利达光电股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
利达光电股份有限公司
2018 年第三季度报告
2018 年 10 月
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利达光电股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李智超、主管会计工作负责人张子民及会计机构负责人(会计主
管人员)杨小科声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,033,550,224.16 917,984,184.12 12.59%
归属于上市公司股东的净资产
593,769,688.84 554,503,164.96 7.08%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 258,107,095.72 7.80% 743,338,857.02 8.08%
归属于上市公司股东的净利润
21,829,037.00 198.01% 44,247,523.88 180.44%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
21,743,612.00 259.45% 42,747,053.36 194.80%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
8,357,900.29 -78.45% 48,554,235.88 -57.17%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.11 175.00% 0.22 175.00%
稀释每股收益（元/股） 0.11 175.00% 0.22 175.00%
加权平均净资产收益率 3.75% 2.36% 7.70% 4.80%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,761,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,259.44
减：所得税影响额 264,788.92
合计 1,500,470.52 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
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项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 31,527 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
中国兵器装备集
国有法人 38.99% 77,690,015
团有限公司
南方工业资产管
国有法人 3.44% 6,844,351
理有限责任公司
中央汇金资产管
国有法人 2.74% 5,457,900
理有限责任公司
南阳市金坤光电
仪器有限责任公 境内非国有法人 1.89% 3,760,848
司
肖连丰 境内自然人 1.70% 3,390,560 2,542,920
施玉庆 境内自然人 0.53% 1,060,000
朱晓荣 境内自然人 0.53% 1,053,700
全国社保基金四
其他 0.34% 685,600
零七组合
上海海星曹行商
境内非国有法人 0.27% 533,013
业有限公司
杨绍鑫 境内自然人 0.24% 486,550
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国兵器装备集团有限公司 77,690,015 人民币普通股 77,690,015
南方工业资产管理有限责任公司 6,844,351 人民币普通股 6,844,351
中央汇金资产管理有限责任公司 5,457,900 人民币普通股 5,457,900
南阳市金坤光电仪器有限责任公
3,760,848 人民币普通股 3,760,848
司
施玉庆 1,060,000 人民币普通股 1,060,000
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朱晓荣 1,053,700 人民币普通股 1,053,700
肖连丰 847,640 人民币普通股 847,640
全国社保基金四零七组合 685,600 人民币普通股 685,600
上海海星曹行商业有限公司 533,013 人民币普通股 533,013
杨绍鑫 486,550 人民币普通股 486,550
上述股东关联关系或一致行动的 中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管理有限责任公司存在关联关系，属于一致
说明 行动人；未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
不适用
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
1.应收票据期末数118,565,208.52元，较年初增加70,595,375.28元，主要是本期收到应收票据增加所致。
2.预付账款期末数26,738,859.70元，较年初增加24,746,810.77元，主要是本期预付设备款增加所致。
3.其他流动资产期末数23,112,979.52元，较年初增加8,458,530.66元，主要是本期留抵增值税额增加所致。
4.短期借款期末数50,000,000.00元，较年初增加50,000,000.00元，主要是本期子公司增加借款所致。
5.应交税费期末数4,520,753.82元，较年初增加2,505,040.40元，增加124.28%，主要是本期实现税费增加所致。
6.一年内到期的非流动负债比年初增加48,595,653.93元，主要是年初的长期借款转入一年内到期的非流动负债所致。
7.长期借款期末数较年初减少50,000,000.00元，主要是长期借款转入一年内到期的非流动负债所致。
8.递延收益期末数14,923,391.00元，较年初增加63.38%，主要是由于本期收到与资产相关政府补助。
（二）利润表项目
1.管理费用28,824,453.83元，同比增加11,911,814.33元，主要是由于本期聘请中介机构费用及职工薪酬等增加所致。
2.研发费用50,302,541.19元，同比增加14,790,550.58元，主要是由于公司加大研发投入所致。
3.财务费用-6,074,703.40元，同比减少20,205,134.10元，主要是人民币对美元汇率变动，汇兑收益同比增加所致。
4.资产减值损失26,570.45元，同比减少1,925,726.35元，主要是由于上期计提应收账款坏账损失所致。
5.营业利润47,554,869.43元，同比增加31,148,269.68元，主要是由于本期公司产品结构优化调整，收入和盈利能力同比
增长，同时受人民币对美元汇率变动影响，汇兑收益同比增加所致。
6.归属于母公司所有者的净利润同比增加28,469,408.04元, 主要是由于本期公司产品结构优化调整，收入和盈利能力同
比增长，同时受人民币对美元汇率变动影响，汇兑收益同比增加所致。
7.少数股东损益1,179,706.25元，同比增加923,768.85元，主要是由于本期子公司盈利增加所致。
（三）现金流量表项目
1.收到的税费返还3,238,740.30元，同比减少13,164,769.82元，主要是由于本期收到出口退税款同比减少所致。
2.收到的其他与经营活动有关的现金12,931,985.41元，同比增加5,431,753.62元，增加72.42%，主要是由于本期收到与
资产相关政府补助及退回保证金款。
3.经营活动产生的现金流量净额48,554,235.88元，同比减少64,807,241.01元，主要是由于未到期票据增多所致。
4.筹资活动现金流出同比减少34,753.347.38元，减少71.59%,主要是上期支付到期借款所致。
