关于 2016 年度募集资金使用情况的专项报告
广东广州日报传媒股份有限公司
关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所关于发布《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的通
知及相关格式指引的规定，现将 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
1．实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会 2007 年 10 月 18 日证监发行字（2007）361 号文批准，本
公司于 2007 年 11 月 5 日向本公司控股股东及本公司代办股份转让系统流通股股东定向配
售、网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公众公开发行人
民币普通股 7,000 万股，每股发行价为 7.49 元，共募集资金 52,430.00 万元，扣除承销费
等发行所需费用计 3,350.00 万元后实际募集资金净额为 49,080.00 万元。
该募集资金已于 2007 年 11 月 9 日全部到位。并经立信羊城会计师事务所有限公司验证
并出具（2007）羊验字 11854 号《验资报告》。
2．募集资金使用金额及当前余额
截至 2016 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 26,630.97 万元，剩余募集资金 29,227.95
万元（含利息收入），其中：27,100.00 万元闲置募集资金用于购买保本型理财产品、2,127.95
万元存放于募集资金专户。
二、募集资金的管理情况
1．募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，结合公司实
际情况，制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”） ，
经 2008 年第三次临时股东大会审议通过。
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在交通银行广州海珠支行
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（账号为 441162375018010044323、441162375608510001680）、中国工商银行广州大德路支
行（账号为 3602003829200120860）设立了募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格
的审批程序，以保证专款专用。
2．募集资金三方监管协议的签订和履行情况
公司与开户银行（交通银行广州海珠支行、中国工商银行广州大德路支行）、保荐机构
（东方花旗证券有限公司）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述监管协议主要
条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本） 》不存在重大差异。截
至 2016 年 12 月 31 日止，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。
3．募集资金在各银行账户的存储情况
截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下表：
截止 2016 年 12
存储 截止 2015 年 12
户名 开户行 账号 月 31 日余额 备注
方式 月 31 日余额（元）
（元）
广东广州日报传 交通银行广
441162375018010044323 活期 37,899.78 30,992.55
媒股份有限公司 州海珠支行
活期结算户
广东广州日报传 交通银行广 44116237501801
441899999600003001626 定期 14,000,000.00 0.00
媒股份有限公司 州海珠支行 0044323 的联动
账户
广东广州日报传 交通银行广
441162375608510001680 定期 840,000.00 9,220,000.00
媒股份有限公司 州海珠支行
中国工商银
广州大洋文化连
行广州大德 3602003829200120860 活期 6,401,593.71 3,973,355.45
锁店有限公司
路支行
合计 21,279,493.49 13,224,348.00
三、募集资金的实际使用情况
1．募集资金实际使用情况
公司承诺使用募集资金投资建设 3 个项目，分别是“印报厂扩建技术改造项目” 、“商
业印刷扩建技术改造项目” 和“增加连锁经营网点技术改造项目”。2016 年度募集资金使
用情况对照表详见本报告附表。
（1）印报厂扩建技术改造项目，该项目主要内容是增购印刷设备及配套，引进大型报
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纸自动化印刷线。项目总投资 15,000 万元，其中固定资产投资 13,000 万元，铺底流动资金
2,000 万元。该项目已在广东省经济贸易委员会备案，备案项目编号为 06011123111000781。
印报厂扩建技术改造项目的设备和相关工程已达到预定可使用状态，从 2008 年 9 月开
