广东广州日报传媒股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
广东广州日报传媒股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017 年 04 月
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广东广州日报传媒股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人钟华强、主管会计工作负责人吴宇及会计机构负责人(会计主管
人员)潘晓骏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 194,285,946.39 235,592,010.22 -17.53%
归属于上市公司股东的净利润（元） -30,089,935.93 -50,547,465.80 40.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-25,553,344.78 -51,152,879.90 50.05%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -52,671,150.08 -74,593,079.73 29.39%
基本每股收益（元/股） -0.0259 -0.0435 40.46%
稀释每股收益（元/股） -0.0259 -0.0435 40.46%
加权平均净资产收益率 -0.80% -1.31% 0.51%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 4,601,357,556.94 4,690,007,479.37 -1.89%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,752,642,666.34 3,782,781,464.68 -0.80%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -258,355.81
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,924,105.01
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,216,711.53
少数股东权益影响额（税后） -14,371.18
合计 -4,536,591.15 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 53,524 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
广州传媒控股有
国有法人 47.46% 551,070,451
限公司
广州大洋实业投
国有法人 18.21% 211,407,711 冻结 14,560,000
资有限公司
陈世辉 境内自然人 1.17% 13,569,723
质押 5,530,674
叶玫 境内自然人 1.05% 12,170,674 12,170,674
冻结 12,170,674
福建省华兴集团
国有法人 1.01% 11,752,338
有限责任公司
欧阳江 境内自然人 0.77% 8,903,033
中央汇金资产管
国有法人 0.71% 8,277,600
理有限责任公司
林联丰（上海）
投资管理有限公 境内非国有法人 0.45% 5,219,840
司
上海埃得伟信投 质押 71,666
资中心（有限合 境内非国有法人 0.40% 4,679,666 4,679,666
冻结 4,679,666
伙）
张素芬 境内自然人 0.36% 4,220,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
广州传媒控股有限公司 551,070,451 人民币普通股 551,070,451
广州大洋实业投资有限公司 211,407,711 人民币普通股 211,407,711
陈世辉 13,569,723 人民币普通股 13,569,723
福建省华兴集团有限责任公司 11,752,338 人民币普通股 11,752,338
欧阳江 8,903,033 人民币普通股 8,903,033
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中央汇金资产管理有限责任公司 8,277,600 人民币普通股 8,277,600
林联丰（上海）投资管理有限公司 5,219,840 人民币普通股 5,219,840
张素芬 4,220,000 人民币普通股 4,220,000
陈学展 2,662,423 人民币普通股 2,662,423
深圳同睿投资管理有限公司 2,100,000 人民币普通股 2,100,000
1. 广州大洋实业投资有限公司为广州传媒控股有限公司全资子公司，两者为一致行动
上述股东关联关系或一致行动的
人；2. 叶玫、上海埃得伟信投资中心（有限合伙）两者为一致行动人；3. 其他股东之
说明
间的关联关系未知，是否为一致行动人也未知。
前 10 名普通股股东参与融资融券
陈学展通过投资者信用证券账户持股持有 2,662,423 股。
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金与上年度期末相比减少31.10%，变动的主要原因是支付建北大厦税费，预付购房款及购买理财产品；
2、应收票据与上年度期末相比增长68.75%，变动的主要原因是收到银行承兑汇票；
3、应收利息与上年度期末相比减少60.01%，变动的主要原因是定期存款减少；
4、应付职工薪酬与上年度期末相比减少42.01%，变动的主要原因是发放上年度末计提的年终奖；
5、其他流动负债与上年度期末相比减少42.69%，变动的主要原因是支付上年度末计提的预提费用；
6、财务费用与上年同期相比增加46.67%，变动的主要原因是定期存款减少；
7、资产减值损失与上年同期相比增长309.95%，变动的主要原因是计提存货跌价准备；
8、投资收益与上年同期相比增长125.31%，变动的主要原因是联营企业经营情况转好，投资收益增加；
9、营业外收入与上年同期相比增长167.19%，变动的主要原因是计入损益的资产相关的政府补助摊销额增加；
10、营业外支出与上年同期相比增长4,896.96%，变动的主要原因是香榭丽公司合同纠纷未决诉讼计提违约金及滞纳金；
11、归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增加40.47%，变动的主要原因是香榭丽的影响在逐渐减弱，另公司受国
家宏观调控的整体经济环境及互联网等新媒体日益激烈的竞争等因素的影响，传统纸媒经营同比未出现较大改善；
12、投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少275.15%，变动的主要原因是理财产品未到期；
13、筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比增加123.56%，变动的主要原因是报告期内无筹资活动现金流出。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）关于公司之子公司上海香榭丽广告传媒有限公司（以下简称“香榭丽公司”、“香榭丽”）所涉重
要事项基本情况、报告期内相关进展、后续工作计划及对公司的影响
1. 香榭丽公司所涉重要事项基本情况
（1）发行股份及支付现金购买资产事项基本情况
2013年10月25日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股
份购买资产条件的议案》、《关于公司现金及发行股份购买资产方案的议案》等相关议案；2013年11月26
日，本次发行股份及支付现金购买资产事项经公司股东大会审议通过；2014年5月22日，公司收到中国证
监会《关于核准广东广州日报传媒股份有限公司向叶玫等发行股份购买资产的批复》，本次发行股份及支
付现金购买资产事项经中国证监会核准后实施。公司及公司之全资子公司新媒体公司以发行股份与支付现