5.筹资活动产生的现金流量净额36,209,559.17元，同比增加34,753.347.38元，主要是由于上期支付到期借款所致。
6.汇率变动对现金的影响同比增加12,316,154.03元，主要是人民币对美元汇率变动的影响。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司因筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停
复牌业务》的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：利达光电，证券代码：002189）自2017年9
月8日（星期五）开市起停牌。经公司与相关各方论证，公司本次筹划的事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自
2017年9月22日（星期五）开市起转入重大资产重组事项继续停牌。2018年2月9日，公司召开第四届董事会第十二次会议，
审议通过了本次发行股份购买资产并募集配套资金的相关议案，并于2018年2月10日予以披露。2018年2月28日，公司收到深
圳证券交易所下发的《关于对利达光电股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2018】第5号）(以
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下简称“《问询函》”)。公司与各中介机构就《问询函》的相关问题逐项进行认真核查、落实和回复，并于2018年3月7日披
露了《利达光电股份有限公司关于深圳证券交易所<关于对利达光电股份有限公司的重组问询函>的回复》、《利达光电股
份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》等相关文件。经公司向深圳证券交易所申请，公
司股票于2018年3月7日（星期三）开市起复牌。2018年5月24日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《利达
光电发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及摘要等议案。2018年6月8日，公司公告了《关于重大
资产重组获得国务院国资委批复的公告》事宜。2018年6月9日，公司召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了本次重组
相关事项。2018年7月16日，公司召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整本次发行股份购买资产股份发行价
格的议案》，对本次发行股份购买资产的发行价格进行了调整。2018年8月29日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过
了《关于<利达光电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》。2018
年8月29日，公司公告了《关于重大资产重组申请获得中国证监会受理的公告》事宜。2018年9月27日，公司收到中国证监会
行政许可项目审查一次反馈意见通知书，并发布了相关公告。
目前公司与相关中介机构正按照中国证监会反馈通知书的要求，对相关问题进行逐项落实，落实后公司将按规定履行相
关信息披露程序。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于调整公司发行股份购买资产发行价
2018 年 07 月 16 日
格的公告 http://www.cninfo.com.cn
关于更换本次发行股份购买资产并募集
2018 年 08 月 04 日 配套资金暨关联交易审计机构的公告
http://www.cninfo.com.cn
发行股份购买资产并募集配套资金暨关
重大资产重组事项 2018 年 08 月 29 日 联交易报告书（草案）
http://www.cninfo.com.cn
关于重大资产重组申请获得中国证监会
2018 年 09 月 06 日
受理的公告 http://www.cninfo.com.cn
关于收到《中国证监会行政许可项目审
2018 年 09 月 28 日 查一次反馈意见通知书》的公告
http://www.cninfo.com.cn
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年度经营业绩的预计
2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
152.76% 至 198.71%
度
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
5500 至 6500
间（万元）
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2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 2,176
公司产品结构优化调整，市场竞争力增强，预计市场将保持稳定增长，经
业绩变动的原因说明
营业绩同比持续提升。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2018 年 07 月 24 日 电话沟通 个人 询问公司半年度经营情况
2018 年 08 月 16 日 电话沟通 个人 询问公司重大资产重组进展
询问子公司镀邦光电投资超硬功能光
2018 年 09 月 03 日 电话沟通 个人
学薄膜建设项目的基本情况
询问公司 2018 年第二次临时股东大会
2018 年 09 月 11 日 电话沟通 个人
召开时间及参与方式
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：利达光电股份有限公司
2018 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 174,881,155.87 152,763,547.12
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 379,270,202.73 300,620,502.29
其中：应收票据 118,565,208.52 47,969,833.24
应收账款 260,704,994.21 252,650,669.05
预付款项 26,738,859.70 1,992,048.93
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 500,048.60 60,583.00
买入返售金融资产
存货 59,003,910.13 60,045,796.17
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 23,112,979.52 14,654,448.86
流动资产合计 663,507,156.55 530,136,926.37
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 310,958,903.73 324,340,417.11
在建工程 36,661,911.39 40,003,526.65
生产性生物资产
油气资产
无形资产 13,686,522.12 14,440,436.46
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 8,735,730.37 8,650,877.53
其他非流动资产 412,000.00
非流动资产合计 370,043,067.61 387,847,257.75
资产总计 1,033,550,224.16 917,984,184.12
流动负债：
短期借款 50,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 200,492,109.70 178,287,894.74