始投入生产，总产能比项目实施前提升 30%以上，为本公司印报业务的发展提供了保障。该
项目一直处于正常运行状态，但受市场需求的影响业务量不足，产能未得到充分利用。截止
至 2013 年 12 月 31 日，印报厂扩建技术改造项目累计投入募集资金 15,000.00 万元。
（2）商业印刷扩建技术改造项目，该项目主要内容是增购商业印刷的设备及配套。项
目总投资 15,000 万元，其中固定资产投资 13,000 万元，铺底流动资金 2,000 万元。该项目
已在广东省经济贸易委员会备案，备案项目编号为 06011123111001002。该项目尚未开始投
入。
近年来公司虽然保持了商业印刷业务的市场规模，但却面临商业印刷业务毛利率偏低以
及现有商业印刷设备老化、产能不足等问题。针对此情况，公司将依据预计未来市场需求增
长趋势以及公司的战略规划，对该项目如何实施进行重新论证。2016 年度对商业印刷扩建
技术改造项目未进行投入。
（3）增加连锁经营网点技术改造项目，该项目主要内容是拟在三年内在广东省珠江三
角洲地区开设 100 间面积约 50-100 平方米的连锁经营网点，用于书刊销售、广告代理与发
布。项目总投资 7,500 万元。该项目已在广东省经济贸易委员会备案，备案项目编号为
06010465441000979。
公司在 2008 年初开始投入增加连锁经营网点技术改造项目，对书报刊销售网点进行了
扩张，但书报刊网点经营效果不理想。因此，本公司暂停了对该项目的投入，并结束了部分
销售网点的经营。2016 年度对增加连锁经营网点技术改造项目未进行投入。截止至 2016 年
12 月 31 日，增加连锁经营网点技术改造项目累计投入募集资金 50.97 万元。
2．募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2016 年度募集资金投资项目的实施地点、实施方式没有发生变更。
3．募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据本公司 2007 年 12 月 25 日第六届董事会第八次会议，决议同意本公司用募集资
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金 9,021.96 万元置换预先投入募集资金投资项目-印报厂扩建技术改造项目建设的自筹资
金。本次置换经立信羊城会计师事务所有限公司出具的 2007 年羊专审字第 12013 号《关于
广东九州阳光传媒股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报
告》审核。
4．用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
根据本公司 2008 年 1 月 29 日第六届董事会第九次会议，决议通过使用不超过 4,500
万元的闲置募集资金补充流动资金,使用期限不超过 6 个月，从 2008 年 2 月 1 日起到 2008
年 7 月 31 日止。本公司已于 2008 年 7 月 18 日，将该项补充流动资金全部归还募集资金
专户。
根据本公司 2008 年 7 月 28 日第六届董事会第十八次会议，决议通过将超额募集资金
人民币 11,580 万元用于补充本公司生产经营所需要的流动资金，使用期限为永久使用。截
止至 2008 年 12 月 31 日，相关流动资金已补充完毕。
5．节余募集资金使用情况
按照投资项目的建设进度，印报厂扩建技术改造项目已于 2008 年 9 月完工投产运行，
截至 2016 年 12 月 31 日该项目募集资金账户已无结余金额；商业印刷扩建技术改造项目和
增加连锁经营网点技术改造项目由于募集资金的投入尚未开始或完成，因此不存在节余募集
资金的情况。
四、变更募集资金投资项目情况
2016 年度公司没有发生募集资金变更情况和募集资金项目转让情况。
五、使用闲置募集资金投资产品情况
2016 年 8 月 3 日，公司第八届董事会第三十三次会议审议通过了 《关于使用部分闲置
募集资金投资银行理财产品的议案》， 同意公司及控股子公司广州大洋文化连锁店有限公司
使用总额不超过人民币 2.8 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动
性好、有保本承诺的银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权管理层具体
办理。授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
1. 2016 年 11 月 7 日，公司与交通银行广州海珠支行签订协议，使用闲置募集资金
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18,100.00 万元购买保证收益型理财产品：蕴通财富日增利 B 提升 92 天。该理财产品期
限为 2016 年 11 月 7 日至 2017 年 2 月 7 日，共 92 天，预期年化收益率为 3.10%。
2. 2016 年 10 月 27 日，公司控股子公司广州大洋文化连锁店有限公司委托公司与交通
银行广州海珠支行签订协议，使用闲置募集资金 9,000.00 万元购买保证收益型理财产品：
蕴通财富日增利 180 天。该理财产品期限为 2016 年 10 月 27 日至 2017 年 4 月 25 日，共
180 天，预期年化收益率为 2.90%。到期后本息全部转回广州大洋文化连锁店有限公司募集
