武汉凡谷电子技术股份有限公司 2015 年第三季度报告正文 证券代码:002194 证券简称:武汉凡谷 公告编号:2015-062 武汉凡谷电子技术股份有限公司 2015 年第三季度报告正文 1 武汉凡谷电子技术股份有限公司 2015 年第三季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人孟凡博、主管会计工作负责人王志松及会计机构负责人(会计主管人员)范志辉声明:保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 武汉凡谷电子技术股份有限公司 2015 年第三季度报告正文 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 2,436,188,454.15 2,551,534,021.17 -4.52% 归属于上市公司股东的净资产(元) 2,029,052,559.65 2,023,040,239.02 0.30% 本报告期比上年同期 年初至报告期末比上 本报告期 年初至报告期末 增减 年同期增减 营业收入(元) 488,016,456.22 1.17% 1,298,588,267.71 -2.10% 归属于上市公司股东的净利润(元) 22,911,499.64 -46.96% 61,600,320.63 -35.39% 归属于上市公司股东的扣除非经常 21,165,411.81 -50.06% 58,253,369.02 -36.56% 性损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) -- -- -136,435,898.20 43.49% 基本每股收益(元/股) 0.04 -50.00% 0.11 -35.29% 稀释每股收益(元/股) 0.04 -50.00% 0.11 -35.29% 加权平均净资产收益率 1.14% -1.06% 3.04% -1.83% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 3,962,354.89 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 1,942,300.09 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,952,152.38 减:所得税影响额 605,550.99 合计 3,346,951.61 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 3 武汉凡谷电子技术股份有限公司 2015 年第三季度报告正文 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 35,595 前 10 名普通股股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 孟庆南 境内自然人 29.80% 165,672,000 82,836,000 王丽丽 境内自然人 28.90% 160,672,000 0 孟凡博 境内自然人 8.33% 46,290,000 37,440,000 王凯 境内自然人 2.24% 12,431,801 0 质押 937,800 中国人寿保险股份 有限公司-分红- 境内非国有法人 1.31% 7,259,933 0 个人分红 -005L-FH002 深 中国银行股份有限 公司-华夏新经济 境内非国有法人 1.01% 5,617,013 0 灵活配置混合型发 起式证券投资基金 中央汇金投资有限 境内非国有法人 0.90% 4,996,400 0 责任公司 太平洋证券-工商 银行-太平洋证券 境内非国有法人 0.65% 3,630,000 0 共赢 1 号分级集合 资产管理计划 黄勇 境内自然人 0.61% 3,401,500 0 兴业银行股份有限 公司-中银宏观策 境内非国有法人 0.36% 1,996,456 0 略灵活配置混合型 证券投资基金 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 数量 王丽丽 160,672,000 人民币普通股 160,672,000 孟庆南 82,836,000 人民币普通股 82,836,000 王凯 12,431,801 人民币普通股 12,431,801 4 武汉凡谷电子技术股份有限公司 2015 年第三季度报告正文 孟凡博 8,850,000 人民币普通股 8,850,000 中国人寿保险股份有限公司-分红 7,259,933 人民币普通股 7,259,933 -个人分红-005L-FH002 深 中国银行股份有限公司-华夏新经 济灵活配置混合型发起式证券投资 5,617,013 人民币普通股 5,617,013 基金 中央汇金投资有限责任公司 4,996,400 人民币普通股 4,996,400 太平洋证券-工商银行-太平洋证 3,630,000 人民币普通股 3,630,000 券共赢 1 号分级集合资产管理计划 黄勇 3,401,500 人民币普通股 3,401,500 兴业银行股份有限公司-中银宏观 1,996,456 人民币普通股 1,996,456 策略灵活配置混合型证券投资基金 公司实际控制人孟庆南先生、王丽丽女士为夫妻关系。