预收款项 4,139,274.95 3,277,749.29
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 10,997,494.64 10,786,827.23
应交税费 4,520,753.82 2,015,713.42
其他应付款 44,471,180.22 49,414,481.35
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 50,000,000.00 1,404,346.07
其他流动负债
流动负债合计 364,620,813.33 245,187,012.10
非流动负债：
长期借款 50,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 5,404,028.34 5,507,410.66
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 14,923,391.00 9,134,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 20,327,419.34 64,641,410.66
负债合计 384,948,232.67 309,828,422.76
所有者权益：
股本 199,240,000.00 199,240,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 185,145,221.95 185,145,221.95
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 23,675,312.49 23,675,312.49
一般风险准备
未分配利润 185,709,154.40 146,442,630.52
归属于母公司所有者权益合计 593,769,688.84 554,503,164.96
少数股东权益 54,832,302.65 53,652,596.40
所有者权益合计 648,601,991.49 608,155,761.36
负债和所有者权益总计 1,033,550,224.16 917,984,184.12
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法定代表人：李智超 主管会计工作负责人：张子民 会计机构负责人：杨小科
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 143,345,392.09 145,222,179.51
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 354,778,545.56 288,442,601.60
其中：应收票据 109,416,583.07 47,969,833.24
应收账款 245,361,962.49 240,472,768.36
预付款项 16,591,841.70 1,925,701.28
其他应收款 379,077.17 45,696.50
存货 57,172,935.25 57,506,472.86
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 11,521,790.35 1,336,159.91
流动资产合计 583,789,582.12 494,478,811.66
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 68,750,000.00 68,750,000.00
投资性房地产
固定资产 239,258,375.63 250,451,568.38
在建工程 115,208.47 6,304,370.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 9,677,088.00 9,900,342.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
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递延所得税资产 8,699,846.97 8,625,162.31
其他非流动资产 139,600.00
非流动资产合计 326,500,519.07 344,171,042.69
资产总计 910,290,101.19 838,649,854.35
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 195,158,748.52 173,703,068.88
预收款项 4,137,274.95 3,277,749.29
应付职工薪酬 10,434,527.04 10,500,106.63
应交税费 4,515,914.39 2,012,996.11
其他应付款 19,682,875.90 11,812,124.25
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 50,000,000.00 1,404,346.07
其他流动负债
流动负债合计 283,929,340.80 202,710,391.23
非流动负债：
长期借款 50,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 5,404,028.34 5,507,410.66
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 13,426,000.00 9,134,000.00
递延所得税负债 1,125,000.00 1,125,000.00
其他非流动负债
非流动负债合计 19,955,028.34 65,766,410.66
负债合计 303,884,369.14 268,476,801.89
所有者权益：
股本 199,240,000.00 199,240,000.00
其他权益工具
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其中：优先股
永续债
资本公积 185,145,221.95 185,145,221.95
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 23,675,312.49 23,675,312.49
未分配利润 198,345,197.61 162,112,518.02
所有者权益合计 606,405,732.05 570,173,052.46
负债和所有者权益总计 910,290,101.19 838,649,854.35
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 258,107,095.72 239,442,236.11
其中：营业收入 258,107,095.72 239,442,236.11
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 235,704,514.75 233,077,074.39
其中：营业成本 202,361,030.37 198,756,396.73
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,593,245.14 1,709,586.84
销售费用 5,729,115.35 5,606,404.67
管理费用 7,349,804.40 5,812,168.15
研发费用 25,017,617.51 14,562,870.34
财务费用 -6,346,298.02 6,629,647.66
其中：利息费用 1,033,893.81 1,032,792.20
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利达光电股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
