山东如意毛纺服装集团股份有限公司 2018 年度财务决算报告 山东如意毛纺服装集团股份有限公司(以下简称“公司”)2018 年财务报表 经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了“和信审字(2019) 第 000154 号”标准无保留意见的审计报告。认为公司财务报表在所有重大方面 按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母 公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 一、主要会计数据和财务指标 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入(元) 1,327,850,333.79 1,193,226,062.36 11.28% 1,071,240,371.27 归属于上市公司股东的净利 99,011,852.37 70,933,068.09 39.58% 47,832,706.42 润(元) 归属于上市公司股东的扣除 48,511,538.47 42,889,116.54 13.11% 22,714,450.29 非经常性损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净 92,044,799.61 129,194,493.34 -28.75% 417,168,711.36 额(元) 基本每股收益(元/股) 0.38 0.27 40.74% 0.23 稀释每股收益(元/股) 0.38 0.27 40.74% 0.23 加权平均净资产收益率 3.83% 2.83% 1.00% 3.62% 本年末比上年末 2018 年末 2017 年末 2016 年末 增减 总资产(元) 4,796,170,521.52 4,584,871,878.81 4.61% 4,615,713,514.63 归属于上市公司股东的净资 2,605,648,307.27 2,532,952,523.50 2.87% 2,467,102,371.21 产(元) 报告期内,公司在董事会、管理层和全体员工的共同努力下,紧紧围绕发 展战略及年度经营目标,继续以科技创新为驱动,坚持“高端定位,精品战略” 方针,实施“技术纺织、智能制造”战略,积极推进“互联网+个性化定制+智能制 造”升级项目,持续提升盈利能力,实现快速跨越发展。报告期内,公司随着募 投项目陆续达到可使用状态,实现资源整合,拓宽销售渠道,优化资产结构, 充分发挥面料、服装上下游协同效应,加大新产品开发和市场拓展力度,实施 1 大客户、大项目战略,转变经营观念、创新生产管理模式,强化企业管理,降 低成本,提高效率,较好完成经营业绩目标。 二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析 (一)资产情况 单位:元 2018 年末 2017 年末 比重增减 占总资产比例 占总资产比例 金额 金额 (%) (%) (%) 货币资金 785,362,548.86 16.37% 1,263,942,824.75 27.57% -11.20% 应收账款 677,507,831.95 14.13% 524,751,816.40 11.45% 2.68% 存货 649,063,441.22 13.53% 573,594,867.64 12.51% 1.02% 固定资产 1,335,626,952.50 27.85% 731,431,429.86 15.95% 11.90% 在建工程 487,061.36 0.01% 508,383,536.54 11.09% -11.08% (二)负债变动情况 单位:元 2018 年 2017 年 比重增减 占总资产比例 占总资产比例 金额 金额 (%) (%) (%) 短期借款 1,037,227,231.64 21.63% 902,071,037.66 19.67% 1.96% 长期借款 150,000,000.00 3.13% 240,000,000.00 5.23% -2.10% (三)经营业务情况 单位:元 增减率 项目 2018 年 2017 年 重大变动说明 (%) 营业收入 1,327,850,333.79 1,193,226,062.36 11.28% 注 营业成本 999,842,013.47 940,885,638.20 6.27% 2 增减率 项目 2018 年 2017 年 重大变动说明 (%) 本报告期募投项目完工新 税金及附加 25,133,923.61 16,438,662.51 52.90% 增房产税 销售费用 57,201,724.26 57,465,847.91 -0.46% 管理费用 76,390,420.13 66,551,143.92 14.78% 本报告期研发项目增加,研 研发费用 34,433,079.52 3,927,623.09 776.69% 发投入加大 财务费用 55,686,889.73 45,016,138.87 23.70% 本报告期收到的政府补贴 营业外收入 19,159,601.89 28,228,714.51 -32.13% 较同期减少 利润总额 130,273,628.00 101,666,381.62 28.14% 注 净利润 111,732,043.44 83,366,409.92 34.03% 注 注:本报告期营业收入同比增加 11.28%,利润总额同比增加 28.14%,净利 润同比增加 34.03%,主要原因是公司积极开拓国际国内市场,充分发挥面料服 装一体化产业链优势 , 坚持大客户、大项目战略,整合线上线下流量资源,扩 大营销渠道实现多元化经营,盈利水平显著提升。 (四)现金流量情况 单位:元 增减率 项目 2018 年 2017 年 重大变动说明 (%) 经营活动现金流 1,206,594,867.53 1,391,027,992.56 -13.26% 入小计 经营活动现金流 1,114,550,067.92 1,261,833,499.22 -11.67% 出小计 经营活动产生的 92,044,799.61 129,194,493.34 -28.75% 现金流量净额 投资活动现金流 537,394,255.26 204,344.94 262,883.88% 本期收回理财本金及理财收益 入小计 投资活动现金流 999,485,198.95 687,992,877.85 45.28% 本期增加结构性存款 出小计 投资活动产生的 本报告期投资活动现金流入 增 -462,090,943.69 -687,788,532.91 32.81% 现金流量净额 量大于投资活动现金流出增量 3 增减率 项目 2018 年 2017 年 重大变动说明 (%) 筹资活动现金流 1,526,270,221.23 1,618,847,293.29 -5.72% 入小计 筹资活动现金流 1,721,582,361.83 1,660,721,904.39 3.66% 出小计 筹资活动产生的 筹资活动现金流入 增量小于 筹 -195,312,140.60 -41,874,611.10 -366.42% 现金流量净额 资活动现金流出增量 现金及现金等价 -566,674,993.34 -602,060,129.63 5.88% 物净增加额 公司 2018 年度财务决算报告已经公司第八届董事会第十六次会议审议通 过,尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。 山东如意毛纺服装集团股份有限公 司 董事会 2019 年 03 月 27 日 4