深圳劲嘉彩印集团股份有限公司2008年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人乔鲁予、主管会计工作负责人陈零越及会计机构负责人富培军声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
2008.9.30 2007.12.31 增减幅度（％）
总资产 3,677,674,348.47 2,784,623,249.60 32.07%
股东权益 1,912,353,888.19 1,772,935,693.40 7.86%
股本 428,000,000.00 267,500,000.00 60.00%
每股净资产 4.47 6.63 -32.58%
2008年7-9月 比上年同期增减（％） 2008年1-9月 比上年同期增减（％）
营业总收入 503,236,929.79 53.03% 1,361,791,461.86 27.87%
净利润 67,592,282.06 106.70% 168,215,243.51 37.37%
经营活动产生的现金流量净额 - - 315,004,616.07 183.68%
每股经营活动产生的现金流量净额 - - 0.74 77.30%
基本每股收益 0.16 60.00% 0.3930 2.69%
稀释每股收益 0.16 60.00% 0.3930 2.69%
净资产收益率 3.53% -37.74% 8.80% -58.62%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 3.32% -35.02% 8.28% -59.62%
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 2008年1-9月金额
非流动资产处置损益 3,821,558.57
计入当期损益的政府补助 8,855,800.00
其他营业外收支净额 -1,323,456.48
减：所得税影响数 -1,747,365.53
减:少数股东享有部分 308,479.52
合计 9,915,016.08
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
股东总数 24,274户
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量（股） 股份种类
中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金 3,495,493 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001深 3,036,286 人民币普通股
中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金 2,338,168 人民币普通股
全国社保基金一零八组合 1,700,544 人民币普通股
鸿阳证券投资基金 1,401,984 人民币普通股
中国建设银行－融通领先成长股票型证券投资基金 1,255,599 人民币普通股
交通银行－融通行业景气证券投资基金 1,224,746 人民币普通股
全国社保基金一零三组合 1,134,051 人民币普通股
平安信托投资有限责任公司－平安德丰集合资金信托 1,036,031 人民币普通股
中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF) 1,000,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
注释 2008-9-30 2007-12-31 变动金额 变动比率货币资金 1 814,223,474.08 1,288,511,603.77 474,288,129.69 -36.81%应收票据 2 64,701,894.70 43,157,695.29 21,544,199.41 49.92%应收账款 3 334,707,439.47 211,117,854.55 123,589,584.92 58.54%预付款项 4 43,364,096.84 5,728,440.77 37,635,656.07 657.00%其他应收款 5 46,874,013.02 8,969,741.90 37,904,271.12 422.58%存货 6 429,333,082.45 300,950,511.24 28,382,571.21 42.66%长期股权投资 7 1,321,648.38 150,000.00 1,171,648.38 781.10%固定资产 8 1,034,806,302.97 592,358,165.43 442,448,137.54 74.69%在建工程 9 296,048,920.77 109,185,301.51 186,863,619.26 171.14%商誉 10 391,052,134.81 641,549.76 390,410,585.05 60854.30%应付票据 11 141,125,568.71 103,638,817.62 37,486,751.09 36.17%应付职工薪酬 12 53,452,259.93 39,378,895.68 14,073,364.25 35.74%应交税费 13 41,530,484.67 15,378,000.23 26,152,484.44 170.06%其他应付款 14 339,927,710.40 30,126,979.33 309,800,731.07 1028.32%一年内到期的非流动负债 15 - 10,000,000.00 10,000,000.00 -100.00%长期借款 16 27,000,000.00 177,000,000.00 150,000,000.00 -84.75%股本 17 428,000,000.00 267,500,000.00 160,500,000.00 60.00%资本公积 18 934,073,627.48 1,094,573,627.48 160,500,000.00 -14.66%少数股东权益 19 619,315,092.31 178,266,168.01 