金相结合的方式向叶玫、乔旭东、上海埃得伟信投资中心（有限合伙）（以下简称“埃得伟信”）等二十名
香榭丽公司原股东（简称“交易对方”）购买其持有的香榭丽100%的股权，依约向交易对方支付了现金及股
份对价。2014年7月2日，发行股份及支付现金购买资产事项交割完毕。
根据本次交易中，公司及新媒体公司与交易对方签订的《现金及发行股份购买资产协议》和《现金及
发行股份购买资产协议之盈利预测补偿协议》，公司尽力维持香榭丽公司独立运作和原有管理层稳定，同
时交易对方承诺，香榭丽公司2014年、2015年、2016年各年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东
的净利润不低于5,683万元、6,870万元和8,156万元。如果香榭丽公司承诺期内任一年度实际实现的净利润
额低于交易对方承诺的该年度利润数，补偿义务人有义务按照协议约定向公司及新媒体公司进行补偿。
（2）盈利预测及利润承诺完成情况
经公司对2014年度会计差错进行更正并追溯调整后，公司现金及发行股份购买资产2014年度实现归属
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于母公司股东的净利润-15,365.57万元(扣除非经常性损益),完成了重组时盈利预测的-270.38%。交易对方对
于香榭丽2014年度的盈利预测及利润承诺未能实现,依据交易各方签署的《盈利预测补偿协议》，补偿方应
以其持有的粤传媒股份数和现金进行补偿。另外,根据公司2014年年度分红方案，每10股派0.30元人民币（含
税），以资本公积转增股本每10股转增6股。该事项经股东大会通过并实施完毕，补偿数量也将相应调整。
鉴于叶玫等人的部分公司股票存在被质押和司法冻结的情况，有可能导致盈利预测实现情况的股票或（和）
现金补偿存在不确定性。
经公司对2015年度会计差错进行更正并追溯调整后，公司现金及发行股份购买资产2015年度实现归属
于母公司股东的净利润-13,349.32万元（扣除非经常性损益），完成率为-194.32%,未完成本次交易和增资
资金的利润承诺。依据交易各方签署的《盈利预测补偿协议》,补偿方应以其持有的粤传媒股份数和现金进
行补偿。叶玫等人的部分公司股票存在被质押和司法冻结的情况，有可能导致利润承诺实现情况的股票或
（和）现金补偿存在不确定性。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于2016年度未实现现金及发行股份购买资产利润
承诺情况说明的专项审核报告》，公司现金及发行股份购买资产2016年度实现归属于母公司股东的净利润
-11,720.73万元（扣除非经常性损益），完成率为-143.71%，未完成本次交易和增资资金的利润承诺。依据
交易各方签署的《盈利预测补偿协议》，利润承诺补偿方应以其持有的粤传媒股份数和现金进行补偿，补
偿的股份数和现金金额参见《关于公司现金及发行股份购买资产未完2016年度利润承诺的说明及致歉公
告》。鉴于叶玫等人的部分公司股票存在被质押和司法冻结的情况，有可能导致利润承诺实现情况的股票
或（和）现金补偿存在不确定性。
2. 报告期内香榭丽公司所涉重要事项进展情况
（1）相关人员被立案调查情况
2016年3月15日，公司收到广州市公安机关的《立案告知书》，被告知叶玫等人涉嫌合同诈骗，已被立
案，详见《广东广州日报传媒股份有限公司关于子公司相关人员被公安机关立案的公告》（2016-013）。
叶玫系香榭丽公司原第一大股东、原法定代表人，是粤传媒签订《现金及发行股份购买资产协议》的主要
交易对方。在粤传媒完成对香榭丽的收购后，叶玫继续担任香榭丽公司的总经理。截至本报告披露日，该
案件仍处于调查阶段，公司未收到司法机关出具及送达的任何与该案件进展相关的其他书面文件。
香榭丽公司董事长兼副总经理李名智，因涉嫌贿赂犯罪，已于2016年6月12日被广州市人民检察院对其
立案侦查，并于同日对其采取刑事拘留强制措施，详见《广东广州日报传媒股份有限公司关于子公司相关
人员被立案侦查及刑事拘留的公告》（2016-044）。截至本报告披露日，该案件仍处于调查阶段，公司未
收到司法机关出具及送达的任何与该案件进展相关的其他书面文件。
（2） 应收账款回款情况
报告期内，公司持续督促并推动香榭丽公司应收账款催收工作：通过对不同客户有针对性的制定催收
策略，要求香榭丽公司制定收款计划并每月报送收款月报、每日报告公司动态，落实催收措施；同时，督
促香榭丽公司采取向客户寄送催款函、律师函和提起诉讼等方式促进应收账款回款。尽管公司已采取切实
措施推动应收账款催收工作，但应收账款回款成效不理想。
（3）成本费用情况
报告期内，公司已督促香榭丽公司采取降低租金、资产盘点和处置等措施，尽量降低运营成本及不必
要的费用支出。
（4）劳资问题
报告期内，公司赴香榭丽工作组与香榭丽员工进行了多次对话与协商，同时制订了处置方案，力求稳
妥、和谐地解决员工劳资问题。目前，除了部分留守工作人员外，香榭丽已与大部分员工协商解除劳动合
同。
（5） 相关诉讼及对外担保情况
报告期内，香榭丽公司涉及多起诉讼、仲裁及担保案件，公司已在指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了相关公告，详见后表。
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（6）法律维权
报告期内，公司积极通过法律手段维护合法权益，力求挽回公司损失。
① 关于蓝岛案
鉴于香榭丽原股东叶玫等人未如实向公司披露原香榭丽法定代表人叶玫代表香榭丽与北京蓝天新视
野传媒广告有限公司签订《蓝岛大厦LED电子显示屏广告招商代理协议》之《补充协议》，其违反了重组
时与公司签订的协议及相关承诺。2015年12月19日，公司第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于
拟向香榭丽公司原股东提起违约诉讼的议案》。
2016年1月25日，广东省广州市越秀区人民法院受理了公司及公司之子公司广州日报新媒体有限公司
（以下简称“新媒体公司”）起诉叶玫等二十名交易对方的民事诉讼案件【案件（2016）粤0104民初1195号】。
该案已于2016年7月11日开庭，由于当庭追加被告，法院需要重新送达，公司收到越秀区人民法院的传票，
该案已于2016年10月28日上午在越秀区人民法院再次开庭。公司及公司之子公司新媒体公司于2016年12月
30日收到越秀区法院的裁定书：越秀区法院根据《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪
嫌疑若干问题的规定》第十一条的规定：“人民法院作为经济纠纷受理的案件，经审理认为不属经济纠纷
案件而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关或检察机关。”公安机关复越秀
区法院《公函》表示该案属于叶玫等人涉嫌合同诈骗案的一部分，故越秀区法院裁定驳回原告的起诉，并
将案件材料移送公安机关。
公司将按照相关法律法规及上市规则的规定披露该案件的相关进展。
② 关于利润承诺追偿
公司已聘请律师事务所，积极推进对香榭丽利润承诺补偿义务人的利润承诺追偿工作。公司根据《现
金及发行股份购买资产协议》、《现金及发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》的约定，对香榭丽原股
东提起股份和现金补偿要求。按照相关协议的安排，公司已经向香榭丽三名原核心股东发函，提出未完成
利润承诺的补偿要求。同时，也争取与部分原股东就未完成六人承诺的赔偿问题进行沟通和协商，努力维
护公司的利益。
（7）破产申请相关进展
香榭丽公司涉及多起民事诉讼案件，资金链断裂、主要银行存款账户被冻结，无力支付阵地租金或广
告代理费，停止对外发布广告，公司与大部分员工协商解除劳动合同，生产经营活动处于停滞状态，其持
续经营能力存在重大不确定性。
公司于2016年9月5日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司之控股子公司上海香榭丽
广告传媒有限公司拟向法院申请破产清算的议案》；于2016年9月21日召开2016年第二次临时股东大会，
审议通过了《关于公司之控股子公司上海香榭丽广告传媒有限公司向法院申请破产清算的议案》，同意香
