关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2017-052
武汉凡谷电子技术股份有限公司
关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一 、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会 2016 年 3 月 14 日《关于核准武汉凡谷电子技术
股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]506 号）核准，本公司非
公开发行 878.9722 万股新股，发行价格为每股人民币 14.79 元，募集资金总额为
人民币 129,999,988.38 元，扣除发行费和承销费人民币 4,201,092.87 元后，实际
募集资金净额为人民币 125,798,895.51 元。上述资金已于 2016 年 9 月 8 日全部到
位，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 2016 年 9 月 8 日出具
“XYZH/2016WHA20314”号验资报告审验。
2、募集资金已使用金额、本报告期使用金额及余额
截至 2017 年 6 月 30 日止，公司实际募集资金为人民币 12,579.89 万元，募
集资金产生的利息收入 22.07 万元，合计 12,601.96 万元；累计发生募集资金支
出 3,813.41 万元，其中：直接投入募集资金项目 891.89 万元，置换出预先投入
募集资金项目的自有资金 2,921.52 万元。
截至 2017 年 6 月 30 日止，公司募集资金专户余额为 8,788.55 万元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据相关法律、法规
和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范
运作指引》等规范性文件，以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司与
兴业银行武汉分行、保荐机构中信建投证券股份有限公司于 2016 年 9 月 30 日共
同签订了《募集资金三方监管协议》。
截止 2017 年 6 月 30 日，募集资金在专项账户中的余额总计为 8,788.55 万元，
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明细如下：
单位：万元
银行名称 专项账户账号 余额
兴业银行武汉分行营业部 416010100101533001 8,788.55
合计 8,788.55
三、2017 年半年度募集资金的实际使用情况
截止 2017 年 6 月 30 日，募集资金专户的具体使用情况如下表：
单位：万元
募集资金专户摘要 金额
1、截至 2016 年 12 月 31 日止专户余额 9,566.89
2、募集资金专户资金的增加项 -
募集资金到账金额 0.00
利息收入 13.64
小计 13.64
3、募集资金专户资金的减少项
对募集资金项目的投入 791.98
置换出预先投入募集资金项目的自有资金 0.00
补充流动资金 0.00
转出上市发行费用 0.00
小计 791.98
4、截至 2017 年 6 月 30 日止专户余额 8,788.55
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四、2017 年半年度募集资金的实际使用情况（续）
截至2017年6月30日止，本公司年度募集资金使用情况如下：
募集资金使用情况表
单位:人民币万元
募集资金总额 12,579.89 本年度投入募集资金总额 791.98
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 3,813.41
变更用途的募集资金总额比例 0.00
是否已
募集资金 截至期末累 截至期末投 项目达到预 项目可行性
变更项 调整后投 本年度投 本年度实 是否达到
承诺投资项目 承诺投资 计投入金额 入进度（%） 定可使用状 是否发生重
目（含部 资总额(1) 入金额 现的效益 预计效益
总额 (2) (3)=(2)/(1) 态日期 大变化
分变更）
数字移动通信天馈系统电子生产扩建项目二期 否 12,579.89 12,579.89 791.98 3,813.41 30.31% 2018.08 不适用 不适用 否
补充流动资金
合计 12,579.89 12,579.89 791.98 3,813.41 - - 不适用 - -
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注[1]：募集资金投资项目先期投入及置换情况
本公司以自筹资金预先投入募投项目 2,921.52 万元，该预先投入资金业经
信永中和会计师事务所审核（XYZH/2016WHA20333），于 2016 年 11 月 29 日召
开第五届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先
投入募投项目自筹资金的议案》，于 2016 年 11 月 30 日公告。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金管理不存在违
规情形。
本公司已将上述募集资金的实际使用情况与本公司 2017 年 6 月 30 日止半年
度报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与
披露的相关内容一致。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董 事 会
二〇一七年八月十日
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