441,048,924.30 247.41%营业税金及附加 20 1,461,131.53 616,767.67 844,363.86 136.90%管理费用 21 112,590,435.44 70,913,954.65 41,676,480.79 58.77%财务费用 22 3,982,448.76 18,620,877.07 -14,638,428.31 -78.61%资产减值损失 23 7,032,199.46 1,290,945.59 5,741,253.87 444.73%营业外收入 24 13,148,292.50 5,228,975.97 7,919,316.53 151.45%营业外支出 25 1,794,390.41 446,062.52 1,348,327.89 302.27%所得税费用_ 26 42,669,918.70 17,199,672.80 25,470,245.90 148.09%经营活动产生的现金流量净额 27 315,004,616.07 111,040,450.31 203,964,165.76 183.68%投资活动产生的现金流量净额 28 -527,601,442.32 -192,721,056.95 -334,880,385.37 173.76%筹资活动产生的现金流量净额 29 -261,678,452.34 83,609,014.96 -345,287,467.30 -412.98%1._货币资金的减少主要是由于公司募集资金的投入增加所致。2._应收票据的增加主要是由于客户采用票据方式结算的业务增加所致。3._应收账款的增加主要是由于合并范围增加所致。4._预付款项的增加主要是由于报告期预付机器设备定金所致。5._其他应收款的增加主要是由于合并范围增加所致。6._存货的增加主要是由于合并范围增加所致。7._长期股权投资的增加主要是由于合并范围增加所致。8._固定资产的增加主要是由于合并范围增加所致。9._在建工程的增加主要是由于公司二个募投项目（劲嘉集团包装印刷及材料加工项目和贵阳新型印刷包装材料建设项目）正在按募投项目计划推进所致。10._商誉的增加主要是由于本报告期溢价收购天外公司、中丰田公司、安徽安泰公司股权所致。11._应付票据的增加主要是由于本公司加大了以银行承兑汇票付款的力度所致。12._应付职工薪酬的增加主要是由于合并范围增加所致。13._应交税费的增加主要是由于营业收入和利润增长导致应缴增值税和企业所得税增加所致。14._其他应付款的增加主要是由于应付安徽安泰股权转让款增加所致。15._一年内到期的非流动负债的减少主要是由于本报告期偿还了到期的非流动负债。16._长期借款的减少主要是由于本报告期提前偿还了未到期的长期借款。17._股本的增加主要是由于本报告期实施资本公积转增股本所致。18._资本公积的减少主要是由于本报告期实施资本公积转增股本所致。19._少数股东权益的增加主要是由于合并范围增加所致。20._营业税金及附加的增加主要是由于合并范围的增加以及本报告期销售增加的原因所致。21._管理费用的增加一方面是由于合并范围增加所致，另一方面是由于公司上市后积极实施购并战略、增加了购并项目的储备，相应增加了中介机构费用，同时进行了必要的人才储备，管理费用相应增加。22._财务费用的减少主要是由于公司IPO募集资金存款产生的利息收入大幅增加所致。23._资产减值损失的增加主要是由于本报告期计提的各项准备增加所致。24._营业外收入的增加主要是由于本报告期内收到政府补贴所致。25._营业外支出的增加主要是由于公司向广东省广宁县广宁第一中学捐助70万元校园建设款所致。26._所得税费用的增加主要是由于税率上升以及利润总额较上年同期增加所致。27._经营活动产生的现金流量净额的增加主要是由于本报告期公司销售收入收到的现金较上年大幅增加的原因所致。28._投资活动产生的现金流量净额金的减少主要是由于公司为募投项目支付的募集资金大幅增加所致。29._筹资活动产生的现金流量净额的减少主要是由于公司归还了长期借款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
公司第三季度重大投资项目进展情况如下：1、募投项目进展情况：正按募投项目实施计划推进。2、中丰田60%股权的收购经2008年1月4日召开的2008年第一次临时股东大会审议通过，本公司以募集资金向全资子公司中华香港国际烟草集团有限公司（以下简称"中华烟草"）增资，通过中华烟草收购中丰田光电科技（珠海）有限公司（以下简称"中丰田"）60%股权，以实施该募集资金投资项目。2008年3月28日中华烟草与中丰田的投资方BETTER VALUE LIMITED签署了《中丰田60%股权的股权转让协议》，转让对价按2008年2月3日国家外汇管理局深圳分局《关于对中华香港国际烟草集团有限公司增资项目进行外汇资金来源审查的批复》的批复日汇率折算为5,234万美金（折合40,800万港币）。2008年7月8日本公司以当天美元购汇价格购买5,234万美元向中华烟草增资，所用募集资金为人民币35,977万元。因中华烟草与BETTER VALUE LIMITED签署合同时间与实际购买外汇时间的美元汇率差异，本公司此次收购中丰田60%股权所支付的对价比原募集资金使用计划38,000万元人民币减少了2,023万元人民币。收购中丰田的股权转让款已于7月全部支付完毕，公司自2008年8月开始合并中丰田会计报表。详细情况见公司于2008年7月31日刊登于巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》的《关于收购股权项目使用募集资金进展情况的公告"》。3、安徽安泰股权收购2008年9月28日召开的第二届董事会2008年第七次会议审议通过，公司拟增持控股子公司安徽安泰新型包装材料有限公司（以下简称"安徽安泰"）股权，以自有现金、分期付款方式收购万方实业有限责任公司、安徽安泰投资有限公司合计持有安徽安泰的49%股权。