榭丽公司作为债务人向其住所地人民法院申请破产清算。
香榭丽公司于2016年9月22日召开股东会，同意其作为债务人向其住所地人民法院申请破产清算。香榭
丽公司已于2016年9月26日向上海市静安区人民法院提交破产申请材料，尚待法院审核。
3. 后续工作计划及解决方案
（1）推进利润承诺追偿工作
公司已就利润承诺追偿事宜聘请专项律师事务所，并继续积极推进利润承诺追偿工作，包括与原股东
就未完成利润承诺的赔偿问题进行沟通和协商，并考虑采取诉讼等可行的方式进行追偿，维护公司及股东
的合法权益。
（2）严格履行信息义务
公司将严格按照相关法律法规及上市规则的规定，履行信息披露义务，及时披露相关诉讼及担保、破
产申请及利润承诺追偿等相关工作进展。
4. 对公司的影响
截至2017年3月31日，基于谨慎性原则，公司对相应事项计提其他应付款、预计负债，包括计提其他应
付款51,854,682.49元，计提预计负债15,918,998.64元。上述两项计提共导致公司合并报表营业外支出增加
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66,554,666.66元，管理费用增加1,219,014.47元，其中，对2017年1-3月影响致营业外支出增加3,864,789.93
元，管理费用增加1,892.96元。
若法院裁定同意香榭丽的破产，并指定成立破产清算小组接管香榭丽，香榭丽将不再纳入公司合并报
表范围。香榭丽破产清算进程等相关事宜存在不确定性，相关进展敬请关注公司披露的公告。
（二）关于公司被中国证监会立案调查的基本情况及对公司的影响
公司于2016年10月19日下午收盘后收到中国证监会《调查通知书》（编号：粤证调查通字160076号），
因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行
立案调查。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，公司已在《中国证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了相关公告，详见后表。
截至本报告披露日，公司尚未收到中国证监会的结论性调查意见或相关进展文件，如果收到相关文件，
公司将及时履行信息披露义务。
在调查期间，公司积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照相关法律法规及监管要求履行信息披
露义务。目前公司的经营情况正常。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《公司第八届董事会第二十三次会议决
蓝岛案 2015 年 12 月 19 日
议公告》（2015-056）
详见公司刊载于《中国证券报》、《证券
时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
上海香榭丽广告传媒有限公司总经理叶
2016 年 03 月 17 日 （www.cninfo.com.cn）的《广东广州日
玫等人因涉嫌合同诈骗被公安机关立案
报传媒股份有限公司关于子公司相关人
员被公安机关立案的公告 》（2016-013）
《公司 2015 年年度报告》之“第五节 重
上海香榭丽广告传媒有限公司相关诉讼
2016 年 04 月 22 日 要事项”之“十二、重大诉讼、仲裁事项”、
情况
“十八、其他重大事项的说明”。
《公司关于深圳证券交易所对公司 2015
蓝岛案、叶玫等人被立案调查等事项 2016 年 05 月 26 日
年年报问询函的回复公告》（2016-041）
详见公司刊载于《中国证券报》、《证券
时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
上海香榭丽广告传媒有限公司董事长兼
（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日
副总经理李名智因涉嫌贿赂犯罪被检察 2016 年 06 月 25 日
报传媒股份有限公司关于子公司相关人
机关立案侦查并采取刑事拘留强制措施
员被立案侦查及刑事拘留的公告》
（2016-044）
相关人员被立案调查情况、香榭丽公司
《公司 2016 年半年度报告》之“第五节
的经营情况及可持续经营的风险、诉讼 2016 年 08 月 26 日
重要事项”
情况等
经审计，上海香榭丽广告传媒有限公司 详见公司刊载于《中国证券报》、《证券
出现严重资不抵债。为减少亏损，维护 时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
2016 年 09 月 06 日
公司和股东合法权益，香榭丽拟以债务 （www.cninfo.com.cn）的《广东广州日
人身份向其住所地人民法院申请破产清 报传媒股份有限公司关于控股子公司上
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广东广州日报传媒股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
算。 海香榭丽广告传媒有限公司拟向法院申
请破产清算的公告》（2016-065）
详见公司刊载于《中国证券报》、《证券
时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日
2016 年 09 月 06 日
报传媒股份有限公司关于控股子公司上
海香榭丽广告传媒有限公司诉讼及对外
担保进展情况的公告》（2016-068）
《关于控股子公司上海香榭丽广告传媒
2016 年 10 月 13 日 有限公司诉讼及对外担保进展情况的公
告》（2016-073）
《关于控股子公司上海香榭丽广告传媒
2016 年 11 月 09 日 有限公司诉讼及对外担保进展情况的公
告》（2016-080）
《关于控股子公司上海香榭丽广告传媒
上海香榭丽广告传媒有限公司相关诉讼
2016 年 12 月 08 日 有限公司诉讼及对外担保进展情况的公
及对外担保进展情况
告》（2016-085）
《关于控股子公司上海香榭丽广告传媒
2017 年 01 月 07 日 有限公司诉讼及对外担保进展情况的公
告》（2017-001）
《关于控股子公司上海香榭丽广告传媒
2017 年 02 月 09 日 有限公司诉讼及对外担保进展情况的公
告》（2017-004）
《关于控股子公司上海香榭丽广告传媒
2017 年 03 月 08 日 有限公司诉讼及对外担保进展情况的公
告》（2017-007）
《关于控股子公司上海香榭丽广告传媒
2017 年 04 月 07 日 有限公司诉讼及对外担保进展情况的公
告》（2017-011）
《广东广州日报传媒股份有限公司关于
2016 年 10 月 20 日 收到中国证券监督管理委员会调查通知
书的公告》（2016-074）
《广东广州日报传媒股份有限公司关于
中国证监会对公司的立案调查进展及风 2016 年 10 月 20 日 股票存在被暂停上市风险的提示性公
险提示 告》（2016-075）
《广东广州日报传媒股份有限公司关于
2016 年 11 月 18 日 立案调查事项进展暨风险提示公告》
（2016-083）
2016 年 12 月 17 日 《广东广州日报传媒股 份有限公司关
10
广东广州日报传媒股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
于立案调查事项进展暨风险提示公告》
（2016-087）
《广东广州日报传媒股有限公司关于立
2017 年 01 月 17 日 案调查事项进展暨风险提示公告》
（2017-002）
《广东广州日报传媒股有限公司关于立
2017 年 02 月 18 日 案调查事项进展暨风险提示公告》
（2017-005）
《广东广州日报传媒股有限公司关于立
2017 年 03 月 18 日 案调查事项进展暨风险提示公告》
（2017-008）
《广东广州日报传媒股有限公司关于立
2017 年 04 月 15 日 案调查事项进展暨风险提示公告》
（2017-012）
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
关于股份锁
定的承诺：本
次交易完成
后，广传媒及
其一致行动
