广东广州日报传媒股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
截止日期：2016年12月31日 单位：人民币元
资金
上市公司 2016年1月至12 2016年1月至12
占用 占用方与上市公司 2016年期初占用 2016年年度末占 占用形成原
资金占用方名称 核算的会 月占用累计发生 月偿还累计发生 占用性质
方类 的关联关系 资金余额 用资金余额 因
计科目 金额 额
别
印刷、发行
广州日报社 控股股东 应收账款 2,276,078.71 15,133,992.75 8,678,057.41 8,732,014.05 、广告、服 经营性占用
务
广东美食导报社 控股股东附属企业 应收账款 15,700.00 0.00 0.00 15,700.00 服务费 经营性占用
广州广报文化发展有限公司 控股股东附属企业 应收账款 0.00 121,408.00 82,000.00 39,408.00 印刷、广告 经营性占用
广州看世界杂志社 控股股东附属企业 应收账款 568,880.00 1,168,422.48 819,487.96 917,814.52 印刷 经营性占用
广州市大洋房地产开发公司 控股股东附属企业 应收账款 6,661,019.00 15,274,323.00 6,456,099.00 15,479,243.00 印刷、广告 经营性占用
广州文摘报社 控股股东附属企业 应收账款 353,537.38 2,315.00 332,128.38 23,724.00 印刷、服务 经营性占用
控股 印刷、广告
股东 南风窗杂志社 控股股东附属企业 应收账款 367,770.90 1,927,876.50 1,957,995.40 337,652.00
、服务
经营性占用
方及
其附
属企 信息时报社 控股股东附属企业 应收账款 5,091,937.73 11,217,367.35 2,230,503.90 14,078,801.18 印刷、广告 经营性占用
、服务
业
羊城地铁报社 控股股东附属企业 应收账款 3,695.00 1,904.00 5,599.00 0.00 服务费 经营性占用
广州赢周刊传媒有限公司 控股股东附属企业 应收账款 3,630,879.58 0.00 0.00 3,630,879.58 印刷费 经营性占用
押金、服务
广州日报社 控股股东 其他应收款 336,299.07 446,475.99 570,536.66 212,238.40 费、商铺保 经营性占用
证金
信息时报社 控股股东附属企业 其他应收款 7,000.00 100,000.00 100,000.00 7,000.00 印刷费 经营性占用
足球报社 控股股东附属企业 其他应收款 3,912.00 0.00 0.00 3,912.00 押金 经营性占用
小计 19,316,709.37 45,394,085.07 21,232,407.71 43,478,386.73 - -
印刷费、广
上海第一财经报业有限公司 联营企业 应收账款 853,612.65 1,870,165.21 2,037,141.33 686,636.53 经营性占用
告费
其他
重庆恒渲实业有限公司 联营企业 应收账款 147,022.00 0.00 0.00 147,022.00 印刷费 经营性占用
关联
人及 重庆恒渲实业有限公司 联营企业 其他应收款 471,039.50 0.00 0.00 471,039.50 往来款 非经营性占用
其附 华美洁具有限公司 联营企业 其他应收款 1,099,181.65 1,137,085.09 1,605,305.86 630,960.88 服务费 经营性占用
属企
业 广州德同广报投资管理有限公司 联营企业 应收账款 0.00 2,675.48 2,675.48 0.00 印刷费 经营性占用
广州德同广报投资管理有限公司 联营企业 其他应收款 0.00 449,865.91 449,865.91 0.00 往来款 非经营性占用
小计 2,570,855.80 3,459,791.69 4,094,988.58 1,935,658.91
广州大洋广告有限公司 控股子公司 应收账款 0.00 14,460.00 14,460.00 0.00 印刷费 经营性占用
广州日报报业经营有限公司 全资子公司 应收账款 2,074,563.00 3,938,004.00 4,402,015.00 1,610,552.00 印刷费 经营性占用
广州日报报业经营有限公司-销售
全资子公司 应收账款 15,550.00 28,960.00 36,110.00 8,400.00 印刷费 经营性占用
分公司
广州大洋传媒有限公司 全资子公司 应收账款 10,001,433.92 6,813,420.81 7,173,896.13 9,640,958.60 印刷费 经营性占用