公司依据安徽安泰2007年度经深圳市鹏城会计事务所有限公司审计并出具的2007年安徽安泰财务审计报告[深鹏所审字[2008]024号]确认的安徽安泰2007年度利润总额人民币72,195,121.44元，按照25%所得税进行调整后的净利润，即人民币54,146,341.08元；再按照安徽安泰合作企业章程所规定的安徽万方实业有限公司和安徽安泰投资有限公司利润分配比例乘以9.4倍，确定的收购价款分别为安徽万方实业有限公司持有安徽安泰42.06%股权的支付对价为人民币279,631,198.03元，分四期支付；安徽安泰投资有限公司持有安徽安泰6.94%股权的支付对价为人民币46,113,189.92元，分三期支付。本次进行的股权收购行为符合公司做大做强烟标主营业务，通过收购兼并来迅速扩大市场占有率的发展战略；有利于迅速扩大公司烟标的市场占有率。本次股权收购完成后，公司将实际持有安徽安泰100％股权，安徽安泰已与安徽中烟工业公司签署长期战略合作协议，安徽中烟工业公司每年度向安徽安泰采购烟标产品金额占安徽中烟工业公司年度烟标采购总金额的30％。故本次股权收购行为将保障安徽安泰未来业绩的稳定增长，并将直接增厚本公司的每股收益，有利于本公司的效益稳定增长。详细情况见公司于2008年9月26日刊登于巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》的《关于收购安徽安泰新型包装材料有限公司股权提示性公告》。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
1、公司股东劲嘉创投、太和实业、世纪运通及实际控制人乔鲁予承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份；公司股东特美思、金叶实业承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份；乔鲁予、庄德智、陈零越、侯旭东以及公司营销事业部总经理李德华承诺：间接持有本公司股份相关的持股锁定及持股变动申报，需遵守公司法第142条、《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司章程》第28条和第29条、《证券法》第47条、《深圳证券交易所股票上市规则（2006年修订）》第3.1.6条的相关规定及要求，并承诺其所持有的公司股份自公司股票上市交易之日起3年内不得转让，包括（但不限于）任何形式的委托他人管理。超过上述3年的期限，在公司任职期间，每年转让的公司股份不得超过其所持有的公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。2、生产基地搬迁风险承担承诺：在生产基地搬迁前，本公司用于与生产经营有关的租赁房产发生不能使用的风险时，劲嘉创投和太和实业将承担由此而产生的全部损失（包括但不限于厂房、宿舍等与生产有关设施经审计的账面净值以及本公司租赁新厂房后搬迁的费用）；待本公司新建的劲嘉集团包装印刷及材料加工项目投入使用后，劲嘉创投和太和实业将向公司以经评估机构评估后的评估值购买上述存在法律风险的房产；劲嘉创投和太和实业共同以拥有的全部财产以及其持有本公司股份的分红权为其履行上述承诺进行担保。3、避免同业竞争承诺：一、公司目前不存在自营或者为他人经营与本公司相同的业务，也不会以任何方式直接或间接从事与本公司现在和将来主营业务相同、相似或构成实质竞争的业务。二、公司将忠实履行承诺和保证确认的真实性，如果违反上述承诺或确认事项不真实，本公司将承担由此引发的一切法律责任。报告期内，上述承诺均已严格履行。
3.4 对2008年度经营业绩的预计
单位：（人民币）元
2008年度预计的经营业绩 归属于母公司所有者的净利润比上年增长幅度小于50%
归属于母公司所有者的净利润比上年增长30%-50%
2007年度经营业绩 2007年度归属于母公司所有者的净利润： 165,544,197.61
业绩变动的原因说明 公司2008年度业绩增长的主要原因是2008年公司主营业务经营平稳增长、并优化了产品结构，提升了产品毛利率。另外，本年度新收购了天外绿包、安徽安泰、中丰田等公司股权，也在一定程度上提升了公司的经营业绩。
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：深圳劲嘉彩印集团股份有限公司 2008年09月30日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 814,223,474.08 552,455,295.14 1,288,511,603.77 1,129,233,855.20
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 64,701,894.70 55,330,000.00 43,157,695.29 46,300,000.00
应收账款 334,707,439.47 249,306,513.29 211,117,854.55 172,020,745.66
预付款项 43,364,096.84 23,723,719.82 5,728,440.77 2,827,761.51
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 46,874,013.02 10,962,780.17 8,969,741.90 11,039,018.07
买入返售金融资产
存货 429,333,082.45 168,130,589.56 300,950,511.24 183,356,397.78
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 875,346.11 1,616,178.75
流动资产合计 1,734,079,346.67 1,061,525,076.73 1,858,435,847.52 1,544,777,778.22
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,321,648.38 1,040,077,281.10 150,000.00 261,852,933.70
投资性房地产
固定资产 1,034,806,302.97 263,093,130.95 592,358,165.43 283,238,088.70
在建工程 296,048,920.77 71,961,596.17 109,185,301.51 11,147,576.00
工程物资
固定资产清理 2,808,063.82