人广州日报
广州日报社、
社、大洋实业
广州传媒控
共同承诺：本
股有限公司、 股份限售承 2010 年 08 月 2015 年 6 月
资产重组时所作承诺 次交易完成 已履行完毕
广州大洋实 诺 13 日 19 日
后，其所拥有
业投资有限
权益的股份
公司
自本次非公
开发行结束
之日起 36 个
月不得上市
交易或转让，
之后按中国
11
广东广州日报传媒股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
证监会和深
交所的规定
执行。上述所
指非公开发
行结束之日
即为新增股
票上市之日
（2012 年 6 月
19 日）。
广州日报社、
广州传媒控
完善上市公
股有限公司、 严格履行承
司的分红制 长期履行
广州大洋实 诺事项
度的承诺
业投资有限
公司
1.对于标的资
产产权清晰
完整的承诺。
2.关于广州日
报社授权本
公司独家经
营相关报刊、
杂志经营业
务的承诺。3.
关于避免同
业竞争的承
诺。4.关于广
关于同业竞
广州日报社、 告发布费比
争、关联交 2010 年 08 月 严格履行承
广州传媒控 例调整的承 长期履行
易、资金占用 13 日 诺事项
股有限公司 诺。5.关于上
方面的承诺
市公司新设
报刊的承诺。
6.关于广州日
报社和系列
报社、杂志社
正在进行中
的诉讼、仲裁
和执行的承
诺。7.对于标
的资产税务
风险的承诺。
8.上市公司独
12
广东广州日报传媒股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
立性承诺。 9.
关于规范关
联交易的承
诺。10.对于房
产租赁问题
的承诺。
履行中（注：
待赢周刊开
广州日报社、 关于广州赢
2014 年 04 月 始盈利并摆
广州传媒控 周刊股权处 长期履行
18 日 脱资不抵债
股有限公司 置的承诺
状态再考虑
收购其股权）
交易对方关
于股票锁定
期的承诺：叶
履行中（注：
玫、乔旭东和
叶玫等人的
上海埃得伟
叶玫、乔旭东 部分公司股
信投资中心
和上海埃得 票存在质押
（有限合伙） 2013 年 10 月 2017 年 7 月 1
伟信投资中 及被司法冻
三名股东承 25 日 日
心（有限合 结的情况，
诺自本次交
伙） 对承诺履行
易所获股份
有不确定性
自股份发行
的影响）
结束之日起
三十六个月
内不得转让。
交易对方关
于股票锁定
期的承诺：陈
荣、陈平、浙
江亿诚等 14
陈荣、陈平、
名股东承诺 2013 年 10 月 2015 年 7 月 1
浙江亿诚等 已履行完毕
自本次交易 25 日 日
14 名股东
所获股份自
股份发行结
束之日起十
二个月内不
得转让。
任职期限的 履行中（注：
承诺：叶玫承 2013 年 10 月 2019 年 6 月 叶玫目前被
叶玫
诺自标的资 25 日 20 日 公安机关立
产交割日起， 案调查，存在
13
广东广州日报传媒股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
仍在标的公 不能履职的
司或粤传媒 风险）
任职不少于
60 个月，并与
标的公司或
粤传媒签订
期限不低于
60 个月的《劳
动合同》，且
在标的公司
或粤传媒不
违反相关劳
动法律法规
的前提下，叶
玫女士不得
单方解除与
标的公司的
劳动合同。如
违反任职期
限承诺，将承
担相应的赔
偿责任。
交易对方关
叶玫、乔旭 2013 年 10 月 2019 年 6 月
于避免同业 履行中
东、埃得伟信 25 日 20 日
竞争的承诺
履行中（注：
该承诺中关
于标的资产
不存在尚未
了结或可预
见的重大诉
交易对方关
讼、仲裁或处
叶玫等 20 位 于交易标的 2013 年 10 月
长期履行 罚的承诺存
股东 合法合规的 25 日
在履行的不
承诺
确定性。参见
《2016 年年
度报告》第五
节之十二、重
大诉讼、仲裁
事项）
叶玫等 20 名 规范和减少 2013 年 10 月
长期履行 履行中
股东 关联交易的 25 日
14
广东广州日报传媒股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
承诺
履行中（注：
公司根据协
叶玫、乔旭东 应收账款回 2013 年 11 月 2018 年 12 月 议的相关规
和埃得伟信 收承诺 26 日 31 日 定，将采取积
极措施进行
追偿）
履行中（注：
粤传媒、香榭 公司根据协
增资及增资
丽、叶玫、乔 2013 年 10 月 2016 年 12 月 议的相关规
资金的盈利
旭东和埃得 25 日 31 日 定，将采取积
承诺
伟信 极措施进行
追偿）
交易对方关
于标的公司
业绩的承诺
及补偿安排：
叶玫等 20 位
股东在《现金
及发行股份
购买资产协
议》和《盈利
履行中(注：叶
预测补偿协
玫等人的部
议》中承诺，
分公司股票
香榭丽 2014
存在被质押
年、2015 年、
和司法冻结
2016 年扣除
叶玫等 20 位 2013 年 10 月 2016 年 12 月 的情况，有可
非经常性损
股东 25 日 31 日 能导致盈利
益后归属于
预测实现情
母公司股东
况的股票或/
的净利润分
和现金补偿
别不低于
存在不确定
5,683 万元、
性。)
6,870 万元、
8,156 万元。
如果实际净
利润低于上
述承诺净利
润，则交易对
方将按照签
署的《盈利预
测补偿协议》
15
广东广州日报传媒股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
的规定进行
补偿。
首次公开发行或再融资时所作承诺
股权激励承诺
公司控股股
东广州传媒
控股有限公
司、广州大洋
广州传媒控
实业投资有
股有限公司;
限公司承诺 2015 年 07 月 2015 年 12 月
广州大洋实 其他承诺 已履行完毕
2015 年内不 08 日 31 日
业投资有限
减持所持有
公司
的广东广州
日报传媒股
份有限公司
股票。
公司控股股
东广州传媒
控股有限公
司、广州大洋
广州传媒控 实业投资有
股有限公司; 限公司承诺
2016 年 03 月 2017 年 3 月
其他对公司中小股东所作承诺 广州大洋实 其他承诺 自 2016 年 3 已履行完毕
18 日 17 日
业投资有限 月 18 日起一
公司 年内不减持
所持有的广
东广州日报
传媒股份有
限公司股票。
公司控股股
东广州传媒
控股有限公
司及其一致
广州传媒控
行动人广州
股有限公司;
大洋实业投 2016 年 03 月 2017 年 3 月
广州大洋实 其他承诺 部分履行
资有限公司 18 日 20 日
业投资有限
拟自本次公
公司
司股票复牌
之日（2016 年
3 月 21 日）起
至未来 12 个
16
广东广州日报传媒股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
月内，通过深
圳证券交易
所以集中竞
价的方式增
持广东广州
日报传媒股
份有限公司
股票不低于
5,805,291 股
（占公司现
有股本总数
的 0.5%），不
超过
23,221,163
股。
承诺是否按时履行 否
如承诺超期未履行完毕的，应当详
受公司自 2016 年 10 月 19 日开始接受中国证监会立案调查等因素的影响，截至本报告
细说明未完成履行的具体原因及下
期末，广州传媒控股有限公司共增持公司股份 4,125,209 股。
一步的工作计划
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损
2017 年 1-6 月净利润（万元） -8,000 至 -4,000
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
-8,329.29
元）
受国家宏观调控的整体经济环境及互联网等新媒体日益激烈的竞争等因素
业绩变动的原因说明 的影响，传统纸媒经营同比未出现较大改善，预计 2017 年 1-6 月归属于上
市公司股东的净利润区间为亏损 4000 万元至 8000 万元。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
(一) 报告期内，公司及其子公司未发生依据《公司章程》、《对外担保管理制度》等相关管理制度应履行内部审批程序