广州先锋报业有限公司 全资子公司 应收账款 1,020,246.68 1,082,151.24 1,907,191.97 195,205.95 印刷费 经营性占用
广东广州日报传媒股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
截止日期：2016年12月31日 单位：人民币元
资金
上市公司 2016年1月至12 2016年1月至12
占用 占用方与上市公司 2016年期初占用 2016年年度末占 占用形成原
资金占用方名称 核算的会 月占用累计发生 月偿还累计发生 占用性质
方类 的关联关系 资金余额 用资金余额 因
计科目 金额 额
别
广州羊城地铁报报业有限责任公
控股子公司 应收账款 0.00 25,000.00 25,000.00 0.00 印刷费 经营性占用
司
广州广报社区报有限公司 全资子公司 应收账款 2,847,944.70 313,655.00 43,580.00 3,118,019.70 印刷费 经营性占用
广州粤商会传媒有限公司 全资子公司 应收账款 0.00 14,847.00 0.00 14,847.00 印刷费 经营性占用
广州日报报业经营有限公司 全资子公司 应收股利 0.00 500,000,000.00 500,000,000.00 0.00 股利 非经营性占用
广州大洋传媒有限公司 全资子公司 应收股利 0.00 11,000,000.00 11,000,000.00 0.00 股利 非经营性占用
广州广报社区报有限公司 全资子公司 其他应收款 81,760.00 0.00 0.00 81,760.00 委付印刷费 非经营性占用
广州日报报业经营有限公司销售
全资子公司 其他应收款 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 押金 非经营性占用
分公司
上市 上海香榭丽广告传媒有限公司 全资子公司 其他应收款 43,106,243.68 2,100,780.28 452,300.00 44,754,723.96 往来款 非经营性占用
公司
的子 广州粤商会传媒有限公司 全资子公司 其他应收款 382,255.10 0.00 0.00 382,255.10 调整装修款 非经营性占用
公司 广州大洋文化连锁店有限公司 控股子公司 其他应收款 23,149,909.92 51,670.00 51,670.00 23,149,909.92 往来款 非经营性占用
及其 上海广娱网络科技有限公司 全资子公司 其他应收款 123,361.84 0.00 0.00 123,361.84 装修款 非经营性占用
附属
企业 广州市广报新闻培训有限公司 控股子公司 其他应收款 8,400,000.00 0.00 0.00 8,400,000.00 往来款 非经营性占用
广东广报传媒印务有限公司 全资子公司 其他应收款 0.00 61,722,062.00 0.00 61,722,062.00 租金、资产 非经营性占用
调出
广州日报报业经营有限公司 全资子公司 其他应收款 0.00 131,851,199.15 39,851,199.15 92,000,000.00 往来款 非经营性占用
广州日报报业经营有限公司-印务
全资子公司 其他应收款 0.00 4,450.00 4,450.00 0.00 往来款 非经营性占用
分公司
广州大洋传媒有限公司 全资子公司 其他应收款 538,470.23 375,334.56 883,047.79 30,757.00 租金、装修 非经营性占用
费
广州先锋报业有限公司 全资子公司 其他应收款 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 往来款 非经营性占用
广州劲彩信息科技有限公司 全资子公司 其他应收款 21,229.73 81,837.69 103,067.42 0.00 往来款 非经营性占用
广州羊城地铁报报业有限责任公
控股子公司 其他应收款 0.00 0.00 0.00 0.00 装修款 非经营性占用
司
广州广报社区报有限公司 全资子公司 其他应收款 0.00 2,655.00 2,655.00 0.00 往来款 非经营性占用
广州日报新媒体有限公司 全资子公司 其他应收款 49,346,109.79 0.00 0.00 49,346,109.79 往来款 非经营性占用
广州市交互式信息网络有限公司 全资子公司 其他应收款 0.00 12,750.00 12,750.00 0.00 往来款 非经营性占用
广州广报数据科技有限责任公司 全资子公司 其他应收款 1,326,620.17 0.00 0.00 1,326,620.17 装修款 非经营性占用
小计 145,438,698.76 719,433,236.73 565,963,392.46 298,908,543.03
合计 167,326,263.93 768,287,113.49 591,290,788.75 344,322,588.67