生产性生物资产
油气资产
无形资产 209,556,106.12 107,449,103.33 221,536,437.77 124,109,221.52
开发支出
商誉 391,052,134.81 43,646,285.14 641,549.76
长期待摊费用 3,251,338.55
递延所得税资产 4,750,486.38 1,804,210.30 2,315,947.61 1,804,210.30
其他非流动资产
非流动资产合计 1,943,595,001.80 1,528,031,606.99 926,187,402.08 682,152,030.22
资产总计 3,677,674,348.47 2,589,556,683.72 2,784,623,249.60 2,226,929,808.44
流动负债：
短期借款 232,000,000.00 150,000,000.00 213,000,000.00 130,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 141,125,568.71 101,207,107.88 103,638,817.62 64,399,560.00
应付账款 309,966,968.68 217,107,538.73 244,652,301.31 195,815,428.76
预收款项 672,482.84 652,629.46 246,394.02 158,206.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 53,452,259.93 3,448,249.15 39,378,895.68 4,318,205.92
应交税费 41,530,484.67 17,996,737.94 15,378,000.23 10,672,160.77
应付利息
其他应付款 339,927,710.40 338,486,445.58 30,126,979.33 20,364,754.35
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 10,000,000.00
其他流动负债 329,892.74
流动负债合计 1,119,005,367.97 828,898,708.74 656,421,388.19 425,728,315.80
非流动负债：
长期借款 27,000,000.00 177,000,000.00 150,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 27,000,000.00 177,000,000.00 150,000,000.00
负债合计 1,146,005,367.97 828,898,708.74 833,421,388.19 575,728,315.80
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 428,000,000.00 428,000,000.00 267,500,000.00 267,500,000.00
资本公积 934,073,627.48 924,563,786.65 1,094,573,627.48 1,085,063,786.65
减：库存股
盈余公积 75,852,046.98 70,493,817.93 75,852,046.98 70,493,817.93
一般风险准备
未分配利润 475,103,319.76 337,600,370.40 333,638,076.25 228,143,888.06
外币报表折算差额 -675,106.03 1,371,942.69
归属于母公司所有者权益合计 1,912,353,888.19 1,760,657,974.98 1,772,935,693.40 1,651,201,492.64
少数股东权益 619,315,092.31 178,266,168.01
所有者权益合计 2,531,668,980.50 1,760,657,974.98 1,951,201,861.41 1,651,201,492.64
负债和所有者权益总计 3,677,674,348.47 2,589,556,683.72 2,784,623,249.60 2,226,929,808.44
4.2 本报告期利润表
编制单位：深圳劲嘉彩印集团股份有限公司 2008年7-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 503,236,929.79 224,671,413.66 328,853,039.39 164,768,646.10
其中：营业收入 503,236,929.79 224,671,413.66 328,853,039.39 164,768,646.10
利息收入 0.00 0.00 0.00 0.00
已赚保费 0.00 0.00 0.00 0.00
手续费及佣金收入 0.00 0.00 0.00 0.00
二、营业总成本 391,057,853.59 182,286,733.88 283,763,019.05 151,367,437.58
其中：营业成本 335,835,927.93 157,367,245.03 241,457,218.37 125,625,155.28
利息支出 0.00 0.00 0.00 0.00
手续费及佣金支出 0.00 0.00 0.00 0.00
退保金 0.00 0.00 0.00 0.00
赔付支出净额 0.00 0.00 0.00 0.00
提取保险合同准备金净额 0.00 0.00 0.00 0.00
保单红利支出 0.00 0.00 0.00 0.00
分保费用 0.00 0.00 0.00 0.00
营业税金及附加 426,361.38 144,289.89 162,971.26 85,666.64
销售费用 12,002,181.48 7,986,795.29 10,166,624.88 7,704,711.54
管理费用 38,219,421.51 15,070,349.07 23,280,179.04 12,211,285.31