的对外担保事项，未发生应履行内部审批程序的为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的关联
方、其他任何法人、非法人单位或个人提供担保的情况。
(二) 除上述情况外，公司因法院传票而获知的公司之子公司上海香榭丽广告传媒有限公司（2012年10月31日该公司名称
17
广东广州日报传媒股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
由“上海香榭丽广告有限公司”变更为“上海香榭丽广告传媒股份有限公司”，2014年6月17日该公司名称由“上海香榭丽广告传媒
股份有限公司”变更为“上海香榭丽广告传媒有限公司”，以下均简称“香榭丽”）相关诉讼所涉及的、目前其合法性存在不确定
性、金额存在不确定性、尚待法院判决的担保情况如下：
1. 公司通过法院传票所获知的香榭丽向公司隐瞒的发生在并购前的香榭丽的担保事项：
（1） 香榭丽于 2016 年 4 月 28 日收到上海市长宁区人民法院传票，传票及其附件显示：“叶玫于 2013 年 6 月向郑维
民借款 300 万元，香榭丽对该笔借款作全额担保。截至 2016 年 4 月 8 日尚余借款本金及利息 336 万元及违约金、律师费、
差旅费暂共计 402 万元未返还。”
（2） 香榭丽于 2016 年 4 月 28 日收到上海市长宁区人民法院传票，传票及其附件显示：“叶玫于 2013 年 6 月向叶宏
献借款 300 万元，香榭丽对该笔借款作全额担保。截至 2016 年 4 月 8 日尚余借款本金及利息 354 万元及违约金、律师费、
差旅费暂共计 447 万元未返还。”
（3） 香榭丽于 2016 年 8 月 3 日收到广西壮族自治区南宁市中级人民法院传票，传票及其附件显示：“叶玫于 2012
年 3 月向广西金拇指科技有限公司借款 2000 万元；2013 年 10 月香榭丽出具承诺书，以其名下拥有自有产权的户外 LED 显
示屏作为连带责任担保，为叶玫于 2013 年 12 月 31 日前以货币方式返还 2000 万元投资款的还款责任承担连带清偿责任。涉
诉金额：借款本金 1880 万元；自 2014 年 1 月 1 日起，以 1880 万元本金为基数按每日万三计算违约金；2016 年 4 月 6 日起，
以 1880 万元本金为基数按每日万三计算违约金至被告实际履行完毕之日止以及诉讼费用。”
（4） 香榭丽于 2016 年 8 月 11 日收到重庆市第一中级人民法院传票，传票及其附件显示：“叶玫于 2013 年 12 月向张
和兵借款 1600 万元，香榭丽对该笔承担连带清偿责任。涉诉金额：借款本金 1600 万元，暂计算至 2016 年 4 月 20 日的逾期
赔偿总额为 495 万元，律师费 50 万元，保全担保费 63000 元。”
2. 公司通过法院传票所获知的香榭丽向公司隐瞒的发生在并购后的香榭丽的担保事项
香榭丽于 2016 年 5 月 9 日收到上海市松江区人民法院传票，传票及其附件显示：“叶玫于 2014 年 9 月向陈旭望借款 2000
万元，香榭丽 2014 年 9 月与陈旭望签订保证合同，为叶玫的上述借款提供连带责任保证。涉诉金额：借款本金及利息（月
利率 2%），律师费 42 万元。” 2017 年 1 月 6 日，香榭丽收到松江区人民法院寄来的民事裁定书，准许原告陈旭望撤回对被
告上海香榭丽的起诉。
上述香榭丽所涉担保事项为公司根据所掌握资料进行的统计，所涉担保事项未经过公司审批程序，在收到法院传票前公
司亦未知。
(三) 对外担保案件进展情况
张和兵因民间借贷纠纷诉叶玫（被告一）、香榭丽公司（被告二）案已于 2016 年 11 月 21 日收到重庆市第一中级人民
法院一审判决书：1.判令被告一叶玫立即向原告偿还借款本金 1600 万元，并支付逾期利息（逾期利息分二部分计算：以 800
万元本金为基数，自 2014 年 12 月 27 日起。以 800 万元本金为基数，自 2015 年 1 月 31 日起，均按年利率 24%分别计算至
本息付清之日止）；2.判令被告一立即向原告支付律师费 50 万元；3.判令被告二对被告一的第一、二项债务承担连带清偿责
任；4.判令本案的诉讼费 149365 元、保全费 5000 元由二被告共同承担。
广西金拇指科技有限公司因民间借贷纠纷诉叶玫、上海香榭丽广告传媒有限公司案，香榭丽于 2017 年 2 月 27 日收到南
宁市中级人民法院民事裁定书。法院认为，“因被告叶玫涉嫌刑事犯罪，现目前正处于被羁押的状态，目前尚未处理完毕，
其犯罪事实与本案是否有关等问题尚不能确定。”故裁定本案中止诉讼。
叶宏献因民间借贷纠纷诉上海香榭丽广告传媒有限公司、叶玫案，香榭丽于 2017 年 3 月 23 日收到民事裁定书，“被告
叶玫因涉嫌刑事犯罪，因不可抗拒事由，不能参加本次诉讼”，故法院裁定本案中止诉讼。
上述部分对外担保案件处于待开庭或未开庭阶段，案件性质是否涉嫌违法违规存在不确定性，涉案金额存在不确定性，
尚待司法确认。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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广东广州日报传媒股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
详见公司于 2017 年 1 月 10 日刊载于巨
2017 年 01 月 06 日 实地调研 机构 潮资讯网的《广东广州日报传媒股份有
限公司投资者关系活动记录表》
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广东广州日报传媒股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东广州日报传媒股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 385,404,889.66 559,403,149.07
结算备付金 0.00 0.00
拆出资金 0.00 0.00
以公允价值计量且其变动计入当
0.00 0.00
期损益的金融资产
衍生金融资产 0.00 0.00
应收票据 14,853,467.60 8,802,145.95
应收账款 275,720,515.99 317,138,294.85
预付款项 62,708,487.89 66,061,709.93
应收保费 0.00 0.00
应收分保账款 0.00 0.00
应收分保合同准备金 0.00 0.00
应收利息 367,864.94 919,976.64
应收股利 5,873,090.16 5,873,090.16
其他应收款 31,516,999.02 33,863,737.72
买入返售金融资产 0.00 0.00
存货 86,298,691.10 88,805,633.19
划分为持有待售的资产 0.00 0.00
一年内到期的非流动资产 45,864.42 45,864.42
其他流动资产 1,618,988,313.95 1,504,924,996.28
流动资产合计 2,481,778,184.73 2,585,838,598.21
非流动资产：
发放贷款及垫款 0.00 0.00
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广东广州日报传媒股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
可供出售金融资产 269,236,500.00 269,236,500.00
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 263,107,485.84 262,188,694.39
投资性房地产 67,135,839.22 67,706,285.55
固定资产 569,483,230.48 582,322,581.07
在建工程 26,989,676.37 23,562,510.46
工程物资 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 44,114,455.26 44,204,483.92