利息收入 742,044.94 104,748.86
资产减值损失
加：其他收益 100,000.00
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 22,502,580.97 6,365,161.72
加：营业外收入 500.00 1,501,000.00
减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
22,503,080.97 7,866,161.72
列）
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 22,503,080.97 7,866,161.72
（一）持续经营净利润（净亏损
22,503,080.97 7,866,161.72
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 21,829,037.00 7,324,958.21
少数股东损益 674,043.97 541,203.51
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
15
利达光电股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 22,503,080.97 7,866,161.72
归属于母公司所有者的综合收益
21,829,037.00 7,324,958.21
总额
归属于少数股东的综合收益总额 674,043.97 541,203.51
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.11 0.04
（二）稀释每股收益 0.11 0.04
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：李智超 主管会计工作负责人：张子民 会计机构负责人：杨小科
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 244,650,589.84 238,742,551.07
减：营业成本 196,880,638.08 201,994,695.68
税金及附加 1,572,362.24 1,701,300.34
销售费用 5,229,936.11 5,291,882.39
管理费用 6,679,026.90 5,206,722.35
研发费用 21,093,654.47 13,190,428.89
财务费用 -7,179,073.08 6,725,694.55
其中：利息费用 448,404.11 1,032,792.20
利息收入 715,069.16 97,189.63
资产减值损失
16
利达光电股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
加：其他收益 100,000.00
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 20,474,045.12 4,631,826.87
加：营业外收入 500.00 1,501,000.00
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
20,474,545.12 6,132,826.87
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 20,474,545.12 6,132,826.87
（一）持续经营净利润（净亏损
20,474,545.12 6,132,826.87
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
17
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6.其他
六、综合收益总额 20,474,545.12 6,132,826.87
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 743,338,857.02 687,770,785.92
其中：营业收入 743,338,857.02 687,770,785.92
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 697,544,987.59 671,364,186.17
其中：营业成本 602,652,491.31 582,947,184.76
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 5,496,130.36 4,780,832.03
销售费用 16,317,503.85 15,128,811.77
管理费用 28,824,453.83 16,912,639.50
研发费用 50,302,541.19 35,511,990.61
财务费用 -6,074,703.40 14,130,430.70
其中：利息费用 2,261,386.13 3,372,405.01
利息收入 1,290,724.64 354,076.65
资产减值损失 26,570.45 1,952,296.80
加：其他收益 1,761,000.00
投资收益（损失以“－”号填
列）
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其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 47,554,869.43 16,406,599.75
加：营业外收入 4,259.44 1,503,000.00
减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
47,559,128.87 17,909,599.75
列）
减：所得税费用 2,131,898.74 1,875,546.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 45,427,230.13 16,034,053.24
（一）持续经营净利润（净亏损
45,427,230.13 16,034,053.24
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 44,247,523.88 15,778,115.84
少数股东损益 1,179,706.25 255,937.40
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
19
利达光电股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 45,427,230.13 16,034,053.24
归属于母公司所有者的综合收益
44,247,523.88 15,778,115.84
总额
归属于少数股东的综合收益总额 1,179,706.25 255,937.40
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.22 0.08
（二）稀释每股收益 0.22 0.08
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 709,093,162.35 666,735,696.31
减：营业成本 587,063,799.14 569,874,300.92
税金及附加 5,432,689.25 4,763,728.03
销售费用 15,207,600.50 14,241,963.46
管理费用 26,349,241.32 14,973,387.36
研发费用 42,087,886.70 32,604,980.82
财务费用 -8,624,439.35 14,183,715.78