财务费用 3,654,464.69 1,718,054.60 6,641,885.42 5,740,618.81
资产减值损失 919,496.60 0.00 2,054,140.08 0.00
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列） 0.00 0.00 0.00 0.00
投资收益（损失以"-"号填列） -54,077.20 26,229,569.22 0.00 0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 0.00 0.00 0.00 0.00
汇兑收益（损失以"-"号填列） 0.00 0.00 0.00 0.00
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 112,124,999.00 68,614,249.00 45,090,020.34 13,401,208.52
加：营业外收入 5,070,181.24 4,842,761.23 3,782,090.30 3,664,268.77
减：营业外支出 425,986.58 2,968.90 261,815.58 120,765.42
其中：非流动资产处置损失 0.00 0.00 0.00 0.00
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 116,769,193.66 73,454,041.33 48,610,295.06 16,944,711.87
减：所得税费用 17,930,624.44 7,835,051.40 4,279,825.18 2,077,364.29
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 98,838,569.22 65,618,989.93 44,330,469.88 14,867,347.58
归属于母公司所有者的净利润 67,592,282.06 65,618,989.93 32,700,660.90 14,867,347.58
少数股东损益 31,246,287.16 0.00 11,629,808.98 0.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.16 0.10
（二）稀释每股收益 0.16 0.10
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：深圳劲嘉彩印集团股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,361,791,461.86 662,857,199.24 1,065,010,536.49 576,135,214.39
其中：营业收入 1,361,791,461.86 662,857,199.24 1,065,010,536.49 576,135,214.39
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,096,409,206.33 549,780,417.84 886,961,396.31 500,171,101.93
其中：营业成本 938,551,199.99 476,834,671.19 770,141,186.23 427,670,081.42
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,461,131.53 470,191.16 616,767.67 350,652.15
销售费用 32,791,791.15 23,908,600.89 25,377,665.10 20,063,612.65
管理费用 112,590,435.44 48,431,768.09 70,913,954.65 38,963,064.24
财务费用 3,982,448.76 135,186.51 18,620,877.07 15,425,100.49
资产减值损失 7,032,199.46 1,290,945.59 -2,301,409.02
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） 555,603.28 32,984,739.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 265,937,858.81 146,061,521.03 178,049,140.18 75,964,112.46
加：营业外收入 13,148,292.50 12,680,708.57 5,228,975.97 5,101,400.55
减：营业外支出 1,794,390.41 895,332.34 446,062.52 304,621.53
其中：非流动资产处置损失 179,748.91 179,748.91
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 277,291,760.90 157,846,897.26 182,832,053.63 80,760,891.48
减：所得税费用 42,669,918.70 21,640,414.93 17,199,672.80 9,699,320.43
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 234,621,842.20 136,206,482.33 165,632,380.83 71,061,571.05
归属于母公司所有者的净利润 168,215,243.51 122,449,803.27
少数股东损益 66,406,598.69 43,182,577.56
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.3930 0.3827
（二）稀释每股收益 0.3930 0.3827
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：深圳劲嘉彩印集团股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,453,720,554.99 636,478,544.53 1,158,133,719.63 716,403,897.57