开发支出 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 6,624,619.74 8,171,304.47
递延所得税资产 15,080,448.24 15,080,448.24
其他非流动资产 857,807,117.06 831,696,073.06
非流动资产合计 2,119,579,372.21 2,104,168,881.16
资产总计 4,601,357,556.94 4,690,007,479.37
流动负债：
短期借款 19,603,831.11 19,603,831.11
向中央银行借款 0.00 0.00
吸收存款及同业存放 0.00 0.00
拆入资金 0.00 0.00
以公允价值计量且其变动计入当
0.00 0.00
期损益的金融负债
衍生金融负债 0.00 0.00
应付票据 0.00 0.00
应付账款 204,682,926.61 192,426,155.03
预收款项 170,923,037.34 154,634,098.79
卖出回购金融资产款 0.00 0.00
应付手续费及佣金 0.00 0.00
应付职工薪酬 46,376,184.16 79,969,272.80
应交税费 93,327,699.18 129,982,220.60
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广东广州日报传媒股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
应付利息 2,317,136.32 1,838,465.49
应付股利 4,269,501.10 4,269,501.10
其他应付款 235,423,955.37 243,994,422.14
应付分保账款 0.00 0.00
保险合同准备金 0.00 0.00
代理买卖证券款 0.00 0.00
代理承销证券款 0.00 0.00
划分为持有待售的负债 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00
其他流动负债 8,032,259.02 14,015,194.01
流动负债合计 784,956,530.21 840,733,161.07
非流动负债：
长期借款 0.00 0.00
应付债券 0.00 0.00
其中：优先股 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00
长期应付职工薪酬 0.00 0.00
专项应付款 0.00 0.00
预计负债 17,443,036.54 17,878,166.90
递延收益 20,915,124.54 22,839,229.55
递延所得税负债 0.00 0.00
其他非流动负债 10,988,412.75 10,988,412.75
非流动负债合计 49,346,573.83 51,705,809.20
负债合计 834,303,104.04 892,438,970.27
所有者权益：
股本 1,161,058,174.00 1,161,058,174.00
其他权益工具 0.00 0.00
其中：优先股 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00
资本公积 1,277,835,896.92 1,277,835,896.92
减：库存股 0.00 0.00
其他综合收益 773,953.06 822,815.47
专项储备 0.00 0.00
22
广东广州日报传媒股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
盈余公积 296,082,942.96 296,082,942.96
一般风险准备 0.00 0.00
未分配利润 1,016,891,699.40 1,046,981,635.33
归属于母公司所有者权益合计 3,752,642,666.34 3,782,781,464.68
少数股东权益 14,411,786.56 14,787,044.42
所有者权益合计 3,767,054,452.90 3,797,568,509.10
负债和所有者权益总计 4,601,357,556.94 4,690,007,479.37
法定代表人：钟华强 主管会计工作负责人：吴宇 会计机构负责人：潘晓骏
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 93,672,507.55 139,122,755.49
以公允价值计量且其变动计入当
0.00 0.00
期损益的金融资产
衍生金融资产 0.00 0.00
应收票据 10,473,583.60 4,172,261.95
应收账款 110,459,984.77 101,685,179.74
预付款项 2,455,630.93 1,477,310.61
应收利息 25,159.38 113,171.04
应收股利 5,873,090.16 5,873,090.16
其他应收款 256,677,538.82 252,520,189.08
存货 40,061,306.11 32,793,488.67
划分为持有待售的资产 0.00 0.00
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 587,324,218.27 289,700,926.14
流动资产合计 1,107,023,019.59 827,458,372.88
非流动资产：
可供出售金融资产 150,000,000.00 150,000,000.00
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 2,720,707,949.00 2,719,263,457.50
投资性房地产 5,379,280.96 5,414,149.36
23
广东广州日报传媒股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
固定资产 322,583,363.56 326,456,940.36
在建工程 2,345,039.90 2,062,523.81
工程物资 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 3,041,701.06 3,330,375.88
开发支出 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 96,322.71 108,537.78
递延所得税资产 26,778,216.56 26,778,216.56
其他非流动资产 741,136,500.00 741,136,500.00
非流动资产合计 3,972,068,373.75 3,974,550,701.25
资产总计 5,079,091,393.34 4,802,009,074.13
流动负债：
短期借款 0.00 0.00
以公允价值计量且其变动计入当
0.00 0.00
期损益的金融负债
衍生金融负债 0.00 0.00
应付票据 0.00 0.00
应付账款 34,101,817.38 24,358,872.69
预收款项 994,415.81 776,413.38
应付职工薪酬 3,996,093.48 6,300,528.35
应交税费 67,084.12 42,733,266.03
应付利息 0.00 0.00
应付股利 1,416,239.89 1,416,239.89
其他应付款 517,308,532.83 188,883,338.18
划分为持有待售的负债 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00
其他流动负债 434,912.98 600,389.10
流动负债合计 558,319,096.49 265,069,047.62
非流动负债：
长期借款 0.00 0.00
应付债券 0.00 0.00
24
广东广州日报传媒股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
其中：优先股 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00