其中：利息费用 1,367,771.43 3,372,405.01
利息收入 1,239,410.41 287,509.00
资产减值损失 -14,102.28 1,812,902.51
加：其他收益 1,761,000.00
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
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资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 43,351,487.07 14,280,717.43
加：营业外收入 4,259.44 1,503,000.00
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
43,355,746.51 15,783,717.43
列）
减：所得税费用 2,142,066.92 1,910,395.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 41,213,679.59 13,873,322.35
（一）持续经营净利润（净亏损
41,213,679.59 13,873,322.35
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 41,213,679.59 13,873,322.35
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
21
利达光电股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 781,714,501.02 702,966,660.81
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,238,740.30 16,403,510.12
收到其他与经营活动有关的现金 12,931,985.41 7,500,231.79
经营活动现金流入小计 797,885,226.73 726,870,402.72
购买商品、接受劳务支付的现金 563,695,413.85 441,656,365.27
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
164,321,048.31 147,561,933.27
金
支付的各项税费 6,074,124.17 6,817,349.94
支付其他与经营活动有关的现金 15,240,404.52 17,473,277.35
经营活动现金流出小计 749,330,990.85 613,508,925.83
经营活动产生的现金流量净额 48,554,235.88 113,361,476.89
二、投资活动产生的现金流量：
22
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收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
64,954,341.19 57,665,152.52
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 64,954,341.19 57,665,152.52
投资活动产生的现金流量净额 -64,954,341.19 -57,665,152.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00 50,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 50,000,000.00 50,000,000.00
偿还债务支付的现金 40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
6,886,125.67 6,916,133.17
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 6,904,315.16 1,627,655.04
筹资活动现金流出小计 13,790,440.83 48,543,788.21
筹资活动产生的现金流量净额 36,209,559.17 1,456,211.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的
4,691,552.15 -7,624,601.88
影响
五、现金及现金等价物净增加额 24,501,006.01 49,527,934.28
23
利达光电股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 150,380,149.86 113,197,825.70
六、期末现金及现金等价物余额 174,881,155.87 162,725,759.98
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 693,031,988.74 687,787,635.99
收到的税费返还 3,238,740.30 16,403,510.12
收到其他与经营活动有关的现金 11,274,022.87 7,217,188.50
经营活动现金流入小计 707,544,751.91 711,408,334.61
购买商品、接受劳务支付的现金 489,491,393.98 431,462,206.99
支付给职工以及为职工支付的现
156,978,854.18 143,081,060.80
金
支付的各项税费 6,010,683.06 6,800,245.94
支付其他与经营活动有关的现金 13,607,486.01 15,322,063.79
经营活动现金流出小计 666,088,417.23 596,665,577.52
经营活动产生的现金流量净额 41,456,334.68 114,742,757.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
32,996,882.02 47,902,784.04
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 32,996,882.02 47,902,784.04
投资活动产生的现金流量净额 -32,996,882.02 -47,902,784.04
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三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 50,000,000.00
偿还债务支付的现金 40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
5,992,510.97 6,916,133.17
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 6,594,315.16 1,627,655.04
筹资活动现金流出小计 12,586,826.13 48,543,788.21
筹资活动产生的现金流量净额 -12,586,826.13 1,456,211.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的
4,633,586.05 -7,574,748.26
影响
五、现金及现金等价物净增加额 506,212.58 60,721,436.58
加：期初现金及现金等价物余额 142,839,179.51 98,232,677.38
六、期末现金及现金等价物余额 143,345,392.09 158,954,113.96
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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