资金账户。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《深圳证券交易所或中小板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制
度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2016 年度募集资金的存放与使用情况。
附表：2016 年度募集资金使用情况对照表
特此公告。
广东广州日报传媒股份有限公司
董事会
二Ｏ一七年四月十七日
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附表：2016 年度募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 49,080.00 本年度投入募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 26,630.97
变更用途的募集资金总额比例 0.00
是否已变 截至期末累计投 截至期末投 项目可行
募集资金 截至期末 本期 截至期末 项目达到预 本期实 是否达
承诺投资 更项目 调整后 入金额与承诺投 入进度（%） 性是否发
承诺投资 承诺投入 投入 累计投入 定可使用状 现的效 到预计
项目 （含部分 投资总额 入金额的差额(3) (4)＝ 生重大变
总额 金额(1) 金额 金额(2) 态日期 益 效益
变更） ＝(2)-(1) (2)/(1) 化
印报厂 扩建
技术改 造项 否 15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 100.00% 2008 年 9 月 -6.32 否 否
目
商业印刷
开始投入 尚未
扩建技术 否 15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 -15,000.00 0.00% 0 否
后 1 年内 投入
改造项目
增加连锁
尚未
经营网点 开始投入
否 7,500.00 7,500.00 7,500.00 0.00 50.97 -7,449.03 0.68% 0 完成 否
技术改造 后 3 年内
投入
项目
合计 — 37,500.00 37,500.00 37,500.00 0.00 15,050.97 -22,449.03 — — -6.32 — —
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1.商业印刷扩建技术改造项目：未达到计划进度，主要原因是近年来公司虽然保持了商业印刷
业务的市场规模，但却面临商业印刷业务毛利率偏低以及现有商业印刷设备老化、产能不足等
未达到计划进度原因（分具体项目） 问题。针对此情况，公司将依据预计未来市场需求增长趋势以及公司的战略规划，对该项目如
何实施进行重新论证。2.增加连锁经营网点技术改造项目：未达到计划进度，主要原因是书报
刊网点经营效果不理想，公司暂停了对该项目的投入。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
根据本公司 2007 年 12 月 25 日第六届董事会第八次会议，决议同意公司用募集资金
募集资金投资项目 90,219,635.49 元置换自筹资金预先投入募集资金投资项目的建设。本次置换经立信羊城会计
先期投入及置换情况 师事务所有限公司出具的 2007 年羊专审字第 12013 号《关于广东九州阳光传媒股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》审核。
1.根据公司 2008 年 1 月 29 日第六届董事会第九次会议，决议通过使用不超过 4,500 万元的闲
置募集资金补充流动资金,使用期限不超过 6 个月,从 2008 年 2 月 1 日起到 2008 年 7 月 31 日
用闲置募集资金 止。公司已于 2008 年 7 月 18 日，将该项补充流动资金全部归还募集资金专户。
暂时补充流动资金情况 2.根据公司 2008 年 7 月 28 日第六届董事会第十八次会议，决议通过将超额募集资金人民币
11,580 万元用于补充公司生产经营所需要的流动资金，使用期限为永久使用。截至 2008 年 12
月 31 日，相关流动资金已补充完毕。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
根据公司 2016 年 8 月 3 日第八届董事会第三十三次会议，决议同意公司及控股子公司广州大
洋文化连锁店有限公司使用总额不超过人民币 2.8 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投
尚未使用的募集资金用途及去向 资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，
并授权管理层具体办理。授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。截至 2016 年 12 月
31 日，除尚未到期理财产品 27,100.00 万元外，剩余资金全部存放于募集资金专用账户。
募集资金其他使用及披露中 印报厂扩建技术改造项目未达到预计效益，主要是印刷生产量不足导致。印刷量不足的原因，
存在的问题或其他情况 受市场需求的影响业务量不足，产能未得到充分利用。
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