取得投资收益所收到的现金 4,553,304.57 7,440,602.87
处置固定资产、无形资产和其他长
94,280.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
9,500.00
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,573,566.86 1,065,792.05
投资活动现金流入小计 363,066,161.37 277,334,250.57
购建固定资产、无形资产和其他长
4,682,546.00 6,617,591.46
期资产支付的现金
投资支付的现金 331,238,625.00 767,467,855.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 335,921,171.00 774,085,446.46
投资活动产生的现金流量净额 27,144,990.37 -496,751,195.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 33,980,958.59
分配股利、利润或偿付利息支付的
5,554,647.48 10,156,532.58
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 5,554,647.48 44,137,491.17
筹资活动产生的现金流量净额 -5,554,647.48 -44,137,491.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 116,377,930.87 -457,270,314.13
加：期初现金及现金等价物余额 1,291,235,436.93 1,733,657,613.08
六、期末现金及现金等价物余额 1,407,613,367.80 1,276,387,298.95
法定代表人：汤应武 主管会计工作负责人：陈广超 会计机构负责人：厉娜
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位： 广东广州日报传媒股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
19
广东广州日报传媒股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 205,075,607.02 206,520,858.78
收到的税费返还 1,063,663.00
收到其他与经营活动有关的现金 13,786,419.21 16,470,205.40
经营活动现金流入小计 218,862,026.23 224,054,727.18
购买商品、接受劳务支付的现金 154,919,189.54 210,665,266.22
支付给职工以及为职工支付的现金 32,032,165.74 30,018,482.37
支付的各项税费 10,206,521.93 13,562,629.10
支付其他与经营活动有关的现金 75,615,467.42 34,552,556.87
经营活动现金流出小计 272,773,344.63 288,798,934.56
经营活动产生的现金流量净额 -53,911,318.40 -64,744,207.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,398,439.69 2,362,203.66
取得投资收益所收到的现金 80,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长
1,600.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
9,500.00
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 82,407,939.69 2,363,803.66
购建固定资产、无形资产和其他长
2,936,178.00 1,868,481.57
期资产支付的现金
投资支付的现金 2,359,150.00 52,538,025.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 5,295,328.00 54,406,506.57
投资活动产生的现金流量净额 77,112,611.69 -52,042,702.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 0.00 0.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
9,950,008.49
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 0.00 9,950,008.49
筹资活动产生的现金流量净额 0.00 -9,950,008.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 23,201,293.29 -126,736,918.78
加：期初现金及现金等价物余额 225,050,574.29 433,983,748.17
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广东广州日报传媒股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
六、期末现金及现金等价物余额 248,251,867.58 307,246,829.39
法定代表人：汤应武 主管会计工作负责人：陈广超 会计机构负责人：厉娜
（二）审计报告
审计意见
审计报告正文
未经审计。
广东广州日报传媒股份有限公司
董事长：汤应武
二〇一二年十月二十四日
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