长期应付职工薪酬 0.00 0.00
专项应付款 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
递延收益 0.00 0.00
递延所得税负债 0.00 0.00
其他非流动负债 10,988,412.75 10,988,412.75
非流动负债合计 10,988,412.75 10,988,412.75
负债合计 569,307,509.24 276,057,460.37
所有者权益：
股本 1,161,058,174.00 1,161,058,174.00
其他权益工具 0.00 0.00
其中：优先股 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00
资本公积 2,357,339,557.67 2,357,339,557.67
减：库存股 0.00 0.00
其他综合收益 0.00 0.00
专项储备 0.00 0.00
盈余公积 197,534,358.69 197,534,358.69
未分配利润 793,851,793.74 810,019,523.40
所有者权益合计 4,509,783,884.10 4,525,951,613.76
负债和所有者权益总计 5,079,091,393.34 4,802,009,074.13
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 194,285,946.39 235,592,010.22
其中：营业收入 194,285,946.39 235,592,010.22
利息收入 0.00 0.00
已赚保费 0.00 0.00
手续费及佣金收入 0.00 0.00
二、营业总成本 238,051,657.46 294,976,929.04
25
广东广州日报传媒股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
其中：营业成本 153,050,993.08 191,936,727.30
利息支出 0.00 0.00
手续费及佣金支出 0.00 0.00
退保金 0.00 0.00
赔付支出净额 0.00 0.00
提取保险合同准备金净额 0.00 0.00
保单红利支出 0.00 0.00
分保费用 0.00 0.00
税金及附加 2,855,515.53 2,897,279.43
销售费用 55,793,959.80 73,208,647.82
管理费用 26,649,747.86 27,883,656.26
财务费用 -537,381.72 -1,007,638.47
资产减值损失 238,822.91 58,256.70
加：公允价值变动收益（损失以
0.00 0.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
17,059,980.33 7,571,758.66
列）
其中：对联营企业和合营企业
918,791.45 -3,208,866.30
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列） 0.00 0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -26,705,730.74 -51,813,160.16
加：营业外收入 1,965,873.53 735,759.62
其中：非流动资产处置利得 6,542.65 4,950.85
减：营业外支出 6,516,835.86 130,416.03
其中：非流动资产处置损失 264,898.46 71,866.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -31,256,693.07 -51,207,816.57
减：所得税费用 2,500.72 0.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -31,259,193.79 -51,207,816.57
归属于母公司所有者的净利润 -30,089,935.93 -50,547,465.80
少数股东损益 -1,169,257.86 -660,350.77
六、其他综合收益的税后净额 -48,862.41 -53,051.89
归属母公司所有者的其他综合收益
-48,862.41 -53,051.89
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
0.00 -19,611.34
他综合收益
26
广东广州日报传媒股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
0.00 0.00
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享 0.00 -19,611.34
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-48,862.41 -33,440.55
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -48,862.41 -33,440.55
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
0.00 0.00
税后净额
七、综合收益总额 -31,308,056.20 -51,260,868.46
归属于母公司所有者的综合收益
-30,138,798.34 -50,600,517.69
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,169,257.86 -660,350.77
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0259 -0.0435
（二）稀释每股收益 -0.0259 -0.0435
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：钟华强 主管会计工作负责人：吴宇 会计机构负责人：潘晓骏
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 51,232,021.85 51,334,539.91
减：营业成本 54,763,864.97 53,915,369.23
税金及附加 167,237.47 179,767.63
27
广东广州日报传媒股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
销售费用 2,045,747.45 2,167,618.01
管理费用 16,194,875.05 14,880,833.30
财务费用 -1,019,509.74 -181,692.29
资产减值损失 0.00 0.00
加：公允价值变动收益（损失以
0.00 0.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
4,803,533.26 -1,307,244.60
列）
其中：对联营企业和合营企
1,138,491.50 -3,013,134.97
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -16,116,660.09 -20,934,600.57
加：营业外收入 -1,000.36 -1,000.00
其中：非流动资产处置利得 -0.35 0.00
减：营业外支出 50,069.21 65,877.66
其中：非流动资产处置损失 48,059.10 65,868.97
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-16,167,729.66 -21,001,478.23
列）
减：所得税费用 0.00 0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -16,167,729.66 -21,001,478.23
五、其他综合收益的税后净额 0.00 0.00
（一）以后不能重分类进损益的
0.00 0.00