孟凡博先生系孟庆南先生与王 上述股东关联关系或一致行动的说 丽丽女士之子;王凯先生系王丽丽女士之弟。公司未知上述其他股东之间是否存在关 明 联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前 10 名普通股股东参与融资融券业 无 务股东情况说明(如有) 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 5 武汉凡谷电子技术股份有限公司 2015 年第三季度报告正文 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 本报告期末 上年度期末 项目 变动幅度 变动原因说明 (元) (元) 主要是公司本期在购买原材料、支付职工 货币资金 354,422,770.26 721,901,213.00 -50.90% 薪酬、现金分红以及购建固定资产等方面 的现金支出金额较大所致。 主要是子公司富晶电子本期预付设备购 预付款项 72,157,942.85 46,349,975.89 55.68% 置款增加。 上年末按权责发生制原则计提的定期存 应收利息 0.00 1,257,957.17 -100.00% 款利息在本期收回。 本期藏龙岛厂区新增厂房、电梯及配电房 在建工程 41,311,943.78 26,479,493.91 56.01% 等工程,鄂州厂区新增电镀厂房及仓库, 东一路产业园新增厂房等工程项目。 主要是本期新增了电力增容费用以及公 长期待摊费用 11,259,001.09 7,776,546.34 44.78% 司本期投入使用的简易周转仓库转入长 期待摊费用核算。 一是本期银行承兑汇票到期付款的金额 应付票据 77,193,852.71 143,151,423.59 -46.08% 较大;二是本期使用票据付款的金额减 少。 子公司德威斯电子及凡谷自动化公司预 预收款项 3,060,750.18 870,735.76 251.51% 收货款所致。 应付职工薪酬 48,919,997.34 66,105,016.98 -26.00% 主要是本期发放了 2014 年度奖金所致。 主要是本期末子公司富晶电子应交增值 应交税费 9,713,486.86 4,679,956.39 107.56% 税金额较大。 增加部分主要是尚未支付的机器设备尾 其他应付款 20,399,259.23 12,181,122.51 67.47% 款以及收取的基建工程招投标保证金。 项目 本报告期(元) 上年同期(元) 变动幅度 变动原因说明 由于本期应交增值税减少,导致城建税及 营业税金及附加 7,199,071.84 10,851,703.41 -33.66% 各项附加税减少所致。 主要是本期研发投入、管理人员薪酬、办 管理费用 114,385,435.67 94,179,816.13 21.45% 公费及咨询费增加所致。 主要是本期应收账款计提的坏账准备金 资产减值损失 13,423,619.53 23,381,947.87 -42.59% 额同比大幅下降。 主要是公司本期确认了北京办事处房产 营业外收入 6,191,327.31 4,089,874.60 51.38% 处置收益。 主 要 是公 司本 期 列支 公益 性 捐赠 支出 营业外支出 2,238,824.71 61,907.47 3516.40% 212 万元。 归属于母公司股 主要是由于产品价格下降、人工成本及设 61,600,320.63 95,339,340.14 -35.39% 东的净利润 备折旧费增加等因素影响所致。 主要是母公司本期因增值税进项税额留 收到的税费返还 9,391,346.90 1,504,013.35 524.42% 抵数较去年同期增加,因而收到的增值税 出口退税款增加。 支付给职工以及 主要原因:一是由于公司生产规模扩大, 485,141,672.52 338,192,107.76 43.45% 为职工支付的现 生产部门在职员工以及劳务派遣工人数 6 武汉凡谷电子技术股份有限公司 2015 年第三季度报告正文 金 大幅增加,公司支付给职工的工资、福利 及社保款相应增加;二是公司本期支付的 绩效奖金与上年同期相比增加;三是员工 加薪所致。 处置固定资产、无 形资产和其他长 7,031,539.00 547,470.00 1184.37% 本期收到处置北京办事处房产款项所致。 期资产收回的现 金净额 购建固定资产、无 形资产和其他长 本期支付的设备购置款及基建工程款大 186,754,024.79 123,915,289.45 50.71% 期资产支付的现 幅增加所致。 金 汇率变动对现金 公司本期因美元升值导致产生的汇兑收 及现金等价物的 2,655,428.49 -593,968.65 -547.07% 益增加。 