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,061,291.67 506,421.24 496,058.35
收到其他与经营活动有关的现金 31,662,460.43 10,314,740.42 14,059,635.46 7,829,936.70
经营活动现金流入小计 1,487,444,307.09 646,793,284.95 1,172,699,776.33 724,729,892.62
购买商品、接受劳务支付的现金 803,461,790.39 366,527,504.04 807,680,431.06 500,394,732.27
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 104,521,101.39 48,313,926.28 87,572,610.95 47,813,847.81
支付的各项税费 148,504,084.60 66,991,857.14 111,092,443.49 77,177,879.41
支付其他与经营活动有关的现金 115,952,714.64 56,809,257.67 55,313,840.52 77,129,214.31
经营活动现金流出小计 1,172,439,691.02 538,642,545.13 1,061,659,326.02 702,515,673.80
经营活动产生的现金流量净额 315,004,616.07 108,150,739.82 111,040,450.31 22,214,218.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,800,000.00
取得投资收益收到的现金 19,611,200.47 8,181,208.00 9,540,370.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 46,573,340.90 46,341,375.00 30,042.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 20,391,207.39 20,391,207.39
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 66,964,548.29 92,143,782.86 8,211,250.00 9,540,370.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 252,014,736.74 109,324,980.79 198,702,306.95 115,064,049.72
投资支付的现金 2,230,000.00 2,230,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 340,954,906.08 515,090,538.00
支付其他与投资活动有关的现金 1,596,347.79 1,557,972.33
投资活动现金流出小计 594,565,990.61 625,973,491.12 200,932,306.95 117,294,049.72
投资活动产生的现金流量净额 -527,601,442.32 -533,829,708.26 -192,721,056.95 -107,753,679.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 322,000,000.00 270,000,000.00 360,000,000.00 290,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 18,898,594.13 18,796,322.35 47,194,464.16 53,665,250.43
筹资活动现金流入小计 340,898,594.13 288,796,322.35 407,194,464.16 343,665,250.43
偿还债务支付的现金 485,000,000.00 400,000,000.00 262,958,443.60 204,958,443.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 114,526,392.00 36,928,588.00 60,627,005.60 22,807,851.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 56,868,868.24 33,386,753.91
支付其他与筹资活动有关的现金 3,050,654.47 2,967,325.97
筹资活动现金流出小计 602,577,046.47 439,895,913.97 323,585,449.20 227,766,294.75
筹资活动产生的现金流量净额 -261,678,452.34 -151,099,591.62 83,609,014.96 115,898,955.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -12,851.10 435,117.38 352,113.63
五、现金及现金等价物净增加额 -474,288,129.69 -576,778,560.06 2,363,525.70 30,711,608.54
加：期初现金及现金等价物余额 1,288,511,603.77 1,129,233,855.20 143,164,297.81 26,746,728.74
六、期末现金及现金等价物余额 814,223,474.08 552,455,295.14 145,527,823.51 57,458,337.28
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司
二〇〇八年十月二十四日