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
0.00 0.00
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益 0.00 0.00
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
28
广东广州日报传媒股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -16,167,729.66 -21,001,478.23
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0139 -0.0181
（二）稀释每股收益 -0.0139 -0.0181
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 233,360,146.17 248,816,296.68
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 0.00 0.00
收到其他与经营活动有关的现
5,962,136.09 1,784,219.27
金
经营活动现金流入小计 239,322,282.26 250,600,515.95
购买商品、接受劳务支付的现金 79,876,275.62 125,208,712.61
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
128,793,364.66 140,542,409.54
现金
支付的各项税费 49,936,092.06 14,012,852.34
支付其他与经营活动有关的现
33,387,700.00 45,429,621.19
金
经营活动现金流出小计 291,993,432.34 325,193,595.68
经营活动产生的现金流量净额 -52,671,150.08 -74,593,079.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 870,100,000.00 665,000,000.00
取得投资收益收到的现金 22,189,440.81 113,896,572.60
处置固定资产、无形资产和其他
1,180.00 1,542.27
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
0.00 0.00
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
0.00 0.00
金
投资活动现金流入小计 892,290,620.81 778,898,114.87
购建固定资产、无形资产和其他
39,863,690.57 24,485,427.66
长期资产支付的现金
投资支付的现金 974,000,000.00 685,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
0.00 0.00
金
投资活动现金流出小计 1,013,863,690.57 709,485,427.66
投资活动产生的现金流量净额 -121,573,069.76 69,412,687.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 294,000.00 0.00
其中：子公司吸收少数股东投资
294,000.00 0.00
收到的现金
取得借款收到的现金 0.00 0.00
30
广东广州日报传媒股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 294,000.00 0.00
偿还债务支付的现金 0.00 396,168.89
分配股利、利润或偿付利息支付
0.00 0.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
0.00 851,444.19
金
筹资活动现金流出小计 0.00 1,247,613.08
筹资活动产生的现金流量净额 294,000.00 -1,247,613.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-48,039.57 -33,440.54
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -173,998,259.41 -6,461,446.14
加：期初现金及现金等价物余额 559,403,149.07 541,168,254.74
六、期末现金及现金等价物余额 385,404,889.66 534,706,808.60
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 36,998,836.55 44,902,728.57
收到的税费返还 0.00 0.00
收到其他与经营活动有关的现
328,083,845.86 35,123,834.85
金
经营活动现金流入小计 365,082,682.41 80,026,563.42
购买商品、接受劳务支付的现金 34,470,350.71 33,146,991.63
支付给职工以及为职工支付的
24,737,284.33 21,523,860.82
现金
支付的各项税费 42,733,216.07 2,324,897.40
支付其他与经营活动有关的现
13,495,966.36 7,312,001.59
金
经营活动现金流出小计 115,436,817.47 64,307,751.44
经营活动产生的现金流量净额 249,645,864.94 15,718,811.98
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广东广州日报传媒股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 274,500,000.00 270,000,000.00
取得投资收益收到的现金 3,020,357.12 5,636,182.19
处置固定资产、无形资产和其他
450.00 2,585.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 277,520,807.12 275,638,767.19
购建固定资产、无形资产和其他
310,920.00 21,961,091.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 572,306,000.00 210,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 572,616,920.00 231,961,091.00
投资活动产生的现金流量净额 -295,096,112.88 43,677,676.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 0.00 0.00
偿还债务支付的现金 0.00 0.00
分配股利、利润或偿付利息支付
0.00 0.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
0.00 0.00
金
筹资活动现金流出小计 0.00 0.00
筹资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
0.00 0.00
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -45,450,247.94 59,396,488.17
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加：期初现金及现金等价物余额 139,122,755.49 65,225,159.02
六、期末现金及现金等价物余额 93,672,507.55 124,621,647.19
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
33