影响 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 收购报告书或权益 变动报告书中所作 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 承诺 资产重组时所作承 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 诺 (1)公司董事、监事、高级管理人员、 核心技术人员承诺:在其任职期间每年 转让的股份不得超过其所持有本公司 股份总数的百分之二十五;离职后半年 内,不转让其所持有的本公司股份;申 (1)公司董事、 报离任六个月后的十二个月内通过证 监事、高级管理 截至本报告期 券交易所挂牌交易出售本公司股票数 首次公开发行或再 人员、核心技术 2007 年 12 月 07 末,承诺事项均 量占其所持有本公司股票总数的比例 长期有效 融资时所作承诺 人员;(2)公司 日 得到了严格履 不超过 50%。(2)本公司持股 5%以上 持股 5%以上股 行。 股东孟庆南先生、王丽丽女士、孟凡博 东。 先生分别向本公司出具了《避免同业竞 争承诺书》,均承诺:“自本承诺函签署 之日起,本人及本人控制的公司将不生 产、开发任何与股份公司及其下属子公 司生产的产品构成竞争或可能构成竞 7 武汉凡谷电子技术股份有限公司 2015 年第三季度报告正文 争的产品,不直接或间接经营任何与股 份公司及其下属子公司经营的业务构 成竞争或可能构成竞争的业务,也不参 与投资任何与股份公司及其下属子公 司生产的产品或经营的业务构成竞争 或可能构成竞争的其他企业。” 截至本报告期 募集资金永久性补充流动资金后十二 2015 年 04 月 10 末,该承诺事项 公司 12 个月 个月内不进行证券投资等高风险投资。日 得到了严格履 行。 其他对公司中小股 自王丽丽女士本次减持公司股票之日 东所作承诺 公司控股股东、 截至本报告期 (即 2015 年 5 月 26 日)起,连续六个 实际控制人孟 2015 年 05 月 26 末,该承诺事项 月内通过证券交易系统出售的股份(含 6 个月 庆南先生、王丽 日 得到了严格履 本次减持数量 500 万股)低于公司股份 丽女士。 行。 总数的 5%。 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体 原因及下一步计划 不适用 (如有) 注:1、2015 年 7 月 9 日,公司披露《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于做出提振市场信心承诺的公告》(公告编号: 2015-038)。公司持股 5%以上股东王丽丽女士、孟凡博先生、公司董事钟伟刚先生、监事会主席李艳华女士承诺:未来择机 通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式购买本公司股票。详细情况见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证 券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。截至本报告期末,该承 诺事项尚未履行完毕。 2、2015 年 7 月 10 日,公司披露《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于做出提振市场信心承诺的补充公告》(公告编号: 2015-040)。公司持股 5%以上股东孟庆南先生、王丽丽女士、孟凡博先生、公司董事兼副总裁朱晖先生、董事钟伟刚先生、 监事会主席李艳华女士、监事李明先生承诺:从 2015 年 7 月 10 日起 6 个月内,本人不通过二级市场减持本公司股份。详细 情 况 见 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。截至本报告期末,该承诺事项得到了严格履行。 四、对 2015 年度经营业绩的预计 2015 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅 -50.00% 至 -20.00% 度 2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区 6,831.74 至 10,930.78 间(万元) 2014 年度归属于上市公司股东的净利润(万元) 13,663.48 预计本年度受产品降价及人工成本和新增设备折旧费增加等因素影响,公 业绩变动的原因说明 司业绩同比出现下降。 8 武汉凡谷电子技术股份有限公司 2015 年第三季度报告正文 五、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 六、持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 七、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 武汉凡谷电子技术股份有限公司 董事长 孟凡博 二○一五年十月二十七日 9